1、xxxxxxx公司财务部电子账套及会计科目的使用xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司公司20122012年年9 9月月第 1 页xxxxxxx公司财务部培训培训内容用友电子账套的使用会计科目的使用范围第 2 页xxxxxxx公司财务部培训培训内容用友电子账套的使用会计科目的使用范围第 3 页xxxxxxx公司财务部培训用友电子账套的使用会计科目记账凭证月末结账会计报表第 4 页xxxxxxx公司财务部培训会计科目会计科目的增加、删除第 5 页xxxxxxx公司财务部培训会计科目增加删除步骤：“基础档案”-“财务”-“会计科目”如下图第 6 页xxxxxxx公司财务部培训
2、会计科目增加删除增加科目：点击”增加”,直接新增删除科目：选择需要删除的科目，点击“删除”第 7 页xxxxxxx公司财务部培训会计科目增加删除注意事项：会计科目增加：原则不允许会计人员随意增加会计科目，如公司出现了新的业务经财务经理同意由总账会计增加会计科目。会计科目删除：会计科目期初无余额且会计科目没有被使用。第 8 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证会计凭证增加、填制、保存第 9 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证增加步骤：“业务处理”-“凭证”-“填制凭证”-“增加”如下图第 10 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证填制收入记账凭证填制第 11 页xxxxxxx公司财务部培
3、训会计凭证填制收入会计凭证的部门（店面）选择第 12 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证填制收入会计凭证的部门（店面）选择第 13 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证填制收入会计凭证的部门（店面）选择后的结果第 14 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证填制费用会计凭证的录入第 15 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证填制费用会计凭证的部门（店面）选择第 16 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证填制费用会计凭证的部门（店面）选择后的结果第 17 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证保存第 18 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证会计凭证的修改、删除第 19 页xxxxx
4、xx公司财务部培训会计凭证修改会计凭证的修改步骤:“业务处理”-“凭证”-“填制凭证”如下图.第 20 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证删除“填制凭证”-”制单”-”作废/恢复”第 21 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证删除作废/恢复”点确定第 22 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证删除“填制凭证”-”制单”-”整理凭证”第 23 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证删除选择”凭证期间”第 24 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证删除“凭证凭证表”对话框,选择需要作废的会计凭证,点确定.第 25 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证删除“凭证”对话框选择”是”后,凭证
5、已被删除第 26 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证的修改、删除会计凭证的修改、删除必须在未审核、未记账、未结账的状态下进行第 27 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证会计凭证审核、反审核第 28 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证审核“业务处理”-“凭证”-“审核凭证“-选择所需条件点确定第 29 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证审核“凭证审核”点确定第 30 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证审核“审核凭证”对话框，如果凭证审核无误点击“审核”第 31 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证反审核“审核凭证”对话框，如果凭证审核无误点击“反审核”第 32 页xxxxx
6、xx公司财务部培训会计凭证会计凭证的记账、反记账第 33 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证记账“业务处理”-“凭证”-“记账”-“下一步”第 34 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证反记账“业务处理”-“对账”-“对账对话框“按”CTRL”+”H”第 35 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证反记账“对账对话框”-“提示信息”-确定第 36 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证反记账在“业务处理”-“凭证”-会出现“恢复记账前状态”，双击此选项第 37 页xxxxxxx公司财务部培训会计凭证反记账出现“恢复记账前状态”对话框，选择所需选项，点确定。第 38 页xxxxxxx公司财
7、务部培训凭证打印“业务处理”-”打印凭证”,对话框,根据需要选择打印.第 39 页xxxxxxx公司财务部培训月末处理月末损益结转、月末结账、反结账第 40 页xxxxxxx公司财务部培训月末损益结转“业务处理”-“期末”-“期间损益”，双击后出现“期间损益结转设置”对话框第 41 页xxxxxxx公司财务部培训月末损益结转选择”期间损益结转“对话框中”本年利润科目“旁的放大镜，”科目参照“选择”本年利润“科目，点确定。第 42 页xxxxxxx公司财务部培训月末损益结转选入科目后,双击双击第 43 页xxxxxxx公司财务部培训月末损益结转“业务处理”-”期末”-”转账生成”第 44 页xx
8、xxxxx公司财务部培训月末损益结转“转账生成”对话框-”期间损益结转”-”全选”-”确定”第 45 页xxxxxxx公司财务部培训月末损益结转转账生成-记账凭证第 46 页xxxxxxx公司财务部培训月末损益结转保存转账生成的记账凭证第 47 页xxxxxxx公司财务部培训月末结账“业务处理”-”期末”-”结账”,选择要结账的会计期间,点击”下一步”第 48 页xxxxxxx公司财务部培训月末反结账进入结账界面-选择需要反记账的期间-按“shift+ctrl+f6”第 49 页xxxxxxx公司财务部培训月末反结账确认口令即为操作员的进入本系统的口令，如没有口令点“确定”第 50 页xxxx
9、xxx公司财务部培训月末反结账反结账后如下图第 51 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账建立新年度账、结转数据上年第 52 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账双击”系统管理”第 53 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账以操作员以账套主管的身份进入系统第 54 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账“系统管理”-“年度账”-“建立”第 55 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账“建立年度账”-“年结检查”-“确认”第 56 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账确认建立【XX】年度账吗？-是第 57 页xxxxxxx公司财务部培训建立年度账建立成功第 58 页xxxxx
10、xx公司财务部培训结转上年数据注册【系统管理】-会计年度第 59 页xxxxxxx公司财务部培训结转上年数据选择新的会计年度第 60 页xxxxxxx公司财务部培训结转上年数据“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”第 61 页xxxxxxx公司财务部培训结转上年数据“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”第 62 页xxxxxxx公司财务部培训结转上年数据将上年数据结转到新年度，点击“确认”第 63 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产固定资产的增加、修改、删除第 64 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产的增加“业务处理”-“固定资产”-“卡片”-“资产增加”-“资产类别参
11、照”对话框-确认第 65 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产增加固定资产卡片按实际情况逐一填写第 66 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产的修改、删除选择需要操作的信息后，选择“修改”、“删除”第 67 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产计提折旧“业务处理”-“固定资产”-“处理”-“计提折旧”-出现“折旧清单”对话框-点击“退出”第 68 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产折旧折旧分配表，可直接点击”凭证”生成会计凭证。第 69 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产折旧生成会计凭证第 70 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产月末结账“业务处理”-“固定资产”-“处理”-
12、“月末处理”双击，出现“月末结账”对话框第 71 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产月末结账月末结账过程中系统自动对账，点确定。第 72 页xxxxxxx公司财务部培训固定资产月末结账月末结账成功第 73 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成公司的财务报表及各店面报表的生成第 74 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成“业务处理”-“UFO报表”第 75 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成进入UFO报表对话框，打开财务报表文件夹，有公司和两个事业部的报表文件夹第 76 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成xxxxxxx公司餐饮公司的财务报表包括（资产负债表
13、、利润表、收入成本费用报表)第 77 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成xxxxxxx公司餐饮公司的收入成本费用报表第 78 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成雷客事业部的收入成本费用报表第 79 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成雷客事业部报表收入成本费用报表第 80 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成雷客事业部-南门店收入成本费用报表第 81 页xxxxxxx公司财务部培训财务报表的生成东鑫园事业部及各店面的收入成本费用报表，操作方式与雷客事业部相同第 82 页xxxxxxx公司财务部培训培训内容用友电子账套的使用会计科目的使用范围第 83 页xxxxxxx公司财务部培训会计科目的使用xxxxxxx公司餐饮投资有限公司会计科目.xls谢 谢！
