1、5、确定核算类型本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目 账套主管：01 赵超 选中“按行业性质预置科目”修改行业性质（选“新会计制度科目”） 账套主管：05，赵超选择“按行业性质预置科目” 下一步6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。选中“有无外币核算完成点击是可以创建7、确定编码方案。假设科目编码级次为4222，其他编码级次采用默认值。会计科目按要求设置4-2-2-2，其余默认，确认，8、设置数据精度。所有小数位均设置为2位。确认成功9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期2013年1月1日点击“是” 选中“GL”、“FA”、
2、“WA” “GX”日历：2013-1-1确定是 完毕之后退出10、设置编号为“06”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”等权限，“07”李红具有“现金管理”的全部权限，和总账里面的“出纳签字”权限。权限权限选择888账套王刚增加双击：总账、财务报表等确定再设李红的权限，然后退出总账模块：11、以01“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件，操作日期2013年1月1日。启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：05账套：888（北京友联科技）会计年度：2013日期：2013-01-0112、按以下资料设置部门档案。部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部基础设置机构设
3、置部门档案增加输入数据单击“保存”13、按以下资料设置职员档案。职员编号职员名称所属部门101李同201202301赵海401刘刚基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出14、按以下资料设置客户档案。客户编码客户名称客户简称地址邮政编码01北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号10001102天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022基础设置往来单位客户档案点击“无分类” 增加输入相关信息保存退出15、设置供应商档案。供应商编码供应商名称供应商简称邮编北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500
4、055基础设置往来单位供应商档案点击“无分类” 增加输入相关信息保存退出16、设置外币及汇率。币符：USD 币名：美元 固定汇率 2013年1月份记账汇率为8.5基础设置财务外币种类币符：USD币名：美元确认固定汇率记账汇率：8.5回车确认退出17、设置结算方式。结算方式编码结算方式名称现金支票（票据管理标志打勾）其他基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出18、对会计科目进行维护，按以下资料增加修改会计科目。科目名称辅助核算科目类型方向币别计量现金（1001）日记资产借银行存款（1002）银行日记 工行存款（100201） 中行存款（100202）美元应收账款（1131）客户往来其他应收
5、款（1133）个人往来库存商品（1243） 硬件（124301）1000元*90台数量核算台 软件（124302）100元*650张张固定资产（1501）累计折旧（1502）贷短期借款（2101）负债应付账款（2121）供应商往来应交税金（2171） 应交增值税（217101） 进项税（21710101） 销项税（21710102）实收资本（3101）权益利润分配（3141） 未分配利润（314115）本年利润（3131）主营业务收入（5101）损益收入主营业务成本（5401）支出营业费用（5501）管理费用（5502） 工资（550201）部门核算 办公费（550202）差旅费（550203
6、） 其他（550204）19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总账科目现金“”，同理，指定银行存款确定20、设置凭证类别。凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出21、按下面的表格录入总账期初余额。序号期初余额5 000125 00080 00045 000530 00062 0007155 0008硬件（124301）90 0009 软件（124302）65 00010228 000111255 0001325 0001415161718300 000191
7、20 00020212223242526272829青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照22题目方法录入。总账设置期初余额输入金额按回车确认22、辅助科目期初余额录入。会计科目：1131 应收账款日期客户摘要金额20121231销售商品1133 其他应收款部门个人起初余额20121225出差借款2121 应付账款供应商20121220购买商品双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；同理输入其他科目余额。23、试算平衡。在期初余额录入中点击“试算” 确认24、取消序时记账并录入记账凭证。总账设置选项制单序时控制支票控制打勾可以执行支票登记簿的功能出纳凭证由出纳签字打勾总账凭证填制凭证增加1
8、）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。（付款） 借：营业费用（5501） 500 贷：现金（1001） 5002）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。支票号111，摘要：提现。现金（1001） 9 000银行存款工行存款（100201） 9 0003）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40 00元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。库存商品硬件（124301） 40 000 应交税金应交增值税进项税额（21710101） 6 800银行存款工行存款（100201） 46 8004）、1月11日销售部收到
9、北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。（收款）借：银行存款工行存款（100201） 30 000应收账款（1131） 30 0005）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。摘要：收到投资。银行存款中行存款（100202） 170 000实收资本（3101） 170 0006）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%。购光盘。（转账）库存商品（124302） 5 000 应交税金应交增值税进项税额（21710101） 850应付账款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。报销差旅费。管理费用差旅费（550203） 2 000其他应收款（1133） 2 0008）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。应收账款（1131） 23 400主营业务收入（5101） 20 000 应交税金应交增值税销项税额（21710102） 3 4009）、1月31日结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价
