1、上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心决算上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心
2、概况一、主要职能徐行镇社区卫生服务中心主要职责：承担着辖区居民的医疗卫生服务工作,为辖区百姓提供优质医疗服务：包括医疗、预防保健，康复等。二、机构设置是一家事业单位。部门预算中包括中心及下设的12个村卫生站室。根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、社区科、预防保健科、一体办、医疗纠风办、后勤科。第二部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,976.00一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出
3、三、事业收入2,996.05四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入121.10七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出391.55九、医疗卫生与计划生育支出5,533.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出92.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6,093.15本年支出合计6,017.87用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余75.28总计6,0
4、93.15总计6,093.152017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,093.152,976.002,996.05121.10208社会保障和就业支出391.55391.5520805行政事业单位离退休391.55391.552080502事业单位离退休9.469.462080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出284.57284.572080506机关事业单位职业年金缴费支出97.5297.52210医疗卫生与计划生育支出5,609.262,492.112,996.05121.1
5、021003基层医疗卫生机构5,305.322,218.412,996.0590.862100301城市社区卫生机构5301.612214.702,996.0590.862100399其他基层医疗卫生机构支出3.713.7121004公共卫生159.42129.1830.242100408基本公共卫生服务48.5823.2425.342100409重大公共卫生专项110.84105.944.9021006中医药6.616.612100601中医(民族医)药专项6.616.6121011行政事业单位医疗137.91137.912101102事业单位医疗137.91137.91221住房保障支出9
6、2.3492.3422102住房改革支出92.3492.342210201住房公积金92.3492.342017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6,017.875,660.31357.56208社会保障和就业支出391.55391.5520805行政事业单位离退休391.55391.552080502事业单位离退休9.469.462080505机关事业单位基本养老保险缴费支出284.57284.572080506机关事业单位职业年金缴费支出97.5297.52210医疗卫生与计划生育支出5,533.
7、985,176.42357.5621003基层医疗卫生机构5,230.045,038.51191.532100301城市社区卫生机构5,226.335,038.51187.822100399其他基层医疗卫生机构支出3.713.7121004公共卫生159.42159.422100408基本公共卫生服务48.5848.582100409重大公共卫生专项110.84110.8421006中医药6.616.612100601中医(民族医)药专项6.616.6121011行政事业单位医疗137.91137.912101102事业单位医疗137.91137.9122192.3492.3422102住房改
8、革支出92.3492.342210201住房公积金92.3492.342017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,976.00一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出391.55391.55九、医疗卫生与计划生育支出2,492.112,492.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援
9、助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出92.3492.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,976.00本年支出合计2,976.002,976.00年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2,976.00总计2,976.002,976.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出391.55391.5520805行政事业单位离退休391.55391.552080502事业单位离退休9.469.462080505机关
10、事业单位基本养老保险缴费支出284.57284.572080506机关事业单位职业年金缴费支出97.5297.52210医疗卫生与计划生育支出2,492.112,180.37311.7421003基层医疗卫生机构2,218.402,042.46175.942100301城市社区卫生机构2,214.702,042.46172.232100399其他基层医疗卫生机构支出3.713.7121004公共卫生129.18129.182100408基本公共卫生服务23.2423.242100409重大公共卫生服务105.94105.9421006中医药6.616.612100601中医(民族医)药专项6.
11、616.6121011行政事业单位医疗137.91137.912101102事业单位医疗137.91137.9122192.3492.3422102住房改革支出92.3492.342210201住房公积金92.3492.34合计2,976.002,664.26311.742017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出2,294.852,294.8530101 基本工资326.23326.2330102 津贴补贴55.1355.1330103 奖金30104 其他社会保障缴费184.73184.7330106 伙食
12、补助费30107 绩效工资1,100.831,100.8330108机关事业单位基本养老保险缴费284.57284.5730109职业年金缴费97.5297.5230199 其他工资福利支出245.84245.83302商品和服务支出248.77248.7730201 办公费5.475.4730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费1.841.8430206 电费19.1219.1230207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费66.0066.0030211 差旅费0.950.9530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费
13、30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费104.765.1030224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.992.9930227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费29.9429.9430231 公务用车运行维护费3.853.8530239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出152.43113.51303对个人和家庭的补助120.64120.6430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金26.2726.2730305 生活补助30307 医疗费3030
14、8 助学金30309 奖励金30311 住房公积金92.3492.3430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出2.032.03合计2,664.262,415.49248.772017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.603.855.603.855.603.852017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目
15、合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为6,093.15万元、支出总计为6,093.15万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,079.32万元。主要原因：（一）收入增加主要是业务收
16、入的增加。（二）支出增加主要是： “商品和服务支出”中专用材料费770.00万元。二、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计6,093.15万元，其中：财政拨款收入2,976.00万元，占48.84%；事业收入3,117.15万元，占51.16%。三、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,017.87万元，其中：基本支出5,660.31万元，占94.06%；项目支出357.56万元，占5.94%。四、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心
17、2017年度财政拨款收支总决算2,976.00万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.07万元，增长7.48%。主要原因：人员经费的支出增长。五、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,976.00万元，占本年支出合计的49.45%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.07万元，增长7.48%。主要原因：人员经费的支出增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中
18、心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,976.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）391.55万元，占13.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,492.10万元，占83.74%；住房保障支出（类）92.34万元，占3.10%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,066.46万元，支出决算为2,976.00万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费及人员福利费支出。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.46万
19、元。主要用于：退休人员福利。年初预算为26.10万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的36.24%。决算数小于预算数的主要原因：福利费用支出减少。2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）137.91万元。主要用于：职工医疗保险及补充医疗保险。年初预算为174.03万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的79.24%。决算数小于预算数的主要原因：没有用于补充医疗保险的支出。六、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,664.
20、26万元，包括人员经费2,415.49万元，公用经费248.77万元。基本支出中：1、工资福利支出2,294.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出248.77万元，主要用于：电费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助120.64万元，主要用于：抚恤金、住房公积金。七、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区徐行
21、镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，支出决算为3.85万元，完成预算的68.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，完成预算的68.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照“三公”经费支出标准执行从而减少了支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.16万元，降低3.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，降低3.99%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：严格按照“三公”经费支出标准执行。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。20
22、17年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占68.75%。具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。其中：公务用车运行维护支出3.85万元。主要用于车辆日常维护。2017年，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。八、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为140.48万元，其中：货物采购金额62.04万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额78.44万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备2台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心执行上级部门规定的
