1、有关财务工作计划书 篇一：2015年财务工作计划 2015年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为
2、企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，
3、有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车
4、辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继
5、续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、
6、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务 科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一
7、年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财 务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 8 费用控制 拟制适合公司的各项
8、费用标准，严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟 踪表，提供日报， 10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 13 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
9、 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工
10、明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 加强素质养成
11、、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 一、加强规范管理、做好日常核算 1
12、、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；
13、及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司领导临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送
14、存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立
15、和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金
16、。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作
17、水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。篇二：2015年财务工作计划-范文 2015年财务工作计划-范文 根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工 作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，2015年度联社财务科的 工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改
18、革时期政策扶持为契 机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设 步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制 定如下工作意见：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、 制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将按照新编财务制度和信 用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的 会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各 个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的 渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样
19、化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点， 由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之 后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流 程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考 核办法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作 能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社 业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考 核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保 我辖各项业务
20、的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度 的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、 财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村 信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明 确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出 要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉 悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费 用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标
21、及 各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年， 我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此， 我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务 数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进行一次全年经营情况预测，并 结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制2015年度财务收支计划，特别是对营业 费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。（3）根据 年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一 方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约
22、束机制，另一方面我们在全辖的财务费用 核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基 础。2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行 好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将 加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不 定期的检查，并还将在2015年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现 场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信 用社费用开支的现场和非现场监管力度，为2015年全面完成各项财务指标打下基础。3、 继续做好
23、信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大 检查力度，提高管理水平，由于2015年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管 理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求 进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭 证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次 检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭 证管理工作再上新台阶。4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来， 越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过
24、程中，对银行间在途 资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年 的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上， 我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面 指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对 帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，2015年，财务科继续要求信 用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对 帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面 对帐，下月按账号排列顺序装订入
25、档，确保银企间业务往来安全无事故。三、搞好业务 培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈1、搞好信用社业务培训工作，做 好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的 高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财 务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。 （1）对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储 蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，2015年我们将开展 一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接 受
26、，使制定的操作规程起到应有的效用。（2）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作2015 年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作 要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此， 我们将首先由财务科制定出县联社储蓄所上点方案，对储蓄、对公系统的上点 工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培 训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培 训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提 高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方
27、面高效、稳妥地完成 新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新 台阶。（3）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进 步 ，所以，技能 比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要 提高和掌握的技能作为考试中的重点。 2015年度，我们将继续开展包括百张掀打、日 常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技 能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信 用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性， 并实行重奖重罚，
28、以此激励全体员工增强自身素质的积极性。2、继续做好信用社优质 文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和 企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业 形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在 今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进 全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引更多的客户，从而促进整体业 务的发展。四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无事故靠科技提高 竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标
29、，在当 前形势下符合信合系统的迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信 用社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建 设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。1、进一步规范计算机档案管理， 加强信用社微机安全管理档案是信用社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管期 限及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不断深入，会计档案正在由 手工模式向电子化模式过度，原有的档案管理办法需要进一步地进行修订。为此，我们 财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管理工作中的实际，制定出县联社 电子化档案管理办法，明确电子档案的保管方式和保管基础
30、及权限设置，确保会计档 案的完整性和真实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。2、做好全省 微机联网前的准备和联网实施工作我辖由于全部网点已经实现微机化办公，上机率达到 100%，所以被省联社列为第一批参加全省联网的联社，为了确保联社下属网点在今年首 批顺利联入省网，我们财务科将做好以下几方面的工作：（1）搞好网点的数据统计工作， 紧密围绕省联社的要求，完成联网前各项数据的统计上报工作；（2）做好辖内微机网点 的系统维护和检测工作，确保联网前各网点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验 完全一致；（3）密切配合省联社完成网点联网实施工作，确保我辖网点及时联网，尽最 大能力减少数据导入
31、导出时间和移植程序；（4）待联网结束，搞好辖内联网网点人员的 培训工作，分批、分岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖顺利安全 运行。3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作根据省联社统一安排部署，2015 年将对全辖信用站网点进行撤并，共需要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面 负责搞好储蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培训、对外办公等各项 工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形象。4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅 通结算渠道去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道得到改善，支付 形势得到改观。今年，根据省联社相关文件精神，将在上半年开通小额支付，为此，我 们财务科将抓住这个时机，在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上改 变信用社结算不畅的现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效率，不断缩小与其它行的 差距，提高信用社的竞争力。5、搞好信用社微机专项检查工作在微机管理方面，我们 财务科均在以前制定出了较完善的管理办法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只 有被落实才能发挥其作用。所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实 施情况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使各项微机操作规程服务 于信用社，各项微机管理办法制约到信用社，同时设计出相关的登记薄及检查记录表， 将每次的检查结果和检查项目明确化、规范
