1、U+分销操作文档1第二章 软件基本操作篇2.1操作基本信息 在主菜单选择【基本信息】后，进入某类基本信息操作界面，可通过对工具栏（见下图）的使用对基本信息进行相关的操作，各功能按钮操作方法如下：【导入】：点从导入菜单，可以支持Excel导入。文件名不能有英文句号、英文格式的单引号、! # $ % &等特殊字符及以上中文格式的字符。【复制新增】：复制所选中基本信息并新增。【空白新增】：新增空白信息。【分类】：首先选中基本信息目录里的父类，然后点击+空白新增，对此父类划分下级科目A。如果父类A下面还需要设置另一分类AA，则选中基本信息目录里的父类A，然后点击+空白新增，对此父类A划分下级科目AA，
2、进入A的下级目录，此时可看到目录中显示了分类AA。注：当基本信息有期初值、余额或有业务单据发生时，不能对此信息进行分类。【查看】：查看选中的基本信息的卡片记录。也可通过鼠标双击某一条基本信息进行查看。【编辑】：选中某一个待修改的基本信息，点击修改，修改基本信息卡片记录。【删除】：选中一个基本信息，删除此信息相关记录。注意：1、基本信息在当前没有余额（没有值）、没有下级分类，并且已保存的业务单据中未选择此信息，系统允许删除。例如：商品当前在所有的仓库里没有库存数量，且无包含此商品的过账单据或业务草稿时，系统允许删除此商品。 2、要删除某一类基本信息，需要从最末一级信息开始删除，一级一级删除，而不
3、能直接把父节点的一类信息删除。【显示内容】：包括全部列表、部分列表、分级显示。【分级显示】：基本信息可以进行多级分类，那么显示时系统是按第一级分类进行显示的，需要选中某一分类双击，进入其下级目录。可以看到在某一有子类的信息的栏目标题前的序号后显示了.式样的符号。【全部列表】：将所有分类的信息的最末一级信息显示出来。【部分列表】：将选中的某类信息的最末一级信息列表显示出来。【其他】：1.基本信息搬移：选中需要搬移的某条记录A，点击剪切，然后再在信息显示框中选中另一记录B，点击同级粘贴（向下粘贴）按钮，将此记录粘贴到B记录的同级（采用同级粘贴）或下级（选择向下粘贴),调整基本信息的分类。2.基本信
4、息的位置调整：顺序上移、顺序下移和和移动到可以调整商品的显示顺序，这样选择或查看商品时，客户就可按整理后的顺序快速找到所需信息。【打印】：选择基本信息内容，选择打印模式，进行相应的打印。【返回】：返回基本信息的上级目录，或退出此界面。也可以通过快捷键ESC退出。2.2业务单据操作说明 在系统中提供了多种类型的单据,包括业务单据和财务单据。 1.操作单据：在系统中我们提供了对单据的新增、编辑、删除、过账、保存草稿、格式配置等功能。 【新增单据】：1.在主菜单中选中单击【业务单据】【XX单据】后，系统自动打开一张新的空白物流单据。 2.在主菜单中选中单击【钱流单据】【XX单据】后，系统自动打开一张
5、新的空白财务单据。 【编辑单据】：1.当您以保存草稿方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以通过主菜单【信息中心】【业务草稿】进入草稿单据列表界面，点击单据修改，重新编辑此单据。 2.当您以单据过账方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以在主菜单【信息中心】【经营历程】中修改单据的经手人、摘要、附加说明进行修改，其它项目不能修改。注：进货订单、销售订单是在【信息中心】【订货信息】【进货订单查询】和【销售订单查询】修改和审核的。【调入草稿】：当您点击单据上的调入草稿按钮就会弹出选择草稿界面，根据查询条件选择单据草稿上屏操作，上屏后会覆盖单据上原有的信息。【删除单据】：1.以保存草稿的方式保存
6、的单据可以在主菜单【信息中心】【业务草稿】中删除。 2.以过账方式保存的单据不能删除,但是可以红字反冲。【单据过账】：在企业经营活动中，当确定一笔经济业务确实发生了，就可以采用单据过账，过账的单据相当于会计中的原始凭证。1.单据过账方式1.1审核过账用户在主菜单【维护中心】【系统配置】里其它配置中选择了单据审核后才能过账，单据只有审核后才能过账。1.2未审核过账用户在主菜单【维护中心】【系统配置】里其它配置中中未选择单据审核后才能过账，则单据无需审核也可以过账。2.查看过账单据所有的过账单据可以在主菜单【信息中心】【经营历程】中查询。注：单据审核过账具体操作方法请参见本页的审核中心一项。【保存
