英飞拓度财务分析报告.docx
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英飞拓度财务分析报告
英飞拓[002528]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
深圳英飞拓科技股份有限公司
公司英文名称
ShenzhenInfinovaLimited
公司简称
英飞拓
股票代码
002528
成立时间
None
上市时间
2010-12-24
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
英飞拓2019年资产总额为6,536,209,706.95元,其中流动资产为3,900,315,234.76元,占总资产比例为59.67%;非流动资产为2,635,894,472.19元,占总资产比例为40.33%;
2019年英飞拓总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
653,620
100.00%
545,505
100.00%
441,464
100.00%
流动资产合计
390,031
59.67%
349,189
64.01%
269,572
61.06%
非流动资产合计
263,589
40.33%
196,315
35.99%
171,891
38.94%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,英飞拓2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为46.65%,45.62%和19.85%。
2019年英飞拓流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
390,031
100.00%
349,189
100.00%
269,572
100.00%
货币资金
77,415
19.85%
64,888
18.58%
40,102
14.88%
交易性金融资产
8,005
2.05%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
181,966
46.65%
137,798
39.46%
96,431
35.77%
应收票据
4,017
1.03%
3,375
0.97%
2,572
0.95%
应收账款
177,948
45.62%
134,423
38.50%
93,858
34.82%
预付款项
16,671
4.27%
8,006
2.29%
3,847
1.43%
其他应收款
18,191
4.66%
11,988
3.43%
13,706
5.08%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
194
0.07%
存货
60,594
15.54%
50,601
14.49%
41,794
15.50%
一年内到期的非流动资产
22,477
5.76%
10,130
2.90%
2,340
0.87%
其他流动资产
4,709
1.21%
65,774
18.84%
71,349
26.47%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,英飞拓2019年的非流动资产主要包括商誉、长期应收款以及递延所得税资产,各项分别占比为39.80%,28.91%和9.97%。
2019年英飞拓非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
263,589
100.00%
196,315
100.00%
171,891
100.00%
长期应收款
76,215
28.91%
31,683
16.14%
8,738
5.08%
长期股权投资
0
0.00%
0
0.00%
1,577
0.92%
其他权益工具投资
11
0.00%
403
0.21%
3,664
2.13%
其他非流动金融资产
7,081
2.69%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
9,538
3.62%
9,456
4.82%
9,871
5.74%
固定资产
12,071
4.58%
11,171
5.69%
10,554
6.14%
在建工程
4,206
1.60%
2,372
1.21%
328
0.19%
无形资产
20,847
7.91%
16,501
8.41%
17,151
9.98%
商誉
104,913
39.80%
101,649
51.78%
100,304
58.35%
长期待摊费用
2,426
0.92%
1,374
0.70%
3,705
2.16%
递延所得税资产
26,271
9.97%
17,723
9.03%
11,683
6.80%
其他非流动资产
3
0.00%
3,979
2.03%
4,312
2.51%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
英飞拓2019年年总负债金额为2,751,081,460.98元,所有者权益总额为3,785,128,245.97元,其中资本金为1,198,675,082.0元,资产负债率为42.09%,在负债中,流动负债为2,330,041,995.97元;占负债和所有者权益总额的35.65%,非流动负债为421,039,465.01元,占负债和所有者权益总额的6.44%。
2019年英飞拓负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
653,620
100.00%
545,505
100.00%
441,464
100.00%
流动负债合计
233,004
35.65%
167,346
30.68%
108,103
24.49%
非流动负债合计
42,103
6.44%
11,213
2.06%
40,064
9.08%
所有者权益(或股东权益)合计
378,512
57.91%
366,944
67.27%
293,295
66.44%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,英飞拓2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为39.71%,39.71%和38.54%。
2019年英飞拓流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
233,004
100.00%
167,346
100.00%
108,103
100.00%
短期借款
89,794
38.54%
67,311
40.22%
36,188
33.48%
应付票据及应付账款
