1、4.3 设计生产规模 15第5章 厂址选择 165.1 厂址所在位置现状 165.1.1 地点与地理位置 165.1.2 厂址土地权属类别及占地面积 175.2 厂址建设条件 175.2.1 地形、地貌、地震情况 175.2.2 工程地质 175.2.3 气候条件 185.2.4 城镇规划及社会环境条件 195.2.5 交通运输条件 195.2.6 公用设施社会依托条件 195.2.7 法律支持条件 205.2.8 征地、拆迁、移民安置条件 205.2.9 施工条件 20第6章 技术方案、设备方案和工程方案 216.1 技术方案 216.1.1 生产方法 216.1.2 质量标准 216.1.
2、3 工艺流程 236.1.4 物料消耗定额 236.2 主要设备方案 236.2.1 主要设备选型 236.2.2 主要设备来源 246.3 工程方案 266.3.1 主要建（构）筑物特征 266.3.2 主要建（构）筑物一览表 26第7章 主要原材料、燃料供应 267.1 主要原辅材料供应 277.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量 277.1.2 原材料、辅助材料来源与运输方式 277.2 燃料供应 287.2.1 燃料品种、质量与年需要量 287.2.2 燃料供应来源与运输方式 287.3 主要原材料、燃料价格 287.3.1 价格现状 287.3.2 主要原材料、燃料动力价格预测
3、297.4 主要原材料、燃料动力年需要量表 29第8章 总图运输与公用辅助工程 298.1 总图布置 298.1.1 布置原则 298.1.2 总平面布置方案的说明 308.1.3 平面布置 318.1.4 竖向布置 318.1.5 总平面布置主要指标 328.2 厂内外运输 328.2.1 全厂运输量 328.2.2 运输方案说明 338.3 公用辅助工程 338.3.1 给排水工程 338.3.2 供电工程 348.3.3 通信设施 368.3.4 供热设施 36第9章 节能节水措施 369.1 节能节水措施 369.2 能耗指标分析 36第10章 环境影响评价 3610.1 厂址环境条件
4、 3710.2 项目建设和生产对环境的影响 3710.2.1 项目建设对环境的影响 3710.2.2 生产过程产生的污染物对环境的影响 3810.3 拟采用的环境保护标准 3910.3.1 环境质量标准 3910.3.2 污染物排放标准 3910.4 环境保护措施 3910.5 环境保护投资 4110.6 环境影响评价 42第11章 劳动安全卫生与消防 4211.1 危害因素和危害程度 4211.2 安全措施方案 4311.3 工业卫生 4311.4 消防设施 43第12章 组织机构与人力资源配置 4412.1 组织机构 4412.1.1 项目法人 4412.1.2 管理机构组织方案和体系图
5、4412.1.3 机构适应性分析 4512.2 人力资源配置 4612.2.1 生产作业班次 4612.2.2 劳动定员数量及技能素质要求 4612.2.3 职工工资福利 4712.2.4 员工来源及招聘方案 4712.2.5 员工培训计划 47第13章 项目实施进度 4713.1 项目实施的各阶段工作建议 4813.2 项目实施进度安排 4913.3 项目实施进度表 49第14章 投资估算及资金筹措 5014.1 投资估算依据 5014.2 建设投资估算 5014.3 建设期利息估算 5114.4 流动资金估算 5114.5 总投资估算 5114.6 资金筹措 51第15章 财务评价 511
6、5.1 财务评价基础数据与参数选取 5115.1.1 财务价格 5115.1.2 计算期及生产负荷 5115.1.3 财务基准收益率设定 5215.1.4 增值税、营业税金及附加 5215.2 营业收入估算 5215.3 成本费用估算 5215.3.1 费用估算的基础数据 5215.3.2 年总成本费用估算 5415.3.3 年经营成本费用估算 5515.4 财务分析 5515.4.1 财务盈利能力分析 5515.4.2 清偿能力分析 5615.5 不确定性分析 5615.5.1 盈亏平衡分析 5615.5.2 敏感性分析 5715.6 财务评价结论 59第16章 社会评价 5916.1 项目
7、对社会的影响分析 5916.2 项目与所在地互适性分析 6016.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度 6016.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度 6016.3 社会评价结论 60第17章 风险分析 6017.1 项目主要风险因素识别 6017.2 风险程度分析 6117.3 防范和降低风险对策 61第18章 研究结论与建议 6218.1 推荐方案的总体描述 6218.2 结论与建议 63第1章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称：咸丰县100万m2 /年大理石板材生产线改扩建工程1.1.2 承办单位概况项目筹建单位：咸丰县有限责任公司总负责人：李明远 1.1.3 可行
