1、2.1 管理层组成2.2 管理层主要经历第三章 产品与服务123.1 产品与服务3.2 商标与品牌3.3 专利机械研发13第四章 市场分析144.1 油茶发展现状4.2 油茶分布与产品性状174.3 油茶发展政策224.4 油茶种植的发展234.5 油茶加工销售的发展4.6 油茶产业化发展展望244.7 公司优势分析4.8 公司未来5年销售收入预测27第五章 发展目标与战略285.1 发展目标5.2 发展战略295.3 近期经营策略5.4 企业责任目标30第六章 项目建设方案与实施进度326.1 油茶（原材料）基地建设6.2 油茶产品加工建设6.3 油茶博览园建设376.4 生态休闲农庄建设3
2、86.5 山地农机建设396.6 项目实施进度安排40第七章 营销模式427.1 营销模式7.2 营销策略第八章 管理模式458.1 基地拓展模8.2 管理模式8.3 管理机制47第九章 融资需求499.1 资金使用计划9.2 资金使用说明9.3 筹措资金权益说明509.4 还款来源说明51第十章 财务评价5210.1 产品利润52 10.2 财务测算10.3 项目敏感性分析66 第十一章 风险控制6711.1 风险分析67 11.2 风险控制68 第十二章 声明与其它7112.1 声明71 12.2 其它摘要1. 基本情况湖南森龙林业开发有限公司成立于2009年6月，注册地湖南省株洲县，注册
3、资本（实收资本）3080万元，辖株洲和常德两个基地，设株洲经营本部、长沙销售平台（湖南汉龙商贸有限公司）和常德分公司。主营油茶种植，茶油及系列副产品销售，林木、花卉、林业工程机械销售等。公司以有机油茶资源可持续开发利用为支撑，生产、销售优质有机茶油及系列副产品，并提供油茶博览、休闲等服务，提高中高端收入群体的生活品质，是集有机油茶资源培育、生产加工与销售、科研实验与示范推广、有机农业综合开发于一体的新型现代农业民营股份制企业。2013年6月公司获得“株洲市农业产业化龙头企业”称号，预计2014年将获得省级农业产业化龙头企业称号。公司股东为袁生主、万艺、王宏毅、曹亮、张跃国等5位自然人，占股比例
4、分别为69%、15%、10%、3%、3%。公司20102012年销售收入分别为7806万元、11462万元、13025万元，净利润分别为433万元、612万元、706万元。2. 主要管理者公司按照现代企业公司治理机制设立股东会、董事会、监事会、总经理及下设职能部门，现任主要管理层5人，其中董事长1名、总经理1名（由董事长兼任）、副总经理3名、党支部书记1名（兼任1名副总经理）、财务总监1名。董事长兼总经理袁生主先生，男，1962年8月出生，汉族，湖南津市人，研究生学历。近12年来持续从事油脂、油茶企业运营管理，致力于发展中国品质食用油产业，具有强烈的使命感和高度的责任心，经营管理经验丰富，战略
5、规划和组织协调管理能力突出，领导企业坚持走改革创新道路，依靠科技进步与科学管理发展、壮大企业。先后担任津市市棠华乡人大代表、株洲县第八届政协委员等社会职务。3. 产品与服务公司秉持“有机油茶、品质生活”的核心发展理念，以“品质改善世界”为核心价值观，立足长远，励志打造成“资源节约型、环境友好型”的现代化有机油茶资源产业化 1集团，通过油茶资源的规模化、科技化综合开发，成为集农工贸一体化的大中型有机油茶资源型企业。公司通过规模化、标准化建设有机油茶基地，生产销售有机茶油和系列油茶副产品（茶皂素、洗发素、沐浴液、精油等），提供油茶庄园化博览、生态农庄休闲娱乐等服务，构建油茶资源综合利用的完整产业链
