1、财务报表模板财务报表模板合并资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日资产货币资金 29,72030,123交易性金融资产621333买入返售金融资产14115应收保费3,4842,227应收分保账款1,9481,637应收利息7,8876,679应收分保未到期责任准备金3,4302,598应收分保未决赔款准备金3,1612,845应收分保寿险责任准备金907669应收分保长期健康险责任准备金3,2633,035保户质押贷款1,5011,352定期存款91,31286,371可供
2、出售金融资产116,389118,475持有至到期投资119,851104,618归入贷款及应收款的投资22,23022,199长期股权投资443464存出资本保证金2,2721,968固定资产4,9364,703在建工程2,9163,155无形资产555584商誉149149递延所得税资产1,208839其他资产3,2032,049资产总计421,400397,187合并资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日负债和股东权益卖出回购金融资产款4,3809,800预收保费1,9
3、824,269应付手续费及佣金1,6721,163应付分保账款3,9482,208应付职工薪酬1,1441,414应交税费1,384620应付利息26应付赔付款2,1341,902应付保单红利5,2045,113保户储金及投资款53,28552,179未到期责任准备金19,99415,863未决赔款准备金12,37511,479寿险责任准备金221,017201,249长期健康险责任准备金8,0317,561应付次级债2,2822,263母公司资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月
4、31日资产货币资金14,85821,043交易性金融资产11232应收利息255133定期存款8,5286,528可供出售金融资产10,3735,388持有至到期投资1,6861,359归入贷款及应收款的投资1,2001,199长期股权投资33,49233,501投资性房地产185187固定资产419437在建工程2,3202,319无形资产208212递延所得税资产637682其他资产1,0341,031资产总计75,30774,051负债和股东权益卖出回购金融资产款460150应付职工薪酬140161应交税费3369其他负债1,1063,041负债合计1,7393,421股本8,6008,
5、483资本公积58,36155,634盈余公积1,0911,091未分配利润5,5165,422股东权益合计73,56870,630负债和股东权益总计75,30774,051公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：吴达川 会计机构负责人：王莺 合并利润表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月(经重述)一、营业收入40,39726,061已赚保费34,88622,470保险业务收入42,35726,772其中：分保费收入1216减：分出保费(4,121)(2,766) 提取未到期责任准备金(
6、3,350)(1,536)投资收益5,3223,236其中：对联营企业和合营企业的投资损失(44)(39)公允价值变动收益7132汇兑损失(29)(1)其他业务收入211224二、营业支出(36,816)(24,741)退保金(1,003)(1,096)赔付支出(8,145)(8,091)减：摊回赔付支出1,0301,057提取保险责任准备金(21,427)(10,303)减：摊回保险责任准备金831352保单红利支出(450)(434)分保费用(3)(5)营业税金及附加(819)(576)手续费及佣金支出(3,102)(2,478)业务及管理费(3,989)(3,173)减：摊回分保费用1,
7、134932利息支出(99)(63)其他业务成本(726)(712)计提资产减值准备(48)(151)三、营业利润3,5811,320加：营业外收入2318减：营业外支出(11)(3)四、利润总额3,5931,335减：所得税(738)(357)五、净利润2,855978归属于母公司股东的净利润2,813963少数股东损益4215六、每股收益（一）基本每股收益0.330.13（二）稀释每股收益不适用不适用七、其他综合损益(1,297)1,782八、综合收益总额1,5582,760归属于母公司股东的综合收益总额1,5402,714归属于少数股东的综合收益总额1846公司法定代表人：高国富 主管会
8、计工作负责人：吴达川 会计机构负责人：王莺母公司利润表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月(经重述)一、营业收入216195投资收益181171其中：对联营企业和合营企业的投资损失(44)(39)公允价值变动损失-(1)汇兑损失(27)-其他业务收入6225二、营业支出(82)(86)营业税金及附加(4)(1)业务及管理费(74)(85)利息支出(4)-三、营业利润134109四、利润总额134109减：所得税(40)(38)五、净利润9471六、其他综合损益39(28)七、综合收益总额13
9、343公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：吴达川 会计机构负责人：王莺 合并现金流量表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月(经重述)一、经营活动产生的现金流量收到原保险业务收入取得的现金38,75524,165收到再保业务现金净额-319保户储金及投资款净增加额498176收到其他与经营活动有关的现金294529经营活动现金流入小计39,54725,189支付原保险合同赔付款项的现金(7,934)(8,020)支付再保业务现金净额(552)-支付手续费及佣金的现金(2,595)(2,
10、003)支付保单红利的现金(316)(308)支付给职工以及为职工支付的现金(1,905)(1,387)支付的各项税费(1,152)(252)支付其他与经营活动有关的现金(3,173)(2,989)经营活动现金流出小计(17,627)(14,959)经营活动产生的现金流量净额21,92010,230二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金25,14931,546取得投资收益收到的现金2,9182,316处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133收到的其他与投资活动有关的现金3302投资活动现金流入小计28,41033,867投资支付的现金(45,231)(51,881)保户质
11、押贷款净增加额(150)(111)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(512)(131)支付的其他与投资活动有关的现金(330)-投资活动现金流出小计(46,223)(52,123)投资活动使用的现金流量净额(17,813)(18,256)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金2,817-收到的其他与筹资活动有关的现金31912,308筹资活动现金流入小计3,13612,308分配股利、利润或偿付利息支付的现金(43)(20)支付其他与筹资活动有关的现金(7,675)-筹资活动现金流出小计(7,718)(20)筹资活动(使用)/产生的现金流量净额(4,582)12,288四、
12、汇率变动对现金及现金等价物的影响(29)-五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(504)4,262加：期初现金及现金等价物余额30,23817,573六、期末现金及现金等价物余额29,73421,835公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：吴达川 会计机构负责人：王莺母公司现金流量表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元 审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月一、经营活动产生的现金流量收到其他与经营活动有关的现金376684经营活动现金流入小计376684支付给职工以及为职工支付的现金(59)(46)支付的各项税费(45)(
13、1)支付其他与经营活动有关的现金(58)(42)经营活动现金流出小计(162)(89)经营活动产生的现金流量净额214595二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金236627取得投资收益收到的现金45568处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额2-投资活动现金流入小计2831,195投资支付的现金(7,480)(1,206)投资子公司、联营企业及合营企业支付的现金净额(11)-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(329)(20)投资活动现金流出小计(7,820)(1,226)投资活动使用的现金流量净额(7,537)(31)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金2,797-收到的其他与筹资活动有关的现金319-筹资活动现金流入小计3,116-分配股利、利润或偿付利息支付的现金(4)-支付其他与筹资活动有关的现金(1,945)-筹资活动现金流出小计(1,949)-筹资活动产生的现金流量净额1,167-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(29)-五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(6,185)564加：期初现金及现金等价物余额21,0432,538六、期末现金及现金等价物余额14,8583,102公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：吴达川 会计机构负责人：王莺
