1、 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报告告 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报告 附表：1、项目投资现金流量表 2、项目资本金现金流量表 3、投资方现金流量表 4、利润与利润分配表 5、财务计划现金流量表 6、资产负债表 7、财务指标汇总表 8、建设投资估算表 9、流动资金估算表 10、项目总投资使用计划与资金筹措表 11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 12、总成本费用估算表 13、固定资产折旧估算表 14、无形资产和其他资产摊销估算表 15、敏感性分析表 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目名称
2、及承办单位项目名称及承办单位 一、项目名称 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 二、承办单位 单位名称：XX 有限公司 项目负责人：机构类型：企业法人 行业类型：用水监测仪器开发、生产 经营范围：电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售 三、拟建地点 XX 有限公司 四、项目编制单位 1、编制单位：2、单位地址：3、工程咨询资格等级：4、资质编号：5、发证机关：第二节第二节 研究工作的依据与范围研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2007年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策及相关规划；4
3、、项目承担单位提供的基础数据。二、可行性研究工作的范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出
4、项目的可行性研究工作结论。第三节第三节 可行性研究报告简要结论可行性研究报告简要结论 一、项目背景及必要性 多年来，由于供水企业收费到入户总表而带来的收费“大锅饭”问题一直成为新闻媒体、人大、政协代表及有关领导关注的焦点，人们一直要求供水企业收费到户，国务院 379号文件物业治理条例第 45条要求：“供水企业收费到最终用户”，这表明供水企业收费到户是大势所趋。北方城市因冬季严寒，不能把水表建在户外，需要用IC 卡智能化水表把入户表的读数用信号引出户外，完成“查表收费到户”，让水表信号出户的目的是实现城市一卡通“一卡多用”的目标，为了做到既不扰民，又能保证查表收费到户和按时准确收费，改变传统的查
5、表收费方式，变为先交费后吃水。本项目的建设，可改进当地的产品结构，必将对国家的水资源节约、人们生活水平的提高起到巨大的促进作用，对推动区域经济，提高企业市场竞争力具有重要意义。二、产业政策结论 根据国家产业结构调整指导目录(2007年本)，该建设项目产品为水表付费远程数据传输控制系统，属于鼓励类第三十三项、资源节约和综合利用 9.节水、节能产品生产及服务；10.用水监测仪器开发、生产；12.节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造，属“鼓励类”建设项目。三、主要建设内容和规模 1、生产规模 建成自动化生产线 4条，形成年产项目产品 10万套的能力。2、产品大纲 产品型号：水表付
6、费远程数据传输控制系统 四、工艺技术方案 本项目主要生产工序包括：电路设计、元器件筛选检测、自动插件、自动贴装、手工插件、焊接、清洗、检测、组装及前期校准、测试、老化、最终测试、标签打印贴装、包装、检验入库等工序。生产线采用自动半自动化生产方式，以减轻工人的劳动强度，保证产品质量。在生产过程中，使用条形码技术，随时记录每只产品生产过程的质量情况，并将条形码输入计算机系统进行统计处理。同时跟踪成品，便于控制质量。五、项目节能、土地、环境保护简要结论 本项目原材料主要为电子线路板和电子元器件。项目所消耗的能源主要是电，在项目设计、施工及生产的各个阶段，贯彻国家的节能方针和政策，遵循节能法规，认真落
7、实各项节能措施。本项目完成后，万套产品综合能耗 12.95吨标煤，满足国家的要求，项目在生产过程中不产生废水。项目所在地为 XX 有限公司，属于规划建设用地。项目将严格执行我国环境保护和能源及综合利用方面和法律、法规，按环保和安全措施的“三同时”的规定，针对生产过程中产生的固体废料（不合格产品，）有效的治理措施，全部回收利用。六、投资估算与资金筹措 项目总投资 1500万元，其中建设投资 1300万元，铺底流动资金 200万元。项目总投资 1500万元，全部由企业自筹。七、财务评价 项目建成后，年实现销售收入 5000万元，年总成本约 4116.55万元，年利润总额约 615.91万元，所得税
8、 153.98万元。税后财务内部收益率为 27.6%，动态税后投资回收期 6.13年(含建设期 1年)。八、结论 项目产品本项目已经完成研发，处于试销阶段。产品通过中国赛宝（YY 省）实验室检测，功能和性能均符合设计要求，并在 YY 省万科、银座置业等单位物业收费管理系统中应用，效果良好，得到用户认可。本项目产品克服了长期以来现有水表系统能够实现远传但是不能控制，能够实现预付费但不能实现数据远传的弊端和缺陷，水表付费远程数据传输控制系统在实现预付费功能的基础上，通过设定的特殊控制系统，进行数据远传控制，方便了物业收费，远程控制功能节约了水资源。本项目产品生产工艺成熟，产品质量稳定。原材料供应充
