1、金融企业会计财务处职位手册会计财务处职位手册1.会计财务处二级结构图2.会计财务处职能矩阵分解图3.会计财务处岗位说明书 会计财务处二级结构图会计财务处职能矩阵分解图职责类型部门职责组织计划执行协助配合审核分析改进日常管理配合绩效管理体系，制定处室相关指标。副处长处长助理副处长撰写处室工作计划、总结、报告等。副处长处长助理副处长配合ISO9000办，规范处室的工作流程及文档管理，完成相应的质量审核工作。副处长处长助理副处长制定处室年度财务预算，在预算额度内控制处室各项费用的使用。副处长处长助理副处长制定处室培训计划，组织实施处室内的培训工作。处长助理财务科科长处长助理统一管理员工企业年金的帐务
2、，并配合做好企业年金的相关工作。副处长处长助理财务科科长负责会计电算化和财务系统的应用管理，确保财务资料的准确、完整。处长助理财务科科长财务管理负责编写并不断完善中心财务制度，促使财会工作的科学化、规范化；对财务工作进行研究、布置、检查、总结、不断改进和完善。副处长处长助理会计科科长副处长处长助理参加经营管理会议，参与经营决策，开展各项经济活动分析，为中心领导和其他部门提供经济预测和经营决策的依据。副处长会计科科长副处长审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收付款管理。处长助理财务科科长根据会计信息，综合分析中心财务状况和经营成果，提出增收节支建议，不断提高财务管
3、理水平。副处长处长助理会计科科长预算管理根据中心的经营目标和经营计划，以及各处室上报的处室年度财务预算，编制中心全年财务预算。副处长处长助理副处长根据全年财务预算计划及预算执行情况，编制并下达季度预算。副处长处长助理会计科科长追踪控制预算执行情况，及时反馈给责任部门，督促有关部门分析预算执行差异的原因，降低消耗、节约费用，提高经济效益。处长助理财务科科长出纳会计科科长监督检查预算执行情况及原因分析，编写预算执行情况总结报告。副处长处长助理副处长统计各项预算指标的完成情况，提供给相关部门作考核指标。处长助理会计科科长资产管理负责中心资金的筹措和运用，对资金和债务的风险进行管理。处长助理财务科科长
4、出纳处长助理负责固定资产的明细核算，全面、及时记录固定资产变动情况，会同有关部门做好各项资产的帐实核对工作，确保固定资产的完整性。处长助理财务科科长会计科科长处长助理制定资产盘点计划，每年组织进行盘点清查，为固定资产更新改造提供资料。处长助理财务科科长处长助理组织现金资产的盘点清查，确保现金资产的安全使用。处长助理财务科科长处长助理会 计核 算管 理根据国家有关法律法规，制定中心的会计核算制度及各项费用管理制度，并在工作中严格监督执行。副处长处长助理会计科科长副处长处长助理根据中心经营计划，编制全年财务收支计划，向理事会如实报告财务状况和经营成果。副处长会计科科长副处长根据各项财务预算和财务收
5、支计划，全面组织进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计科科长出纳处长助理遵守国家法律法规，依法并按时缴纳各项税金。会计科科长财务科科长处长助理会 计核 算管 理及时准确地编制各类会计报表，如实反映经济活动情况，按时上报给管理部门。会计科科长处长助理建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅等管理制度，保管好会计档案。处长助理财务科科长定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。处长助理会计科科长出纳及时整理、装订会计凭证、帐表和其他会计资料，督促有关部门做好会计电算化资料的备份工作。处长助理出纳组织帐务的审计工作，配合接受有关部门的检查与监督。副处
6、长会计科科长处长助理根据成本核算管理制度的规定，做好各项业务的成本核算和费用分摊。处长助理会计科科长出纳按照工会财务制度做好工会帐务核算和各项费用的使用管理。处长助理财务科科长 岗位说明书深圳金融电子结算中心岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号会计财务处副处长BFESC-ACG-01岗位使命组织中心财会工作的开展，领导全体财会人员认真贯彻国家有关财经法律、法规，依法行使会计监督职能，严格财经法纪，确保资产的安全和增值。岗位职责组织1、配合绩效管理体系，制定处室相关指标。2、撰写处室工作计划、总结、报告等。3、配合ISO9000办，规范处室的工作流程及文档管理，完成相应的质量审核工作。4、制定处室
7、年度财务预算，在预算额度内控制处室各项费用的使用。5、统一管理员工企业年金的帐务，并配合做好企业年金的相关工作。6、编写中心财务制度，促使财会工作的科学化、规范化。对财务工作进行研究、布置、检查、总结、不断改进和完善。7、经营管理会议，参与经营决策，开展各项经济活动分析，为中心领导和其他部门提供经济预测和经营决策的依据。8、根据会计信息，组织综合分析中心财务状况和经营成果，提出增收节支建议，不断提高财务管理水平。9、根据中心的战略目标，组织编制全年财务预算及收支计划、编制并下达季度预算，反馈预算执行情况。10、监督检查预算执行情况及原因分析，组织编写预算预算执行情况总结报告。11、根据国家有关
