1、软件项目需求调研提纲文档项目：调研提纲项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分Financial总帐管理General Ledger 基础项目：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况用户权限？2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理：5.有哪些外币业务？6.是否进行科目预算管理？7.是否有专项核算管理？8.凭证审批流程，审批的级次？9.有无自动结转凭证？10.是否需要凭证自动冲回？11.银行对账和日记账管理？12.会计期间的跨度和要求13.年度及结
2、帐流程月结和年结？帐表查询和打印：14.凭证的显示格式、打印格式和要求？15.账薄的显示格式、打印格式和要求？16.财务分析报表、格式和要求以财务科目数据为基础，单项计算公式？17.相关财务制度？现金管理Cash Management基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？2.如何进行银行对帐？3.如何编制现金流量表？4.是否做现金预测方面的工作，如何做？5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表单项计算公式？业务部分(Distribution)采购 Purchase Ord
3、er1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？2.公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购经济采购量按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供给商管理1对于采购，供给商确实认原则是什么？2现行的供给商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3是否进行供给商评估？假设有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4有无完善的供给商信息管理？5现有供给商信息的内容？如名称、地址等？采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购
4、量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2.是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定稳定供给商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等？ 3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5.有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1货物运抵仓库后，多久可以入库？2是否与采购订单核对
5、？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成例如：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后？9应付账款如何进行管理？是否匹配进货？10外币
6、应付帐月底是否进行重估？11应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？12应付帐付款的会计处理怎样？13采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？库存Inventory Management基础项目1请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2在同一子库中有无实行库位管理？3物料是按照全部物料还是按库核算成本？4成本计价方式？库存管理1库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如洁具、板材、五金、家具、等2货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？3库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4库存物资是否使用批号进行控制？ 库存计划1是否存在非
7、计划的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存安全库存预测其他？采购物料的接收和退货1采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2采购是否运行超收？3采购退货流程？4采购的会计分录处理?5进项费用是否需要分摊入物料成本？会计处理？借入和借出的物料管理1是否存在借入和借出物料的管理？账面数量是否计算？2借入和借出的业务处理？3借入和借出的会计业务处理？生产物料的发放和退仓1生产物料的发放和退货流程？2生产领用和退料的会计处理？半成品和成品的完工入库1车间是否对半成品进行管理？2车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？3半成品出入库的会计业务处理成品的发货和退货1销售出库的类型有
8、哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2请描述销售退回的处理类型及处理流程？3产品出入库的会计处理？库存物料的调拔1什么情况下会对库存中的物料进行调拨？调拨的仓库位置远近内部还是异地？2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 3调拨物料是否影响入库成本？4. 调拨出入库是否需要进行会计处理？会计分录？库存物料的调整1在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？如何调整成本？按照手工单价还是系统单价计算2对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？物价上升、物价贬值3调整的会计处理？调整使用的会计科目？库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程？全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期2.是否对高价值物品与低价值物品
9、的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3.与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐的内容？5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6.库存盘点结果的财务处理？7库与生产、财务对帐的内容？8. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？销售管理1客户报价的单价来源？客户订单的单价来源？毛利计算的成本数据标准？2是否进行客户报价管理？管理要点有那些报价有效期？3订单转出后是否运行超量？是否允许超出？4产品销售的折扣和方式？计算公式？5销售使用的税率？售价是否含税？6销售的业务流程控制环节有那些?7销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？8应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会
10、计处理？9是否有预收款业务？业务处理过程和流程？会计处理？10应收和收款的匹配核销业务流程？会计处理？11销售退货的业务处理流程和会计处理？12销售退货是否影响销售单价和销售折扣？如何影响？计算公式？13销售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？14外币应收帐的月底重估日常记账采用何种类型？计算公式？15应收发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？16销售查询报表格式和显示数据项、计算项？.固定资产管理基础项目1、固定资产是否采用分类管理？目前有那些分类？2、固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？3、固定资产的增减方式有那几种？业务流程？4、增减变动对折旧有何影响？会计处理？
11、5、资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理？6、折旧的计提周期？7、资产重估的方式和方法以及会计处理?8、固定资产管理的查询报表格式、单项数据、计算公式？生产管理1目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管？2有无物料编码和物料属性文档？3有无物料清单文档？4有无设备文档资料？5相关部门有那些流传的单据，表格？6产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？7生产部门的组织架构及岗位职责？8目前的生产经营特点是什么？9参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？10有哪些关键资源、瓶颈工序？生产能力考量 11有无工序、加工流程及资源的相关文档？12是否按工序领料？13生产计划的制定部门？ 14制订计划的
12、周期？ 15现有计划人员数量? 16指定计划的大致流程？ 17计划制订中的难点？ 18计划变更的现有流程？19计划的内容有哪些？采购计划？生产计划？发料计划？ 20车间工单的流转流程？21每月大致车间工单数量？22车间加工报废处理流程？23车间补充工单处理？24车间能力平衡处理方法？25各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？26生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?27车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少?28怎样考虑车间的生产能力？29对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？30生产计划的制定需要哪些人确实认通过？31对于紧急插单生产的处理流程
13、是怎样的，流转的单据有哪些？ 需哪些人审批通过？32紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？33当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理方法。34对生产设备的维护流程如何?35车间仓库收发料是否办手续?36车间领料有那些方式？补领流程如何？37产品成本如何计算？计算公式如何？38车间费用和人工成本如何进行分摊？分摊的依据？39产品报废的业务流程和如何进行会计处理？40产品直接材料成本如何进行流转和归集？41车间计件工资如何处理和计算公式？42相关报表格式与计算方法?人事薪资1、薪资类型与算法？2、考勤方法？考勤机类型与数据接口？3、奖惩制度？4、社保缴纳情况与方式？5、工资计提、支付与会计处理？6、相关报表格式与计算方法？注：1、该文档一式两份，xx和xxx各持一份； 2、斜体字部分为二次开发需求；签 字： 日 期：
