1、上海市浦东新区蓝贝壳上海市浦东新区蓝贝壳2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、 主要职责行政部门1、团结领导全体教职工全面贯彻党和国家的教育方针，执行上级党委和教育行政部门的决定，完成上级的教育教学和各项任务。2、制订幼儿园工作计划，全面规
2、划、统一安排幼儿园工作，定期检查、总结工作，向上级、园教职工大会报告幼儿园工作。3、组织领导全园的教育教学工作，开展课题研究。4、逐步改善办园条件。保教部门1、 依据幼儿园工作规程和幼儿园指导纲要，从事教育教学的管理。 2、教育教学是幼儿园的中心工作，要遵循保教结合的原则，注重幼儿的智力、能力、情感等方面的全面培养，满足幼儿和谐发展的需要，办高质量的教育。 3、注重各领域教育的互相渗透、有机结合，制定并完善富有特色的园本课程体系，创设良好的教育环境，关注幼儿的兴趣与需求，关注幼儿的个体差异，促进幼儿富有个性的健康发展。4、幼儿一日活动的组织应动静交替，注重幼儿的实践活动，建立必要的合理的常规，
3、培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力，保证幼儿愉快地、有益地自主活动。5、游戏是对幼儿进行全面发展教育的重要形式，应根据幼儿年龄特点选择和指导游戏，充分尊重幼儿选择游戏的意愿。6、了解幼儿的年龄特点，熟练掌握教育的基本规律，善于观察与发现幼儿的个体差异，在各项活动的过程中，根据幼儿不同的心理发展水平，注重培养幼儿良好的个性心理品质，研究有效的活动形式和方法，不要强求一律。7、积极开展教育科研。以教科研为先导，强调研究与日常实践相结合，倡导科学的研究风气，将解决教育中的问题作为研究的起点，扎实而有效地开展研究，提高教师专业水平和本园的教育教学质量。8、幼儿园推广使用全国通用的普通话。二、机构设
4、置。根据上述职责，现有班级为18个班，根据教育法有关规定蓝贝壳幼儿园实行园长负责。1、单位机构规格：正科级2、经费形式：全额拨款3、单位编制数为59人，现在编人员：36人4、内设机构数与名称：内设机构数 1个5、单位正副职领导职数：1个6、单位内设机构正副职领导职数：1 个第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1120.82一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出959.21五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收
5、入30.08七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出115.68九、医疗卫生与计划生育支出38.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1150.9本年支出合计1140.82用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余21.72年末结转和结余31.80总计1172.62总计1172.622017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属
6、单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1150.901120.8230.08205教育支出939.21939.2120502普通教育939.21939.212050201学前教育939.21939.21208社会保障和就业支出115.68115.6820805行政事业单位离退休115.68115.682080502事业单位离退休1.621.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.4781.472080506机关事业单位职业年金缴费32.5932.59210医疗卫生与计划生育支出38.8538.8521011行政事业单位医疗38.8538.852101102事业单
7、位医疗38.8538.85221保房保障支出27.0827.0822102住房改革支出27.0827.082210201住房公积金27.0827.08229其他支出30.0830.0822999其他支出30.0830.082299901其他支出30.0830.082017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1140.821120.8220.00205教育支出959.21939.2120.0020502普通教育939.21939.212050201学前教育939.21939.2120509教育费附加安排的
8、支出20.0020.002050999其他教育费附加安排的支出20.0020.00208社会保障和就业支出115.68115.6820805行政事业单位离退休115.68115.682080502事业单位离退休1.621.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.4781.472080506机关事业单位职业年金缴费32.5932.59210医疗卫生与计划生育支出38.8538.8521011行政事业单位医疗38.8538.852101102事业单位医疗38.8538.85221保房保障支出27.0827.0822102住房改革支出27.0827.082210201住房公积金27.
