1、11.4 主要污染源、污染物及其治理措施 3711.5 废气及噪音处理措施 3811.6 绿化设计 3811.7 环境保护管理机构设置及定员 3911.8 环境保护投资估算 3912 消防 3912.1 设计依据 3912.2 设计范围 3912.3 设计原则 4012.4 主要消防措施 4012.5 消防管理 4112.6 消防投资 4113 节约能源 4213.1 设计依据 4213.2 设计范围 4213.3 主要设计原则 4213.4 主要节能措施 4214 生产组织 4514.1 组织机构设置 4514.2 劳动定员 4515 项目招投标 4515.1 编制依据 4515.2 招标范
2、围 4615.3 招标的组织形式 4615.4 招标方式 4615.5 招标基本情况 4616 项目实施进度 4717 投资估算及资金筹措 4817.1 建设投资估算 4817.2 建设期利息 4917.3 流动资金测算 4917.4 资金来源及筹措 4918 财务评价及经济分析 5018.1 基本数据 5018.2 成本费用测算 5018.3 销售收入、销售税金 5018.4 利润总额及分配 5018.5 财务盈利能力分析 5018.6 清偿能力分析 5118.7 不确定性分析 5118.8 财务评价结论 5219 项目的经济效益和社会效益分析 5319.1 经济效益分析 5319.2 社会
3、效益分析 5320 风险分析与措施 5320.1 风险分析 5320.2 风险控制与措施 5421 结论 551 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：1.1.2 建设单位a） 项目承办单位：某食品饮料有限公司b） 法定地址：某县人和大道c） 法定代表： 1.1.3 项目建设地点：某县青龙街道杨沙村4、7、12组1.2 可行性研究的依据a）某市政府某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；b） 业主提供的相关技术资料1.3 项目提出的背景及必要性1.3.1 项目提出的背景枇杷原产我国四川大渡河下游地区，是我国南方的特产常绿树种，其树冠整齐，枝叶繁茂终年常青，其秋冬开花，香浓蜜多
4、，果实春末夏初成熟，是樱桃之后最早成熟的果品之一，更是水果淡季中的珍品。枇杷果肉柔软多汁，酸甜适口，营养丰富，除鲜食外，还可加工制酒或制罐头。枇杷全身都可人药，叶、花（款冬花）是止咳良药。果实可润肺利尿，清热健脾，对肝脏有良好的养护之功。枇杷花开香气四溢，是优良的蜜源植物，同时枇杷树姿优美，四季常绿，特别适用于绿化和观光果业。据2002年底资料，世界枇杷栽培6万余公顷，产量3万余吨。我国是全世界枇杷生产的最主要的国家，面积产量占世界的23以上。除我国外，目前世界上只有日本、印度和巴西、意大利、西班牙、土耳其等少数欧美国家生产，我国台湾地区种植的枇杷也多是日本的一些品种，味道偏酸，品质较差。国内
5、在长江流域及其以南地区近年来发展很快，分布区域南至海南岛，北至陕西汉中和甘肃的武都，东达台湾岛，西及西藏东部，共19个省、市、自治区，产量远远不能满足市场需求，因此可以预见，优质大粒枇杷在我国及世界市场必将长盛不衰，现正是投资建立大型枇杷生产基地的大好时机，我国南方地区应当充分利用枇杷在国际市场上的比较优势，大力发展枇杷生产。某县位于三峡库区腹心，目前已建成枇杷生产基地5万亩。现有优质枇杷500万株，产果10000吨，枇杷叶2000吨；枇杷是我国传统特产水果，其果实色泽美观、肉嫩汁多、甜酸爽口，含有丰富的碳水化合物、蛋白质、脂肪、有机酸、糖份、灰份、钙、锌、铁及多种维生素等人体需要的营养成分。
6、用它加工生产出的各种饮食品，有增强智能、强身健体、抗老防衷等功效特殊功效，堪称保健佳品，风味独特。某食品饮料有限公司，依托某县得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出年产1万吨枇杷汁饮料项目，本项目的实施对促进中国以及某市食品饮料行业的快速健康发展，缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。1.3.2 必要性枇杷属蔷薇科常绿小乔木，原产我国湖北西部和四川东部，已有二三千年的栽培历史。西汉时作为珍异之果进贡朝廷。公元6世纪东渡日本，后来欧美和东南亚都积极引种，使枇杷足迹遍布五洲。枇杷秋末冬初开花，夏季结果。群芳谱说：“枇杷秋荫、
