1、对项目组进行概念功能培训1.1.2业务蓝图阶段现状调研报告系统组织架构业务蓝图FI业务流程 33个CO业务流程19个MM业务流程39个SD业务流程39个PP业务流程19个DM 业务流程2个报表、开发需求清单重大方案/问题决议文档1.1.3系统实现阶段SAP ERP功能测试计划和测试脚本集成测试报告数据准备模板配置文档开发设计文档报表开发设计SAP ERP生产系统1.1.4切换与上线阶段最终用户手册权限设置文档详细上线计划及切换策略系统配置文档上线数据导入1.1.5运行维护阶段上线问题处理支持制度上线问题解决追踪表本验收报告1.3项目范围组织范围 实施的组织范围：xxxx。实施地点：实施内容下列
2、mySAP Business Suite 模块和相关集成内容包括：财务管理（FI）：包括：总帐管理应收管理应付管理资产管理汇率管理会计期间管理凭证录入及生成与销售、采购、库存的集成报表管理成本管理 （CO）：成本中心会计 成本要素管理内部订单会计产品成本核算差异分析成本中心计划物料分类账利润及成本分析获利能力分析销售分销（SD）：价格管理客户管理销售订单管理销售任务额管理发货管理开票管理合同管理退货管理工程信息管理物料管理 （MM）采购管理库存管理发票校验外包管理供应商管理采购计划物料主数据管理生产计划与控制 （PP）基础数据管理需求管理主生产计划物料需求计划车间生产控制生产订单信息系统接口功
3、能 金税接口外贸接口（合同外实施内容）条码接口（合同外实施内容）1.4项目目标 项目总体目标：a）建立集成、统一的管理信息平台，从而更好地为协同销售、计划、物流与生产提供支持，并增强财务对业务运作的监控能力b）借SAP实施为契机，充分梳理现有业务流程，规范管理；充分吸收国际管理软件先进的管理思想与方法，优化业务流程，提升管理c）建立一支xxxx信息化队伍，为xxxx信息系统维护及深化应用提供强有力的支持项目子目标：a）财务系统子目标：I.实现更加规范和准确细致的成本及费用的核算管理，完善成本核算II.适应国内上市公司的财务管理要求，建立适应中国会计准则和国际会计准则的财务核算系统b）物流、生产
4、子目标：I.实现对销售和采购过程的管理和控制的支持，规范流程，提高效率II.实现对生产计划和生产过程管理和控制的支持，促进计划与生产的更有效协调III.为销、产、供更好地协同提供全面的信息支持2.0系统上线情况报告2011年12月29日对xxxx公司进行库存全盘。含仓库库存、车间现场、驻外库存等所有属于xxxx公司资产的库存。2012年2月2日全部核对完毕并导入SAP系统，并于2012年2月3日正式使用系统进行后勤业务。2011年12月xxxx资产负债情况:资产xxxxCNY，负债xxxx- CNY，所有者权益xxxx- CNY；SAP系统上线后，用友系统停止使用，所有公司在SAP系统中进行业
5、务运作。这标志着SAP系统从库存、财务科目上承接用友系统的余额，新旧系统转换成功。2.1静态数据收集报告后勤主数据客户主数据xxxx条。其中xxxx经销商1944条，xxxx经销商1857条，外销客户653条，财务专用客户1926条，关联公司客户13条，员工客户5975条；销售价格主数据17726条。单机标准BOM 27800个。其中半成品BOM 20865个，成品BOM 6935个；工程标准BOM 2520个。其中半成品订单BOM 1924个，成品订单BOM 596个；外贸标准BOM 1149个。其中半成品订单BOM 893个，成品订单BOM 256个；BOM数据共31469条记录。工艺路线
6、465条。其中一厂工艺路线308条，二厂工艺路线123个，真空管厂工艺路线15个，平板厂工艺路线19个；工作中心100个。其中一厂工作中心59个，二厂工作中心27个，真空管厂工作中心6个，平板厂工作中心8个；物料主数据50225个。其中非生产用物料2729个，生产用物料10991个，半成品29856个，成品6649个；供应商3335条。其中国内供应商2660，国外供应商1，财务专用供应商650，关联公司供应商13，一次性供应商11条；采购价格17521条；总账科目486个。其中资产类科目170个，负债类科目100个，权益类科目26个，损益类科目84个，成本费用科目105个，其他科目1个；资产主
