1、地产集团地区公司管理办法地产集团地区公司管理办法第一章 人事管理第一条 各地区公司组织机构设置、定岗定编方案、薪资结构体系及员工年度薪资调整方案由地产集团统一制定，经地产集团董事长审批后，报集团董事局主席审批执行。第二条 各地区公司协助总经理助理及以上领导干部的录用及定薪、转正定级、任免、调动、解聘等经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后，由地产集团人事行政中心汇总、审核，报地产集团董事长审批后，再报集团董事局主席审批执行。各地区公司三线城市项目总经理及其他员工的录用及定薪、转正定级、内部调动、任免、奖惩、解聘等由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后执行。第三条 凡在集团系统被辞退、自
2、行离职的人员，及不符合入职条件、提拔条件的人员，各地区公司一律不得录用、提拔；特殊情况需录用、提拔的，每月1日由地产集团人事行政中心汇总、审核，报地产集团董事长审批后执行。第四条 各地区公司领导班子职能分工调整由地产集团人事行政中心汇总上报地产集团各业务口直管副总裁审核，每季度首月1日再报地产集团总裁审批后执行。各地区公司三线城市项目总经理的调整及项目分管情况须每月25日报地产集团人事行政中心备案。第五条 员工调动各地区公司之间及与地产集团其他单位之间的人事调动每月1日审批，其中三线项目总经理的调动报地产集团总裁审批后执行；地区公司其他员工的调动由地产集团人事行政中心总经理审核、审批后执行；员
3、工调动每月呈地产集团董事长阅。第六条 地产集团总部对地区公司员工因严重违反公司制度、指令或工作失职，从而决定给予的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等处分由地产集团各业务口直管副总裁审批后执行。第七条 员工请假及出差各地区公司董事长（或主持工作一把手）的请假由地产集团董事长审批，其考勤情况由集团人力资源中心汇总、审核，于次月15日前报集团董事局主席阅。各地区公司领导班子成员及三线城市项目总经理的请假由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批，国内出差及随行人员报上一级领导阅，每月31日前由地区公司人事行政部汇总报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批，由其定期对出差人员及出差合理性
4、进行监管。部门一把手的请假、国内出差由上一级领导审批；部门副职及以下员工的请假、国内出差由部门一把手审批。其中，员工国内出差均须报地区公司分管领导阅，并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。所有员工国外及香港、澳门、台湾的出差由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。第八条 各地区公司社会保险缴纳方案报地产集团人事行政中心备案，住房公积金缴纳方案须报地产集团人事行政中心审批。第九条 各地区公司须及时与员工签订劳动合同，其合同版本须报地产集团人事行政中心审批后方可使用。第十条 地产集团各中心每月所有的奖励和处罚文件均须抄报地产集团人事行政中心，人事行政中心每月全面检查各单位人事行政部对各项奖罚
5、的执行情况，并将检查结果反馈各相关中心核实。对人事行政部未按文件执行的，当月发现一人次给予人事行政部负责人降三级工资的处分，三人次给予免职处分，超过三人次给予开除处分。第二章 财务资金管理第十一条 财务管理模式财务由地产集团统一管理，统一执行地产集团财务管理制度。除各项检查、诉讼、融资等需对外提供财务资料，必须报地产集团财务中心及地产集团财务直管副总裁审批以外，因日常工作(如纳税申报、办理按揭等)需借阅或对外提供有关财务数据信息时，由经办人填报索取财务资料申请表经所在部门经理签署意见，财务负责人、地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。第十二条 资金管理模式1、地区公司资金部根据月度资金平衡计
6、划及地产集团统一制定的支付原则于每月底编制次月资金支付计划报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，由财务部严格执行。2、地产集团资金中心负责制定各地区公司年度、月度融资计划，经地产集团资金直管副总裁审核后报地产集团总裁审批，再报地产集团董事长审批，下发后按月实施考核。3、地区公司资金部开展融资工作报批融资方案及对外提供资料时,审批权限如下:（1）在集团规定的融资成本范围内的融资方案及相关董事会决议、股东会决议、融资合同，经地产集团资金中心资金管理员审核、地产集团资金中心副总经理审批后执行。每周由地产集团资金直管副总裁组织相关人员对审批事项进行检查。超出规定融资成本范围及其他特殊融资方案、相
7、关董事会决议、股东会决议、融资合同及协议经地产集团资金中心总经理审批后，报地产集团资金直管副总裁审批，再报地产集团总裁审批后执行。（2）融资方案经集团审批通过后，公司基础资料及项目基础资料由地区公司主管资金领导审批。（3）因融资需要的增资、财产抵押、经济担保、股权质押、股权转让、董事、监事变更、公司章程中相关条款变更等重大事项，经地产集团资金中心总经理审批后，报地产集团资金直管副总裁审批。（4）地区公司因项目销售需要的涂销还贷、按合同约定条件的到期还贷、利息支出，由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。（5）按集团规定签订的商业承兑汇票相关协议及由区域公司自行担保的商票兑付承诺函由地区公司董
8、事长（或主持工作一把手）审批。4、地区公司资金部须于放款当日在资金管理系统录入贷款合同信息，并于48小时内将借款资料签章扫描件报送地产集团资金中心。地区公司资金部负责核实贷款合同还本付息情况，并于还本付息资金划扣后24小时内在资金管理系统登记。5、开具商业汇票视同现款支付管理，地区公司须建立商业汇票台账，确保到期兑付。6、无论任何原因，地区公司开具的商业汇票、贷款本息，必须确保资金在到期前 2个工作日到账；否则每发生一次，给予资金部经理、财务部经理降一级工资处分，给予主管资金公司领导降二级工资处分，给予董事长(或主持工作一把手)降三级工资处分；一旦发生上述情况，由地产集团资金直管副总裁决定执行
