1、新建年产18万平方米木质胶合板模板生产线工程可行性研究报告新建年产18万平方米木质胶合板模板生产线工程可行性研究报告（此文档为WORD格式，下载后您可任意修改编辑）第一章总论1.1项目单位基本情况*企业始创于1995年，通过多年发展现拥* X江西*板 材有限公司、福建*板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积12 万平方米，建筑面积4万多平方米，资产总值达到22亿元。公司拥有8条 国内最先进的竹胶板模板生产线，年产竹胶模板500多万平方米。公司总部 设在全国闻名的竹王之乡 *奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅60公里，320国道傍南而过，交通便捷，资源丰 富，信息畅通。公司凭借赣闽两地丰富
2、而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了 “*圣” “*，牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双 丰收。* 企业曾多次荣获省 市 县各级政府给予的“先进私营企业”、“诚信企 业、“企业纳税大户等殊荣。2004年一次性顺利通过国家认证中心的IS09001 2000国际质量管理体系论证，严格规范的现代化管 理，求精务实 的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础。作为建筑材料之 竹胶模板的专业制造商，杯决人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄 力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一
3、直处于领先地位。,其法人代表万仁宽先生，1995年创办* 始，专业生产竹胶板。在长年从事商业经营管理活动中，积累 了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉。其丰富的 人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优 秀企业家”。一直为该三家独资公司的董事长兼总裁。1.2项目建设方案1.2.1项目名称 建设性质及建设地点项目名称为新建年产18万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地 点位于易县易水工业园区。1.2.2建设规模及产品方案建设项目年产能力为18万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设 用地规模为200亩，选址在*易县工业园区。1.2.3技术 设备
4、建筑物通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来 源,通过多年的积累，* 自己的胶合板加工专利技术，并制 定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技 术来源有保障。建筑物为：建设大型生产车间 办公楼 宿舍 成品房 半成品仓库锅炉房、食堂 娱乐场所、门卫等。总建筑面积8万平方米。设备为：热压机16套，定型干燥设备16套，纵横锯边机8套，锅炉 及除尘设备6套，制胶设备3套，其它变电设备等。项目从2010年4月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及 设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。1.3投资结构及资金来源项目建设投资17032.03
5、万元，其中：建筑工程4490万元，设备购置9048万元，安装工程45240万元，工程其他费用3041.63万元。详见表11-1 “建设投资估算表”。建设期利息214.79万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金13524.90万元。详见表11-3 “流动资金估算表”。项目总投资21817.15万元。1.3.1投资计划建设投资17032.03万元，本项目建设期1年，第一年用款占40%,第二年用款占60%O 1.3.2资金筹措筹措资金总额30841.33万元，权益资金44.93%,银行贷款55.07%o 权益资金总额13641.33万元，其中用于建设投资的权益资 金9132.03万 元
6、，用于建设期利息的权益资金284.40万元，用于流动资金的权益资金 4224.9O万元。债务资金17200万元，用于建设投资的长期借款7900万 TL o详见11-2 “投资计划与资金筹措表 o1.4项目效益项目实现年平均销售收入为47206.29万元，年平均上缴增值税收1465.43万元，平均净利润2331.55万元，BEP为61.54%,税后财务内部收 资收益率为12.70%,投资回收期为8.82年。综上所述，木质胶合板模板项 目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险, 因此项目在财务上可行的。项目建成 后按该项目生产所需1 200人的就业岗 位，项目具有较大的经
7、济及社会效益。1.5可行性研究报告编制依据1、 2008年10月1 2日中共第十七届三中全会中共中央关于推 进 农村改革发展若干重大问题的决定；2、 中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续 增收 的若干意见；3、 全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）；4、 农业部特色农产品区域布局规划（ 2006-2015年）5、 2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南6、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）7、 国家其它有关法律、法规 规定 规程；8、 项目承担单位提供的有关资料。1.6综合评价1、 项目建设投资方*通过多年的竹木类产品生产，已经积 累了技术和管理的经
8、验和企业无形资产的积累，有优良的技 术队伍 销售队伍 和管理高层。2、 通过市场调查和预测，木质胶合板模板产品有良好的市场前景。3、 项目建设由于技术水平和经济林材加工利用率的提高，实现了木材资 源的综合利用，从而提高了企业的经营效益水平，达到经济木材资源的综合利用要求。4、*易县和周边地区具有丰富的杨树经济林资源，项目建设企业通 过与林农合作的方式建设发展经济林基地，以龙头企业带动农户的方式发展农 产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的 目的，通过发展经济林基地的建设 还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。6、 通过与南京林业大学和林产品科研机构的联合，具有较好
9、的技术支持 和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型 科学 投资来源可 靠。7、 本项目达产后的企业年生产能力为18万立方米木质胶合板模板。年 平均可创销售收入47206.29万元，年平均总成本42514.89万 元，年平均净 利润2331.55万元。通过上述各项经济和社会方面的效 益指标反映，该项目 建设具有较高的可行度。财务评价指标汇总表1 单位：万元骨口.序号项目名称数据1项目总投资30841.33其中计算注册资本的总投资21373.91.1建设投资17032.031.2建设期利息284.41.3流动资金13524.9其中铺底流动资金4057.472资金筹措30841.332.