7、草稿】：在企业经营活动中,由于各种原因,我们还无法立即确定单据的正确性,或者我们的操作还需要进一步审核时,我们就需要将我们的单据存放到一个临时的地方，便可以采用存入草稿的方式。保存草稿的单据对业务数据与账务数据没有任何影响。所有的草稿可以在【信息中心】【业务草稿】中查询、修改、过账。【格式设置】：进入单据中点击右键，选择格式配置，配置设置了某个格式的单据，将其保存，那么下次你进入此类单据时，自动显示您修改后的单据格式。【单据中右键菜单功能】：1.增加行：在商品录入框内增加一空行。2.删除行：删除商品录入框中一行记录。3.赠送：把所选商品行标示为赠品。4.单据格式：配置单据栏目列显示内容及项目。
8、5.自定义：显示预设好的自定义菜单项，点击使用。6.右键菜单自定义：增加和删除自定义菜单。第三章 软件菜单说明篇3.1 基本信息模块 1.什么是基本信息：基本信息指的是系统内的各类与业务相关的信息档案，是各编码及其 相关信息的总称。 2.基本信息的用途：通过对基本信息的整理，有利于对业务进行分类统计、汇总，减少录 入汉字，提高输入速度。 3.基本信息内容:包括货位、仓库、商品单位、商品信息、价格管理、拆装模板、地区、往来单位、赠品管理、部门、职员、内容枚举、自定义档案、科目维护、期初建账等基本档案信息。3.1.1 基本信息部分3.1.1.1货位信息货位是指仓库中实际可用于堆放商品的面积。货位管
9、理是指对仓库存放物资的货位进行的规划、分配、使用、调整等项工作。在U+分销中，货位信息本身是独立于仓库信息的，当货位信息建立完成后，再对需要使用货位的仓库进行货位指定。这样设定的好处有二：一是可以根据公司仓库的实际管理情况，自由选择仓库是否启用货位；二是不同仓库相同货位名称时，可以根据相同货位名称来查询同一个货位类型中的商品汇总情况。例如某医药公司，所有门店仓库里面都一个冷藏柜存储贵重疫苗，这时总部可以通过只查询冷藏柜货位，得到公司所有放在这个货位的商品信息汇总。在主菜单选择【基本信息】【货位】，进入货位管理界面。如下图所示：功能包括货位的新增、查看、修改、删除、其他（导入、启用、停用）操作。
10、点击【空白新增】，然后录入货位“编号”、“名称”、“别名”，点击保存即添加完成一个货位新增的操作。备注：我们比较常用的多层库房货位的编号，常采用“三位数编号”、“四位数编号”或“五位数编号”。“三位数编号”是用三个数字或字母依次表示库房、层次和货位，如，131编号，表示1号库房、3层楼、1号货位。“四位数编号”是用四个数字或字母依次表示库房、层次、货位和货架，如，1331编号，表示1号库房、3层楼、3号货位、1号货架。“五位数编号”是用五个数字或字母依次表示库房、层次、货位、货架、货格，如，13311，表示1号库房，3层楼，3号货位间，1号货架，1号货格。1、仓库启用货位1.1仓库货位启用选择
11、【基本信息】【仓库】，进入仓库管理界面，如下图所示：在仓库信息中选中需要启用货位管理的仓库，点击“仓库货位”，进入“仓库货位”管理界面，如下图所示：点击界面左下角【修改】按钮，进入货位的“启用”、“停用”、“删除”、“导入” 操作界面，在此界面增加仓库的默认货位信息。 添加货位完成后，点击【启用货位管理】 点击【确认】，完成货位的启用。 注：如果针对有发生业务的仓库添加货位，会将发生的业务记录转换为默认的货位。仓库货位启用之后，如下图所示：备注：货位已发生进销存业务记录时不能删除货位，货位一旦启用，不能停用。2、商品默认货位启用 商品信息资料中增加商品“默认货位”项选择，商品选择了默认的货位后
12、，在做进货单或销售单时，选择启用了该货位的仓库、商品后，表体字段列会自动带出商品对应的货位信息。在此处设定商品默认货位时，分成三种情况：A、不指定商品默认货位：商品在入库时，需要由制单人员手工指定每个商品对应的入库货位；B、指定默认货位：商品在入库时，无论是入哪一个仓库，系统先根据默认货位查找仓库中是否具备这个货位，如果有，则自动将商品指定到默认货位中，如果没有则货位列为空，需要由制单人员手工指定每个商品对应的入库货位；C、按仓库指定货位：商品在入库时，先判断入库仓库，再根据该仓库对应的货位信息将商品自动指定到默认货位中。3、货位在业务单据中的应用3.1货位仓库的采购管理 在做【仓库入库单】，
