1、8.2节能方案设计采用的具体标准 - 41 -第九章 项目的组织管理和实施进度 - 43 -9.1项目的组织管理 - 43 -9.2项目工程的质量管理 - 44 -9.3 项目建设管理机构 - 45 -9.4 劳动定员与人员培训 - 46 -9.5 项目实施进度安排 - 46 -第十章 投资估算与资金筹措 - 48 -10.1投资估算 - 48 -10.2资金来源 - 51 -第十一章 财务评价 - 51 -11.1 编制依据 - 51 -11.2 收入测算 - 51 -11.3 销售税金及附加 - 51 -11.4 销售成本 - 52 -11.5 销售利润 - 53 -11.6 财务评价静态
2、指标 - 53 -11.7 财务评价动态指标 - 54 -第十三章 工程招标管理 - 58 -13.1 编制依据 - 58 -13.2 概述 - 58 -13.3 发包方式 - 58 -13.4 招标组织形式 - 59 -13.5 招标方式 - 59 -第十四章 结论与建议 - 61 -14.1推荐方案的总体描述 - 61 -14.2 研究结论 - 61 -14.3 建议 - 61 -砀山果汁饮品有限公司年产5000吨果汁饮料项目报告第一章 总论1.1 项目名称、承办单位及法人1.1.1 项目名称：砀山果汁饮品有限公司年产5000吨果汁饮料项目1.1.2 项目承办单位： 承办单位名称：砀山果汁
3、饮品有限公司企 业 法 人： *建设地点：砀山新型工业试验园区1.1.3 可行性研究报告编制单位：砀山中小企业服务中心1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则：1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2 年产5000吨果汁饮料项目建成后，公司从
4、事果汁系列项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。1.2.6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关
5、规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；2、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版3、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版4、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）；5、中华人民共和国水污染防治法6
6、、安徽省环境保护条例7、建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本），8、安徽省“十二五”发展规划，砀山“十二五”发展规划，9、砀山果汁饮品有限公司提供的有关材料1.4 可行性研究的范围和内容根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：（1）项目提出的背景及必要性；（2）市场预测；（3）产品方案及生产规模；（4）建设条件和厂址方案；（5）工艺技术方案和设备选择；（6）物料供应；（7）公用工程和辅助工程（8）节能；（9）环境保护（10）劳动安全卫生与消防（11）企业组织与劳动定员；（12）项目实施进度计划安排；（13）投资估算和资金筹措；（14）经济效益分析等。1.5 可行性
7、研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.6 研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于砀山新型工业试验园区。该厂区总用地面积66700平方米（约为100亩），该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和砀山城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.6.2 建设
8、规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产5000吨果汁饮料主要建设内容如下：1、购置并安装相关设备。2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积22350平方米。3、配套建设供排水、供电系统。1.6.3 项目实施进度项目建设期计划为10个月，自2011年7月初至2012年5月底。工程2012年6月验收并投产。1.6.4 投资估算本项目计划总投资为5000万元。其中：1、固定资产投资估算为3450万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）1568.5万元、设备购置及安装工程费1880.5万元。2、无形资产投资估算560万元。3、流动资金1000万元。1.
