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固定资产操作手册
嘉汉板业商贸有限公司EAS项目
固定资产操作手册
嘉汉板业商贸有限公司
金蝶软件(中国)有限公司
二〇〇八年十一月
目录
一、系统登陆3
1.1、登陆操作步骤与路径3
a.登陆进入3
b.修改密码:
3
二、参数及基础设置4
2.1、系统平台参数设置5
2.2、系统状态控制6
2.3、编码规则和单据转换6
三、总体流程8
3.1、金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能:
8
3.2、本系统的特色功能:
9
3.3、业务流程:
9
四、基础资料11
4.1、设置固定资产类别11
4.2、其他基础数据12
五、固定资产初始化14
六、日常业务处理19
6.1、固定资产新增19
6.2、其他业务处理24
6.3、计提折旧24
七、期末处理26
一、系统登陆
1.1、登陆操作步骤与路径
a.登陆进入
打开金蝶EAS客户端,此时会弹出如下的登陆界面:
说明:
1、登陆界面中,数据中心选择:
JH。
2、适用登陆的用户名账号为本人实名。
3、系统默认的密码为空,直接点击登录进入EAS系统
b.修改密码:
成功进入EAS界面后,需要进行的第一件操作就是修改个人登录密码。
修改密码的路径为:
系统(界面左上角)/修改密码,如下图:
进入到修改密码的界面(下图)后进行密码修改操作,旧密码为空。
修改完密码后,用户下次登录时需要则可以用新密码进行登录。
二、参数及基础设置
说明:
此部分由系统管理员统一维护
2.1、系统平台参数设置
操作路径:
\系统平台\系统配置\进入“参数设置”页签\在左边页签中选择财务会计\资产管理\固定资产,进行修改指定参数操作。
说明:
集团控制参数全集团统一,只有在嘉汉集团组织下进行修改
非集团控制参数必须选定到具体的组织单元进行该组织的参数修改
2.2、系统状态控制
系统状态控制是整个EAS系统中业务系统使用的开关,不在系统状态控制设置启用期间和当前期间,业务系统是无法进行初始化的。
同时,系统状态控制还提供系统之间的关系设置,是否与总账联用,联用期间的设置等。
在系统状态控制界面中,我们可以看到所有在用系统的状态,是否结束初始化,是否与总账联用,当前期间等。
操作步骤与路径:
\系统平台\系统配置\进入“系统状态控制”页签
2.3、编码规则和单据转换
固定资产系统的编码规则定义主要是期初卡片、新增卡片等编码定义
操作步骤与路径:
\系统平台\编码规则\规则定义\在左边页签中选择财务会计\资产管理\固定资产。
在此界面进行编码规则的新增、修改操作。
编码规则保存后,在菜单栏中选择启用后就可以正常使用了。
固定资产卡片的编码规则我们已经设定完成。
期初卡片和新增卡片提交后的编码为:
分公司名称字母缩写加五位流水号。
期初卡片和新增卡片暂存的编码为:
分公司字母缩写+公司编码+八位流水号。
单据转换:
确定由其他业务单据生成总账凭证的规则。
在固定资产模块我们主要涉及到:
每期计提折旧生成凭证、固定资产的新增、变更、清理等自动生成凭证的转换规则。
操作步骤与路径:
\系统平台\单据转换\规则配置\在左边页签中选择资产管理\固定资产。
在左边的功能菜单栏里就可以选择各类业务的转化规则。
在此界面下可以新增和修改单据转换规则。
三、总体流程
3.1、金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能:
Ø固定资产系统设置
Ø固定资产初始化
Ø固定资产新增业务
Ø固定资产变更业务
Ø固定资产清理业务
Ø固定资产拆分业务
Ø固定资产组合业务
Ø固定资产调拨业务
Ø固定资产评估业务
Ø固定资产租赁业务
Ø固定资产抵押业务
Ø固定资产折旧业务
Ø固定资产期末处理业务
3.2、本系统的特色功能:
Ø基础资料在集团层次上定义,通过下级公司引入的方式实现集团内的统一定义;
Ø下级公司可在集团定义的基础资料基础上进行下级扩展,满足下级公司的个性化要求;
Ø通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯;
Ø所有主要流程均可通过工作流完成;通过工作流实现多级审批;在工作流上实现批量审核;
Ø与关联系统的集成应用,实现业务流程的连贯一致;
Ø通过DAP平台灵活定制转换规则,实现卡片/单据到凭证的无缝转换;
Ø可定义自动生成或手工填入卡片编码;
Ø可自定义折旧政策,适应多种会计准则;
Ø同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策;
Ø一张卡片在一个期间内可多次变更;
Ø任意时点可计提折旧,并同步反映到账表上;