7、冬华、春实、夏热，备四时元气，他物无与类者。”枇杷树枝叶婆娑，凌冬不凋。历史上许多文人墨客都爱借用枇杷吟诗作赋。唐代女诗人薛涛，住四川成都浣溪沙万里桥边，时人称她为“女校友”，当时另一位诗人胡曾就借用枇杷作诗赠薛涛：“万里桥边女校友，批杷花下闭门居。”我国现在栽培的枇杷，约有100多个品种，以福建、浙江、江苏等地最多，分白沙和红沙两个品系，白沙为上品，以江苏太湖洞庭山的“照钟”最佳，浙江塘栖的“软条”白沙也很驰名。红沙果大皮厚，肉红质细，以福建莆田的“大钟”最佳，浙江塘栖的“大红袍”也颇具盛名。枇杷营养丰富，据测定，每100克批杷果肉中含蛋白质0.5克、脂肪0.7克、果糖12.8克、果酸0.6
8、克、钙54毫克、磷28毫克、铁0.4毫克、胡萝卜素1.5毫克。此外，枇杷中还含有丰富的维生素A、B、C及果胶。枇杷果除鲜食和加工制成果汁、果酱、果酒、果脯、罐头等食品外，还可入药。本草纲目说它“气味甘、酸、平，无毒，具有止咳、止渴、止吐、利肺，主上焦热，调五脏”之功。枇杷叶可清肺和胃、降气化痰，多用于治疗因风热燥火、劳伤虚损而引起的咳嗽、呕呃、饮食不下及夏季消暑。枇杷花可治伤风感冒。核仁能祛痰镇咳。木白皮可降胃逆止呕吐。鲜树根能治疗传染性肝炎和关节疼痛。而用枇杷的果汁和冰糖熬成批杷膏，更是清肺、宁咳、解燥、健胃的良药，名闻遐迩。据现代药理分析，批杷汁所含的有效成分之一苦杏仁甙，即氰酸配糖体，它
9、经人体吸收后可分解为氰酸和苯甲醛，这两种物质都具有抗癌作用。苯甲醛进一步转变为一种类似阿司匹林的物质，能发挥很强的镇痛作用。由于批杷叶的成分可促进血液循环，所以即使是顽固性肩周痛，用热敷枇杷叶法，一日2次，约一个月左右，病情就会缓解。枇杷汁营养丰富，味道鲜美，据中国卫生研究所营养专家分析，每一百克果肉中含碳水化合物7克，蛋白质0.4克，粗纤维0.8克，钙22毫克，铁0.3克，胡萝卜素1.3毫克，磷36毫克，抗坏血酸3毫克，其胡萝卜素和磷的含量，比荔枝、菠萝、香蕉、柑桔都高。它还含有苦杏仁甙（B17），仅次干杏仁含量，为防治癌症的特效药。枇杷汁具有较高的医疗价值，有润肺、止渴、下气的功效，可用于
10、治疗肺痿咳嗽吐血、血刃血、烦渴、呕逆等疾病。枇杷叶更是清肺和胃、降气化痰的良药，能治疗肺热咳嗽、咯血刃血、胃热呕逆等疾病，每次可用鲜品25至50克或干品7至15克，水煎服。入药需去枇杷叶上的绒毛，然后使用。枇杷花性味淡微温，可治疗伤风感冒，寒性咳嗽，将枇杷花与蜂蜜同蒸，然后服用，有解表润喉止咳的功效。民间以枇杷叶，加鲜果榨的汁，冰糖，文火熬成中成药“枇杷膏”，具有清肺、宁咳、润喉、解渴、和胃功效，主治慢性支气管炎，肺逆咳嗽等，疗效显著。枇杷核性味苦平，化痰止咳，疏肝理气功效。用枇杷核晒干捣碎，每次20至25克水煎，煮沸文火煎10多分钟，临服加入适量冰糖，口服两次治咳嗽。李时珍本草纲目说：它“正
11、渴下气，利肺气，止吐逆，主上焦热，润五脏。”又载：“枇杷叶，治肺胃之病，大都取其下气之功耳。 气下则火降痰顺，而逆者不逆，呕者不呕，渴者不渴，咳者不咳唉。”用枇杷叶50克，淡竹叶25克，水煎服，可治疗声音嘶哑。鼻出血不止者，将枇杷叶50克去毛焙干，研末，用茶水送服每次5至10克早晚各服1次。枇杷叶15克，水煎后加冰糖适量调服，治慢性支气管炎咳嗽。治疗干咳无痰的肺燥咳嗽，用枇杷叶，百合、藕、冰糖适量，水煎服。本经逢源指出枇杷“必极熟，乃有止渴下气润五脏之功。若带生味酸，力能助肝伐脾，食之气人中满腹泻。”所以要选果熟透，颜色淡黄或橙黄色，个大肉厚。味甜者为佳品。凡肺热咳嗽，虚热肺痿，或肺燥咯血者，
