1、一级米糠油精深加工新建项目可研报告附 录一 附表附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1： 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财务计划现金流量表附表10：资产负债表二 附图附图1：项目地理位置图附图2：现状图附图3：总平面布置图三 附件附件1：营业执
2、照副本，税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告（2009年和2010年）附件3：土地使用证附件4：环保部门审批意见附件5：自筹资金来源证明附件6：企业信用等级证明附件7：产品生产许可证附件8：无公害产品认证证书附件9：专利证书、企业制订产品标准等技术力量证明材料附件10：龙头企业级别认定材料附件11：技术合作协议附件12：与带动农户签定的购销合同和销售合同附件13：项目单位商标证书及企业的荣誉证书第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.项目单位名称XX金谷农业科技发展有限公司2.企业性质有限责任公司3.股东构成肖萍，出资190万元，占股27.55%，出资
3、方式为现金；许飞跃，出资200万元，占股28.98%，出资方式为现金；任会清，出资100万元，占股14.49%，出资方式为现金；何本超，出资100万元，占股14.49%；杨超琼，出资100万元，占股14.49%。4.发展历程XX金谷农业科技发展有限公司是一家以米糠为原料生产高档食用植物油的现代股份制企业，位于改革开放总设计师邓小平故里-XX市岳池县，是岳池县委、县人民政府2008年重点招商引资企业。公司占地25亩，总投资5000万元。XX金谷农业科技发展有限公司是以生产食用植物油脂为主的现代股份制企业。公司地处稻谷资源非常丰富的四川省岳池县，通过本项目的实施，可以充分利用当地及周边地区的水稻加
4、工副产品米糠资源，避免了传统对副产品米糠做为简单饲料而白白浪费油料资源，并通过高档营养米糠油的开发、附加值的提高、副产品肌醇的综合开发，促进农民种植稻谷的积极性，从而有力地促进当地稻谷种植业的发展。该项目的开发填补了四川地区高档营养米糠油和副产品肌醇的空白，不仅能够带动当地稻谷的种植，而且将辐射到周边地区，使农民增加收入，发展舍饲养殖，改善当地生态环境。这对当地农业产业化结构调整、发展优质高效农业、增加农民收入、减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用，从长远来看，有助于社会的稳定和农民的脱贫致富。目前，公司日处理米糠能力100吨，年处理米糠能力3万吨。年产四级米糠油3500吨，实现销售收入8
5、600万元，实现净利润580万元。公司与1.6万户农户5万亩的水稻种植基地签订合作协议，年带动农户增收总额800万元。现有四级米糠油生产线1条，年产四级米糠油0.6万吨，由于工艺设备较为老旧，目前没有能力生产一级米糠油，因此，改善生产工艺，配备先进设备，提高产品等级已经成为企业发展需要解决的迫切问题。5.主营业务主营食用植物油系列产品开发、生产、加工、销售；科技咨询、技术服务等。6.主导产品米糠油、米糠粕、脂肪酸、米糠蜡。7人员结构项目单位现有职工140人，其中：专业技术人员20人，财务人员3人，管理人员6人，销售人员9人，具有专业水平的生产熟练工人102名。建立了完善的生产管理体系、质量保证
6、体系和市场营销体系，1.1.2财务状况2009年项目单位资产总额2890.92万元。其中：固定资产净值1811.62万元，流动资产701.9万元，无形资产319.5万元。负债总额578.2万元，所有者权益2312.79万元，其中：实收资本690.00万元。营业（销售）收入6512.34万元，纳税额177.17万元，净利润531.52万元。净资产平均收益率22.98%、资产负债率20%。2010年项目单位资产总额3161.9万元。其中：固定净资产1801万元，流动资产1047.69万元，无形资产313.2万元。负债总额632.39万元，所有者权益2529.51万元，其中：实收资本690.00万元
7、。营业（销售）收入8611.05万元，纳税额199.89万元，净利润599.67万元。净资产平均收益率23.7%，资产负债率20.00%。1.1.3法人代表基本情况法人代表肖萍，女，43岁，四川XX人，大学文化。主要经历：1988年-1994年就职于岳池县食品公司，从事会计工作，其间在西南财大函授学习会计专业，获得大学文凭；1994年-1999年在岳池承包餐饮娱乐业；1999年-2005开办齐福加油站；2005年-2008年开办XX新民汽车器材销售公司，任法人代表；2008年-现在，任XX金谷农业会计发展有限公司法人代表。该同志懂技术、善管理，在工作中勇于开拓、积极进取、勤奋务实。在经营管理中
8、，能发挥自己的智慧和管理才能，充分调动全体员工和管理人员的积极性，为企业从小到大、从弱到强的跨越式发展做出了极大的贡献。该同志诚信度高，信誉度良好，没有银行欠资和经营企业破产的不良记录，具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称XX市岳池县2000吨一级米糠油精深加工新建项目2.建设性质新建3.建设地点加工厂建设地点：四川省岳池县工业园带动农民地点：岳池县北城乡、银塔乡等15个乡镇。1.2.2产品方案及规模项目单位按照“公司+基地+市场+农户”的米糠油加工生产体系，建设一级米糠油精深加工线。项目建成后年产一级米糠油200