8、性研究报告编制依据1、咸丰县矿产资源开发利用总体规划（2004-2015）；2、县人民政府与北京金利岩石材经销有限责任公司签订的石材加工坝目协议书；3、湖北省第二地质大队咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告；4、国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）（2004版）；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、中共咸丰县委、咸丰县人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定（鄂咸县发20034号）；7、项目单位提供的相关技术资料；8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程1、项目建设符合国家产业政策国务院新闻办公室发布了中国矿资资源政策，强调二十一
9、世纪头二十年，中国对矿产资源的需求总量将持续扩大，中国将加强矿产资源的调查、勘查、开发、规划、管理、保护与合理利用，实施可持续发展战略，走新型工业化道路，努力提高矿产资源对经济社会发展的保障能力。中国将继续按照有序有偿、供需平衡、结构优化、集约高效的要求，通过实施有效的矿产资源政策，最大限度地发挥矿产资源的经济效益、社会效益和环境效益。中国政府鼓励在中西部地区、边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿产资源勘查和开发。随着西部大开发战略的实施，基础设施建设和生态建设力度加大，有助于把西部地区的资源及资源性产品迅速地和国内外市场连接起来，从而极大地改善矿产资源开发和矿产品入市
10、的条件。2、项目建设符合行业发展规划湖北省矿产资源总体规划（20012010）强调，鼓励开采饰面石材类及其它优质高效非金属矿，依靠科技进步，大力发展和推进非金属矿深加工高科技化、产业化，延长非金属矿加工产业链和产品链。优质非金属矿以后续加工业发展带动资源开发，重点开发高附加值深加工系列产品，实现规模化、集约化生产，形成我省非金属矿物新材料开发高科技产业。咸丰县国土资源局编制的咸丰县矿产资源总体规划（2004-2015）强调，咸丰县突出发展非金属矿为主导的矿产品，加大以建筑用优质高效非金属矿产开发力度，引进国内外资金和科学技术，吸引和鼓励有经济实力、先进技术的企业来咸丰县投资矿业和矿产品加工业。
11、加大对特色矿产的勘查、采选和加工力度，延长矿业产业链，提高资源利用水平和利用效益。以非金属矿为主导的矿产品开发是咸丰县“十一五”重点规划项目，该项目的建设，将有效促进咸丰县矿产资源开发利用规划的实施。3、项目建设符合保护环境、可持续发展的要求该项目对区域环境的主要影响是地表水和声环境，项目建设中选用低嗓声设备，生产废水采用多级沉淀池进行处理，经沉淀处理后的废水循环使用。实行矿山建设与矿山环境保护设施同时设计、施工与投产使用制度和矿山生态环境恢复制度。从而实现可持续发展的战略目标，促进矿业开发与生态环境保护协调发展。4、项目建设是地方经济发展的需要咸丰县是西部大开发实施区域，也是国家重点贫困县，
12、县域经济以农业为主。该县“十一五”发展思路是实现县域经济由农业经济主导型向工业经济主导型转变。本项目投产后年均营业收入10267万元，年均税金及附加合计1709万元（其中，增值税1246万元，营业税金及附加125万元，所得税338万元）。该项目符合国家的产业政策、技术政策和生产力布局要求，同时该项目市场前景好，能给投资者带来满意的回报。项目建设是必要的。5、项目单位概况项目发起单位为北京金利岩石材经销有限责任公司（下称“公司”），法人代表李明远。2006年10月北京金利岩石材经销有限责任公司李明远和李旗星投资注册成立了咸丰县有限责任公司。公司注册地址咸丰县高乐山镇楚蜀大道，法人代表李明远，注册
13、资本200万元人民币，主要经营范围为石材加工、销售。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目拟建地区为湖北省咸丰县，项目拟建厂址为咸丰县经济开发区，开发区位于咸丰县城郊，距县城中心3公里，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道椒石公路从厂区前穿过，干道公路东可达恩施至武汉，南可达来凤县至张家界，北可达利川市至万州区，西可达黔江至重庆，其运输条件有保障。1.2.2 建设规模与目标根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目建设规模为：在现有30万m2大理石板材加工生产线基础上扩建到100万m2生产规模。拟建设厂房2400m2。本项目工程建成后可实现年均营业收入10267万元，新增6967万元
14、；年均利润总额1205万元，新增874万元。1.2.3 主要建设条件1、市场条件本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的天然石材品种。各项指标均符合GB6566-2001标准中A类装饰材料的要求，能够广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。该企业法人代表长期从事大理石加工销售业务，在国内已是知名石材实业家，在国内外已建立坡稳定的铂售市场。目前，主要生产订单产品。2、资源条件咸丰县境内大理石资源丰富，饰用大理石保有储量2560万m3。项目业主委托湖北省第二地质大队对甲马池镇石板铺大理石矿山进行了地
