1、（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。（5）005 王丽权限同白雪。1.2 基础档案1.设置基础档案（1）部门档案部门名称部门属性1管理中心管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2供销中心供销管理201销售部市场销售202采购部采购供应3制造中心生产部门301一车间生产制造302二车间（2）人员类别分类编码分类名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产人员（3）人员档案职员编号职员姓名性别所属部门人员类别是否业务员是否操作员对应操作员编码肖剑男是陈明0011
2、03王晶女002104马方003王丽005孙健211白雪212李平004（4）地区分类01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区（5）客户分类批发零售代销专柜（6） 客户档案客户编号客户名称/简称所属分类码所属地区税号开户银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员华宏公司120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀区上地路1号1000775昌新贸易公司120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310精益公司310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200030利氏
3、公司108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨市平房区和平路116号15000810（7）供应商分类原料供应商成品供应商（8）供应商档案编号供应商名称兴华公司110567453698462中行48723367北京市朝阳区十里堡8号100045建昌公司11047986526758376473293北京市海淀区开拓路108号100036泛美商行320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187艾德公司31010369543101285115076上海市浦东新区东方路1号甲2002321.3 总账模块 1. 账簿选项设置选项卡参数设置凭证制单序时
4、控制支票控制赤字控制：资金及往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必录现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日数量小数位和单价小数位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:8.275。（2）2016年1月份会计科目及期初余额表
5、相关总账科目、明细科目及其余额科目代码科目名称方向辅助核算币别计量期初余额库存现金借日记6 875.70银行存款银行日记511 057.16100201工行存款100202中行存款美元1122应收账款客户往来157 600.001123预付账款供应商往来1221其他应收款3800.00122101应收单位款122102应收个人款个人往来1231坏账准备贷10 000.001401材料采购-80 000.001402在途物资1403原材料1 004 000.00140301生产用原材料数量核算吨1404材料成本差异1 000.001405库存商品2 554 000.001411周转材料642.0
6、01601固定资产260 860.001602累计折旧47 120.911604在建工程项目核算160401人工费160402材料费1604031901待处理财产损溢190101待处理流动资产损溢190102待处理固定资产损溢1701无形资产58 500.002001短期借款200 000.002202应付账款276 850.002203预收账款2211应付职工薪酬8 200.00221101工资221102职工福利221103社会保险221104住房公积金221105工会经费221106职工教育经费2221应交税费125 621.70222101应交增值税-16 800.0022210101
7、进项税额-33 800.0022210102已交税金22210103转出未交增值税22210105销项税额17 000.0022210107进项税额转出22210109转出多交增值税2241其他应付款2 100.004001实收资本2 609 052.004103本年利润1 478 000.004104利润分配-119 022.31410415未分配利润5001生产成本17 165.74500101直接材料500102直接人工4 000.74500103制造费用2 000.00500104折旧费1 165.0050010551015101015101026001主营业务收入6051其他业务收入
8、6401主营业务成本6402其他业务成本6403营业税金及附加6601销售费用6602管理费用660201薪资部门核算660202福利费660203办公费660204差旅费660205招待费6602066602076603财务费用660301利息支出 注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。辅助项期初余额表会计科目： 122102 其他应收款应收个人款 余额：借3 800元日期凭证号部门个人摘要2015-12-26付-118出差借款2015-12-27付-1561 800.00 1122 应收账款 余额：借157 600元客户余额业务员票号票据日期2015-11-25转-118销
9、售商品99 600.00P1112015-12-10转-1558 000.00Z1112015-12-10 2202 应付账款 余额：借276 850元2015-10-20转-45购买原材料C000 5001 生产成本 余额：借17 165.74元普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料（500101）4 000.006 000.00直接人工（500102）1 500.002 500.74制造费用（500103）800.001 200.00折旧费（500104）500.00665.006 800.0010 365.74（3）凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002
10、01,100202付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无（4）结算方式编码结算方式票据管理现金结算支票结算 201现金支票选中 202转账支票9（5）项目目录项目名称项目大类项目分类1.自行开发项目2.委托开发项目具体项目核算科目5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104折旧费500105其他3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下： 凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。（1）2日，销售部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
11、（3）5日，收到兴华集团投资资金10 000美元，汇率1:8.275，转账支票号ZZW001。（4）8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。（5）12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。（6）14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠。商品已验收入库，适用税率17%。（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200
12、元。（9）20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸-A4。 出纳管理 银行对账以002王晶身份进行银行对账操作。（1）银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为2016-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元。（2）银行对账单借方金额贷方金额2016-01-03XJ00110 0002016-01-0660 0002016-01-10ZZR00150 0002016-01-14ZZR00299 6004. 期末处理（1）自定义结转按短期借款期末余额的
13、0.2%计提短期借款利息。（2）期间损益结转以马方进行自动转账操作，以陈明进行审核、记账、对账、结账操作。1.4 UFO报表货币资金表编制单位： 年 月 日 单位：元行次期初数期末数 本表是固定表，固定表是指表的行数和列数是固定的，在这类表中，表的总单元数不变，也称为不含可变区的表。 表文件名：hbzjb.rep；标题：货币资金表；关键字：编制单位和日期中的年、月、日设置为关键字；期初数和期末数下的项目设置为公式单元；从总账系统取数，生成本月份的货币资金表。 资产负债表 会企01表 2016年 01月31日 单位： 资产部分资产年初数流动资产：货币资金QC（1001,全年,年,）+QC（100
14、21009,全年,年,）QM（,月,年,）+QM（,月,年,）交易性金融资产1101,全年,年,）-QC（1102,月,年,）-QM（应收票据11214112212311123应收利息61132应收股利7113181221存货1401140214031405140614081411,全年,年,）+ QC（50011404,年,年,）+QM（140 85 001,年,年,）一年内到期的非流动资产20其他流动资产21流动资产合计26ptotal（?C6:?C16）D6:D16）非流动资产：可供出售金融资产281503持有至到期投资291501长期应收款301531长期股权投资321511351601,全年,年,） -QC（1602,全年,年,）- QC（1603,月,年,）- QM（371604工程物资381605固定资产清理40160645170117021703长期待摊费用481801递延所得税资产501811,全年,借,年,）,月,其他非流动资产51非流动资产合计52C18:C30）D18:D30）资产总计55C17+?C31D17+?D31 负债及所有者权益部分负债及所有者权益流动负债：612001交易性金融负债622101应付票据632201642202662203682211692221应付利息702231应付股利71
