1、上海市浦东新区林苑小学上海市浦东新区林苑小学2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市浦东新区林苑小学单位概况一、主要职能浦东新区林苑小学属于事业编制的教育类机构，主要承担为611周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。我校开办于1996年，位于浦
2、东新区三林路1466弄24号，现有26个教学班，学生900余人，73名一线教师，其中中学高级教师占7%、小学高级教师占56%，市名师后备2人、区级骨干教师1人，师资队伍优良。学校秉承“好学、求实、创新”的校风，坚持“令学生开心、让家长放心、使老师舒心”的办学理念，围绕“为每一个学生的健康发展提供帮助”的办学目标，逐渐形成“关注每个孩子的全面发展；关注每个孩子的学习方式；关注每个学生的智能类型；关注每个学生的生活经验；关注每个学生的处境和感受”的办学特色，成为孩子乐学、好学、勤学的乐园。近年来，我校教师先后获得全国、上海市青年教师教学比赛一等奖，教学技能比赛一等奖，在区各类教学比赛中获得等第奖。
3、我校学生在全国、市、区级教育署各类比赛中获得等第奖项几百个。二、机构设置 根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，可以设置“一室二处”，即校长室、教导处和总务处。分别主要负责学校的课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作和学生的德育与少先队工作。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由总务处和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发
4、展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。第二部分 上海市浦东新区林苑小学2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2316.04一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1947.36五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入6.76七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出273.02九、医疗卫生与计划生育支出89.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资
5、源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出64.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出32.29本年收入合计2322.8本年支出合计2406.94用事业基金弥补收支差额结余分配0.25年初结转和结余99.53年末结转和结余15.39总计2422.33总计2422.332017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2322.82316.046.76205教育支出1888.761888.76 20502普通教育1085.5
6、1085.5 2050202小学教育1085.51085.520509教育费附加安排的支出803.26803.262050999其他教育费附加安排的支出803.26803.26208社会保障和就业支出273.02273.0220805行政事业单位离退休273.02273.022080502事业单位离退休9.569.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.18188.182080506机关事业单位职业年金缴费支出75.2875.28210医疗卫生与计划生育支出89.7389.7321011医疗保障89.7389.732101102事业单位医疗89.7389.73221住房保障支
7、出64.5364.5322102住房改革支出64.5364.532210201住房公积金62.9862.982210203购房补助1.551.55229其他支出6.76 6.7622999其他支出6.766.762299901其他支出6.766.762017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2406.942242.88164.06205教育支出1947.361817.14130.2220502普通教育1127.031054.1472.892050202小学教育1127.031054.1472.8920
8、509教育费附加安排的支出820.3376357.332050999其他教育费附加安排的支出820.3376357.33208社会保障和就业支出273.02273.0220805行政事业单位离退休273.02273.022080502事业单位离退休9.569.562080505机关事业单位基本养老保险188.18188.182080506机关事业单位职业年金缴费支出75.2875.28210医疗卫生与计划生育支出89.7389.7321011医疗保障89.7389.732101102事业单位医疗89.7389.73221住房保障支出64.5362.981.5522102住房改革支出64.536
9、2.981.552210201住房公积金62.9862.982210203购房补贴1.551.55229其他支出32.2932.2922999其他支出32.2932.292299901其他支出32.2932.292017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2316.04一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1947.361947.36六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出273.02273.02九、医疗卫生与
10、计划生育支出89.7389.73十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出64.5364.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2316.04本年支出合计2374.652374.65年初财政拨款结转和结余72.34年末财政拨款结转和结余13.7313.73 一般公共预算财政拨款72.34 政府性基金预算财政拨款总计2388.38总计2388.382388.382017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政
11、拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1947.361817.14130.2220502普通教育1127.031054.1472.892050202小学教育1127.031054.1472.8920509小学教育附加安排的支出820.3376357.332050999其他小学教育附加安排的支出820.3376357.33208社会保障和就业支出273.02273.0220805行政事业单位离退休273.02273.022080502事业单位离退休9.569.562080505机关事业单位基本养老保险188.18188.182080506机关事业单位职业年
12、金缴费支出75.2875.28210医疗卫生与计划生育支出89.7389.7321011医疗保障89.7389.732101102事业单位医疗89.7389.73221住房保障支出64.5362.981.5522102住房改革支出64.5362.981.552210201住房公积金62.9862.9822102031.551.55合计2374.652242.88131.772017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1686.271686.2730101 基本工资293.542