92,520
39.71%
0
0.00%
31,433
29.08%
应付账款
92,520
39.71%
0
0.00%
31,433
29.08%
预收款项
19,635
8.43%
11,040
6.60%
10,751
9.95%
应付职工薪酬
10,141
4.35%
10,765
6.43%
7,214
6.67%
应交税费
2,319
1.00%
2,158
1.29%
3,777
3.49%
其他应付款
13,218
5.67%
73,745
44.07%
13,476
12.47%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
66
0.06%
一年内到期的非流动负债
3,913
1.68%
253
0.15%
4,000
3.70%
其他流动负债
1,459
0.63%
2,070
1.24%
1,261
1.17%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,英飞拓2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及长期应付款,各项分别占比为48.31%,35.73%和9.81%。
2019年英飞拓非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
42,103
100.00%
11,213
100.00%
40,064
100.00%
长期借款
20,340
48.31%
0
0.00%
33,420
83.41%
长期应付款
4,132
9.81%
300
2.68%
600
1.50%
预计负债
2,525
6.00%
2,440
21.77%
1,896
4.73%
递延所得税负债
15,044
35.73%
8,017
71.50%
3,347
8.36%
其他非流动负债
2,587
6.15%
2,896
25.83%
2,697
6.73%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年英飞拓的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及其他综合收益,各项分别占比为60.85%,31.67%和3.49%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
378,512
100.00%
366,944
100.00%
293,295
100.00%
实收资本(或股本)
119,867
31.67%
119,867
32.67%
104,636
35.68%
资本公积
230,333
60.85%
230,171
62.73%
187,283
63.85%
其他综合收益
13,201
3.49%
11,045
3.01%
9,206
3.14%
盈余公积
4,157
1.10%
4,157
1.13%
4,135
1.41%
未分配利润
9,979
2.64%
542
0.15%
-13,315
-4.54%
少数股东权益
972
0.26%
1,160
0.32%
1,349
0.46%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年英飞拓的净利润为73,143,909.06元,与2018年的139,650,941.43元相比下降了47.62%。
2015-2019年英飞拓净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,901
2016
-42,198
-711.45%
2017
12,703
-130.11%
2018
13,965
9.93%
2019
7,314
-47.62%
2.3.2营业利润分析
2019年英飞拓的营业利润为76,106,696.06元,与2018年的107,564,346.59元相比下降了29.25%。
2015-2019年英飞拓营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
5,440
2016
-44,769
-922.87%
2017
6,515
-114.55%
2018
10,756
65.08%
2019
7,610
-29.25%
2.3.3利润总额分析
2019年英飞拓的利润总额为78,088,649.67元,与2018年的149,860,868.15元相比下降了47.89%。
2015-2019年英飞拓利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,875
2016
-42,849
-723.24%
2017
12,668
-129.57%
2018
14,986
18.29%
2019
7,808
-47.89%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年英飞拓的成本费用总额为4,642,929,444.57元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为80.67%,7.41%和6.43%。
2019年英飞拓成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-464,292
100.00%
-414,188
100.00%
-279,336
100.00%
营业成本
-374,557
80.67%
-330,869
79.88%
-204,572
73.24%
税金及附加
-3,608
0.78%
-3,603
0.87%
-2,939
1.05%
销售费用
-34,415
7.41%
-35,342
8.53%
-33,064
11.84%
管理费用
-29,870
6.43%
-26,089
6.30%
-37,459
13.41%
研发费用
-19,262
4.15%
-15,050
3.63%
0
-0.00%
财务费用
-2,579
0.56%
-3,233
0.78%
-1,299
0.47%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年英飞拓的经营现金流量净额为-830,369,320.86元,与2018年的-295,922,977.19元相比上升了180.60%;投资活动现金流净额为495,711,417.72元;筹资活动现金流净额为508,789,536.72元。
2015-2019年英飞拓经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
3,992
26,167
-13,302
2016
-6,748
-131,850
135,325
2017
-2,859
5,012
