财政所出纳工作总结.docx
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财政所出纳工作总结
财政所出纳工作总结
【篇一:
出纳年终总结范文】
篇一:
出纳年度工作总结
出纳年度工作总结
转眼间,2013年即将过去。
展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、工作岗位认识
我是?
?
年?
?
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月调入?
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公司财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。
初入公司,我的工作一切都是从零开始。
由于入职时间较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和,我时常会主动加班,保证及时将工作保质保量完成。
我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。
而随后我的努力,更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好、更有效的投入到工作中去。
通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作。
在公司工作的这段时间里,我学习并积累了以下几个方面的经验和收获:
1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
二、思想方面
在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。
我积极参加思想政治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。
通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。
增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、2014年工作计划
作为企业正常运转不可或缺的环节,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年*月*日篇二:
出纳年终总结范文
出纳年终总结范文
2015年出纳年终总结
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在2015年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界?
还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与账面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到账。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的账号与金额,开支票在银行转账。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单?
将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
篇三:
出纳年终总结范文精选出纳年终总结范文精选
篇一:
(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:
第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。
如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。
(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。
1、收入部分:
根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。
2、支出部分。
根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。
(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。
支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。
(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。
如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。
现金账余额为周转金的固定金额。
(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。
在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。
工作程序是:
首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致,便属于长短款。
出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。
(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。
出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。
继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
(十)完成并运行部门的运行手册,按月对员工进行绩效考核,提高部门人员的素质,每月评比本部门形象大使1名。
(十一)做好20**年收入、费用计划及经营计划。
篇二:
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
在过去的一年中,热爱党,热爱社会主义,对共产主义坚信不移,始终不渝地坚持马列主义、毛泽东思想及邓小平理论学习,特别是对xx大报告xx主席“xxxx”重要思想的理论及新《党章》进行了认真学习,并在工作实际中努力实践,使自己的政治理论水平不断提高,始终坚持坚定正确的政治方向,努力掌握过硬的业务技能,保持一贯艰苦朴素的生活作风。
坚持四项基本原则,认真贯彻党的路线、方针、政策,同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。
在历次重大政治斗争中立场坚定,旗帜鲜明的和党中央保持一致,认真学习《党章》知识,积极参加党课教育,主动交纳党费。
在工作中,始终以党员的标准严格要求自己,热爱集体,团结同志,踏实肯干。
在业务技术方面,总是力争精益求精,在其负责的总账、往来账和会计报
表的诸工作中,更是抛下了辛勤的汗水,其报表质量在历年陕纺总公司总评中都荣获一等奖。
坚持原则,坚持按会计法和医院的各项规章制度约束自己和处理一切业务,廉洁自律,一心奉公,无违纪现象,善于接受新事物,主动更新知识,在清理往来账项、核对账目、盘活资金、提高资金使用效率等方面也做出了突出贡献,因此,在xx年度被评为“创佳评差”先进个人。
在其管理的财务科计算机网络工作中,经常义务加班加点,维护及处理网络故障,保障了财务工作的安全顺利运行,并能对年轻同志的会计和计算机业务进行指导。
多次帮助院内科室处理计算机软硬件故障,参与并承担起院办网络的管理维护工作,保证了”非典”与”禽流感”每日网上传报疫情工作的开展。
xx年5月份,被总公司审计处借调审计咸阳纺织工业学校,在一周的审计工作中,认真负责,成绩突出,受到审计处的好评。
【篇二:
财政所会计个人工作总结】
时光飞逝,转眼间我已经在财政局愉快的工作了一年,在这一年的日子里,我和大家一起学习共同进步。
彼此建立了真挚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务水平有了很大的提高,当然这与上级领导的帮助和大家的支持是分不开的,在此我深表感谢!
