1、小企业会计准则类报表资产负债表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号： 纳税人名称： （公章）申报日期：2017年02月16日（所属时期：2017年01月01日至2017年03月31日）资产行 次期末余额年初余额负债及所有者权益行 次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金：100短期借款3100短期投资200应付票据3200应收票据300应付账款3300应收账款400预收账款3400预付账款500应付职工薪酬3500应收股利600应交税费3600应收利息700应付利息3700其他应收款800应付利润3800存货900其他应付款3900其中：原材料1000其他流动负债4000在产品110
2、0流动负债合计4100库存商品1200非流动负债：00周转材料1300长期借款4200其他流动资产1400长期应付款4300流动资产合计1500递延收益4400非流动资产：00其他非流动负债4500长期债券投资1600非流动负债合计4600长期股权投资1700负债合计4700固定资产原价1800减：累计折旧1900固定资产账面价值2000在建工程2100工程物资2200固定资产清理2300生产性生物资产2400所有者权益 （或股东权益）：00无形资产2500实收资本（或股本）4800开发支出2600资本公积4900长期待摊费用2700盈余公积5000其他非流动资产2800未分配利润5100非流
3、动资产合计2900所有者权益（或股东权益）合计5200资产总计3000负债和所有者权益（或股东权益）总计5300利润表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号： 纳税人名称： （公章）申报日期：2017年02月16日（所属时期：2017年01月01日至2017年03月31日）项目行 次本年累计金额本季金额一、营业收入100减：营业成本200营业税金及附加300其中：消费税400营业税500城市维护建设税600资源税700土地增值税800城镇土地使用税、房产税、车船税、印花 税900教育费附加、矿产资源补偿费、排污费1000销售费用1100其中：商品维修费1200广告费和业务宣传费1300管理费
4、用1400其中：开办费1500业务招待费1600研究费用1700财务费用1800其中：利息费用（收入以“-”号填列）1900力卩：投资收益（损失以“-”号填列）2000二、营业利润（亏损以“-”号填列）2100力卩：营业外收入2200其中：政府补助2300减：营业外支出2400其中：坏账损失2500无法收回的长期债券投资损失2600无法收回的长期股权投资损失2700自然火害等不可抗力因素造成的损失2800税收滞纳金2900三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3000减：所得税费用3100四、净利润（净亏损以“-”号填列）3200现金流量表（季）（小企业会计准则适用）纳税人识别号： 纳税人名称
5、： （公章）申报日期：2017年02月16日（所属时期：2017年01月01日至2017年03月31日）项目行 次本年累计金额本季金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金100收到其他与经营活动有关的现金200购买原材料、商品、接受劳务支付的现金300支付的职工薪酬400支付的税费500支付其他与经营活动有关的现金600经营活动产生的现金流量净额700二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金800取得投资收益收到的现金900处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额1000短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
6、1100购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金1200投资活动产生的现金流量净额1300三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金1400吸收投资者投资收到的现金1500偿还借款本金支付的现金1600偿还借款利息支付的现金1700分配利润支付的现金1800筹资活动产生的现金流量净额1900四、现金净增加额2000力卩：期初现金余额2100短期投资披露（小企业会计准则类报表附注一）纳税人识别号:金额单位：元（列至角分）纳税人名称： （公章）税款所属期： 2017年1月1日 至 2017年3月31日 填表日期：2017年02月16日项目期末账面余额期末市价期末账面余额与期末市价的差额
7、1 股票0002债券0003.基金0004其他000合计000应收账款按账龄结构披露（小企业会计准则类报表附注二）纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳税人名称： （公章）税款所属期： 2017年1月1日 至2017 年3月31日 填表日期：2017年02月16日账龄结构期末账面余额年初账面余额1年以内（含1年）001年至2年（含2年）002年至3年（含3年）003年以上00合计00存货披露（小企业会计准则类报表附注三 ）纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳税人名称： （公章）税款所属期： 2017年1月1日至 2017 年3月31日 填表日期：2017年02月16日项目期末账面余额
8、期末市价期末账面余额与期末市价的差额1 原材料0002 在产品0003.半成品0004产成品0005.库存商品0006.周转材料0007.委托加工物资0008.消耗性生物资产0009.在途物资00010.其他000合计固定资产披露（小企业会计准则类报表附注四 ）纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳税人名称： （公章）税款所属期： 2017年1月1日至 2017 年3月31日 填表日期：2017年02月16日项目原价累计折旧期末账面价值1.房屋、建筑物0002.机器0003.机械0004.运输工具0005.设备0006器具0007工具000合计000应付职工薪酬明细表（小企业会计准则类报表
9、附注五）纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳税人名称： （公章）税款所属期： 2017 年1月1日 至 2017 年3月31日 填表日期： 2017 年02月16日项目期末账面余额年初账面余额1 职工工资002.奖金、津贴和补贴003 职工福利费004.社会保险费005 .住房公积金006.工会经费007.职工教育经费008 非货币性福利009 .辞退福利0010.其他00合计00应交税费明细表（小企业会计准则类报表附注六）纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳税人名称 （公章）税款所属期：2017年1月1日 至2017 年3月31日 填表日期：2017年2月16日项目期末账面余额年
10、初账面余额1 增值税002 消费税003 营业税004.城市维护建设税005 企业所得税006.资源税007.土地增值税008.城镇土地使用税009.房产税0010.车船税0011.教育费附加0012.矿产资源补偿费0013.排污费0014.代扣代缴的个人所得 税0015.其他00合计00利润分配表（小企业会计准则类报表附注七 ）纳税人识别号： 金额单位：元 （列至角分）纳税人名称： （公章）税款所属期： 2017年1月1日 至 2017年3月31日 填表日期：2017年2月16日项目行次本年金额上年金额一、净利润100力卩：年初未分配利润200其他转入300二、可供分配的利润400减：提取法定盈余公积500提取任意盈余公积600提取职工奖励及福利基金700提取储备基金800提取企业发展基金900利润归还投资1000三、可供投资者分配的利润1100减：应付利润1200四、未分配利润1300
