1、某单位三年滚动发展计划概论DOC 34页第一部分 企业环境分析第一章 宏观环境分析一、国家有关政策中央和各部委颁发的各项与企业有关的政策、法规。二、产业优惠政策企业可享受的优惠政策以及利用这些政策的举措。三、社会文化及自然环境分析包括周边人文、自然环境分析等等。第二章 行业环境分析一、某某行业概况包括产业发展的历史沿革、现状的综合描述及未来发展趋势。（一）某某行业分类从产业链和产品应用等角度进行分类。（二）某某产业发展前景包括消费者需求变化、产业技术发展变化、产业链价值变化等。二、世界某某产业状况（一）市场状况该产品主要消费需求国市场总量、年销售量、市场价值等。（二）产业趋势趋势分析 (包括近
2、三年的情况)，按产品型号种类分别列出。（三）主要国家或地区分析包括该产品的主要生产企业名单、企业年生产能力、企业市场占有率、企业资产规模等。三、中国某某产业状况（一）市场状况包括产品的市场容量、市场年需求量、市场总价值、市场平均价格等、市场毛利率等。（二）产业趋势趋势分析(包括近三年的情况)。第三章 竞争对手分析一、行业竞争对手概述行业竞争格局，竞争对手分类。二、与国内主要竞争对手的比较（最近的完整年度数据）该产品主要生产企业名单、企业年生产能力、企业现阶段技术情况及来源、企业市场占有率、企业资产规模、企业性质（国营/民营/合资/外资）等。文字描述与下表结合，分析主要竞争对手情况。序号评价指标
3、 行业企业情况竞争对手一竞争对手二竞争对手三.1总人数（人）/2年产量（）3人均年产量（/人/年）/4生产能力（万）5销售收入（亿元）6同比增长率（%）7人均销售收入（万元）/8利润总额（亿元）9人均利润（万元）/10销售利润率（%）11行业排名/12研发费用（亿元）13研发与收入比率（%）（部分评价指标根据企业情况修改）第四章 企业面临的机会与威胁企业通过总结各方面因素的分析，给出企业发展的机会和威胁所在。一、机会二、威胁第二部分 企业现状分析第一章 企业基本情况一、企业发展大事记年月重要事件简要描述二、过去五年生产经营情况（一）20XX-20XX年经营情况概述（单位：万元，%）序号指标名称
4、20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年1工业总产值2增加值3销售收入4收入增长速度5净利润6总资产7净资产三、组织机构状况图表+文字（文字简要介绍主要机构和公司的情况）（一）组织机构图（二）二级公司及主要控股公司二级及主要控股公司名称地域或城市总资产（万元）利润总额（万元）控股比重（%）在职人员（万人）合计四、企业产品现状单位：业务种类20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%小计小计小计小计合计五、业务结构业务结构分析（以上一年度数据为基础）。单位：万元、%主营业务主营业务
5、收入占总收入比例净利润占总利润比例经营净现金流合计第二章 公司财务状况分析一、最近五年财务状况单位：万元，%项 目20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年数值增长%数值增长%数值增长%数值增长%数值增长%一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润 加：其他业务利润 营业费用 管理费用其中：研发投入费用 财务费用三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出四、利润总额 减：所得税 少数股东权益五、净利润六、其它指标 工业总产值 工业增加值 总资产 净资产二、整体财务现状分析请用表格与图形结合说明。（一）财务效益状况（最近五年）指标项目20
6、XX年20XX年20XX年20XX年20XX年净资产收益率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(%)成本费用利润率(%)盈余现金保障倍数资本保值增值率(%)（二）资产营运能力状况（最近五年）指标20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年总资产周转率(次)流动资产周转率(次)存货周转率(次)应收账款周转率(次)（三）发展能力状况（最近五年）指标20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年销售增长率(%)资本积累率(%)三年资本平均增长率(%)三年销售平均增长率(%)技术投入比率(%)（四）偿债能力状况（最近五年）20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年资产负债率(%)现
7、金流动负债比率(%)速动比率(%)已获利息倍数三、业务板块财务现状（一）业务盈利能力评估单位：万元、%主营业务资产结构业务增长率盈利能力国际化固定资产/总资产（应收帐款+库存）/总资产收入利润毛利率销售净利率出口/总收入（二）业务运营能力评估单位：%主营业务营运能力投资能力融资能力总资产周转率流动资产周转率长期投资/净资产资产负债率潜在融资能力四、财务管理状况1、 会计核算：包括财务组织结构/会计核算手段等2、 资金管理（注：资金管理制度建设、状况或存在问题等）3、 成本控制（注：成本控制制度建设、状况或存在问题等）4、 财务监控（注：财务监控制度建设、状况或存在问题等）第三章 人力资源状况一、人力资源状况（上一年年底数据为准）（一）员工总体情况：人力资源现状合计学历分布职称分布本科大专中专以下高级中级初级全员分厂1分厂2分厂3人力资源岗位结构合计生产工人技术人员销售人员管理人员辅助人员其它全员分厂1分厂2（二）中层及以上管理人员情况项目人数学历职称年龄政治面貌厂干中干合计本科大专中