8、法律法规，组织制定中心的会计核算制度及各项费用管理制度，并在工作中严格监督执行。12、根据中心的经营目标和经营计划，组织编制全年财务收支计划，向理事会如实报告财务状况和经营成果。13、帐务的审计工作，配合接受有关部门的检查与监督。计划执行1、负责处室人员的工作绩效考核，组织各岗位的工作协调。2、负责部门内人员的任用，报主管领导审批。3、负责对财务工作进行研究、布置、检查、总结、不断改进和完善。4、负责执行主管领导临时交办的工作任务。协助配合1、协助总经理从财务角度对中心的经营方向、战略目标作出决策。审核1、处室绩效管理体系相关指标。2、处室工作计划、总结、报告等。3、处室ISO9000工作流程
9、及文档管理。4、处室年度财务预算，审批和控制本部门预算费用。5、中心年度财务预算及财务收支计划。6、下属人员提交的各类报告、方案和申请等。分析改进1、定期对本部门工作目标及员工工作绩效进行分析，提出改进意见。2、定期对本部门的制度建设和中心财务管理现状进行跟踪，提出系统分析和改进意见。岗位素质要求知识技能证书：会计证职业素养 关键绩效领域1财务管理制度的建设与落实。2财务管理系统的实施与应用。3部门人员的培训、任用、考核与激励。456岗位说明书深圳金融电子结算中心岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号会计财务处处长助理CFESC-ACG-02岗位使命协助处室负责人管理处室内部各项事务，负责对内、对
10、外的各项协调工作，确保处室工作合理、有序。岗位岗位职责组织1、会计电算化和财务系统的应用管理，确保财务资料的准确、完整。2、中心资金的筹措和运用，对资金和债务的风险进行管理。3、对中心各项资产的管理，确保固定资产的完整性。4、现金资产的盘点清查，确保现金资产的安全使用。5、定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。6、整理、装订会计凭证、帐表和其他会计资料，督促有关部门做好会计电算化资料的备份工作。7、根据成本核算管理制度的规定，做好各项业务的成本核算和费用分摊。计划执行1、配合绩效管理体系，制定处室相关指标。2、撰写处室工作计划、总结、报告等。3、配合ISO9000办，
11、规范处室的工作流程及文档管理，完成相应的质量审核工作。4、制定处室年度财务预算，在预算额度内控制处室各项费用的使用。5、负责编写并不断完善中心财务制度，促使财会工作的科学化、规范化。6、审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收付款管理。7、根据会计信息，综合分析中心财务状况和经营成果，提出增收节支建议，不断提高财务管理水平。8、根据中心的战略目标，编制全年财务预算收支计划、编制并下达季度预算，追踪控制预算执行情况，督促有关部门分析预算执行差异的原因，降低消耗、节约费用，提高经济效益。9、负责监督检查预算执行情况及原因分析，编写季度预算执行情况总结报告。10、负责主
12、持召开处室办公例会，总结上月工作情况，布置下月工作计划。11、根据国家有关法律法规，负责制定中心的会计核算制度及各项费用管理制度，并在工作中严格监督执行。12、负责统计各项预算指标的完成情况，提供给相关部门作考核指标。执行13、负责建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅等管理制度，保管好会计档案。14、统一管理员工企业年金的帐务，并配合做好企业年金的相关工作。15、按照工会财务制度做好工会帐务核算和各项费用的使用管理。16、执行领导交办的其他工作任务。协助配合1、处室负责人做好处室内部管理及对外协调工作。2、组织帐务的审计工作，配合接受有关部门的检查与监督。审核1、中心会计凭证、会计报表和
13、纳税报表，审查对外报表和其他会计资料，保证数据的真实、准确、可靠。2、处室员工培训计划，合理安排人员培训。3、资产盘点计划及盘点清查报告，确保资产合理安全使用。分析改进1、分析、改进并完善财务管理工作。2、不断改进处室内部管理工作。岗位素质要求知识技能证书：会计证职业素养 关键绩效领域1编制并下达中心预算收入及各部门年度及季度费用预算。2制定各项财务管理制度，不断改进和完善中心的财务管理。3编写部门年度及季度工作计划和工作总结，不断完善处室内部管理。4主持召开处室办公例会，总结上月工作情况，布置下月工作计划。56岗位说明书深圳金融电子结算中心岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号会计财务处会计科科