15、质普查，咸丰县国土资源局对咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿区进行了批复，划定矿区面积0.3115平方公里，地质储量67.525万m3，可采储量27.01万m3。3、施工条件本项目建设地址为咸丰县经济开发区，由国家开发银行投资的园区基础设施项目已启动建设，厂区水、电设施完备，供电、供水充足，厂址两面沿路，且与省道椒石线连接，交通条件优越。便于施工材料的运输。5、社会环境条件大理石加工是项目区内的骨干产业，当地政府和群众对产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条件良好。1.2.4 项目投入总资金及效益情况经测算，项目新增总投资3238万元。其中：建设投资2585万元，流动资金653万元。项目
16、资金来源为企业自筹3238万元。项目投产后“有项目”年均营业收入10267万元，年均利润总额1205万元，年均净利润866万元。经财务分析，项目总投资收益率27%，投资财务内部收益率（税后）22.9%，投资财务净现值（税后） （i12%）1983万元，投资回收期（税后）5.4年，盈亏平衡点43.9%。从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。1.2.5 主要技术经济指标技术经济指标表一投资指标单位数量1总投资32381.1建设投资万元25851.2建设期利息1.3流动资金6532资金筹措2.1项目资本金2.2债务资金2.3国家扶持二经济指标有项目无项目增量3年均营业收入102673300
17、69674年均营业税金及附加12540845年均增值税12464048426年均总成本8937292960086.1年均固定成本8913815106.2年均变动成本8047254854997年均经营成本8640278458568年均利润总额12053308749年均所得税33810922910年均净利润866221645三评价指标11总投资收益率%27.012资本金净利润率19.913投资财务内部收益率（税前）27.514投资财务内部收益率（税后）22.915资本金财务内部收益率16投资财务净现值（税前）318217投资财务净现值（税后）198318投资回收期（税前）年5.019投资回收期（税
18、后）5.420借款偿还期1.3 问题及建议制约该项目发展的主要因素是大理石资源，目前企业仅拥有理论荒料量27.01万m3，仅有这点资源不能将企业做大做强。因此，建议续继扩大资源拥有量，然后进行资源普查。第2章 市场预测2.1 市场调查2.1.1 拟建项目产出物用途调查大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。特别是在近10几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家庭的装饰。大理石还大
19、量用于制造精美的用具，如家具、灯具、烟具及艺术雕刻等。有些大理石（包括石灰岩、白云岩、大理岩等）还可以作耐碱材料。在大理石开采、加工过程中产生的碎石、边角余料也常用于人造石、水磨石、石米、石粉的生产，可用于涂料、塑料、橡胶等行业的填料。2.1.2 产品生产现状调查我国大理石矿产资源极其丰富，储量大、品种多，总储量居世界前列。据不完全统计，初步查明国产大理石有近400余个品种，其中花色品种比较名贵的有如下几种：纯白色的有：北京房山汉白玉；安徽怀宁和贵池白大理石；河北曲阳和涞源白大理石；四川宝兴蜀白玉；江苏赣榆白大理石；云南大理苍山白大理石；山东平度和掖县雪花白等。纯黑色的有：广西桂林的桂林黑；湖
20、南邵阳黑大理石；山东苍山墨玉、金星王；河南安阳墨豫黑等；红色的有：安徽灵壁红皖螺；四川南江的南江红；河北涞水的涞水红和阜平的阜平红；辽宁铁岭的东北红等；灰色的有：浙江杭州的杭灰；云南大理的云灰等；黄色的有：河南浙川松香黄、松香玉和米黄等。绿色的有：辽宁丹东的丹东绿；山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪玉；安徽怀宁的碧波等；彩色的有：云南的春花、秋花、水墨花；浙江衢州的雪夜梅花等。云灰大理石因其多呈云灰色，或在云灰底色上泛起朵朵酷似天然云彩状花纹而得名，有的看上去像青云直上，有的像乱云飞渡，有的如乌云滚滚，有的若浮云漫天。其中花纹似水波纹者称水花石，水花石常见图案有“微波荡漾”、“烟波浩渺”、“水天相连
21、”等。云灰大理石加工性能特别好，主要用来制作建筑饰面板材，是目前开采利用最多的一种。2.1.3 产品价格调查产品的定价由市场确定。根据调查，江苏宜兴张渚大理石材厂生产的青灰大理石板材（305*305*10）报价70元/m2、杭灰白大理石板材（400*400*15）150元/m2、湖北九宫大理石厂生产的（400*400） 杭灰大理石板材报价160元/m2。目前大理石价格还有上涨的可能，本项目产品按110元/m2计算。2.2 市场预测2.2.1 产品的消耗对象本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。2.2.2 产品的消费条件随着西部大开发战略的实施，制约
