1、收支月报表-月报表1-94资产报表短期投资明细表-月报表1-10长期投资明细表-月报表1-11固定资产明细表-月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月报表1-135营运报表收入结构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表-月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4 资产负债表 表1 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货
2、 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资
3、产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 法定公益金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：利润表 表2 项目本月数 本年累计数 一、主营业务收入减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润投资收益 补贴收入 营业外收入营业外支出以前年度损益调整四、利润总额所得税 少数股东损益五、净利润现金流量表 表3 行次 本月数 本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务
4、支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现
5、金3.支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 投资损失（减： 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减： 经营性应收项目的减少（减： 经营性应付项目的增加（减： 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可
6、转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额现金的期初余额现金等价物的期末余额现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额应收帐款明细及帐龄分析表对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表二、集团内部单位：其他应收款明细及帐龄分析表三、员工借款四、其他其他应付款明细及帐龄分析表三、其他预收、预付帐款明细表预收帐款预付帐款名称短期借款、长期借款明细表借款银行借款金额借款日期还款
7、日期借款期限借款利率借款性质实收资本明细表投资方投资金额所占资本比率资金周报表开户行帐号现金银行存款备 注678 - 大额收支说明：收入项目收入金额支出项目支出金额910111214大额收支指10万元（含）以上的款项。收支月报表上月结存：本月收入本月支出本月余额：短期投资明细表期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合计股票投资二、债券投资合计国债投资 其他债券三、其他投资长期投资明细表所持股份其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一、长期股权投资合计对子公司投资 对其他公司投资二、长期债权投资合计长期债券投资 其他长期债权投资固定资产明细表资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用 闲置待报废