7、数据5258个。其中固定资产-房屋建筑物119个，固定资产-机器设备1048个，固定资产-运输设备54个，固定资产-计算机及辅助设备448个，固定资产-办公设备14个，固定资产-厨房设备24个，在建工程10个，无形资产24个，发泡模具1389个，吸附模具247个，钣金模具812个，注塑模具673个，办公桌椅515个成本要素144个。其中初级成本要素126个，次级成本要素18个，初级成本/成本降低生产的利润135个，收入成本要素9个，内部结算成本要素2个，分摊成本要素5个，结果分析成本要素5个，内部作业分配成本要素3个，间接费用率成本要素3个；作业类型3个。其中人工作业类型1个，机器/能源作业类
8、型1个，辅助制造作业类型1个；成本中心46个。其中销售类2个，研发类2个，管理类21个，生产类15个，虚拟类6个。2.2上线一个月系统使用报告截止2012年2月1日，xxxx公司SAP系统运行正常，后勤及财务业务都在系统中进行操作：销售订单6255张。其中太阳销售部订单1404张，xxxx工程订单101张，xxxx售订单1117张，xxxx销售订单1422张，xxxx工程订单232张，xxxx售后订单1685张，外贸订单148张，关联公司订单146张。发货单2698张。其中国内发货单2641张，外销售发货单57张。生产订单19273张。一厂生产订单10050张，二厂生产订单8917张，真空管厂
9、生产订单1013张，平板厂生产订单154张。其中RF01成品配套生产订单4460张，RF02半成品标准生产订单14807张，RF03返修（改制）生产订单6张。另外，已完全收货入库的订单数量为15970张（订单产成品完全入库），共3711474单位（EA、SET），平均产量完成率超过90%。采购订单4020张。其中标准类型采购订单3113张，费用化采购订单171张，固定资产采购订单4张，关联公司采购订单686张。仓库管理单据，总共45595笔，材料入库5017笔，生产订单入库5904张，仓库按单发料29848笔，物料调拨1681笔，生产车间成本中心发料486笔，部门领料454笔，销售发货2205
10、条；会计凭证 260883张。其中物料移动产生的会计凭证239641 张，手工凭证 21422张2.3首月月结情况报告2012年1月xxxxx资产负债情况:3.0SAP ERP系统使用情况报告3.1总括xxxxSAP项目于2012年1月2日上线，目前已顺利运行一个月，期间经历了月结、盘点等关键业务点，运行状态良好，预期功能和效果已基本实现，用户对系统的依赖性越来越强，以前的一些重复性工作取消，系统运算取代人工操作，各业务模块和财务及成本模块实现了高度集成，发挥了SAP的集成性和联查性功能，各级业务及管理人员依托SAP这个平台，随时与供应商、客户准确沟通，成本管理人员逐步走向管理会计的角色，由以
11、前的事后分析逐步转变为事前计划和事中控制。五大模块及数据和开发技术支持等均取得较为理想效果。具体如下：3.2销售与分销（SD）总括：SD模块共制作完成39个业务流程，23个手册编写，4个上线操作指引编写、报表开发完成52份。xxxxSAP顺利上线，销售业务管理水平有了提高，对客户信息、价格信息全面的管理；对价格、订单管理、客户信息都进行规范，减少了错误发生；对订单跟踪管理，确保了订单进度； SAP发货与条码系统集成，对发货的规范减少了发货错误的发生。系统开票，达到了及时、准确的效果。1）对客户资料进行了规范管理的效果，准确掌握客户信息；2）对客户价格进行了有效的管理，使用数据准确；3）客户订单
12、可以有效的管理，规范了客户订单；4）发货有效的进行了管控及流程规范，杜绝了重复出货情况；5）系统完成开票，显示了时效性，准确性；6） 系统报表的使用，可以准确快速的查询各种销售相关数据，提高了效率；7）外贸系统与SAP集成，外贸订单审核后自动在SAP系统中创建销售订单；综述：上线以来，SAP系统对销售部分，从客户信息、价格信息、订单信息、发货信息到开票信息等规范方面都起到了很大帮助，提高了数据分析的效率，达到了较好的效果。3.3物料管理模块（MM）MM组共制作39个蓝图流程、23个相应操作手册、3个上线操作指引编写、报表开发完成43份。随着SAP系统于2012年1月2日在xxxx如期上线，一个