13、进行商品入库操作时，商品要入库到启用了货位的仓库，要强制选择商品入库“货位”，不然不能过账入库。 （对于设置了默认货位的商品会自动带出货位，不需要再去选择“货位”）3.2货位仓库的销售管理 在做【仓库出库单】，进行商品出库操作时，商品要从启用了货位的仓库出库，要强制选择商品出库“货位”，不然不能过账出库。 （对于设置了默认货位的商品会自动带出货位，不需再去选择）3.3货位分布查询在主菜单选择【信息中心】【库存信息】【货位分布表】提供商品的货位库存查询，支持“基本单位”和“辅助单位”查询。3.1.1.2仓库 用于记录存货仓库名称或营业分点名称，在录入单据时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中
14、可按仓库分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【仓库】，进入仓库管理界面。如下图所示：1.仓库信息编辑： 单击主菜单【基本信息】【仓库】，打开仓库信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改仓库信息。2.仓库多级分类： 在您软件使用中可按一定的规律将仓库进行分类管理，例如某企业有公司总部，也有各营业分点，可将总部定义为一个仓库，下面的营业分点定义为另一类仓库，然后在营业分店下设置广州分店、上海分店。仓库最多可进行八级分类。仓库分级示例：第一级仓库名称编号公司总部01营业分点02-第二级仓库名称编号广州分店0201 上海分店02023.仓库卡片信息：编码：仓库的编码名称：名称不得为空别名：
15、仓库的另一名称。助记码：仓库名称的简称，系统自动将仓库名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到助记码中。3.1.1.3商品单位 在编辑商品信息时可以随时调用，减少输入。在主菜单选择【基本信息】【商品单位】菜单。计量单位的编辑： 1.打开计量单位列表界面，单击空白新增或修改按钮，即可增加或修改一张计量单位卡片。 2.如果某计量单位正在商品卡片中使用就不能删除。3.1.1.4商品信息 商品信息用于记录所有的商品的相关信息，在查询或录单时方便调用。对商品的辅助信息进行设置后，我们便可以对商品类型、卡片进行编辑。在主菜单选择【基本信息】【商品信息】菜单。 1.商品信息编辑：打开商
16、品信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改商品信息。2.商品复选框：打开商品信息显示界面，复选框显示停用勾选后，界面显示的商品信息为所有商品信息，不勾选则只显示启用商品信息。3.商品多级分类： 根据商品的某种特点或属性划分成不同的类别，其形式如同军队的兵种划分、上下级的关系。您很可能将您的商品按一定的属性进行分类管理，如将休闲服建立为一个类别，在其下级建立女装、配衬等子类，再在女装下又分为背心、POLO等；商品最多可以进行八级分类，客户可以自定义商品编码，划分不同的级次。例如：第一级商品名称编号休闲服01西服02-休闲服的下级商品名称编号 女装0101 配衬0102-西服的下级商品
17、女士西服0201男式西服0202您可以参照上述分类方式对编号进行编码，以方便查询和归档。在上例中休闲服相当于商品的一个类别，而最末一级记录女装则代表一个具体的商品。4.商品卡片信息在商品信息中点空白新增或修改可以增加或修改商品的卡片信息。编码：商品的编码，货号。名称：商品名称不得为空。别名：商品的另一名称。规格、型号：直接输入，可以为空。成本算法：您可以点击右边下拉安钮选择商品成本算法如：加权移动平均、先进先出和手工指定几种算法。保质期：对于有些商品（食品或药品），有一定的保质期，保质期字段可以按照年（月）的方式录入，例如：保质期可以录入1年、18个月。保质期计算是可以按照固定的1年365天；
18、1月30天的方式计算保质期到期日期。在后续单据编辑的时候输入出厂日期（生产日期），系统自动计算商品到期日。提前报警天数：在此可以设置，商品在失效期提前几天报警。系统根据公式：（出厂日期保质期）系统登陆日【系统配置】-【录账配置】功能里将支持多编码查询设置为允许。然后录入业务单据，选择往来单位后，在商品名称栏输入此往来单位对应商品的多编码，系统自动检索商品信息。3.1.1.5拆装模板 在日常业务中会碰到进货时是组件、配件、原料等，但销售时却是成套销售的，这时您可使用拆装单。也会遇到购进时是成批、成件或成套的批量进货，但销售时却是单个卖出的，这时可使用拆卸单。在主菜单选择【基本信息】【拆装模板】菜