9、0827.082017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1120.82一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出959.21959.21六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出115.68115.68九、医疗卫生与计划生育支出38.8538.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住
10、房保障支出27.0827.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1120.82本年支出合计1140.821140.82年初财政拨款结转和结余21.42年末财政拨款结转和结余1.421.42 一般公共预算财政拨款21.42 政府性基金预算财政拨款总计1142.24总计1142.241142.242017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出959.21939.2120.0020502普通教育939.21939.212050201学前教育939.21939.2120509教育费附加安排的支出20.0020.0
11、02050999其他教育费附加安排的支出20.0020.00208社会保障和就业支出115.68115.6820805行政事业单位离退休115.68115.682080502事业单位离退休1.621.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.4781.472080506机关事业单位职业年金缴费32.5932.59210医疗卫生与计划生育支出38.8538.8521011行政事业单位医疗38.8538.852101102事业单位医疗38.8538.85221住房保障支出27.0827.0822102住房改革支出27.0827.082210201住房公积金27.0827.08合计11
12、40.821120.8220.002017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出846.66846.6630101 基本工资118.20118.2030102 津贴补贴18.6418.6430103 奖金17.3317.33630104 其他社会保障缴费51.4551.4530106 伙食补助费030107 绩效工资365.75365.7530108机关事业单位基本养老保险缴费81.4781.4730109职业年金缴费32.5932.5930199 其他工资福利支出161.22161.22302商品和服务支出20
13、3.4203.430201 办公费23.8423.8430202 印刷费1.161.1630203 咨询费0.800.8030204 手续费0.990.9930205 水费3.163.1630206 电费6.636.6330207 邮电费1.931.9330208 取暖费0030209 物业管理费42.1742.1730211 差旅费0030212 因公出国（境）费用 0030213 维修（护）费30.3630.3630214 租赁费0.460.4630215 会议费0030216 培训费5.715.7130217 公务接待费0030218 专用材料费33.5133.5130224 被装购置费
14、 030225 专用燃料费030226 劳务费0030227 委托业务费4.614.6130228 工会经费7.27.230229 福利费16.5616.5630231 公务用车运行维护费0030239 其他交通费用0030240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出24.3124.31303对个人和家庭的补助50.5850.5830301 离休费0030302 退休费0.010.0130303 退职（役）费0030304 抚恤金0030305 生活补助0030307 医疗费0030308 助学金21.4421.4430309 奖励金0030311 住房公积金27.0827.083
15、0312 提租补贴0030313 购房补贴0030399 其他对个人和家庭的补助支出2.052.05310其他资本性支出20.1820.1831002 办公设备购置5.385.3831003 专用设备购置4.984.9831007 信息网络及软件购置更新3.073.0731013 公务用车购置0031019 其他交通工具购置0031099 其他资本性支出6.756.75合计1120.82897.24223.582017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务
16、用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.50.00000000000.502017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1172.62万元、支出总计为1172.62万元。与2016年度相比，收入总计
17、和支出总计均增加11.9万元。主要原因：预算调整。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1150.90万元，其中：财政拨款收入1120.82万元，占97%；其他收入30.08万元，占3%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1140.82万元，其中：基本支出1120.82万元，占98%；项目支出20.00万元，占2%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1142.24万元。与2016年度1160.72相比，财政拨款收、支总计各减少18.48万元，减少约2%。主要原因：项目减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算
18、情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1140.82万元，占本年支出合计的97.29%。与2016年度1159.3相比，一般公共预算财政拨款减少18.48万元，减少约2%。主要原因：政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1140.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）959.21万元，占84.08%社会保障和就业支出（类）115.68万元，占10.14%，医疗卫生与计划生育（类）38.85，占3.40%，住房保障支出（类）27.08万元，占2.37%。（三）一般公共预算财政拨款支
19、出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.49万元，支出决算为1120.82万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，调整预算原因。其中：1、教育支出（类）。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为828.36万元，支出决算为939.21万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整。2、社会保障和就业支出（类）。主要用于：单位离退休人员方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为115.01万元，支出决算为115.68万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，调整预算原因
20、。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为39.17万元，支出决算数为38.85万元。完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，调整预算原因。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为27.08万元。支出决算数为27.08万元。完成年初预算的100%。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.82万元，包括人员经费
21、897.24万元，公用经费223.58万元。基本支出中：1、工资福利支出846.66万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出203.40万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出.3、个人和家庭的补助支出50.58万元，主要用于：退休费、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出20.18万元，主要用于：办公设
22、备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应中央八项规定，减少公务接待费支出，减
23、少开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.15万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，减少开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于主要用于市内因公出差、公
