1、XX县430万公斤香菇酱加工扩建项目可行性研究报告XX县430万公斤香菇酱加工扩建项目可行性研究报告 第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况 南阳XX大厨房股份有限公司成立于2002年9月,公司位于XX县民营生态工业园,注册资金1500万元。主要经营调味香辛料、复合调味料、酱及酱制品等,主导产品有仲景香菇酱系列、葛根素系列、姜油、花椒油、辣椒油、孜然油、大茴香油、丁香油、肉豆蔻油、肉桂油、黑胡椒油、十三香精油、小茴香油树脂等。老厂区占地面积23亩,建筑面积7500平方米,年香菇酱加工能力400万瓶,新厂区占地103亩,现有员工256人,其中管理人员40人,专业技术人员20人,生产工人
2、和辅助人员196人。公司拥有无公害标准化香菇种植基地10个,年种植香菇400万袋以上,可产香菇130万公斤。公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证,“仲景”牌香菇酱获2009年全国农产品加工业博览会优质产品奖。1.1.2财务状况 止2009年12月31日,南阳XX大厨房股份有限公司资产总额?4938万元,其中固定资产?1379 万元,流动资产?2879 万元,无形资产?708 万元,流动负债总额?1869 万元,资产负债率为?37.8 %,所有者权益?3069 万元,实收资本?1500 万元,营业收入?5893?万元,实现净利润739 万元,营业利润率?16.5 %。企业财务管理规
3、范,资产状况良好,具有相应的资产抵押能力和担保条件,不欠税、不欠工资、不欠社会保险金,银行信用等级AA+级。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表XX,高级经济师,先后荣获河南省五一劳动奖章、河南省劳动模范、国家有突出贡献专家等荣誉,享受政府特殊津贴,系九届、十届全国人大代表,2003年被授予全国“五一”劳动奖章。法人代表无破产、银行欠资或其他社会形象和诚信问题。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:XX县430万公斤香菇酱加工扩建项目 建设性质:扩建 建设地点:XX县民营工业园区1.2.2产品方案及规模 建设规模:年产430万公斤香菇酱 产品方案:主要生产香辣
4、、原味等系列香菇酱产品。1.2.3 品种、技术、设备方案 品种:“仲景”香菇酱有香辣、原味、麻辣辣皇上、新奥尔良、菇松味等多个品种。 技术来源:南阳XX大厨房股份有限公司与河南农业大学、河南轻工业学院、南阳理工学院等科研院所合作,建立香菇优良品种培育基地和香菇质量检验控制技术平台,并引进XX县食用菌研究所香菇酱生产技术工艺,并掌握了食品风味复配等关键技术。 主要设备:不锈钢热油罐2个、香菇柄清洗机1台、盐润机1台、切丁机2台、筛选机2台、自动炸丁机1台、电磁(制酱)锅1台、装酱机1台、自动包装生产线1条。1.2.4土建工程 新建2层砖混框架结构综合生产车间1座,建筑面积4410平方米;1层砖混
5、框架结构原料库、成品库各1座,建筑面积2268平方米。1.2.5建设期限 建设期限1年,从2009年12月至2010年12月。1.2.6 投资结构及资金来源 该项目总投资1200万元,其中:建设资产投资1050万元(其中其它资金33万元),占总投资的87.5%、流动资金投资150万元,占总投资的12.5%。 根据国家农业综合开发的有关资金政策规定,为确保项目的顺利实施,资金筹措拟采用申请中央、省、市县各级财政资金和企业自筹相结合的办法,共需筹措资金1200万元,其中:申请中央财政资金145万元,地方财政配套资金72.5万元(其中省、市、县财政分别配套资金58、11.6、2.9万元),其余982
