1、上海嘉定区容环境卫生管理所决算上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区市容环境卫生管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区市容环境卫生管理所概况一、主要职能为创建卫生
2、城区提供服务。对本区环境卫生、市容、渣土处置、户外灯光广告进行管理。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区市容环境卫生管理所设6个内设科室，包括：办公室、环卫管理科、市容景观科、渣土管理科、投诉质监科、财务科。第二部分 上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入22,378.73一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款52.48二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入10,450.62七、文化体育与传
3、媒支出八、社会保障和就业支出107.59九、医疗卫生与计划生育支出44.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出31,435.96十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出26.59二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计32,829.35本年支出合计31,614.17用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余1,215.18总计32,829.35总计32,829.352017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入
4、附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计32,829.3522,378.7210,450.63208社会保障和就业支出107.59107.5920805行政事业单位离退休107.59107.592080502事业单位离退休0.420.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6777.672080506机关事业单位职业年金缴费支出29.5029.5210医疗卫生与计划生育支出44.0344.0321011行政事业单位医疗44.0344.032101102事业单位医疗44.0344.03212城乡社区支出32,651.1422,200.5110,450.63212
5、05城乡社区环境卫生32,598.6622,148.0310,450.632120501城乡社区环境卫生32,598.6622,148.0310,450.6321210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出52.4852.482121099其他国有土地收益基金支出52.4852.48221住房保障支出26.5926.5922102住房改革支出26.5926.592210201住房公积金26.5926.592017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计31,614.17827.1930,786.982
6、08社会保障和就业支出107.59107.5920805行政事业单位离退休107.59107.592080502事业单位离退休0.420.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6777.672080506机关事业单位职业年金缴费支出29.5029.5210医疗卫生与计划生育支出44.0344.0321011行政事业单位医疗44.0344.032101102事业单位医疗44.0344.03212城乡社区支出31,435.96648.9830,786.9821205城乡社区环境卫生31,383.48648.9830,734.502120501城乡社区环境卫生31,383.4864
7、8.9830,734.5021210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出52.4852.482121099其他国有土地收益基金支出52.4852.48221住房保障支出26.5926.5922102住房改革支出26.5926.592210201住房公积金26.5926.592017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款22,326.25一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款52.48二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就
8、业支出107.59107.59九、医疗卫生与计划生育支出44.0344.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出21,653.5121,601.0352.48十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出26.5926.59二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计22,378.73本年支出合计21,831.7221,779.2452.48年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余547.01547.01 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计22,378.73总计
9、22,378.7322,326.2552.482017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出107.59107.5920805行政事业单位离退休107.59107.592080502事业单位离退休0.420.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.6777.672080506机关事业单位职业年金缴费支出29.5029.5210医疗卫生与计划生育支出44.0344.0321011行政事业单位医疗44.0344.032101102事业单位医疗44.0344.03212城乡社区支出21,601.036
10、48.9820,952.0521205城乡社区环境卫生21,601.03648.9820,952.052120501城乡社区环境卫生21,601.03648.9820,952.05221住房保障支出26.5926.5922102住房改革支出26.5926.592210201住房公积金26.5926.59合计21,779.24827.1920,952.052017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出696.59696.5930101 基本工资102.31102.3130102 津贴补贴16.8116.813010
11、3 奖金30104 其他社会保障缴费44.0344.0330106 伙食补助费30107 绩效工资317.9317.930108机关事业单位基本养老保险缴费77.6777.6730109职业年金缴费29.529.530199 其他工资福利支出108.37108.37302商品和服务支出103.590103.5930201 办公费13.2813.2830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.050.0530206 电费2.52.530207 邮电费2.892.8930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费9.719.7130212 因公出国（境）费
12、用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.020.0230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费41.6241.6230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用24.6624.6630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出8.868.86303对个人和家庭的补助27.0127.0130301 离休费30302 退休费0.420.4230303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307
13、医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金26.5926.5930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计827.19723.6103.592017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算
14、数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数20.0220.022017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项212城乡社区支出52.4852.4821210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出52.4852.482121099其他国有土地收益基金支出52.4852.48合计52.4852.48第三部分 上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度收入总计为32,829.35万元、支
15、出总计为32,829.35万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加10,832.57万元。主要原因：增加垃圾处置费项目等。二、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度收入决算情况说明本年收入合计32,829.35万元，其中：财政拨款收入22,378.73万元，占68%；其他收入10,450.62万元，占32%。三、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度支出决算情况说明本年支出合计31,614.17万元，其中：基本支出827.19万元，占3%；项目支出30,786.98万元，占97%。四、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区市
16、容环境卫生管理所2017年度财政拨款收支总决算22,378.73万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,191.14万元，增长17%。主要原因：增加垃圾处置费项目等。五、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出21,779.24万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,128.07万元，增长31%。主要原因：增加垃圾处置费项目等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区市容
17、环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出21,779.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.59万元，占0.50%；医疗卫生与计划生育支出44.03万元，占0.20%；城乡社区支出21,601.03万元，占99.18%；住房保障支出26.59万元，占0.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,775.79万元，支出决算为21,779.24万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（
18、项）0.42万元。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为5.13万元，支出决算为0.42万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.67万元。主要用于：事业单位养老保险支出。年初预算为66.27万元，支出决算为77.67万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.5万元。主要用于：事业单位职业年金支出。年初预算为26.51万元，支出决算为29.5万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。4、医疗卫生与计划
19、生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.03万元。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为46.39万元，支出决算为44.03万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）21,601.03万元。主要用于：所本部基本支出及城乡社区环境卫生管理方面的支出。年初预算为20,607.16万元，支出决算为21,601.03万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.59万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为24.33万元，支出决算为2
20、6.59万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。六、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出827.19万元，包括人员经费723.60万元，公用经费103.59万元。基本支出中：1、工资福利支出696.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出103.59万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和
21、家庭的补助27.01万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1%，其中：公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.01万元，增长100%，其中：公务接待费支出决算增加0.01万元，增长100%。公务接待
22、费支出增加的主要原因是按实支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：1、公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待支出0.02万。主要用于上海市市容景观事务中心景观监管工作专项调研工作用餐，公务接待1批次、接待6人次。八、关于上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计52.48万元，具体情况如下：1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）52.48万元。主要用于：嘉定州桥老街一、二期景观灯光设施改造工程费用。年初预算为170万元，支出决算为52.48万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区市容环境卫生管理所2017年度政府采购金额为1,616.02万元，其中：货物采购金额50.35万元、服务采购金额1,565.67万元。