6、。4. 市场与公司优势分析（1）市场分析。油茶是一种综合利用价值极高的经济树种，主要产品为茶油，副产品包括茶粕和茶壳。茶粕经深加工可提取残油、皂素，也可用于生产饲料、制作抛光粉和有机肥；茶壳经提取可用于制糠醛、木糖醇、栲胶、活性炭和培养基等。茶油是最优质的食用油，属小品种食用油，将成为食用油的重要组成部分，天生具有高端产品属性，是绿色保健型食用油。中国是世界茶油生产大国，但茶油供应严重不足，无法满足人们日益增长的需求。目前，全国年产茶油仅27.7万吨，仅相当于食用油消费总量的1.2%，我国食用油消费结构极不合理。茶油人均占有量仅0.21千克/年，与发达国家一般橄榄油的消费量占其植物油总消费量的
7、40%以上相比，差距巨大。中国即使达到人均茶油占有量2千克/年的标准，全国茶油产量需增加到10倍，缺口就达250万吨/年以上，年产值将达到3000亿元以上，未来茶油的市场需求巨大，茶油将至少在中长期内呈现市场短缺状态。油茶副产品茶粕、茶壳的利用价值非常高，其衍生产品茶皂素、活性炭、糠醛等都是目前价值很高且紧俏的工业原料。茶皂素不仅要满足国内需求，而且有一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。近几年，茶粕、茶壳的市场需求急剧上升，泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶粕来进行加工、提取皂素、制作生物农药等，促使了茶粕、茶壳需求的迅速攀升。（2）公司优势分析。公司利用“华
8、”字系列、“湘林”系例优良无性系等种质资源优势，培育的油茶资源核心基地位于具有悠久的油茶种植、消费历史和深厚的油茶文化的株洲县、临澧县，两地油茶资源集中、规模壮观，公司的地域、基地资源、种质优势显著；近年与中南林业科技大学、湖南省林业科学院、湖南工业大学等科研单位合作，奠定了项目发展的技术领先优势；同时，在国家及当地省市县政府优惠政策的扶持与推动下，公司整合油茶基地资源，并系统化开发利用油茶的经营管理经验丰富，形成了专业的培管队伍、打造了稳固的油茶种植专业合作社，培植了一大批油茶种植农户， 2摸索出一套整合茶农利益的油茶林基地拓展模式，积累了丰厚的政策和行业资源，形成了系统整合油茶林资源的优势
9、，以茶油为主切入口，发展“至尊、至醇、至纯、至炫”等高端、中高端茶油系列产品，奠定了公司走高端食用油发展方向的产品优势。5. 发展目标与战略公司励志打造成为“资源节约型、环境友好型”的现代化有机油茶资源产业化现代企业，通过油茶资源的规模化、科技化综合开发，建设成为农工贸一体化的大中型有机油茶资源型领先企业。计划在20132017年，在目前自有新造林1.5万亩、低产改造林3.8万亩的基础上，新增投资建设新造林4.9万亩、低改林4.8万亩，形成自有油茶林15万亩、合作油茶林10万亩、订单油茶林5万亩，合计30万亩的油茶基地规模；投资建设年产1万吨茶油生产线和占地1000亩的油茶博览园、占地500亩
10、的生态休闲农庄；2017年争取实现年度产值销售收入10亿元，利税2亿元，成为国家级农业产业化龙头企业，并获得系列产品、质量管理体系认证，在国内享有较高声誉。公司实施油茶全产业链发展战略，紧密依靠科学技术作为第一生产力，从农产品原材料产地着手，实施现代农业有机生产技术，培植规模化油茶林，实现油茶籽高产、优质，将油茶林基地资源打造成为产业支撑，以生产销售茶油为主切入口，改变中国高端食用油长期依赖进口的局面，满足中高端收入人群食用油安全、健康、延年的需求，并综合开发油茶系列副产品，开展果园种植、蔬菜种植、林下种植、林下养殖、水体休闲、农家餐饮等多种经营，提高大众生活品质，形成“资源型有机油茶产业化持