12、可将鲜枇杷去皮生食，每日10至15个。分二、三次服完。若充分利用我县丰富的枇杷资源，将果肉、叶、核进行深度加工，提高产品的附加值，对增加农民收入、改善生态环境具有深远的社会效益和生态效益。因此年产1万吨枇杷汁饮料项目具有很强的必要性。本项目的实施对缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 可行性研究的范围a） 厂区的总体规划；b） 公司承办本项目建设的条件分析；c） 项目主要产品市场预测分析；d） 项目主要建设方案；e） 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；f） 项目建设进度计划；g） 项目投资估算和财务分析评价。1.4.2 可行性研
13、究工作的主要内容a） 市场分析；b） 土建、公用系统；c） 办公、生活辅助系统。1.5 总投资及资金来源本项目建设投资为10000.00万元，其中：业主自有资金7000.00万元；银行贷款3000.00万元。本项目建设期利息为270万元，由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金2000.00万元，其中：自有流动资金1500.00万元；流动资金借款500.00万元。本项目总投资为12000.00万元。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 主要数据及技术经济指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产量年产值（万元）20900年产量（吨）100002厂区总用面积m250000合75亩厂区建筑
14、面积510003人员总数人150新增4工艺设备总数台（套）985项目总投资万元120006年产品销售收入7年销售税金及附加8368年利润总额4200二、主要技术经济指标财务内部收益率（所得税前）%42.13投资利税率42.58投资利润率41.64盈亏平衡点（BEP）49.35投资回收期年3.892 企业基本情况2.1 企业概况某食品饮料有限公司创立于1997年，是专业从事以“某CHONGYOU”为注册商标的动植物蛋白饮料的开发、生产、经营服务及奶牛养殖于一体的注册公司。2.2 企业基本情况某公司位于三峡库区某县某某工业园区。公司占地二万二千平方米；拥有二条国内先进蛋白饮料生产线、一条天然矿物质
15、水生产线，年生产能力二万五千吨。公司拥有一批富有创新意识的饮料专业人才及中高级管理人才，并与北京大学、中国农科院等科研单位建立了紧密的合作关系。产品已形成花生牛奶、花生奶、杏仁牛奶、椰汁牛奶、酸奶、中性奶、果汁饮料及天然矿物质水等四大系列，三十余个品种规格。产品行销以某为中心的四川、贵州、山东、湖北、湖南、河南、陕西等十余个周边省市。在市内同行业中，首家通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。“某”商标被认定为“某市著名商标”，“某”牌产品被认定为“某市名牌农产品”、“某市知名产品”，以及历届的市级“用户三满意”企业。公司坚持“以诚信为立身之本；以质量为生存之本；以创新为发展之本”的
16、经营理念，以规范的现代企业制度，卓越的产品品质，独具特色的纯天然绿色产品以回报社会。2.3 有利条件分析a） 地域优势某某工业园区地处三峡库区腹心地带，交通非常便利，离长江深水码头2公里，距万州火车站38公里，渝宜高速公路贯穿其中。区位优势明显。b） 技术与人才优势公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。c） 政策优势国家和某市政府对三峡库区工业的发展一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。如：国民经济
17、和社会发展“十一五”规划纲要等。作为三峡库区新建企业，公司也可以充分利用三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。今后5年，中央已明确将投入432亿元支持某库区产业发展、基础设施建设和社会发展。与此同时，某市政府还将投入90亿元用于支持库区产业发展。d） 某的劳动力资源和水电能源成本较低。某的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。且水电能源供应充足。与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为某船舶工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。3 需求预测及拟建规模3.1 产品方案年生产1万吨枇杷汁饮料。3.2 目标市场需求预测3.2.1 市场现状随着消费者健康、时尚需求的不断提升，符合天然、健