13、93.5430102 津贴补贴39.0539.0530103 奖金36.3636.3630104 其他社会保障缴费117.88117.8830106 伙食补助费30107 绩效工资916.23916.2330108机关事业单位基本养老保险缴费188.18188.1830109职业年金缴费75.2875.2830199 其他工资福利支出19.7519.75302商品和服务支出339.61339.6130201 办公费17.1217.1230202 印刷费22.4222.4230203 咨询费0.800.8030204 手续费0.250.2530205 水费3.113.1130206 电费6.70
14、6.7030207 邮电费2.002.0030208 取暖费30209 物业管理费74.7974.7930211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费58.7658.7630214 租赁费30215 会议费30216 培训费5.155.1530217 公务接待费0.130.1330218 专用材料费3.783.7830224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.201.2030227 委托业务费21.7821.7830228 工会经费30.7530.7530229 福利费29.5629.5630231 公务用车运行维护费3.803.8030239 其
15、他交通费用0.050.0530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出57.4557.45303对个人和家庭的补助168.19168.1930301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金94.1794.1730309 奖励金30311 住房公积金62.9862.9830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出11.0411.04310其他资本性支出48.8148.8131002 办公设备购置14.0014.0031003 专用设备购置25.2425.2431007
16、 信息网络及软件购置更新4.74.7031013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出4.874.87合计2242.881854.46388.412017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数13.004.490.000.0010.004.360.000.0010.004.363.000.132017年度政府性基金预算财政拨款支出决
17、算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区林苑小学2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出总体情况说明2017年度本单位收入总计为2,422.33万元、支出总计为2,422.33万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少268.16主要原因：财政拨款收入、历年结转结余资金减少二、关于2017年度收入决算情况说明2017年度本单位收入合计2,322.80万元，其中：财政拨款收入2,316.04万元，占99.97%； 其他收入6
18、.76万元，占0.29%三、关于2017年度支出决算情况说明2017年度本单位支出合计2,406.94万元，其中：基本支出2,242.88万元，占93.18%；项目支出164.06万元，占6.82%四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算2,388.38万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.98万元。主要原因：学生人数的减少和在职人员的减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,374.65万元，占本年支出合计的98.66%。与
19、2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.38万元，主要原因：学生人数的减少和在职人员的减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,374.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,947.36万元，占82.00%；社会保障和就业支出（类）273.02万元，占11.50%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）89.73万元，占3.78%；住房保障支出（类）64.53万元，占2.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,215.18万元，支出决算为2,374.65万元
20、，完成年初预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：学校公用支出和人员工资等。年初预算为1,694.05万元，支出决算为1,127.03万元。决算数小于预算数的主要原因：学生人数的减少和教师绩效工资拨款来源的调整。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：教师绩效工资和教育费附加专项项目。年初预算为35.00万元，支出决算为820.33万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了项目经费和教师绩效工资拨款来源的调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业
21、单位离退休（项）。主要用于：退休职工退休费。年初预算为12.51万元，支出决算为9.56万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工基本养老保险费。年初预算为210.50万元，支出决算为188.18万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数的减少和养老保险费的调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业年金。年初预算为84.20万元，支出决算为75.28万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数的减少和职业年金的
22、调整。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职职工医疗保险费。年初预算为105.25万元，支出决算为89.73万元，。决算数小于预算数的主要原因：在职人数的减少和医疗保障费的调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为73.67万元，支出决算为62.98万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数的减少和住房公积金的调整。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工购房贴息。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数大于预算数的主要原因：购房贴息的增加。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.88万元，包括人员经费1,854.46万元，公用经费388.41万元。基本支出中：1、工资福利支出1,686.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。2、商品和服务支出339.61万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用