9、。第十三条 对外付款审批1、银行日常手续费由财务部负责人审核支付；地区公司支付工程款、正常报建规费、到期还贷本息、涂销还贷、税费、广告费、工资奖金等，由董事长(或主持工作一把手)审批。2、土地方面的款项（包括契税、拆迁款、土地合同定金），每项单笔5000万元以下的由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批； 5000万元以上（含5000万元）的，经地产集团投资中心经办人在24小时内审核完毕，报投资中心总经理、投资中心直管副总裁审查，报地产集团董事长审批，财务中心复核无误后执行，复核有误的，再报地产集团董事长。3、土地款支付，地区公司必须附土地合同履约情况表，金额5000万元以上（含5000万元）
10、的由投资中心审核并出具意见。4、土地款尾款支付（一手项目除外），地区公司必须附土地合同履约情况表，投资中心、合同管理中心、法律事务中心、财务中心分别出具审核意见，由投资中心汇总各相关部门的意见后上报地产集团董事长。5、地区公司财务部须于每月5日前统计各公司上月土地支付明细，经财务中心审核后报投资中心，并报地产集团董事长阅。6、非正常规费（如罚款、滞纳金等）100万元以下（含100万元）的，由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；100万元以上的，需附批复后的报告，100万元以上、200万元以下（含200万元）的，经地产集团管理及监察中心审核后，报地产集团管理及监察中心直管副总裁审批；200万
11、元以上的，再报地产集团工程建设分管领导审批。7、无合同、手续不全、超合同（工程结算款、主体及园建暂定总价除外）等非正常情况的付款，每一业务事项累计100万元以下（含100万元）由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；100万元以上、200万元以下（含200万元）的，报地产集团管理及监察中心直管副总裁审批；200万元以上的，报地产集团工程建设分管领导审批。8、工程累计预借款不超过施工单位承建项目累计进度款总额10%，由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；超过10%的，经地产集团管理及监察中心审核后，报地产集团管理及监察中心直管副总裁审批，再报地产集团工程建设分管领导审批。申报时须列明该项目
12、总借款与累计进度总额、已付进度款、借款原因及扣款时间。当月工程预借款总额不得超过该公司上月对外支付进度总额的3%。工程预借款须在3个月之内扣回，结算前累计支付总额加上代扣代缴的甲供材、水电费、临设费用、预借款比例不得超过累计进度款的90%。9、涉及重大突发事件，存在品牌风险的，同类事项300万元以下（含300万元）由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批，300万元以上、500万元以下（含500万元）的报地产集团分管领导审批，500万元以上的报地产集团总裁审批。第十四条 费用报销和非经营性支出的审批1、标准以内的车辆使用费由财务部门负责人审核后报销。2、出差标准内的差旅费由财务部门负责人审核后
13、报销，超标准的报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。国外及香港、澳门、台湾出差费用超过标准的，报出差审批人审批。3、除银行自动划扣手续费、标准内车辆使用费和差旅费外，其他日常费用报销由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批。4、员工因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定的赔偿、补偿之外另行补偿的，单笔10万元以下（含10万元），由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；10万元以上、50万元以下（含50万元）的，再报地产集团人事行政中心审批；超过50万元的，再报地产集团总裁审批。非员工的，单笔10万元以下（含10万元），由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；10万元以上、50
14、万元以下（含50万元）的，再报地产集团直管副总裁审批；超过50万元的，再报地产集团总裁审批。5、业务费的开支，只有一个项目的公司，年度业务费不超过30万元（含30万元），每增加一个项目增加年度业务费不超过15万元（含 15万元）。如确因工作需要，费用额度不足以支付的，由地区公司董事长(或主持工作一把手)当面口头向地产集团财务分管领导汇报情况，并提交增加业务费的书面申请报告，由地产集团财务分管领导审批后执行。6、业务费不允许分解给各部门。 7、业务费开支按季考核，年终统算。季度业务招待费超标的，超标部分50%对地区公司董事长(或主持工作一把手)扣罚，节约顺延计入以后季度考核额度；年终统算累计季度
15、扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回，年度节约部分的30%对地区公司董事长(或主持工作一把手)进行奖励。第十五条 借款各公司借支备用金必须由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批，借款人借支金额原则上不能超过借款人月工资总额的2倍，经办人必须在业务处理完毕后十五日内到财务部报销。公司所有员工已经审批尚未报销的借款（地产集团统一安排的专项业务借款除外），只有一个项目的公司，累计余额不得超过50万元（含50万元），每增加一个项目累计余额增加30万元（含30万元）。地产集团统一安排的专项业务借款，业务部门需及时完成相关核销手续，地产集团定期安排专项检查。第十六条 非融资需要涉及的注册资本变更由地产
16、集团财务直管副总裁审批。第十七条 因购买土地注册公司以及土地合同涉及工商变更登记的，注册资本金在2000万元以下（含2000万元），由地区公司报地产集团投资中心总经理审批；注册资本金在2000万元以上，1亿元以下（含1亿元）的，再报地产集团投资中心直管副总裁审批；1亿元以上的，再报地产集团董事长审批。第十八条 除融资及购买土地需要以外的法人、董事、监事、注册地址、公司类型、经营范围、营业期限及公司名称变更等事项，由地产集团人事行政中心汇总、审核后报地产集团总裁审批。第十九条 除购买土地需要的注册公司、公司合并、公司分立、公司注销、公司收购、对外投资，以及非融资需要对外提供财产抵押、经济担保、股权质押或担保等重大事项，经地产集团董事长审批后，报集团董事局主席审批。第二十条 地区公司对外捐赠、赞助支出，按每一
