1、财务部门工作总结财务部门工作总结【三篇】【导语】当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要 我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定 成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下 一步工作。篇一这一年来，得到公司领导班子的正确领导，各部门密 切配合，我行的全体员工的同心协力，以顺利完成今年前 十个月的财务工作，由于工作的安排，我部现按余下的两 个月的时间作初步预测，并总结今年的工作如下： 一、上半年工作完成情况1、规范财务成本核算，严格控制成本费用根据 XXXXX 要求，对本年度全行经费开支进行了分解 预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格 控制专项经费支出，规范了财务
2、审批程序，协助单位领导 加强财务管理。2、组织人员培训，提高团队工作能力上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统 计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、 新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能 力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制 定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资 产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行 清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资 产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协做好公务卡 的申报工作，做到“人手一卡
3、”，为新的财务管理制度的 推行奠定了基础。二、201X 年度工作计划1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财 政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级 1004 等各类报 表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、 绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。2、计划在 1 月末之前，完成账户联网核查工作;在 3 月份进行一次“银行卡”业务培训,9 月份搞两次会计培训 及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。 4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率 达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况， 做好来年呆账准备、应付利息、
4、其他资产减值准备的提取 计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门 加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销 贷款做好相关账务处理工作。6、积极协调市区级财政对 XX 年年度风险准备金政策 的落实工作，力争补贴按时足额到位。7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报 等相关事宜。回顾 XXXX 年，我支行计划财务部财务管理工作，虽然 做了大量扎实有效工作，取得了一定成绩。但离上级行的 严格要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表 现在：在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一 步充实，业务综合素质有待进一步提高
5、。其财务管理水平 跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进 一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一 步提高。针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教育 培训、加强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制 等方面作出积极的努力。抓住机遇，克难奋进，开拓进取， 团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。篇二在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度 方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算 管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化， 财务管理科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司收入、 综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成
6、日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析， 先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及 五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产 进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司 财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现 将财务部工作总结如下：一、抓预算管理一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报 表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的 闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚 在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入 全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车
7、 数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车 情况与之对比，纳入考核。三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支，从而 达到事前、事中、事后的有效监控。四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确 保经营资金良性循环。二、抓成本控制一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节 能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司， 总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良 好效果。二是费用控制抓亮点1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理 “派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实
8、行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关 的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过 单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加 油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。 在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约%。 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度， 无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时 定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力 下，办公费用与预算指标相比节支%。3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、 适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制 业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项
9、目， 财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了 支出。通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超 出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。 三、抓标准化基础管理一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内 部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、 路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反 复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经 营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员 能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年 预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我 们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定 了财务
10、管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、 大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件， 相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据 收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核 算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、 以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季 度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、 下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得 更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为 奖惩依据。同时做好决算及分析工
11、作，为领导经营决策， 提供可靠数据以确保全年任务的完成;三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工 作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部 门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型” 会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务 人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提 高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、 事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算 账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。 下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预 算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完
12、成日 常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析， 为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五 项费用，加强对公司的各类资产进行清查。五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档， 做到帐、卡、物相符。四、提高监管水平一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事 中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控 制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情 况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但 我们会在今后的工作中加大力度。二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实 到责任人，确保审计不出大问题;五
13、、提高履职能力一是加强服务意识，提高工作效率;按公司要求，对本 部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银 行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务 于经营，服务于客户”的意识，树立“经营，客户至上” 的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和 矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待;不论八小 时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑 等各项业务。篇三财务部在厂领导的正确指导和各部门的通力合作及各 位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时， 很好地配合了厂部的中心工作，在如何做好资金调度，保 证销
14、售款和租金的及时准确无误地收缴等方面也取得了骄 人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足， 下面汇报情况如下：在组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我科的 本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越 重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记 工作中解脱出来。我们进行了会计电算化的实施，经过实 践，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节 约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打 下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。目前软 件操作水平在全市工业企业处领先位置，网上报税，验票， 远程抄报，电子
15、开票全部在本单位完成，财务部一直人手 较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处 理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我 们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满 足了各科室财务要求。厂部资金流量一直很大,各项资金收 付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 3000 万元。企业的各项经济活动最终都将以 财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处 理每一笔业务，为厂部节省各项开支费用尽自己最大的努 力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 966 张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的 硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制 度。为完善厂部各项内部管理制度，建设财务管理内外环 境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理厂部 内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外 部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本 年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对经委、 国资、工商,银行等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年资金需求日益增加。尤其在 8-10 月份，