18、康、绿色的饮料逐渐受到消费者的追捧。绿色消费的进一步发展，天然绿色饮料的市场潜力巨大。消费者健康意识的增强，对于饮料的选择也不会仅仅停留在解渴的基本要求上。饮料市场也将进入一个新的发展阶段，即从健康的概念出发，提高饮料中健康元素的含量。所以近年来，国内饮料企业纷纷抓住了这个机遇加大开发推广绿色饮料。目前，市场上的果汁类饮品主要分为纯果汁、果汁饮料和果味饮料。但是，果汁饮料和果味饮料不仅果汁含量较少，还有各种食品添加剂。只有纯果汁的纯度比较高，还富含各种微量元素，不仅安全，而且营养价值高。市场竞争引发“绿色革命”近年来，果汁饮料在国内迅速兴起。据统计，2000年全国果汁饮料总产量将近百万吨，排在
19、饮用水、碳酸饮料和茶饮料之后，位居第四。到了2002年，果汁饮料的产量超过了200万吨，并且增长势头首次超过碳酸饮料和瓶装水。2003年，虽然经历了非典疫情侵袭，但果汁饮料的销路并没有让商家失望，今年果汁饮料的销售增幅仍然会达到6070。果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。随着中国国民收入的不断增长和生活方式的改变，国民将更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现较多的吸引了消费者目光。调查
20、显示，在果汁饮料消费的性别特征上，呈现出较浓的女性化色彩，女性占59.4%，特别是职业女性，而男性消费者只占40.6%。枇杷饮料具备解渴、清热润肺、止咳化痰、生津健胃、活血顺气，增进食欲等功效，还能增强体质，延年益寿，美容功能，还兼具调理等中药功效，是纯天然绿色保健饮品。3.2.2 国内生产现状枇杷品种极多，可分为红沙枇杷、白沙枇杷二类，前者寿命长、树势强、产量高，但品质不如后者，著名品种有圆种、鸡蛋红等；白沙枇杷生长、产量等都不如红沙枇杷，但品质优良，著名品种有圆种、育种、鸡蛋白等。 种子可酿酒及提炼酒精；木材质坚韧，供制木梳、木捧等用材；叶和果实入药，有清热、润肺、止咳化痰等功效；又蒸制其
21、叶取露，取名“枇杷叶露”，有清热、解暑热、和胃等作用；又为极好的蜜源植物，在蜂蜜中， “枇杷蜜”质优。 叶含皂廿、苦杏仁廿、乌索酸、齐墩果酸、鞣质、维生素Bl、维生素C等。据C PANEL消费者固定样组10城市数据显示，19992002年果饮市场集中程度（前四位企业相加所占市场份额）分别为49. 85%、49. 79%、51. 27%，远远低于其他各类竞争态饮料的市场集成度。以此数据初步分析，果饮市场尚处于分散型的初现行业阶段，其市场结构应从属于垄断竞争。垄断竞争的市场结构，说明该行业的市场份额集中在多家企业手中，同时排在前位的企业地位也不很稳固，很可能会被别的垄断企业或有实力的新兴企业所取代
22、。从目前的市场竞争格局来看，果饮市场主要活跃着四大主力。专业洋品牌：日本三得利、澳大利亚金环、丹麦SANQUICK、香港果汁先生等；传统品牌：汇源、露露、都乐、茹梦、大湖、椰树、新奇士等；新锐主力：鲜橙多、酷儿、每日C、娃哈哈、农夫果园、健力宝等；中小品牌：数量众多，战略上以跟随竞争为主，是果饮市场的侧翼旁众。因而未来几年引动果饮市场变局的将主要集中在洋品牌、新锐品牌、传统品牌三大主导力量上。3.2.3 市场前景分析枇杷汁饮料的特点可以归纳为三低：低热量、低脂肪、低糖，具有天然、健康、解渴的特性，比碳酸饮料更爽口、解渴，比瓶装水更怡人有味、富含营养成分。果汁饮料开始得以畅销的原因之一在于以20