13、月来运行稳定，并日趋成熟。1）MM模块在主数据维护方面，物料主数据由数据小组维护、供应商主数据由各采购业务部门维护、采购价格和配额有财务成本组维护，并在内部信息门户上面有相应的审批流程；2）在采购业务方面，根据系统MRP生成最新的需求数，可以依据这些需求建议数下转成采购申请，再由采购申请转为采购订单，采购部门长对采购订单进行审批，通过邮件、传真等多种方式较快的通知供应商，较好的控制库存，节约隐性成本。3）在库存业务方面，除了有单可查，有凭可依，还做到灵活、准确、快捷，从而达到信息的实时共享。现阶段通过对本模块的各块梳理、优化，进一步与其它模块相互融合，充分发挥SAP这个管理信息平台的优点，更好
14、地为协同供、产、销整个物流提供支持。3.4生产计划与控制（PP）共制作19个蓝图流程、38个相应操作手册、3个上线操作指引、报表开发完成27份。ERP上线后PP模块19个流程得到进一步验证，其设计合理、符合且优化公司相关业务；对应的38个操作手册对系统操作人员起到很好的指导作用。运用较好的表现在以下几个方面：1）系统物料清单录入按父阶、子阶展开，使得物料间装配关系一目了然。根据SAP自身标准功能以及后期开发的报表功能，可正向和反向层次化查看BOM信息，使得物料的借用关系和产品层级结构更加清晰明确。2）系统内每日一次自动运行MRP，生成物料需求计划，为物料采购提供了便捷。3）利用开发的销售订单分
15、配平台、主生产计划排产平台以及日生产计划排产平台，可快速的对销售订单进行工厂分配，对生产计划计划进行排产，提高了生产计划部的分配效率，缩短了分配时间，此外，平台化的操作也规范了分配流程，提高了准确性。4）根据不同业务类型对单据进行了重新划分及相关程序开发，包括计划内领料单、计划外领料单、计划内退料单、计划外退料单、生产入库单、部门领料单等，提高了打印的效率和便捷性，同时使单据更加美观，也更加符合公司的实际业务需要。5）利用系统外开发的计划内和计划外领料单打印程序，使物耗员更方便的处理和打印各自职责范围内的领料，同时对相同物料进行汇总，同时便捷了数量的核对以及领用。同时开发的计划内和计划外退料单
16、打印程序也方便了逆向业务的处理。6）利用齐套操作平台以及齐套还原平台，对热水器成品生产订单的组件，包括水箱、支架、真空管、桶托四大部件进行库存齐套检查，并进行配套，同时可用于查看当前成品齐套库存情况以及还原四大部件的结存数量。7）利用开发的“生产日报表”、“生产订单在制品报表”、“车间在制品报表”可方便的查看当前生产情况，为相关人员及时掌握生产进度、调配生产、跟催物料提供了极大的帮助。能够直观的看到按单料车间结存数量，便于相关人员掌握车间生产订单的物料领用情况，有利于物料的管控，快速掌握各线生产效率，为公司物料考核提供了准确数据。8）生产订单信息系统能够综合查询生产订单的抬头、组件、工序外协的
17、采购申请、订单等并能够通过物料追溯反查订单，通过查询可有效控制订单的挪料，及时了解订单相关信息，保证订单投入产出准确，为订单的管理提供了一个综合平台。同时结合系统外的EXCEL模板，可在五分钟内对任意区间的生产订单信息，分工厂、分订单类型一次性统计，其中可统计信息包括：生产订单数量、目标数量、组件需求数量、交货数量、确认数量、报废数量、产量完成率、交货完成订单数、交货完成率、报工完成订单数、报工完成率、发料完成订单数、发料完成率、组件未清数量、组件未清率。SAP上线后，实现了对生产计划和生产过程管理和控制的支持，促进计划与生产的更有效协调，为产供销更好地协同提供了全面的信息支持；建立和完善生产
18、管理基础数据，完善生产计划体系，构建生产成本分析机制。3.5财务会计（FI）FI模块：业务蓝图包括23个流程（WORD文档23份，VISIO页面27个），操作手册12个， 4个上线操作指引编写，报表开发完成30份。由于前期蓝图设计、集成测试、培训工作到位，加之以标准化、规范化的流程来处理每一项业务，并提前进行财务模拟月结，提高了工作质量和效率。系统上线、首次月结基本顺畅，没有出现有些企业上线时手忙脚乱的现象。2009年12月5日，成功从SAP系统中出具2009年11月各类财务报表。有效避免之前月末结帐时的加班加点现象。同时反映了SAP的配置符合我们当初的蓝图设计要求，系统数据实现了一致性、及时