9、6.5 资金筹措本项目计划总投资为5000万元，资金由企业自筹 。1.6.6 经济评价项目正常年预计新增销售收入5000万元，新增销售税金及附加（含增值税）580万元，新增利润总额1320万元。经测算，项目投资财务内部收益率33%（所得税前），投资回收期3.2年（所得税前），财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7 社会效益本项目实施后，可以生产市场需要的果汁饮料产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目无污染，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的
10、建设是必要的、可行的。1.6.8 主要经济技术指标表1一1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模吨50001.1果汁饮料2项目计划总投资万元2.1新增固定资产投资34502.2新增铺底流动资金1502.3新增无形资产投资5603新增建筑面积万m22.2354新增销售收入万元年达产年份平均值5新增总成本费用31006新增销售税金及附加5807新增利润总额13208内部收益率%339项目投资回收期年3.2税前、含建设期第二章 项目提出的背景与必要性砀山为全国水果十强县之一，为全国果蔬加工第一大县。其砀山酥梨是我国果品中的名产。它以果实硕大，黄亮美色，皮薄多汁，肉多核小，甘甜酥脆
11、等特点，驰名海内外。砀山县入选世界纪录协会中国酥梨第一县。砀山酥梨含有糖份，矿物质，有机酸和多种维生素，营养极为丰富，是不可多得的果中佳品，除鲜食外，还可加工成梨酒、梨膏梨糖和罐头等，是食品工业的重要原料。梨汁、梨膏具有去热清痰止咳润肺等药用价值，是人们日常十分喜爱的辅助药剂。砀山酥梨的主要品种有：金盖酥、白皮酥、青皮酥和伏酥等当家品种。其中以金盖酥品种质量最佳。1987年砀山全县产梨一亿多斤。砀山酥梨不仅畅销于国内市场，在国际市场上也很受欢迎。从1958年砀山酥梨开始进入国际市场以来，年出口量均在400万斤以上，销运40多个国家和地区。2011年经国家农业部评估，砀山酥梨品牌进入中国果业30
12、强，位列第10，品牌价值达31.2亿元。而且砀山不止盛产梨之外，还有苹果、桃。砀山主要是砀山酥梨，总面积曾达50万亩，其余为苹果、桃、杏、枣、柿、李、银杏、葡萄、猕猴桃、樱桃、棠棣、木瓜、无花果、沙果、文观果、赖葡萄等。22符合国家产业政策，符合项目区经济发展战略 本项目所在地发展水果生产环境条件适宜、条件得天独厚，是传统优势产业。但多年来农户分散组织经营，生产水平有所下降。通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农村经济的可持续发展，是新时期对我国北方农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。创建5000吨果汁饮料建设项目，对周边
13、县市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。2.3 项目建设的必要性 九七年砀山水果总产量位居全国第6位，进入中国水果强县之列。砀山酥梨皮薄多汁、酥脆甘甜，果实硕大，黄亮型美。更兼有消渴生津、化痰润肺、止咳平喘、清心解毒等药用功效，被历代医家称之为“果中甘露子，药中圣醍醐”，明、清时即被列为贡品。解放后，党和国家领导人毛泽东、胡耀邦等同志品尝后给予很高评价，至今更是誉满天下。一九八五年以来，砀山酥梨连年荣获国家农业博览会金奖，九三年获泰国国际博览会“龙马金奖”，九五年通过中国绿色食品发展中心鉴定，获绿色食品标志。产品远销美、澳、东南亚和全国各大中城市。2.4.果汁加工在
14、国民经济中作用果汁饮料是农业产业的重要环节之一，随着我国国民经济的快速发展，作为食品工业重要支柱的花生产品加工业取得了巨大成就，在促进农业的持续发展、保证城乡市场供应，对协调国民经济健康、快速发展具有战略性的积极作用。也是农业、营养和食物有机的统一，是农业宏观战略的重要组成部分。第三章 市场预测3.1市场现状和分析我国软饮料市场呈现不断增长态势，随着居民收入水平的不断提高，市场势必持续增长，消费空间不断扩大。而且，农业的发展和种植结构的调整为食品工业尤其是饮料食品工业发展提供了良好的条件。人民生活水平的提高对食品的个性化、营养化要求越来越高，在安全卫生、营养保健和方便快捷方面的优势将更为突出。