6、.5万元由企业自筹。1.2.7 项目效益 项目建成后,和现有生产能力相比,年可新增430万公斤(2000万瓶)香菇酱生产能力,年均可新增销售收入10000万元,年均新增利税1125.5万元,其中税后利润310.7万元,项目全部投资回收期(税前)3.43年,财务内部收益率税前41.55%,投资利润率34.52%,财务净现值(Ic8%)(税前)1978万元。项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力,项目财务可行。 该公司采用“公司+基地+农户”的联接方式,通过集中收购商品香菇、集中加工、集中销售的有效运作,促使XX及周边地区的香菇种植业扩大规模,成为广大农民增加收入的支柱产业。项目的建设对提高人民
7、群众生活质量和生活水平,促进当地经济可持续发展具有重要意义。1.3可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南(国农办2009178号); 2、国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见(国农办2008208号); 3、财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法; 4、关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知(?国农办2009223号); 5、河南省财政厅关于认真做好2010年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知(豫财发200933号); 6、中共中央
8、国务院关于促进农民增加收入若干政策的规定(中发(2004)1号); 7、河南省国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要; 8、河南省食品工业“十一五”发展规划纲要; 9、国家有关建设项目管理的规定、规范; 10、国家有关建设项目技术及经济评价的规定、规范; 11、XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 12、XX县食品工业“十一五”发展规划; 13、企业提供的基础性资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性食用菌是XX县的农村支柱产业之一,年产干香菇1.2万吨以上,占全国1/10,是全国最大的香菇生产基地,全县60%农村劳动力从事香菇种植、加工、购销,农民纯收入的54%来自香菇产业。
9、目前,市场上香菇加工产品的种类主要集中在鲜品、干制品等初级产品。价格非常不稳定,而且科技含量不高,附加值低,集约化经营程度较低。香菇就地深加工是香菇产业持续发展的根本出路。但现有的几家企业生产能力规模较小,食用菌产品数量单一,不能满足市场要求,这与食用菌生产大县极不相称。XX县委、县政府多次号召,要采取“走出去,请进来”的办法,突破食用菌深精加工的“瓶颈”,要加大食用菌深加工项目的建设力度,提高食用菌深精加工的能力。南阳XX大厨房股份有限公司的香菇酱产品,自2008年8月投产上市以来,以其好吃、营养又健康的产品形象,赢得了广大消费者的好评,市场需求极大,现在年生产400万瓶,但生产能力仍然不足
10、,产销矛盾十分突出,扩建香菇酱加工项目十分必要。1.4.2项目建设的可行性1,该公司采用“公司+基地+农户”的联接方式,通过集中收购商品香菇、集中加工、集中销售的有效运作,促使XX及周边地区的香菇种植业扩大规模,形成增加农民收入的支柱产业。2、项目建成后,年生产430万公斤香菇酱,可消化215万公斤干香菇柄,年均可新增销售收入10000万元,项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力,项目在财务上可行。3、环保部门通过环境影响评价分析,认为该项目在确保各类环保与主体工程严格执行“三同时”制度时,正常生产时对周围环境影响不大,厂址位于郊区,环境容量较大,扩建项目可行。4、该项目的建设,不仅可以提高