14、长DFESC-ACG-03岗位使命贯彻执行国家有关法律法规，领导会计科全科人员完成科内各项工作，处理好科内日常事务，确保各项工作有序进行。岗位职责组织计划执行1、根据中心的经营目标和经营计划，编制全年财务收支计划，向理事会如实报告财务状况和经营成果。2、参加经营管理会议，参与经营决策，开展各项经济活动分析，为中心领导和其他部门提供经济预测和经营决策的依据。3、根据各项财务预算和财务收支计划，进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。4、接受会计师事务所的帐务审计，配合接受有关部门的检查与监督。5、遵守国家法律法规，依法并按时缴纳各项税金。6、及时准确地编制各类会计报表及合并报
15、表，如实反映经济活动情况，按时上报给管理部门。7、定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。8、根据成本核算管理制度的规定，做好各项业务的成本核算和费用分摊。9、执行领导交办的其他工作任务。协助配合1、协助固定资产盘点工作，提供固定资产信息。2、配合中心财务制度、会计核算制度及各项费用管理制度的编写，从会计核算角度提供意见。审核1、审核年度及季度收支预算计划。2、审核预算执行情况及各项指标完成情况。3、审核各项预算指标的完成情况的统计数据，以提供给相关部门作考核指标。分析改进1、编写季度及年度财务分析报告，对财务管理加以分析，不断改进中心的财务管理。岗位素质要求知识技能证
16、书：会计证职业素养 关键绩效领域1编制全年财务收支计划，向理事会如实报告财务状况和经营成果。2做好会计核算管理工作，及时准确地编制各类会计报表、合并报表及纳税报表。3编写季度及年度财务分析报告。456岗位说明书深圳金融电子结算中心岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号会计财务处财务科科长DFESC-ACG-04岗位使命贯彻执行国家有关法律法规，领导财务科全科人员完成各项工作，处理好科内日常事务，做好财务管理工作。岗位职责组织计划执行1、制定处室培训计划，实施处室内的培训工作。2、负责固定资产的明细核算，全面、及时记录固定资产变动情况，会同有关部门做好各项资产的帐实核对工作，确保固定资产的完整性。3
17、、制定资产盘点计划，每年组织进行盘点清查，为固定资产更新改造提供资料。4、负责现金资产的盘点清查，确保资产的安全使用。5、负责编制资金计划，筹措资金，合理安排资金的使用，对资金和债务的风险进行管理。6、负责会计电算化和财务系统的应用管理，确保财务资料的准确、完整。7、追踪控制预算执行情况，及时反馈给责任部门，督促有关部门分析预算执行差异的原因，降低消耗、节约费用，提高经济效益。7、负责办理税务登记年审工作。8、负责编写会议记录，及时反映处室工作情况。9、执行领导交办的其他工作任务。协助配合1、依法并按时缴纳各项税金及对外报表报送工作。2、统一管理员工企业年金的帐务，并配合做好企业年金的相关工作
18、。3、审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收付款管理。4、建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅等管理制度，保管好会计档案。5、按照工会财务制度做好工会帐务核算和各项费用的使用管理。审核分析改进岗位素质要求知识技能证书：会计证职业素养 关键绩效领域1负责现金资产及固定资产的各项管理。2负责制定培训计划，组织处室人员学习有关经济法规政策和业务技术培训，提高会计人员素质。3负责会计电算化和财务系统的应用管理，确保财务资料的准确、完整。4负责编写处室例会会议记录，及时反映处室工作情况。56岗位说明书深圳金融电子结算中心岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号会计财务处出
19、纳EFESC-ACG-05岗位使命按照国家现金管理、银行结算和财务制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，确保中心资产的安全使用。岗位职责组织计划执行1、按照会计制度，填制和审核收付款凭证，并据此登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符。2、妥善保管库存现金和各种有价证券，并确保其安全和完整。3、负责购买及保管发票，严格管理空白支票，专设登记簿登记，办理领用手续。4、及时核对银行存款日记帐与银行对帐单，月末编制银行存款余额调节表，及时查找未达帐原因。5、及时整理、装订会计凭证、帐表和其他会计资料，做好会计电算化资料的备份工作。6、执行领导交办的其他工作任务。协助配合1、协助统计中心及各处室预算费用使用情况。2、配合做好各种往来帐户的定期清理，及时催收和清偿各种款项。审核分析改进岗位素质要求知识技能证书：会计证职业素养 关键绩效领域1按照会计制度，填制和审核收付款凭证，并据此登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符。2妥善保管库存现金和各种有价证券，并确保其安全和完整。3及时核对银行存款日记帐与银行对帐单，月末编制银行存款余额调节表，及时查找未达帐原因。456