9、0吨、年销售收入3000万元的规模，并带动项目区5000户农户种植水稻20000亩，年增收总额319.2万元。1.2.3品种、技术、设备方案1. 品种方案一级米糠油2000吨。2.技术方案项目主要技术为米糠油生产自动化、标准化、清洁化等关键技术。项目技术主要来源于项目单位自身积累。项目单位技术力量雄厚，有高、中级食品专业技术员工32人，已拥有成熟的食用油加工等该项目所涉及的关键技术，并建立有完善的质量控制体系。因此，项目技术来源的可靠性和可得性高。3. 主要设备名称、数量购置主要设备33台（件/套），包括：提取罐4件，蒸发罐5件，贮罐2件，贮罐2件，碱炼罐2件，脱色罐1件，结晶罐3件，脱臭塔1
10、套，压滤机4台，过滤机1台，皂脚罐1台，冷冻系统1台，粗品罐1件，真空系统1套，空压系统1套，冷却系统1套，氮气系统1套，油脂罐装线1套。1.2.4土建工程1.新建主体工程1950平方米，包括：油脂车间600平方米，提取车间750平方米，米糠油小包装车间600平方米。2.新建辅助工程3项，包括：仓库500 平方米，供配电工程1项，给排水工程1项。3.新建其他工程2项，包括：污水处理工程、绿化各1项。1.2.5建设期限建设期限：12个月，2012年1月12月。1.2.6投资结构及资金来源1. 投资结构项目总投资580.0万元，其中建设投资514.24万元（包括：工程费用436.18万元、工程建设
11、其他费用67.98万元、预备费用10.08万元），占总投资的88.66%；铺底流动资金65.76万元，占总投资的11.34%。2. 资金来源申请财政资金98.0万元（其中：中央财政资金70.0万元，地方财政配套资金28.0万元），占项目建设投资的19.06%，占项目总投资的16.90%；企业自筹482.0万元，占建设投资的93.73%，占项目总投资的83.10%。1.2.7项目效益1.经济效益项目年产一级米糠油2000吨，实现年营业收入3000.0万元，税利603.80万元（其中税收277.11万元、净利润326.68万元），投资利润率56.32%，税后项目内部收益率54.22%，财务净现值1
12、620.76万元，投资回收期3.05年。2.社会效益项目所在地-XX岳池地处长江上游地区，是我国的经济战略要地，因此促进当地工业发展步伐，使其再上一个新台阶，是地区经济发展的重点。本项目实现高品质油脂的产业化生产，有着良好的经济效果。项目建成后，将带动项目区20000亩优质水稻种植，带动5000户农户10000人，年总增收319.2万元，户均增收638.4元，人均增收319.2元。项目带动农民增收效果显著。项目资源优势突出，区域特色明显；辐射带动能力强，具有极大的社会效益。3.生态效益本项目主要涉及水稻种植加工，主要污染物为生活废水和米屑、米渣。在水稻种植环节，将严格控制化肥、农药施用的种类和
13、数量；在加工环节，采用先进设备和技术，热源使用电力和动力煤，加工过程中有少量污水排出，并产生少量废渣（米屑、米渣、原辅材料的包装物、污水处理泥渣、炉渣）轻微噪音和废气，对环境不利影响很小；在建设过程中，项目单位将严格按照环境方面相关的法律法规，严格施工，将环境影响降到最小。1.3可行性研究报告编制依据1.国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2.中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；3.关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见；4.国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）；5.全国粮食生产发展规划（2006-2020年）；6.全国主要农
14、产品加工业发展规划；7.关于支持粮食产业化经营促进社会主义新农村建设的通知；8.轻工业调整和振兴规划（2009-2011）；9.四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；10.XX市国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要；11.国家农发办2012年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；12.省农业综合开发领导小组办公室关于编报2012年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目相关材料的通知（川农综办201151号）；13.项目建设单位提供的有关技术资料、财务基础数据及附件；14.报告编制单位搜集的有关资料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性岳池
15、县是四川省水稻主要产地之一，享有“银岳池”的美誉。该项目充分利用“银岳池”这一资源优势，新建优质米糠油深加工项目，实现年新产一级米糠油2000吨，产品质量达到无公害、有机食品质量等级，实现产品数量和质量的双重提升，增加了当地名优食用油比重，壮大了当地粮油主导产业，有利于调整当地农业产业结构和经济结构，提升了当地农业综合生产能力。同时带动了5000户共10000名农民实现人均年增收319.2元。该项目的实施扩大了项目单位生产能力，增加了优质产品比例，能有效提高其市场竞争力，有利于企业做大做强。1.4.2项目建设的可行性项目单位是专业从事名食用油生产的龙头企业，技术力量雄厚，已形成了科研、生产、经营一体化的技术力量体系，对国内外食用油产品先进加工技术进行了集成、消化和改进，实施该项目的技术可行；该项目达产年实现税收277.11万元，利润326.68万元，农民增收总额319.2万元，实现了农民增收、国家增税、企业增效的三赢目标，项目经济效益可行；该项目实施后，实现了清洁化生产，推广了无公害种植技术，有利于保持水土和优化环境质量，环保评价可行；该项目产品主要针对国内沿海城市销售，市场需求明显、消费趋势稳定，产品销售渠道健