15、该项目也可充分发挥我县劳动力低廉的优势，为项目发展提供便利条件。中国水果资源丰富，其中，苹果产量是世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量居世界前列。近年来，中国果汁饮料市场呈高速发展态势，果汁市场的迅速崛起与消费者的健康意识增强密不可分，果汁饮料，尤其是纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素，也因此，健康美味成为果汁吸引消费者的主因。3.2产品现有生产能力，产量及销量调查2008年1-12月，中国果菜汁及果菜汁饮料制造行业规模以上企业累计实现工业总产值37.68%。2009年1-11月，中国果菜汁及果菜汁饮料制造行业规模以上企业累计实现工业总长了29.40%。2010年1-11月，中国果菜汁
16、及果菜汁饮料制造行业规模以上企业累计实现工业总比上年同期增长了29.40%。3.3 市场推销战略3.3.1目标市场的设定目标市场：饮料市场、商超、零售摊点。3.3.3 销售政策的制定产品定位策略：突出“砀山果汁”形象产品，降低使用厂家的生产成本，给消费者带来直接的经济利益。坚持在主导产品体系方面的系列产品的研究和开发，保持产品在行业领域中的技术领先性和开发的持续性。进行企业的CI策划，树立鲜明的、生产销售的品牌形象。在进行产品宣传过程中，突出产品的保健性、营养性，树立“砀山果汁”品牌形象。3.3.4 营销优势1、项目管理人有多年来试验、生产、销售的实践经验；2、有着民营企业良好的运营机制；3、
17、有着地域技术力量的扶持、帮助、协作的良好氛围；4、有着低价劳动力的成本优势；3.4 产品方案和建设规模3.4.1产品方案（一）产品方案 （1）产品品种易拉罐和软包装果汁饮料。（2）生产纲领年产果汁饮料5000吨。第四章 项目建设条件与厂址选择4.1 原料资源4.1.1 原料自然资源4.1.2 原材料及主要辅助材料供应本项目所需主要原材料是各种水果、白糖、软化水；辅助材料是稳定剂、食用香精等；包装材料内盒使用易拉罐及软包装，外盒包装采用食品专用纸箱。水果主要来自于本县农民自产农作物，白糖及配料从山东、徐州、蚌埠等地市场均可购到；软化水是公司自打深眼井一座，经水处理软化达标后使用；原料来源稳定、丰
18、富、价格低廉。公司与外购企业签订合同，能够保证项目原材料及辅助材料的供给。4.2 建设地区的选择 4.2.1 自然条件1、地理位置砀山县位于安徽省最北端，地处苏、鲁、豫、皖四省七县交界处；东连本省萧县，东南部、南部、西南部、西部分别与河南省永城市、夏邑县、虞城县接壤；西北部与山东省单县，东北部与江苏省丰县毗邻。全县共386个行政村，总面积1193平方公里， 总人口94万，可耕地127万亩，水果面积70余万亩，占全县耕地面积的55%。2、自然条件砀山县境地势平坦，系黄河冲积而成，境内中部略高，南北稍低。黄河故道以北平均海拔47.8米，以南平均海拔44米，县西北最高处海拔54.8米，县东南最低处海
19、拔40.4米。由于黄河屡次泛滥及改道，中小地势起伏，岗、坡、洼相间，这种微域地形的地貌变化，使水、盐重新分配，形成砀山县的废黄河高滩地，决口扇形地，缓平坡地，浅平洼地，背河洼地五种地貌类型。砀山县地处山东台背斜徐蚌拗折带，沉积了巨厚的第四系地层，其厚度至东向西逐渐增大。县境南部的程庄、王湾、陈庄、关帝庙一带，第四系厚度为318.15米456.77米。下伏基岩为古生代二迭系砂页岩。砀城南4里王庄钻孔打至500米尚未穿过第四系地层。砀山县位于黄淮海平原的南部，气候界于暖温带和北亚热带之间，属于季风半湿润气候区。年平均温度14.1（19552000年），极端最高温度41.6（1966年），极端最低温
20、度-19.9（1955年）；平均年降水743.3毫米，最多年降水1333.4毫米（2003年），最少415.0毫米（1966年）；年日照时数2219.1小时。四季最多风向：秋、冬季偏北风；春、夏季偏东风。年无霜期201天。主要气象灾害：旱、涝、霜、风、雹、大雾等影响农业生产。砀山县地处新汴河、南四湖两大水系，同属淮河流域。两水系以故黄河南堤为分水岭，以北为南四湖水系，流域面积440.3平方公里，占全县总面积的36.9%，主要河流有故黄河、复新河；以南为新汴河水系，汇水面积752.84平方公里，占全县总面积的63.1%，主要河流有大沙河、巴清河、利民河、东洪河、文家河等 4.2.2工程地质与厂址
21、稳定性 工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。 地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。 厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据安徽省地震烈度区划图（1990），砀山地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。4.2.3 厂址水文气象条件 气温累计年平均温度14.3，极端最高气温40.
