1、软件演示数据及要求上海市电力公司企业资源计划项目软件演示数据及要求二零零二年_月_日 目 录1 保密声明 32 演示说明 42.1 演示公司组织结构 42.2 演示行业范围 42.3 演示流程和数据 43 演示要求 53.1 全面预算 53.2 采购、入库管理 73.3 制造管理和成本核算 103.4 销售管理 133.5 项目管理 163.6 固定资产管理、设备管理 213.7 人力资源管理 233.8 总帐及报表管理 264 附录 284.1 数据表格目录 281 保密声明本软件演示数据及要求是上海电力（以下简称“招标人”）在其企业资源计划软件选择项目中，根据投标人对系统功能需求列表的自我
2、评分结果，就部分招标人认为较为重要的需求项目进行的软件功能抽查和复核。本文件，及任何与本项目有关的书面、口头或其他以实物形式（包括但不限于样品、模型及其他形式的材料）向投标人、咨询人、顾问或其他代表提供或披露的一切项目和企业信息均视为是机密资料。各投标人应明确，无论其竞标活动是否最终成功，投标人均应对招标人履行保密义务。若投标人不能保证对招标人履行保密义务，招标人有权力随时中断与该投标人的一切合作，并保留对该投标人作出适当反应的权利。招投标双方于二零零二年_月_日发放招标文件时签署了保密协议，该协议即开始生效。在此次应用软件的演示过程中，请投标人继续遵守该协议所规定之权利义务。2 演示说明经过
3、竞标文件的初步评审，招标人选定贵公司针对招标人对未来应用软件系统的需求进行演示并与用户进行讨论。2.1 演示公司组织结构2.2 演示行业范围 2.3 演示流程和数据全面预算管理、_管理的演示流程和数据由招标人提供为主；_管理的演示流程由招标人提供，演示数据请投标人提供；其他管理流程请投标人提供演示流程和数据。必需功能的演示顺序以本文件为准，投标人如安排额外功能的演示，请于1月5日之前提供额外功能的演示清单。3 演示要求3.1 会计核算3.1.1 演示流程：演示流程：售电收入归集与核算具体要求：实现目前现有的自行开发的电费账务系统与ERP系统之间的数据交换。ERP应提供理想的数据接口方案，通过数
4、据接口，将账务系统中的应收账款金额和实收金额实时导入ERP总账科目。目前各供电分公司的电费账务系统相互独立，这些相互独立的账务系统与ERP系统之间均要有数据接口。3.1.2 数据表格：表号表格名称表一组织结构数据表表二工作日历数据表表十三物料主文件数据表表十四物料清单数据表表十五资源数据表表三十一客户订单数据表表三十二主生产计划数据表3.1.3 审查要点：招标书系统功能需求列表第一章“主生产计划需求”第1、69，11、14、16、 17、20条、 第二章“物料需求计划”第1、12、1417条，重点如下：- 请演示以下预算的编制过程： 固定资产采购预算 基建项目预算 现金预算（由系统自动计算）
5、费用预算（其中固定资产折旧和员工工资预算应由系统自动计算）- 物料计划请演示以下过程： 3.2 采购、入库管理 3.2.1 演示流程：1) 具体要求2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 3.2.2 数据表格：表号表格名称表四表五表九表十一表十二表十九表二十表二十三表二十四表二十八表三十四3.2.3 审查要点：招标书系统功能需求列表的第三章“采购管理”第4、9、10、12、14、15、19、 2227、32、33、3740条，第五章“库存管理原材料入库”第2、4、6、1012、14、40、42条，第七章“财务管理应付帐管理第159、169、171、177 190、193、199
6、、202、216、221，重点如下：- 具体内容- 3.3 制造管理和成本核算3.3.1 演示流程：11) 具体要求12) - - 3.3.2 数据表格：表号表格名称表十表十五表十六表十七表十八表二十八表三十三3.3.3 审查要点：招标书系统功能需求列表第四章“制造管理”第29、30、3340、47、48、50、53、54、58、66、68、71、72、76、79、80、82、8890、9296、99、101 103、108、109、113、116128条，第五章“库存管理”第20、23、26、27、33 35、37、38条，第七章“财务管理成本管理”，重点如下：- 具体要求3.4 销售管理
7、3.4.1 演示流程：根据不同产品的不同销售方式，建立各种销售订单，并展示销售订单处理的全过程。3.4.2 数据表格：表号表格名称表六表七表八表二十一表二十二表三十六3.4.3 审查要点：招标书系统功能需求列表第六章“销售管理”第10、11、21、25、26、28、29条第七章“财务管理应收帐款”第255、257、259、262、277282、289条，重点如下：- 具体内容- 3.5 项目管理项目管理的演示流程请按照招标人提供的流程进行，演示数据由供应商参照招标人的情况提供。3.5.1 演示流程：项目管理 1、规划和立项项目管理 2、项目实施项目管理 3、年度决算项目管理 4、竣工验收13)
8、 具体要求14) 15) 16) 3.5.2 审查要点：招标书系统功能需求列表第八章“项目管理”第13、6、8、15、19、24、25、28、32、36、43、4547、5261、73、78、81条等关于项目预算、项目计划、项目招标、项目合同审批的功能- 具体内容- - 3.6 固定资产管理、设备管理固定资产管理和设备管理的演示流程请按照招标人提供的流程进行，演示数据由供应商参照招标人的情况提供。3.6.1 演示流程：固定资产管理总图设备维修17) 具体要求18) 具体要求19) 具体要求3.6.2 数据表格：表号表格名称表二十六表二十七表三十3.6.3 审查要点：招标书系统功能需求列表第九章
9、“固定资产管理”第2、8、9、11、12、15 19、20、33、34、49、52、60、95、96、98、111、114、115、127、131条，要求实现对固定资产档案资料管理，实现对固定资产从购置、安装调试、维修、折旧、出售、资产重估等全过程进行记录和控制，随时可作数据的追溯查询- 具体要求- 3.7 人力资源管理3.7.1 演示流程：人事管理工资20) 具体要求21) 22) 23) 24) 25) 26) 3.7.2 数据表格：表号表格名称表三3.7.3 审核要点：招标书系统功能需求列表第十章“人力资源管理”第1、5、8、43、44、63、72 76、91条，要求实现企业组织机构、职
10、工档案信息库、岗位设置、职位设置、岗位基本技能要求、任职资格、培训等管理- 具体要求3.8 总帐及报表管理3.8.1 演示流程：支持多个经营组织单位独立核算，可以处理多家企业、多个利润中心、多个成本中心的业务核算，以及报表需求- 公司货币、会计科目及会计科目结构设置- 会计数据多层次追溯，自动生成法定财务报表- 可定义合并规则，对各经营单位的会计数据进行灵活合并，并生成合并报表3.8.2 数据表格：表号表格名称表九会计科目表表十一银行数据表表二十四汇兑损益数据表3.8.3 审查要点：招标书系统功能需求列表第七章第1节“财务管理未来需求194”，重点如下：- 总公司及下属企业可以生成各自的财务报表，也可以汇总生成合并报表- 可对会计科目结构进行灵活的设置，对会计科目结构及科目余额进行有效的管理- 会计数据全面查询4 附录4.1 数据表格目录表号表格名称表号表格名称表一表二十一表二表二十二表三表二十三表四表二十四表五表二十五表六表二十六表七表二十七表八表二十八1表九表二十八2表十表二十八3表十一表二十九表十二表三十一1表十三表三十一2表十四表三十一表十五表三十二表十六表三十三表十七表三十四表十八表三十五表十九表三十六表二十
