1、供应链综合实验ERP供应链综合实验学 时：总学时为一周，共7个大实验。面向对象：信息管理与信息系统专业全体学生。 实验目的：结合学生所学的ERP课程，通过应用用友ERP平台，借助真实的企业数据，综合模拟ERP的具体操作，使学生在所学的ERP理论知识的基础上，进一步掌握企业供应链的业务流程。通过此信息化平台的应用，使学生真正掌握和吸收课堂中所学的知识，从而将ERP的理论和实践真正地结合起来，为将来成为ERP相关人才打下良好的基础。实验一 系统管理及基础设置 实验目的与要求 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、核算体系的建立 (一)启动系统管理，
2、以“Admin”的身份进行注册。 (二)增设三位操作员：(权限操作员) 001于红，002李平，003何霞。 (三)建立账套信息：(账套建立) 1账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2004年6月。 2单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”，单位简称为“宏达”，税号为218 3核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案： 客户分类和供应商分类的编码方案为2 部门编码的方案为2-2 存货分类的编码方案为2-2-3-3 收发类别的编码级次为2-2 结算方式
3、的编码方案为2 其他编码项目保持不变 说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。数据精度：保持系统默认设置 说明：设置数据精度主要是为了核算更精确 (四)分配操作员权限：(权限权限)操作员李平：拥有“共用目录设置”，“应收”，“应付”，“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 二、各系统的启用 (一) 启动企业门户，以账套主管的身份进行注册。(二) 启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2004-06-01。
4、(进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。)三、定义各项基础档案 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 (一) 定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部(二) 定义职员档案：王利(属业务一部)、李一(属业务二部)(三) 定义客户分类：批发、零售、代销、专柜(四) 定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HRGS华荣公司批发工行1121XYMYGS新月贸易公司批发中行567630JLGS精利公司专柜建行158560LYGS利益公司代销招行763
5、6 (五) 定义供应商分类：原料供应商、成品供应商(六) 定义供应商档案：(七) 定义存货分类：供应商编码供应商简称所属分类税号XSGS兴盛公司原料供应商CDGS昌达公司原料供应商MLSH美凌商行成品供应商AXGS爱心公司成品供应商1原材料芯片 硬盘 一一显示器 一一键盘 鼠标2产成品 计算机3外购商品 打印机 传真机4应税劳务(八) 定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算(九) 定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001P
6、芯片芯片盒17外购，生产耗用，00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售，劳务费用(十) 设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”(十一) 选择凭证类别为“记账凭证”(十二) 定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 。(十三) 定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为(十四) 定义仓库档案 仓库编码
7、 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均(十五) 定义收发类别： 1正常入库采购入库 产成品入库 调拨入库 2非正常入库盘盈入库 其他人库 3正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 4非正常出库盘亏出库 其他出库(十六) 定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”(十七) 定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二 财务基础设置 实验目的与要求 掌握企业为了能够在将来的业务处理时，由系统自动生成有关的记账凭证，在进行期初建账时，应设置的相关业务的入账科目，以及把原来手工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统
8、当中。 实验内容：一、设置基础科目 (一) 根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目) 存货分类 对应科目 原材料 原材料(1211) 产成品 库存商品(1243) 外购商品 库存商品(1243) (二) 根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统中进入科目设置，选择对方科目) 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购(1201) 物资采购(1201) 产成品入库 基本生产成本() 盘盈入库 待处理流动财产损益() 销售出库 主营业务成本(5401) (三) 设置应收系统中的常用科目(在应收系统中，进入初始设置) 1基本科目设置：应收科目为1131，预收
9、科目为1133，销售收入科目为5101，应交增值税科目为。 2结算方式科目设置：现金结算对应l001，支票结算对应l002，汇票结算对应1002 3调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为l0000元，提取比率为0.5 (四) 设置应付系统中的常用科目：(在应付系统中，进人初始设置) 1基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为l l51，采购科目为l201，应交增值税科目为 2结算方式科目设置：现金结算对应l001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入(一) 录入总账系统各科目的期初余额
10、 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 12ll 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 212l 应付账款 贷 165,000 313l 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏账准备 贷 10,000 说明：应收账款的单位为华荣公司，应付账款的单位为兴盛公司。 (二) 期初货到票未到数据的录入 20040525收到兴盛公司提供的40G硬盘l00盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： (1) 启动采购系统，录入采购入库单 (2) 进行期初记账