22、8，极端最低气温-15.7。 降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。 风速平均风速2.6米秒，历年最大风速20米秒。 风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。 有无冰冻最大冻土深度15厘米。 洪水：50年一遇洪水位。砀山周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。4.3 建设条件4.3.1交通运输项目选址在砀山新型工业试验园区。县境地处北纬34163439，东经1162911638。陇海铁路、310国道贯穿全境，京九、京沪铁路，105、206国道擦肩而过。百里黄河故道横卧其间。即将开工建设的郑徐客运专线,济祁高速十字交汇贯穿
23、全境，构成了砀山新的交通格局。县城东距历史名城徐州市84公里，西接古都商丘市72公里，芒砀山雄峙于前，黄河襟带于后，古为汴京齿唇，徐淮门户，素有九州通衢、天下要冲之称，是安徽省连接欧亚大陆桥的唯一通道。4.3.2水源根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。4.3.3接入系统拟建厂区建设变压器室一座，变压器容量为850KVA，由县电业公司变电所以10KV引至厂区。设备容量600KW，计算负荷480KW。完全能够满足新上项目用电需求。由于项目的实施地点位于经济开发区，县委、县政府对工业园区制定了一系列的优惠政策，水、电、路等公共设施配套完善，现已建全了供电系统与线路，而
24、且就目前及近几年的发展情况来看，砀山的电量供应充足，完全能满足本项目生产用电的要求。4.3.4市县电网现状厂址周边变电距离和情况：发电厂数量、装机容量。准（北）宿（州）电网现有统调发电厂3座，即准北电厂（250+2137.5+3220+210MW）、淮北二厂（2300MW）和宿东电厂（15+25+125+135MW），总装机容量为2145MW。4.3.5当地上网电价工农业及居民用电价格：见下表分 类电 度 电 价其 中 电 价1千伏以下1-10千伏35千伏110千伏220千伏最需量（元千瓦月）变压器容量（元千伏安月）居民生活用电0.56530.5503商业、非居民照明用电0.88950.874
25、5非工业、普通工业用电0.76250.74750.7325大工业用电0.56250.54750.53520.552523电石、电解烧碱0.53750.52250.5125合成氛、电炉黄磷采用离子膜法的氛碱生产用电0.53250.50250.4925中小化肥用电0.38650.37150.35652115农业生产用电0.4790.4640.449贫困县农业排灌用电0.2450.2390.2244.3.6 通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。4.4基础设施
26、项目选址在砀山新型工业试验园区，已具备“七通一平”,同时工厂内部所有基础设施已在本项目报告中预算。4.5厂址选择项目厂址选择在新型工业试验园区，地型规则，地势平坦，具备优越的地理条件。用地完全符合以上对项目选址的原则要求。第五章 建设内容和规模及产品方案5.1、确定方案的依据和原则5.1.1确定建设方案的一般原则1、符合产业政策。应符合国家鼓励发展的产业和产品方向、国家技术政策和技术标准，使产品具有较高的技术含量和市场竞争力。2、针对市场需求。应以国内外市场需求来确定项目策略和产品的品种、数量、质量，并能较好地适应市场变化。3、专业化协作。应有专业化协作，以及上下游产业链、产品链的衔接。4、资源综合利用
