1、差旅报销补充说明 根据公司差旅费报销制度，制订本说明。一、 适用范围1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。1）差旅费填写差旅费报销单；2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门；3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。二、职责及审批权限（一）、职责说明1、出差申请人：必须详细填写出差申请单，并审批完毕；乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的出差申请单于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的出差
2、申请单于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购票；乘坐汽车：出差申请人自行购买。乘坐轮船：出差申请人自行购买。2、行政部：出差申请人填写出差申请单经审批后，行政部方可接受预订申请。3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。（二）、审批权限审批权限依次为：出差申请人填写出差申请单部门负责人签字财务部签字总经理签字行政部购票。三、差旅费预订标准见公司差旅费报销制度四、报销出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。五、改签及退
3、票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明原因，重新填写出差申请单进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。六、附表附表1：出差申请单附表2：费用说明单附表3：报销单据填写说明本说明自发布之日起实施文件批准 附表1出差申请单姓名部门职位申请日期共同住宿者姓名出差时间出差任务行程及费用预算 日期目的地交通工具乘坐火车请选择交通费用住宿费用备 注飞机 火车 汽车 轮船软卧 硬卧 硬座 软座 飞机 火车 汽车 轮船软卧 硬卧 硬座 软座 申请借款注: 每个出差人员单独填写此单, 多人共同出差可共同住宿时只需一人填写住
4、宿费用，一式两份，财务部一份，行政部一份 申请人： 部门经理： 财务部: 总经理： -出差申请单姓名部门职位申请日期共同住宿者姓名出差时间出差任务行程及费用预算 日期目的地交通工具乘坐火车请选择交通费用住宿费用备 注飞机 火车 汽车 轮船软卧 硬卧 硬座 软座 飞机 火车 汽车 轮船软卧 硬卧 硬座 软座 申请借款注: 每个出差人员单独填写此单, 多人共同出差可共同住宿时只需一人填写住宿费用，一式两份，财务部一份，行政部一份 申请人： 部门经理： 财务部: 总经理： 附表2费用说明单 部门/店铺： 年 月 日发生日期说明内容起止时间起止地点交通工具金额票据张数经手人： 店 长： 部门经理： 费
5、用说明单 部门/店铺： 年 月 日发生日期说明内容起止时间起止地点交通工具金额票据张数经手人： 店 长： 部门经理： 附表3机票款2340元已付实报2111元肆仟肆佰伍拾壹元整2 2340 7 52614 15851 140013 185飞机 1 1060 7 526飞机 1 12802012 5 236 8 北 京6 8 成 都6 2 成 都6 2 北 京出差申请人归属部门如：XX店铺开店事宜 如飞机票、火车票为行政部购买，请在单据右上方注明此笔费用已付及实报金额； 餐费写在出差补贴位置，注明出差天数，餐费合计数； 如出差申请人预借了出差准备金，报销时请在补领金额及退还金额处注明相应的金额；所属部门招待费 / 所属部门-办公费用XXX肆佰贰拾伍元整425.002012 5 23 招待费需附费用说明单，见附表2；5