11、续发展”的核心竞争力。6. 项目实施进度计划（1）油茶（原材料）基地建设。2013年、2014年、2015年分别投资建设新造林/低改林0.9万亩/0.8万亩、2万亩/2万亩、2万亩/2万亩，合计4.9万亩/4.8万亩。2015年、2016年、2017年分别建设合作油茶林基地2万亩、4万亩、4万亩，合计10万亩。2016年、2017年分别建设订单油茶林基地2万亩、3万亩，合计5万亩。（2）油茶加工产业园建设。设计产能为年生产茶油1万吨，并于2017年第4季度正式投产。（3）油茶博览园建设。2013年建设100亩良种采穗园、200亩良种苗木繁育基地，2014年建设200亩良种对比栽种示范园、500
12、亩国家级低改示范基地，2015年、2016 3年分别完成油茶展览馆建设施工进度40%、60%，并于2016年第4季度正式营业。（4）生态休闲农庄建设。2014年建设生态果园100亩、蔬菜基地100亩，发展林下养殖100亩、林下种殖100亩，开展水体休闲服务设施建设100亩；2015年、2016年完成生态农庄休闲接待设施建设，包括星级宾馆（农庄）、康体健身娱乐体验馆、森林SPA馆、森林文化体验馆、文化广场等，并于2016年第4季度正式营业。（5）电子商务体系建设。20132017年升级电子商务体系。7. 营销模式公司实行生产权与销售经营权相分离的经营模式，计划在20132017年升级建设一套适合
13、自身长期发展需要的销售系统，分级、分区设立销售网络，并逐级完善销售网络、销售渠道，设立代理商、分销商、直营店、网店等销售方式，促进公司产品的商品流通、营销推广、形象传播以及信息采集等，使公司的销售系统具备兼容性、吸纳人才性、提供快捷性、温情服务性，充分合理适时地满足中高端客户的显性和隐性需求。售后服务严守产品质量安全保证，践行假一罚十承诺制。公司按照“业绩=财富 资本=责任”的人才价值观，实施销售激励，包括但不限于薪酬激励、业绩激励、荣誉激励、关心激励、参与激励、活动激励等方式，培养销售团队对公司的忠诚度，让员工能长期追随公司共同成长。8. 管理模式公司灵活实效地运用土地租赁、入股经营、收购林
14、权等油茶林基地资源拓展模式，构建由自有油茶基地、合作基地、订单基地组成的基地资源建设模式。公司治理模式采取现代企业的公司治理模式，实行董事长负责制，董事长对董事会负责，董事会对股东会负责，设总经理及下设机构，总经理对董事长负责，下设机构对总经理负责。公司具有“树立新理念，寻求新突破，以竞争为动力、市场为导向、资源为保障、服务为宗旨、效益为中心，抓住机遇，实行开放式经营”的思想，将在建设管理团队，战略决策，企业制度，薪酬制度，激励机制，沟通机制，组织气氛，工作计划，培训体制，5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养），学习型组织，创新型组织，风险管理，质量管理，安全管理和走动式检查管理等具体管理模
15、块上铸就规范、高效的管理系统，形成农工贸一体化的系统化管理模式，保证本商业计划的实施。 9. 融资需求为保障“森龙”有机油茶产业化顺利实施，公司计划20132017年新增总投资6.8亿元，拟以银行贷款、社会融资和公司自筹的方式筹措项目资金。其中银行贷款2.5亿元、社会融资2.0亿元，公司自筹2.3亿元。银行贷款按借款合同约定还本付息。社会融资主要方式为股权融资和债权融资，包括引进战略投资者、发行农业产业化私募股权投资基金、集合信托等，社会融资可享受多项权益：一是获取高于银行贷款利率的利息收入；二是按投融资双方约定的权益分配比例享受公司经营利润分配；三是可以将本项目作为一级资本市场的资源型农业企业题材，实现巨大的资本运营效益。10. 财务预测与评价本项目计算期20年（即20132032年），公司实施本项目新增投资后，在2022年起开始进入利润稳步收入阶段，项目投资利润率为32.87%、投资利税率23.17%。所得税前、后的财务内部收益率分别为33.29%、22.65%，投资回收期分别为6.7年、8.2年，财务净现