一年来,在财政局领导的带领下,我以创建和谐彬县的重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,紧紧围绕文明收费,求真务实,开拓创新,不断强化自己的工作能力。
从最初的不安和紧张,到现在能够每天从容的收费,熟练的操作。
这样的经历对我以后工作的帮助是很大的。
同时,为我局完成全年征收任务,促进收费工作继续,快速,健康发展做出了应有的贡献。
在思想上以高标准严格要求自己,在工作上勤勤恳恳,任劳任怨,在作风上艰苦朴素,求真务实,较好的完成领导安排的各项任务。
为收费事业尽心尽力,努力工作,主要情况汇报如下:
第一,收费工作方面在开始的是收费工作中我就勤学苦练,不懂就问,很快就能熟练度工作。
现在随着彬县各项事业的日益发展,煤矿的车辆也日益增多,尤其是在炎热的夏季,我更要努力提高工作效率收好每一分钱,把工作做戏制作精,同时为了干好工作我时刻主意与同事的密切配合,遇到问题及时请示及汇报,出现问题及时纠正及时解决,有效的降低了错误率。
随着时间的推移,上岗此数的增多,工作效率也大大提高了,业务更加熟练了。
第二,思想工作方面俗话说:
活到老,学到老,我一直在各方面严格要求自己,努力提高自己,以便使自己更快的适应社会发展的形势。
通过阅览书籍,勇于剖析自己,提高自身素质。
首先在思想上,主动加强对政治和业务知识学习。
同时注重加强对外界时政的了解,通过学习,提高自己对政治的敏锐和鉴别能力,坚定了立场,坚定了信念,在大是大非面前,能够始终保持清醒的头脑。
其次实在行动上落实。
理论源于实践,又高于实践。
在过去的一年中,对自己的本职工作进行了学习。
注重加强理论知识的了解和掌握,促成自身知识结构的完善和知识体系的健全,进一步加强自己的业务知识。
第三,日常生活方面我严格要求自己,多干活少计较,做出表率,热心帮助同志。
为了我们能够有一个干净的生活环境,每次大扫除我都认认真真打扫,绝不偷懒。
第四,存在的问题和打算尽管在经历过一些努力,我的业务水平比以前提高了不少,但还需要进一步的提高。
在以后的工作中,我将加强理论和业务学习,不断提高业务水平。
以后我会在工作中更加努力,在领导的带领下是自己的工作达到一个更高的层次。
20xx年,我局在工作中取得了一些成绩,但我们深知这些成绩的取得是上级领导关心和支持的结果,是同志们配合,协助的结果,是全体人员团结一致,努力奋斗的结果。
但是,我也认识到工作中还存在一定的问题:
在文明收费,百元误差上,个人能力还需要进一步加强,这些都需要我在今后的工作中不断去实践和思考,改进和加强,去创新并加以理解。
在今后的工作中,我将加倍努力学习各项业务知识,成分发挥自己的特长为我局做出自己的贡献,坚决服从领导的指示和安排,认真做好本职工作,将工作做得更好。
让彬县财政事业更加辉煌。
【篇三:
机关单位出纳工作总结】
机关单位出纳工作总结
一年来,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报
一、加强学习,注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,深入学习领会党的十六大、十六届五中全会精神,努力践行“三个代表”重要思想,不断提高了政治理论水平。
加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照***同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作
一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,按时间性,全年的工作一季度,完成年财务决算收尾工作,办好相关事宜,办理事业年检。
认真总结去年的财务工作,并为年订下了财务工作设想。
对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。
对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度,按照财务制度及预算收支科目建立年新账,处理日常发生的经济业务。
按工资报表要求建立工资统计账目,以便于分项目统计,准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。
及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料,以便正确决策。
主动与局计财科及时保持联系,提出用款申请计划,以达到资金的正常周转。
在对外付款方面,严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,账务做到日清月结、账实相符、账账相符。
办理行政事业性收费年度审验,为贯彻落实行政许可法,及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表,报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度,根据甘人财号文精神的要求,用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查,完善了财务手续,写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况,进一步规范了会计行为。
办理职工增资事项。
四季度,为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。
申报缴纳合同工养老保险、失业保险,下半年医保,住房公积。
按规定录报财政供养人员信息。
办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,乐于接受安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中,我深知:
作为一名合格的财务工,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
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