11、(三) 期初发货单的录入 20040528业务一部向新月贸易公司出售计算机l0台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单(四) 进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 P芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800操作向导：(1) 启动存货系统，录入期初余额(2) 进行期初记账(3) 进行对账(五) 进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 P芯片 700 40G硬
12、盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 操作向导： 启动库存系统，录入并审核期初库存，(可通过取数功能录入)。 与存货系统进行对账。 (六) 应收款期初余额的录入及对账 应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为25000元。(以应收单形式录入) 操作向导： 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 (七) 应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为5000元。(以应付单形式录入) 操作向导： 启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。实验三 普通采购业务实验目的与要求 掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购
13、入库业务及相关账表查询 实验内容： 业务一： 120040601业务员李平向新月公司询问键盘的的价格(95元只)，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 220040602上级主管同意向新月公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为20040603。 320040603收到所订购的键盘300只。填制到货单。 420040603将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5当天收到该笔货物的专用发票一张。 6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： (一) 在采购系统中，填制并审核请
14、购单 (二) 在采购系统中，填制并审核采购订单 (三) 在采购系统中，填制到货单 (四) 启动库存系统，填制并审核采购入库单 (五) 在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 (六) 在采购系统中，采购结算(自动结算) (七) 在应付系统中，审核采购发票 (八) 在存货系统中，进行入库单记账 (九) 在存货系统中，生成入库凭证(十) 账表查询1在采购系统中，订单执行情况统计表 2在采购系统中，到货明细表 3在采购系统中，入库统计表 4在采购系统中，采购明细表 5在库存系统中，库存台账 6在存货系统中，收发存汇总表 业务二： 20040605向新月公司购买鼠标300只，单价为50元只，验收入原料仓
15、库。同时收到专用发票一张，票号ZY8501 1，立即以支票(ZP021 )形式支付货款。操作向导：(一) 启动库存系统，填制并审核采购入库单(二) 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。(三) 在采购系统中，采购结算(自动结算)业务三： 20040606向新月公司购买硬盘200只，单价为800元盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为ZY。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7，收到相应的运费发票一张，票号为。 操作向导： (一)启动库存系统，填制并审核采购入库单 (二)在采购系统中，填制采购专用发票。(三)在采购系统中，填制运费发票。 (四)在采购系统中，采
16、购结算(手工结算) 业务四： 20040605业务员李平想购买l00只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴盛公司和新月公司，他们的报价分别为35元只，40元只。通过比价，决定向兴盛公司订购，要求到货日期为20040606。 操作向导： (一) 在采购系统中，定义供应商存货对照表。 (二) 在采购系统中，填制并审核请购单。 (三) 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。 假定，20040606尚未收到该货物，向兴盛公司发出催货函。 (四) 在采购系统中，查询供应商催货函。 业务五： 20040609收到兴盛公司提供的上月已验收入库的8
17、0盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 操作向导： (一) 在采购系统中，填制采购发票(可拷贝采购入库单) (二) 在采购系统中，执行采购结算 (三) 在存货系统中，执行结算成本处理 (四) 在存货系统中，生成凭证(红冲单，兰冲单) (五) 在采购系统中，查询暂估入库余额表。 业务六： 20040628收到爱心公司提供的打印机l00台，入外购品仓库。(发票尚未收到) 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 操作向导： (一) 在库存系统中，填制并审核采购入库单。 (二) 在存货系统中，录入暂估入库成本 (三) 在存货系统中，执行正常单据记
18、账。 (四) 在存货系统中，生成凭证(暂估记账) 业务七： 12004/06/10收到新月公司提供的7寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。 22004/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 3. 2004/06/11收到新月公司开据的专用发票一张，其发票号为ZY。 操作向导： (一) 收到货物时，在库存系统中填制入库单 (二) 退货时，在库存系统中填制红字入库单 (三) 收到发票时，在采购系统中填制采购发票 (四) 在采购系统中，执行采购结算(手工结算) 业务八： 200406/15从新月公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票
19、号为ZY的红字专用发票一张。 操作向导： (一) 退货时，在库存系统中填制红字入库单 (二) 收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票 (三) 在采购系统中，执行采购结算(自动结算)实验四 普通销售业务实验目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询 实验内容： 业务一： 120040614新月贸易公司想购买l0台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元台。填制并审核报价单。 220040615该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为20040616。填制并审核销售订单。 320040616业务一部从成品仓库向新月贸易公司发出其所订货物。并据此
20、开据专用销售发票(ZY)一张。 420040617业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核报价单 (二) 在销售系统中，填制并审核销售订单 (三) 在销售系统中，填制并审核销售发货单 (四) 在销售系统中，调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”) (五) 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 (六) 在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 (七) 在库存系统中，审核销售出库单 (八) 在存货系统中，执行出库单记账 (九) 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证(十) 账表查询 1在销售系统中，查询销售订单执行情