9、足，设备先进，生产污染治理措施符合环保要求。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。因此项目建设是必要的、可行的。第四节第四节 企业简介及技术合作方简介企业简介及技术合作方简介 一、项目承办单位简介 XX 有限公司是成立于 2009年的科技型私营企业，公司注册资金 500万元，成立以来，以高起点、新技术切入市场，立足于电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售。2009年作为公司成立的第一年，实现销售收入 5600万元，利润 1200万元，税金 460万元。公司现有技术人员 68人，大专以上学历 42人，平均年龄 29岁。管理人员 5人，占职工总人数的 7%，平
10、均年龄 31岁。工程技术人员 35人，占职工总人数的 51%（其中高级工程师 2人，工程师 10人）；销售人员 10人，占职工总人数的 14%。公司自成立以来，十分重视科研开发对企业的支撑作用，不断加大科技投入，加快科技创新步伐，积极践行“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的高新技术企业工作指导方针。项目研发实施走“产、学、研”相结合的路子，推动项目的成功研发，并提升团队自主创新和研发能力。自成立以来，先后与 YY 省理工大学,YY 省科技大学等 6所大专院校进行了多层次的项目,技术合作与成果转化,建立广泛的合作平台。公司十分注重科技研发工作和投入，始终保持产品技术领先的特色，同时注重技
11、术成果转化，目前已经形成几大产品系列，主要有信息化仪表类产品、工业自动化类产品、信息化管理类产品等。主导产品有无差错系列远传水表、电动机瞬态节能测控仪、电动机智能保护控制仪、气表、BHJ电机保护器、油井远程监控系统、潜油电泵智能监控系统等。二、技术来源 项目来源为公司根据市场调研的自选项目，产品已经申请国家实用新型专利一项。三、设备购置及安装合作方简介 本项目的设备购置及安装合作方为青岛文安电子有限公司，青岛文安电子有限公司是青岛文昌企业集团公司下属的专门从事电子产品开发和生产技术密集型企业。拥有一支知识层次高、经验丰富的高素质技术队伍，具有较强的产品开发和研制能力。公司在青岛市科学技术委员会
12、的大力支持和关怀下，先后研究成功开发了：IC 卡智能水表、IC 卡智能煤气表、IC 卡电表、智能热表、远程抄表控制系统、LED 显示屏、语音报站系统、IC 卡智能饮水机、耳道式助听器、环保水处理流量控制器等诸多高科技术电子产品。并于 2000年 9月被市科学技术委员会评为高新技术企业。第五节第五节 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 一 土建设施 2800 1.1 生产车间 2000 1.2 测试实验室 400 1.3 老化验证实验室 400 二 项目占地 3400 公司占地 2.1 容积率 0.88 三 原辅料及动力耗量 3.1 电子线
13、路板 万套 11 3.3 电子元器件 万件 70 3.8 动力消耗 件 电 万KW.h 1050 水 吨 1802.5 四 生产车间 4.1 产量 万套/a 10 4.2 年工作日.天 350 五 万元能耗 t/万元 0.026 耗标准煤 六 总投资 万元 1500 6.1 建设投资 万元 1300 6.2 铺底流动资金 万元 200 七 职工总人数 人 60 八 年产值 亿元 5000 九 正常年利润总额 万元 615.91 达产期 十 动态投资回收期(税前)年 4.85 含建设期 1年 十一 财务内部收益率(税前)%35.82 全部投资 十二 动态投资回收期(税后)年 6.13 含建设期
14、3年 十三 财务内部收益率(税后)%27.6 全部投资 十四 资本金财务内部收益率%35.07 十五 总投资收益率%32.84 十六 资本金净利润率%33.93 十七 盈亏平衡点%57.05 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 第一节第一节 项目提出背景项目提出背景 一、水表国内外现状分析 水表作为水流量测量仪表，与其它流量仪表相比具有流量量程比最宽，制造成本最低，使用条件要求低等特点，最适宜于水流量变化频繁的流量测量领域，所以水表使用面最广，使用量最大。目前我国水表口径规格齐全，广泛应用在给排水流量计量、居民水费贸易结算、环保污水排放控制计量、热水能源计量及工业生产领
15、域用水计量和中水利用农业灌溉计量等，可以说水表是不可缺少的流量计量节能产品。我国水表生产厂众多，但规模大多偏小，与国外水表生产厂家相比在规模和技术方面存在着较大的差距。英国肯特公司、德国迈内克公司和瑞纳公司、法国爱拓利公 司、意大利迈特姆里那等都是国际上较有名的水表公司，在世界各地拥有大量分支机构,他们控制着世界水表市场。二、水表国外、国内技术现状分析 在发达国家，由于管道直饮水较普遍，容积活塞式水表成为主要采用的产品，计量等级普遍为 C 级。旋翼液封式水表和单流式水表也不少，单流束水表还具有材料节省、结构小巧的优点。总体来说，国外的民用水表产品注重高计量等级和使用寿命。国外水表产品的优势更多
16、体现在大口径水表产品上，其制造工艺精致，并在一些产品上采用叶轮平衡技术，使得产品测量范围大（可达到计量等级 C 级）、安装方式适应性好（可以水平、垂直或倾斜），并可选配远传装置满足检定或抄读的需求，产品执行 EEC 标准，在流量测量能力方面优于以前版本的国际标准 ISO4064。在其它发展中国家如东南亚、南美、非洲，大多还是与我国相同的水表产品，有些国家也在尝试采用预付费 IC 卡水表和塑壳水表。还有部分国家对水表的法制管理要求并不高，因此对水表各部件的材质的要求很低，类似国内的一些劣质水表产品。我国的水表工业从六十年代首次完成旋翼式水表系列产品统一设计以来，发展迅速。特别是改革开放后，不仅国内市场出现千帆竞发的蓬勃发展局面，不少水表厂家还在积极采用国家标准后，大步走向国际市场。因此，经过水表行业技术人员不断研究，不断进行技术改造，使得机械水表的技术性能已经达到较高的水平。水表的制造工艺及计数方式不断发展变化。当前国内外水表的技术、工艺都在不断更新，逐步向下面几个方面发展：一是远传户外抄读和计算机物业管理相结合。远传水表、集中抄读系统和二次仪表相配套的水表有广阔的发展前景。二是 IC
