1、办公家具项目立项申请报告办公家具项目立项申请报告一、项目及性质1、项目名称：办公家具项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：贾xx二、项目承办单位经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等
2、优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、项目建设背景办公家具产品种类以及款式繁多，专利难以得到保护，新开发上市的产品容易被仿制，市场中同质化现象严重。随着市场的逐步成熟，品质化、差异化、品牌化将会成为办公家具企业的竞争优势。在消费升级的推动下，定制家具优势凸显，我国本土办公家具生产企业工艺技术不断提升，打破了国际品牌在高端市场中的垄断，开始向高端市场进军，竞争实力不断增强，行业整体发展前景良好。随着经济快速发展，我国企业数量不断增多，推动我国办公家具市场需求不断增长。经过长期发展，我国办公家具行业技术水平不断提升，生产的产品除满足国内市场需求外，还大量出口到海外市场
3、。现阶段，我国是全球最大的办公家具生产国之一。2017年，全球办公家具行业生产总值约为500亿美元，占家具行业总产值的12%。在全球市场中，80%的办公家具产量集中在中国、美国、德国等8个国家之中，全球家具行业区域集中度高。在需求领域，美国和欧洲地区经济发达，是全球最大的办公家具需求市场，中国、印度、俄罗斯等地区经济持续提升，对办公家具的需求保持较好的水平增长。我国是全球最大的办公家具生产国之一，办公家具产量逐年上升。2017年，我国办公家具行业总产量约为34592.2万件，较2016年的32285.8万件增长了7.14%，预计2023年我国办公家具产量将达到48430.8万件；办公家具市场销
4、售规模约为617.7万亿元，较2016年的538.0万亿元增长了14.81%，预计2023年我国办公家具市场销售规模将达到1096.1万亿元。我国办公家具行业产量及销售规模呈现逐年增长的发展趋势。我国是全球重要的办公家具出口国之一。在全球市场中，实力较强的品牌办公家具企业主要分布在欧洲、美国和日本等地区，这些企业占据着全球高端办公家具市场的大部分份额，相对来说，我国办公家具行业在高端市场竞争力较弱。而在低端市场，东南亚地区家具行业正在快速崛起，我国家具行业也面临着竞争压力。我国办公家具行业中，规模较大、实力较强的品牌企业数量较少，中小企业数量众多，在优胜劣汰、环保政策以及市场需求等多重因素的推
5、动下，我国办公家具行业不断进行产业结构优化，市场持续整合，实力较弱的小型企业逐步退出市场，行业在国际市场中的整体竞争力不断提升，因此我国办公家具出口市场整体保持较好态势。办公家具产品种类以及款式繁多，专利难以得到保护，新开发上市的产品容易被仿制，市场中同质化现象严重。随着市场的逐步成熟，品质化、差异化、品牌化将会成为办公家具企业的竞争优势。在消费升级的推动下，定制家具优势凸显，我国本土办公家具生产企业工艺技术不断提升，打破了国际品牌在高端市场中的垄断，开始向高端市场进军，竞争实力不断增强，行业整体发展前景良好。从全球看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产
6、业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响还在继续，全球贸易增长乏力，TPP和TTIP设置更高标准的自由贸易和投资规则，外部环境不稳定不确定因素增多，世界经济仍处在深度调整期。从国内看，我国已成为全球第二大经济体，经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度，经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然存在，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。地区站在了新的历史起点，正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时
7、，长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在，发展短板仍未有效突破，经济下行压力持续加大，促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重。四、发展思路牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。五、项目建设方案本期项目建筑面积317150.78，其中：生产工程188599.32，仓储工程60328.80，行政办公及生活服务设施35209.40，公共工程33013.26。二、总投资及资金构成（一）建设投资
8、估算本期项目建设投资97765.34万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款54807.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2685.59万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2
9、3671.99万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资124122.92万元，其中：建设投资97765.34万元，占项目总投资的78.76%；建设期利息2685.59万元，占项目总投资的2.16%；流动资金23671.99万元，占项目总投资的19.07%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资124122.92万元，其中申请银行长期贷款54807.95万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用39043.4144442.212551.7686037
10、.3889.51%1.1建筑工程费39043.4139043.4140.62%1.2设备购置费44442.2144442.2146.24%1.3安装工程费2551.762551.762.65%2固定资产其他费用4561.194561.194.75%3预备费2836.742836.742.95%3.1基本预备费1481.201481.201.54%3.2涨价预备费1355.541355.541.41%4建设期利息2685.592685.592.79%5固定资产投资96120.90100.00%6固定资产投资合计96120.90100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
11、第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00104313.44119215.36149019.20149019.20149019.20149019.20149019.20149019.201.1应收账款0.0046941.0553646.9167058.6467058.6467058.6467058.6467058.6467058.641.2存货0.0036509.7041725.3852156.7252156.7252156.7252156.7252156.7252156.721.2.1原辅材料0.0010952.9112517.6215647.0215647.0215647.0
12、215647.0215647.0215647.021.2.2燃料动力0.00547.64625.88782.35782.35782.35782.35782.35782.351.2.3在产品0.0016794.4619193.6723992.0923992.0923992.0923992.0923992.0923992.091.2.4产成品0.008214.689388.2111735.2611735.2611735.2611735.2611735.2611735.261.3现金0.008345.089537.2311921.5411921.5411921.5411921.5411921.541
13、1921.541.4预付账款0.0012517.6114305.8417882.3017882.3017882.3017882.3017882.3017882.302流动负债0.0087743.05100277.77125347.21125347.21125347.21125347.21125347.21125347.212.1应付账款0.0031587.5036100.0045125.0045125.0045125.0045125.0045125.0045125.002.2预收账款0.0056155.5564177.7780222.2180222.2180222.2180222.218022
14、2.2180222.213流动资金0.0016570.3918937.5923671.9923671.9923671.9923671.9923671.9923671.994流动资金增加0.0016570.392367.204734.405铺底流动资金0.0031294.0335764.6144705.7644705.7644705.7644705.7644705.7644705.76七、财务分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入228600.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问
15、题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7751.86万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用201056.44万元，其中：可变成本166965.33万元，固定成本34091.11万元。正常经营年份项目经营成本192974.4
16、4万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加930.23万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=26613.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=26613.3325.00%=6653.33（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额26
17、613.33万元，缴纳企业所得税6653.33万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=26613.33-6653.33=19960.00（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=8.21%。本期项目投资财务内部收益率8.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设
18、定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-12956.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-12956.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.87年。本期项目全部投资回收期7.87年，要小于行业基准投资回收期，说明项目
19、投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为13.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