19、性和准确性。FI模块主要在以下方面作了改善：1）SAP系统快速结帐。上线后，避免月末结账工作的堆积。由于SAP系统高度集成，财务、业务以及物流模块接口非常好，可自动产生会计凭证，工作效率高。本次上线单位七家公司可共用一套帐系统，减少了之前重复做账的工作量。财务部直接出具全公司的资产负债表、利润表，财务帐做到日清月结，规范财务月结步骤，大大提高报表的编制效率，为公司的经营决策提供了及时、准确的财务数据；2）财务与业务一体化，实现财务对业务运作的实时监控。财务在SAP系统中依据验收通知单、应付款发票与采购订单三单匹配的原则进行发票校验，利用系统限制各业务部门严格按PO收货，加强了财务对材料的管理、
20、发票价格的控制。并能从各模块报表直接追溯至原始业务处理，保证了数据的一致性；3）完善对其他资产的管理。资产主数据一般数据的维护交由管理部门操作，同时财务部在系统内对于一些关键数据进行后台配置，由系统自动更新和计算资产折旧/摊销等，加强了对资产内部转移的控制作用，给资产盘点、折旧摊销提供准确及时的数据基础；4）对客户、供应商、应收/应付票据等进行未清项管理，从一定程度上降低了财务风险；5）应收账款：由系统自动汇总并实时开票，在一定程度上缓解月末工作繁重的情况；同时实时统计开票明细及金额，给业务操作提供强有力的支撑；6）应付帐款：SAP中对应付帐款按供应商管理，按供应商与结算期限生成应付帐款帐龄分
21、析表格；7）2009年年终盘点，在库盘点由手工编制差异明细表改为系统自动创建盘点差异凭证。输入实际盘点数后系统可直接出具差异汇总明细。8）财务核算向精细化管理方面迈进，核算的内容更为详细，为量化管理提供了数据支持。总体来说财务加强了控制，管理职责得以强化和延伸，工作量有所增加，但为数据的准确性提供了保证。3.6管理会计（CO）CO组共制作11个蓝图流程、8个相应操作手册（部分合并）。通过实施SAP，各业务模块和财务及成本模块实现了高度集成，分析作用加强，报表开发和功能增强共18个;CO模块主要实施了成本要素会计、成本中心会计、内部订单会计、产品成本控制、产品成本核算、获利能力分析几个子模块及实
22、际成本计算程序的功能性开发。从平时的使用情况来看，均起到了很重要的作用和效果：1）通过将成本要素划分为初级成本要素和次级成本要素，初级成本要素和会计科目相关联，在生成会计凭证时系统能自动产生CO凭证，次级成本要素则保证了在分摊的时候能自动产生CO凭证，为其他模块和CO集成奠定基础，也为分析提供了便利；2）成本中心的设置为收集费用、分析费用、分摊费用的实现提供了保障，xxxx在设置时充分考虑了各部门的实际情况，在既满足灵活生产的情况下，又最大限度地满足了成本费用核算和分析的要求。从实际应用来看，该子模块功能强大，对核算和分析，以及成本控制均起到了很重要的作用；3）产品成本控制及产品成本核算的实施
23、，则完成了从标准成本的建立、实际作业价格的期末结算、差异结算、在制品的计算、生产订单结算等一系列步骤的系统化运算。通过使用的效果来看，改善了核算的精确程度（能分订单分工序核算成本）、控制程度（通过分析订单的差异）、成本核算的自动化程度；4）获利能力分析模块的实施，极大程度地实现各类损益报表系统适时体现、具有多纬度分析、切换灵活方便的目标。从实际应用来看，改变了原有的分析纬度及方式,数据更加细化，方式更加灵活。5）月末成本核算避开工作月末堆积现象，在实时集成的情况下日常工作都为月末结账工作打好基础，避免了月末工作强度大的难题；同时加强了控制，相关业务比较方便的进行追溯和查询，提高问题的解决能力。
24、6）根据工厂内的订单报表和成本中心报表可以随时查看标准成本下的投入产出情况，并体会到了利用SAP进行分析时灵活多样性和时效性的优点。总体来说，本模块的实施结果是较为成功的，财务及成本管理中心人员岗位工作量有增加，主要是加强分析的必要性，因有更多的数据积累，可以展开更多的分析方式、分析纬度，核算更加细化，供公司领导及业务部门对策和决策。3.7基础数据DM模块共制作完成2个业务流程，2个手册编写，2个上线操作指引、报表开发完成3份。数据组在SAP项目中主要职责是： 物料主数据的编制、 对编码所需数据进行收集、录入及维护；设计BOM、生产BOM、订单BOM的制作、确认及维护等，在各部门的配合之下，准