23、多岁30多岁的人士为中心收入水平获得提高。随着年轻一代可支配收入的增加，大多数消费者认为PET瓶饮料虽然稍微贵一点但是觉得更潇洒，更时尚。具有喜欢流行、时尚、新奇的特征的人群更多的会选择果汁饮料消费。另外一个原因在于人们的健康意识提高。过去可乐等碳酸饮料在清凉饮料市场中占有绝对的优势，瓶装水也以其方便、解渴等特点深受受欢迎。但随着消费者观念的改变，人们认为既然掏钱购买，营养成份越高越划算。无疑果汁饮料正是满足了当代消费者的功能和心理需求，在很短的时间里发展如此迅速。从目标市场购买行为偏好来看，消费者购买时看重品牌因素但品牌忠诚度却较低。在央视市场研究机构的一次对饮料重度消费人群的调查中显示，被
24、访者在一段时间内只喝一种类型品牌的饮料的概率几乎为零，他们往往主动或被动的饮用多种类型品牌饮料，这充分表明消费者在饮料消费上忠诚度较低，易发生动摇和转移。同时在支撑品牌诉求点的产品各项评价变量中，消费者对果饮所具有的口味较营养、健康更为偏执，这可从2007年末的一项行业调查数据中初见端倪。在2007年消费者最受欢迎品牌中，排名前六的依次为新奇士、果汁先生、椰树、统一、露露和酷儿。值得注意的是，这些果饮均为非纯果汁品牌，虽然消费者青睐纯果汁的健康元素，但对纯果汁的口味却不可接受，其显示了消费者对于果汁饮料的口味十分看重。随着研发力度的不断加大，加上消费市场稳步开拓，枇杷汁产品的市场将十分广阔。综
25、上所述，通过对国内市场现状、主要生产现状及市场份额的分析，采用类比法可以得出，本项目的国内目标市场约为5万吨。3.3 产品质量指标3.3.1 感官指标色泽：橙黄色；组织及形态：均匀一致，静置后允许有轻微沉淀，但经摇动后，呈原有均匀混浊状态；滋味及气味：具有枇杷汁应有的风味，酸甜适口，无异味；杂质：不允许存在。3.3.2 理化指标可溶性固形物5；总酸度（以柠檬酸计）0.1。3.3.3 主要营养素维生素（毫克）A （微克）B1B2B6B12 （微克）C D （微克） E1170.020.030.06-0.24生物素（微克） K （微克）P （微克） 胡萝卜素叶酸 （微克）泛酸烟酸矿物质元素（毫克）
26、 钙351200.790.220.217铁磷钾钠铜镁锌 （微克） 硒 （微克） 参看营养手册1.1122100.210.723.4 厂区建设构成3.4.1 生产部门包括：预处理车间、分解车间、成型车间、技术检测中心、后处理车间、动力中心等。3.4.2 辅助部门动力站房、技术检测中心、卷扬机房、门卫等。4 厂址选择4.1 厂址概况某县位于某市东部，三峡工程库区腹心地带。长江由西向东横穿而过，境内流程68.1公里。顺江而上西至某市区359公里，距万州区水路23公里、陆路41公里。4.2 建设条件4.2.1 场地概况本厂址拟选在某县青龙街道杨沙村4、7、12组。建设场地坡度较小，现状多为农用地。场地
27、紧邻云万二级公路，西南面近靠长江。周围市政设施管线配套较完善，是较理想的工业用地。根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，因此，适合本工程的建设。4.2.2 气象资料万州气象站位置：东经10824，北纬3046，海拔186.7m。a） 气温年平均气温 18.1 月平均最高气温 22.8 月平均最低气温 14.7 极端最高气温 42.1 极端最低气温 -3.7 b） 降雨量历年平均降雨量 1189.0mm最大年降雨量 1754.3mm最小年降雨量 756.7mm最大日降雨量 237.1mm最大小时降雨量 58.6mmc） 降雪量 最大积雪厚度 50mmd） 湿度历年平均相对湿度 81%年最小相
28、对湿度 9%e） 气压历年平均气压 99.25KPaf） 风向及风速全年主导风向 C.N.最大风速 33.3m/s年平均风速 0.7m/sg） 特殊气象常年平均霜日 15.5d常年平均日照对数 1462.6h常年平均雷暴日 48.5d4.2.3 地震设防：本地区地震基本烈度6度，本工程按6度设防。4.2.4 公用设施条件建设厂址位于某县青龙街道杨沙村，公用配套系统较完善，可满足施工、生产需要。5 物料供应本项目主要外购件及供应商详见表5-1。表5-1 部分物料供应表名称供应商枇杷向农户收购CMC某力宏精细化工有限公司软化剂某三阳化工有限公司发电机组南昌柴油机有限责任公司锅炉湖北孝威锅炉厂电器某整流设备厂灯具海星灯具电器公司