Ø可自定义月结策略。
3.3、业务流程:
四、基础资料
固定资产的基础资料设置主要包括以下几个部分:
4.1、设置固定资产类别
操作路径:
固定资产\基础设置\固定资产类别
操作说明:
固定资产类别的设置,类似于科目设置,分为集团统管类别和公司管理类别;集团统管类别由系统管理员在集团虚体公司维护,供各实体公司按层级引用;公司管理类别,在引用集团统管类别的基础上,根据实际需要,可由各公司有权限用户增加子类别。
操作步骤1:
设置集团层级固定资产类别(该操作由系统管理员进行)
操作步骤2:
下级公司引入固定资产类别(该操作已经完成)
操作步骤3:
下级分公司在原类别基础上根据实际情况增加明细
4.2、其他基础数据
使用状态、变动方式、经济用途的维护同固定资产类别的操作过程一样,分公司新增明细使用状态如图:
折旧方法由系统预设,无需用户维护
折旧政策由集团统管,下级公司引用
减值政策由系统预设,无需用户维护
五、固定资产初始化
系统初始化是固定资产管理系统启用的基础。
只有初始化结束后,才能开始正常的业务处理。
初始化主要包括初始化数据的导入,初始化卡片的维护和结束初始化等功能。
如果在结束初始化后发现错误,系统还提供反初始化功能,以便于用户进行初始化数据的修改。
初始化流程如下:
操作步骤与路径:
操作步骤1:
卡片录入
路径:
\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\点击界面上方新增“
”按钮,进入期初卡片录入界面。
说明:
在录入界面中底色为暗黄色的选项为必录项。
期初卡片的编码不需要录入,根据编码规则自动生成
录入过程可以是用暂存功能,即使未录入完毕的卡片也可以暂存
当期初卡片结束初始化之后如果有录入和其他错误需要修改的,可以进行反初始化操作(已经与总账联用后不可反初始化)
当期初卡片全部录入完成以后,需要进行总账同固定资产模块初始化余额核对工作,确保账务的正确。
操作步骤2:
对账检查
操作路径:
\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\业务页签\对账检查与总账固定资产、累计折旧、减值准备科目余额进行对账检查。
结束录入初始化卡片
操作步骤3;结束初始化
设置与总账对账方案
操作步骤与路径:
\资产管理\期末处理\固定资产对账
1.固定资产原值科目,
2.累计折旧科目
3.减值准备科目
4.设置为默认方案保存。
与总账系统联用
总账和固定资产模块结束初始化之后,为了进行总账和固定资产系统的对帐,以及固定资产业务处理自动生成凭证,那么需要进行系统联用操作:
操作步骤与路径:
\系统平台\系统配置\进入“系统状态控制”页签
六、日常业务处理
6.1、固定资产新增
说明:
固定资产卡片的新增和初始化期初卡片的新增类似,在此说明详细步骤。
操作步骤1:
录入卡片
操作路径:
\固定资产\业务处理\固定资产增加\
1.录入基本信息
2.录入原值和折旧
3.录入核算信息(与总账科目的对应)
4.录入使用部门信息
使用部门是针对设备的行政管理组织设定
5.设置折旧分摊信息
操作步骤2:
卡片提交
卡片录入完成后点击提交按钮即可完成提交保存
操作步骤3:
卡片审核
操作路径:
\固定资产\业务处理\固定资产查询\
进入条件查询界面,根据条件查询界面选择要查询的卡片
点击确定后进入卡片列表,选择要审批的新增卡片进行审批操作
说明:
卡片审核后,卡片的状态由“未审核”变成“已审核”
操作步骤4:
由新增卡片生成暂存状态的凭证
在固定资产卡片查询界面下(步骤3中的操作路径)
我们可以通过查询界面中的下查按钮找到新增的凭证
新生成的暂存凭证进行修改,提交,审核后就可以进行过账操作了。
6.2、其他业务处理
其他业务操作同新增固定资产卡片操作类似,这里只列举固定资产的变更操作。
固定资产变更
操作步骤1:
变更卡片过滤
操作路径:
\固定资产\业务处理\固定资产变更\进入变更固定资产序列表,点击左上方“新增”按钮,弹出进入卡片的查询过滤界面。
操作步骤2:
进行卡片变更操作
变更完成后点击提交后完成。
6.3、计提折旧
在本期有关固定资产所有业务结束后,那么最后将对固定资产进行计提折旧。
操作步骤1:
计提折旧
路径:
\固定资产\折旧管理\计提折旧
折旧结果
操作步骤2:
计提折旧生成凭证
路径:
\固定资产\折旧管理\折旧维护\
1.对计提折旧进行审核
2.生成暂存凭证
七、期末处理
当本期所有业务操作结束之后,(包含计提折旧)那么对系统进行期末处理操作,系统的当前期间会转到下一期。
操作步骤1:
\固定资产\期末处理\期末结账\
期末结账完成
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