25、确及时收集录入了各项数据，主要完成工作如下：1）根据公司管理需要和SAP系统要求，制定了物料主数据维护流程、BOM维护流程、组件（零部件材料）切换替代流程、新品研发试制试产处理流程、样机样件制作与管理流程；2）确定了SAP系统物料编码规则，完成了物料单位、需要按单管理的物料确定；3）完成了BOM方案的确定，对工程外贸产品按基本型及可变部分进行管理方案。2）根据SAP系统需要，对每种物料收集了87项相关数据，数据收集后前期和顾问共同确认、导入系统，后续由专职用户导（录）入系统;4）xxxxSAP项目多公司组织，数据层层相扣、相互关联，维护工作量大，要求高，日常中对导入的数据进行检查、维护、扩充，
26、确保其准确性和完整性，为SAP系统各模块的运行提供了准确的基础数据；5）及时、准确完成了多生产工厂下的基本BOM、订单BOM的编制、核对、确认工作，为物料计划、生产计划、车间领料、标准成本滚算、成本核算等各个环节业务提供有力支持。6）完成了客户主数据、供应商主数据的维护工作。 主要改善点如下：1）统一物料编码：原物料有4位到10位等长度不一致的编码，现全部统一成14位编码；2）数据统一管理：原客户主数据、供应商主数据、物料主数据等分属财务、物资、物流等不同部门管理，现统一由技术中心数据组集中管理。3）物料分类明确：原成品、半成品、原材料、外贸物料、工程物料、售后物料编码规则虽区分，但存在大量重
27、码，现统一用物料资源类别（编码第一、二位）明确区分，11代表成品，12代表半成品，13代表原材料，14代表包装物，15代表促销品，16代表备品备件。原工程、外贸、售后物料等没有统一区分，按物料属性分别放在物料分类中明确区分；4）物料描述：原无描述规则，物料描述混乱，现统一描述,有利于查询、使用；5）BOM应用范围：原主要是生产核算用，现从采购、入库、生产、领料、成本滚算、核算等各环节全部使用。总体数据组按时、保质完成了任务，今后侧重于进一步完善和改进，特别是工程产品、外贸产品订单BOM的编制及规范工作。3.8权限及技术权限：在系统顺利上线后，开发组的日常事务性工作基本结束。上线后开发组主要致力
28、于各类权限申请、配置文档、开发文档的收集和保管；用户权限的管理等工作。SAP系统提供了完善的权限管理功能，基本上可以满足用户各类权限管理、控制方面的要求。上线以来，权限组共计修改、新增用户权限七百多人次。技术：系统稳定,没出现明显的bug,SAP提供的ABAP/4 语言编写的程序直观,可维护性好.所有客户化开发的报表、功能增强等也都运行良好，并当用户提出新的需求或修改意见时，及时的开发和完善相关程序。技术综述：无论是生产机还是开发机，运行状况都稳定、可靠，没有发生任何重大事故。4.0SAP ERP系统稳定性报告SAP ERP软件是德国SAP公司的产品，该产品已经被全球多家公司使用，是业界被评为
29、ERP NO.1的产品，xxxx公司使用的是SAP ERP Central Component 6.0版本，是目前SAP公司发布的ERP最新版本。后继SAP公司产品会不断持续升级提升，xxxx公司可根据业务需要选择。系统软件使用过程中，根据服务协议，SAP公司负责任何软件问题的解决。xxxx公司SAP系统开发机，生产机安装使用以来基本运行稳定，中途遇到一些问题也都得到解决。通过登陆服务器使用任务管理器观察操作系统：系统性能正常，io负载良好。通过事务代码DB02对数据库进行观察：数据库表空间状况良好。通过事务代码st02对系统内存，数据库缓冲进行观察：缓存命中率90%,运行良好.通过事务代码st03n观察各项系统运行状况:响应时间正常。综上所述目前生产机运行稳定，性能可以满足需求。需要IT部门相关人员每天定期检查oraarch目录使用情况，sapbackup目录的定期清理，每日的备份是否成功完成。5.0结束语xxxx有限公司SAP项目的成功上线并运行，