21、况统计表 2在销售系统中，查询发货统计表 3在销售系统中，查询销售统计表 4在存货系统中，查询出库汇总表(存货系统) 业务二： 120040617业务二部向新月贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90，货物从外购品仓库发出。 2200406l7根据上述发货单开据专用发票(ZY)一张。 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核销售发货单。 (二) 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 业务三： 120040617业务一部向新月贸易公司出售计算机l0台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2200406l 7根据上述发货单开据号用发票(ZY)一张。同时
22、收到客户以支票(ZP01 1487)所支付的全部货款。 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核销售发货单。 (二) 在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。 业务四： 120040617业务一部向新月贸易公司出售计算机l0台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2200406l7业务二部向新月贸易公司出售l600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 320040617根据上述两张发货单开据专用发票(ZY)一张。 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。 (二) 在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。 业务五
23、： 1 200406l8业务二部向华荣公司出售l600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2 20040619应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票(ZY)中所列示的数量为l 5台，第二张发票(ZY)上所列示的数量为5台。 操作向导： (一)在销售系统中，填制并审核销售发货单。 (二)在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票(考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台)。 业务六： 20040619业务一部向新月贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。据此开据专用销售发票(ZY)一张
24、。 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核销售发票 (二) 在销售系统中，查询销售发货单 (三) 在库存系统中，查询销售出库单- 业务七： 20040619业务一部在向新月贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。 操作向导： (一) 在销售系统中，增设费用项目为“安装费” (二) 在销售系统中，填制并审核代垫费用单 业务八： 120040620业务二部向精利公司出售l7寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元台，同时开据专用发票(zY)一张。 220040620客户根据发货单从原料仓库领出l5台显示器。 320040621客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。
25、操作向导： (一) 在销售系统中，调整有关选项(将“是否销售生单”选项勾去掉) (二) 在销售系统中，填制并审核发货单 (三) 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 (四) 在库存系统中，填制销售出库单。(根据发货单生成销售出库单) 业务九： 120040620业务二部向精利公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1 500元台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票(ZY)一张。 220040620客户先从原料仓库领出18台显示器。 320040620客户再从原料仓库领出4台显示器。 操作向导： (一) 在库存系统中，调整选项(将“是否超发货
26、单出库”选项置上对勾标记) (二) 在库存系统或销售系统中，定义存货档案(定义超额出库上限为0.2) (三) 在销售系统中，填制并审核发货单 (四) 在销售系统中，填制并复核销售发票(注意开票数量应为“22”) (五) 在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单(选择“按累计出库数调整发货数”)。 业务十： 120040620业务二部向精利公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票(ZY)为数量50台，单价6500元。 220040622业务部门将该
27、业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。操作向导： (一) 在销售系统中，调整有关选项：将“是否销售生单”选项置上对勾标记；将“是否销售生单”选项置上对勾标记。 (二) 在销售系统中，填制并审核发货单(注意选择业务类型) (三) 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。 (四) 开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票 (五) 在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证 (六) 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。 (七) 在存货系统中，生成结转销售成本凭证 (八) 账表查询 1在存货系统中，查询发出商品明细账 2在销
28、售系统中，查询销售统计表 业务十一： 1. 20040620业务二部委托利益公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。 2. 20040625收到利益公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票(ZY)给利益公司。 3. 20040626业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 操作向导： (一) 在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”。 (二) 发货时： 1在销售系统中，填制并审核委托代销发货单 2在库存系统中，审核销售出库单 3在存货系统中，对发货单进行记账 4在存货系统中，生成出库凭证 (三) 结算开票时： 1在销售系统中，填制并审核委托代销结算单 2在销售系统中，复核销售发票 3在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证 (四) 结转销售成本时： 1在存货系统中，对单据进行记账。 2在存货系统中，生成结转成本的凭