22、咸丰县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，渝怀铁路已全线贯通，宜万铁路和沪蓉高速公路将于2009年全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松的消费条件。2.2.3 产品的市场前景随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市场前景。2.2.4 产品的出口分析拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为意大利引进。项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，项目投资商为大理石行业著名的物流业主，在境外地区有一定的市场基础，
23、该产品出口流向主要考虑香港、欧美及日本、韩国等国家和地区。2.2.5 产品目标市场分析目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域为王。采取业务集中战略打造竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，打造强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内石材专家到企业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在北京、上海、杭州、安徽、福建等地区已成为知名品牌。项目产
24、品目标市场定位为：一级市场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。2.3 市场竞争力分析2.3.1 产品质量优势本项目的产品采用最先进，最成熟的生产技术，此技术生产的产品质量稳定，产品质量在同行业中处于领先地位。产品质量达到国家产品质量标准。2.3.2 政策优势本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合国家扶持的企业政策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。2.3.3 原材料优势本项目主要原料来源于企业自有矿山，企业已获得开采许可证，原材料来源广泛，成本极低。2.4 营销策略2.4.1 广告投放分析品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石材也需要媒体的支持。媒体关注的品牌不一定
25、知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效益对石材企业同样重要，也是石材企业面对激烈市场竞争，立于不败之地的关键所在。面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自身的特点做出选择。（1） 企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自己的客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。（2） 选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人土或同行，所以尽量选择业内的专业媒体或展会，通过制作精美的彩色样本或多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。可多参与一些公益
26、活动的宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉度和知名度。举行新闻发布会或技术论坛。组织新闻发布会或技术论坛是借此进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费“广告”的好形式。组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有意识、有目的地针对企业拟定的主题而开展的媒体宣传。有利于引导消费群体，扩大企业和品牌的影响力。确定广告宣传预算。按正常的企业管理广告投放比例，一般而言企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该企业当年办公费用的30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放应占企业当年办公费用的15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传投入应占企业当年办公费用的5
27、%至15%左右。2.4.2 营销渠道分析国内石材行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟，国内石材推销模式不外以下几个主要方面：一是营销链的建立，其中包括分公司、子公司、经营商的建立；二是各类专业性、综合性展会推广模式；三是工程单的承包模式；四是出口渠道的建立。本项目产品为大理石装饰板材，产品市场前景看好。因此，企业要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资源、卖荒料、粗加工的发展思路，正所谓开源节流。（1） 在营销网络建立方面。在国际市场范围内选择一些重点市场，集中力量重点进攻，然后以点带面，谋求更大的市场份额。在营销网络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好地掌控。（2） 在展会推广模式方面。展会