19、单。3.1.1.6地区 在往来单位信息编辑时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中可按地区分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【地区】菜单。 1.地区多级分类 在企业您可以按一定的规律对地区信息进行分类，如分为华东、华北地区，而华东地区下又包括江苏、上海等。地区最多可进行八级分类。示例： 第一级地区名称编号华东地区01华北地区02-华东地区的下级地区名称编号 江苏0101 上海0102-华北地区的下级地区北京02012.地区信息编辑： 打开地区信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改地区信息。 3.地区卡片信息： 1）编码：地区的编码 2）名称：名称不得为空别名：地区的另一名称助
20、记码：地区名称的简称，系统自动将地区名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到助记码中。3.1.1.7往来单位 在单据录入时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中可按往来单位分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【往来单位】菜单。 1.往来单位信息编辑：打开往来单位信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改往来单位信息。2.往来单位多级分类：在企业您可以按一定的规律对往来单位信息进行分类，往来单位最多可进行八级分类。示例：第一级往来单位名称 编号供货商01-供货商的下级往来单位名 称 编号 好又多0101 家乐福0102-客户的下级往来单位家家超市02013.往来
21、单位卡片信息：编码：往来单位的编码名称：名称不得为空别名：往来单位的另一名称助记码：往来单位名称的简称，系统自动将往来单位名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到助记码中。地区：选择地区信息中定义的地区，以便在单据保存后，通过此字段的关联，查询相关地区的统计报表。往来类别：用于区分单位类型是属于供应商、客户或者既是客户又是供应商。退换货期限：即允许该单位在购买商品后多少天以内进行退换货。退换货期限默认为0，表示换货日期不受限制。退换货比率：即允许该单位的退换货比率，超过此比率，换货单就会提示。信用额度：即该单位允许的最高赊购金额，即往来分析中该单位允许的最高应收款金额，如
22、果超过这个金额，就会进行报警提示，在销售单中也会进行提示。应收应付款账期：指超期报警延迟天数。如果应收应付款账期为0，则表示截止到销售出库单中收款期限或者是进货入库单的付款期限的当天报警。预设售价方式：指此单位采用的商品的哪一种价格模式。预设售价比率：指此单位选用的价格的对应折扣。例如：某一客户采用预设售价1，预设售价比率为80%，A商品售价1价格为10元/个，那么对于此客户，A商品的价格为8元/个。自定义项设置：当系统提供的往来单位属性无法满足用户业务需要的时候系统提供十个自定义项，满足用户个性化的需求。自定义名称可以修改，客户可以根据自己的实际需求进行变更。联系情况表：可对往来单位上传附件
23、，如文档和图片。3.1.1.8赠品管理 可实现不同客户对应不同商品进行对应可赠送数量的设置，该设置针对销售订单、销售出库单和赠送单有效，用户可以根据业务实际情况确实是否严格控制。在主菜单选择【基本信息】【赠品管理】菜单。具体控制见【维护中心】【系统配置】赠品管理编辑：1.【批量导入】：点批量导入菜单，可以支持Excel导入。文件名不能有英文句号、英文格式的单引号、! # $ % &等特殊字符及以上中文格式的字符。2.【批量录入】：点”批量录入”菜单，进入批量录入界面之后，选择一个往来单位，可以添加多个赠送商品以及赠送的商品数量，还有赠送商品相对应的单位以及规格等等。3.【修改商品】：选中某一个待修改的赠送商品信息，点击修改商品，修改赠送商品记录。4.【删除】：选中某一个需要删除的赠送商品，在点击”删除”，就删除选中的赠送商品记录。3.1.1.9部门 在编辑内部职员信息时可以随时调用，减少输入。同时在统计报表中可按部门分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【部门】菜单。 1.部门编辑：打开部门信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改部门信息。具体操作方式请参考操作基础信息。2.部门多级分类：