11、企业生产能力,满足市场销售需求,提高香菇的产品附加值,促进香菇的销售和出口创汇,增加农民经济收入,促进当地经济快速发展。而且,香菇加工项目可促进农业结构战略性调整,是一个发展“订单农业”、促进广大农民致富、提高农产品附加值、推进地方经济发展和农业产业化进程的好项目。1.4.3风险评估 该项目会因为季节、气候及市场价格的变化、资金量的大小,以及国际经济形势的变化而存在一定的风险。企业可以通过变风险为机遇,在“公司+基地+农户”的生产环节上,与农户签订技术服务协议和香菇收购协议,采用超过市场价的“保护价”收购,确保原料供应,并保护农民的权益不受损害,维护市场的稳定。同时,要加强企业管理,保证产品质
12、量的稳定,维护企业及品牌信誉。要根据市场需求及时调整产品结构,不断提高企业的信用度和市场应变能力;积极筹措资金,提高流动资金周转率,可有效规避风险。1.4.4带动作用 年产430万公斤香菇酱加工扩建项目建成后,可提供收购、生产加工、销售一条龙服务,年可多消化215万公斤香菇柄,新带动周边5个乡镇10个基地5000余农户从事香菇的种植生产,户均年可新增加收入5600元,人均增收1400元,直接新增就业岗位200余个,间接增加岗位近千个。同时,可辐射XX周边和毗邻地区的香菇种植业扩大规模,间接带动周边10余个乡镇新发展香菇种植基地20个以上,带动农户20000户,种植袋料香菇4000万袋,使香菇成
13、为农民增加收入的支柱产业。1.4.5制约因素与解决方案 该项目会因为季节、气候和资金量的大小而存在一定的风险。企业可以通过变风险为机遇,项目建成后,要加快香菇种植基地的建设步伐,确保香菇柄的供应有保证。同时加快资金周转率,加强内部管理,可有效规避风险。1.4.6结论 根据本项目的基本资料和技术方案,认为项目建成投产后,能从根本上改变香菇深加工工艺设备落后的面貌,对提高经济效益,增强企业后劲,扩大产品市场竞争能力有着重要的意义,且项目的经济社会效益显著,具有较强的借款偿还能力,符合国家农综开发产业化经营项目有关政策,能够带动农民增加收入,加快社会主义新农村建设步伐。 第二章 背景及必要性 2.1
14、项目区经济社会发展现状XX县地处河南省西南边陲和八百里伏牛山腹地,隶属南阳市,是南水北调中线工程丹江口库区主要水源地和七个库区县之一。全县地域面积3454平方公里,为河南省第二区域大县,辖6乡10镇3个街道办事处,297个行政村,总人口43万。XX县资源丰富,拥有林果、中药材、矿藏、淡水和旅游五大资源,是全省第一林业资源大县和闻名全国的中国猕猴桃之乡、中国山茱萸之乡、恐龙之乡及生态旅游之乡。XX县交通便利,G312、G311、G209三条国道和S335、S331、S249三条省道及宁西铁路、沪陕高速公路纵横交汇,连接八方,是豫、鄂、陕三省结合部的区域交通枢纽。XX县区位优势明显,地处中西结合部
15、、山区与丘陵平原结合部、南北气候结合部,是区域经济开放联合的桥头堡和中转基地。近年来,XX县委、县政府坚持以科学发展观为统领,围绕建设“经济强县、生态大县、旅游名县”的奋斗目标,实施工业主导、开放带动两大战略,协调推进工业化、城镇化和农业产业化,初步走出了以培育壮大特色支柱产业带动县域经济发展的新路子。工业上形成了中药制药、特钢及冶金辅料、汽车配件和农产品加工四大产业集群;农业上形成了 “果、药、菌”三大特色产业,即以猕猴桃为主的林果业,以山茱萸为主的中药材,以香菇、白灵菇为主的食用菌;第三产业上形成了以旅游为龙头、多业并举的发展格局。2009年,预计全县生产总值达到130亿元,同比增长16.
16、6%;其中一、二、三产业增加值完成19.9亿元、83.8亿元、26.3亿元,同比增长4.2%、19.8%、23%;地方财政一般预算收入达到5.37亿元,同比增长10.1%;全社会固定资产投资达到94亿元,同比增长40%;城镇居民人均可支配收入13000元,同比增长10.6%;农民人匀纯收入5520元,同比增长10.3%;全社会消费品零售总额31.2亿元,同比增长21.4%。2.2本行业及关联产业发展现状 XX县是全国香菇开发利用最早、规模较大的县份之一。早在上世纪70年代开始人工种植;90年代以来,XX将以香菇为主的食用菌列为三大主导产业之一,重点培育大力开发。XX现拥有中国最大的食用菌交易市场?双龙镇食用菌交易市场和以国家级