10、1项目资本金13641.33其中注册资本10673.92.2项目债务资金17200其中与注册资本匹配资金107002.3其他资金3年均销售收入47206.294年均总成本费用42514.895年均销售税金及附加117.246年均增值税1465.437年均息税前利润（EBlT）3915.898年均利润总额3108.739年均所得税777.1810年均净利润2331.5511总投资收益率（12.712投资利税率（15.2113项目资本金净利润率（17.0914贷款偿还期固定资产贷款（年）715平均利息备付率（323.4916平均偿债备付率（135.4517项目投资税前指标财务内部收益率（15.27
11、财务净现值（I=IO%）9310.91全部投资回收期（年）7.518项目投资税后指标财务内部收益率（11.88财务净现值（1=10%）3222.44全部投资回收期（年）8.8219资本金内部收益率（）16.6920盈亏平衡点生产能力利用率（61.54销售价格（91.78第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目提出的背景我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市 区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。而房地产 业
12、发展较快，装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。为缓解日 趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好林 木资源基础上，通过发展经济林、速 生丰产林使我国的林木资源得到 较快的提高。近些年来，我国林业产业一直保 持强劲的发展势头。产 业规模不断扩大，据统计，2007年林业产业总产值达到11701亿元，同比增长9.85%o与此同时，林业产业发展呈现以下特 点：一是木材、松香、人造板、木竹藤家具、木地板和经济林等主要林产品产 量稳居 世界第一。2007年全国木材产量达到6974万立方米，人造板产量 达到7365万立方米，各类经济林产量突破1亿吨。二是林业一二三次产业 协调发展。林业二三产业比重逐年
13、提高，由2006年的44.2:48.8:7.0调整为 43.1:48.2:8.7,林业产业结构进一步合理。三是传统产业持续发展的基础 上，新兴产业增长强劲。森林食品、花卉竹藤、森林旅游 野生动植物繁育利 用等产业快速发展，林业生物质能源、生物质材料 生物制药等蓬勃兴起。 以森林旅游为代表的林业第三产业产值达到1018.6亿元，森林公园发展到 2151处。四是产业集中度大幅提升。全 国规模以上林业工业企业超过1.5 万家，产值占到全国的70%以上，广东、福建、浙江、山东、江苏等五省林 业产业总产值占到全国的一半左右，龙头企业培育初见成效，依托自然资源和 具有区域特色的产 业集群已逐步形成。五是林
14、产品贸易快速增长，进出口贸易 总额达到570亿美元，同比增长21.1%,林业企业对外交流与合作空前活 跃，参与国际市场的竞争能力日渐增强。我国已经成为全球的一个林业产 业 大国。在我国林业发展的大好形势下，特别是发展经济林和速生丰产林给林产 品加工提供了良好的原材料来源，* 自身发展的需要和拥有 的胶合板生产技术，决定在*易县扩大企业的经营规模，把发展经济 林、速生丰产林作为原材料提供的基础条件，特别提出本项目建设。2.1.2 *易县经济林发展概况易县位于*保定市，而保定市地处*腹地，北京南大n,辖25个县（市、区），总面积2.2万平方公里，全市规划林业 用地面积1463.03万亩，截止2007年底，有林地面积达666万亩，森林覆盖率 20%o全市在林业发展中，积极贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于加快林业发展的决策，生态建设大力度推 进，林业产业发展不断壮大， 资源保护成效显著，队伍建设不断加 强，是全市林业最好最快的发展时期。拥 有100多万亩速生丰产用 材林基地建设。易县人口 60多万人，当地农民都 有在自己房前屋后 栽种白杨树习惯，由于白杨树为速生丰产林种之一，当地经 济林的发展对推动农民收入的提高效果明显。易县更是为发展经济林和速 生丰产林