2,522
2018
-29,592
4,274
42,551
2019
-83,036
49,571
50,878
2.4.2现金流入结构分析
2019年英飞拓现金流入总金额为9,556,267,532.71元,其中经营活动现金流入为4,114,852,905.06元,占现金流入总额的43.06%;投资活动现金流入为4,076,767,457.17元,占现金流入总额的42.66%;筹资活动现金流入为1,364,647,170.48元,占现金流入总额的14.28%。
2019年英飞拓现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
955,626
100.00%
860,296
100.00%
553,993
100.00%
经营活动现金流入小计
411,485
43.06%
403,406
46.89%
280,891
50.70%
投资活动现金流入小计
407,676
42.66%
329,532
38.30%
254,903
46.01%
筹资活动现金流入小计
136,464
14.28%
127,357
14.80%
18,198
3.28%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,075,957,502.26元,占经营活动现金流入小计的99.05%;收到的税费返还为10,504,309.93元,占经营活动现金流入小计的0.26%;收到其他与经营活动有关的现金为28,391,092.87元,占经营活动现金流入小计的0.69%。
2019年英飞拓经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
411,485
100.00%
403,406
100.00%
280,891
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
407,595
99.05%
393,312
97.50%
272,900
97.16%
收到的税费返还
1,050
0.26%
2,400
0.60%
1,443
0.51%
收到其他与经营活动有关的现金
2,839
0.69%
7,692
1.91%
6,547
2.33%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为4,051,771,436.18元,占投资活动现金流入小计的99.39%;取得投资收益收到的现金为22,946,092.87元,占投资活动现金流入小计的0.56%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,049,928.12元,占投资活动现金流入小计的0.05%。
2019年英飞拓投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
407,676
100.00%
329,532
100.00%
254,903
100.00%
收回投资收到的现金
405,177
99.39%
322,244
97.79%
247,541
97.11%
取得投资收益收到的现金
2,294
0.56%
4,111
1.25%
2,850
1.12%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
204
0.05%
176
0.05%
2
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
2,999
0.91%
4,509
1.77%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,294,139,286.72元,占筹资活动现金流入小计的94.83%;收到其他与筹资活动有关的现金为70,507,883.76元,占筹资活动现金流入小计的5.17%。
2019年英飞拓筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
136,464
100.00%
127,357
100.00%
18,198
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
59,999
47.11%
1,664
9.15%
取得借款收到的现金
129,413
94.83%
66,271
52.04%
15,981
87.82%
收到其他与筹资活动有关的现金
7,050
5.17%
1,085
0.85%
551
3.03%
2.4.3现金流出结构分析
2019年英飞拓现金流出总额为9,382,135,899.13元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,945,222,225.92元,占现金流出总额的52.71%;投资活动现金流出小计为3,581,056,039.45元,占现金流出总额的38.17%;筹资活动现金流出小计为855,857,633.76元,占现金流出总额的9.12%。
2019年英飞拓现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-938,213
100.00%
-843,063
100.00%
-549,316
100.00%
经营活动现金流出小计
-494,522
52.71%
-432,999
51.36%
-283,750
51.66%
投资活动现金流出小计
-358,105
38.17%
-325,257
38.58%
-249,890
45.49%
筹资活动现金流出小计
-85,585
9.12%
-84,805
10.06%
-15,675
2.85%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,890,213,764.18元,占经营活动现金流出小计的78.67%;支付给职工以及为职工支付的现金为466,747,697.63元,占经营活动现金流出小计的9.44%;支付的各项税费为105,977,128.37元,占经营活动现金流出小计的2.14%;支付其他与经营活动有关的现金为482,283,635.74元,占经营活动现金流出小计的9.75%。
2019年英飞拓经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-494,522
100.00%
-432,999
100.00%
-283,750
100.00%
购买商品/接
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- 特殊限制:
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- 英飞拓度 财务 分析 报告