《集团资金计划管理制度》表格.docx
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《集团资金计划管理制度》表格.docx
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《集团资金计划管理制度》表格
华夏麒麟地产集团文件
公司项目期月度计划内资金支付单
付款事由
合同名称
成本科目名称
合同编号
本月计划金额
合同总额
(大写)人民币:
¥:
已付金额
(大写)人民币:
¥:
本次支付金额
附件
付款单位
收款单位
项目公司
提报意见
集团财务管理
中心审核意见
集团常务副总裁
审(核)批意见
集团总裁
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
填报人:
年月日
注:
1、此表适用于各项目计划内单笔资金20万元以上资金的支付审批。
200万(含)以内的,常务副总裁审批,200万以上的,集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如:
:
一、土地
(二)拆迁费4、拆迁服务费。
华夏麒麟地产集团文件
公司项目期月度计划内资金支付单
付款事由
合同名称
成本科目名称
合同编号
本月计划金额
合同总额
(大写)人民币:
¥:
已付金额
(大写)人民币:
¥:
本次支付金额
附件
付款单位
收款单位
提报部门
意见
财务负责人
审核意见
项目公司副总经理审核意见
项目公司总经理
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
填报人:
年月日
注:
1、此表适用于各项目计划内单笔资金20万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如:
:
一、土地
(二)拆迁费4、拆迁服务费。
华夏麒麟地产集团文件
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单
付款事由
麒麟郡罚款
合同名称
无
成本科目名称
无
合同编号
无
本月计划金额
无
合同总额
(大写)人民币:
无
已付金额
(大写)人民币:
零元¥:
0元
本次支付金额
80万元整
附件
付款单位
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
收款单位
邢台市非税收入管理局
项目公司
提报意见
集团财务管理
中心审核意见
集团常务副总裁
审(核)批意见
集团总裁
审(核)批意见
集团董事长
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
注:
1、此表适用于各项目2万元以上计划外资金报集团审批。
20万元(含)以内,常务副总裁审批;20
万元以上,50万元(含)以内,集团总裁审批;50万元以上,集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如:
:
一、土地
(二)拆迁费4、拆迁服务费。
华夏麒麟地产集团文件
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单
付款事由
麒麟郡商业街9#、10#楼用地许可证(地形图费)
合同名称
无合同
成本科目名称
前期费用
合同编号
无
本月计划金额
无
合同总额
(大写)人民币:
无合同总价
已付金额
(大写)人民币:
零元整¥:
0元整
本次支付金额
(大写)人民币:
伍仟玖佰元整¥:
5900元整
附件
借据、收款通知单、说明、缴款书
付款单位
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
收款单位
邢台市非税收入管理局
提报部门
意见
财务负责人
审核意见
项目公司副总经理审核意见
项目公司总经理
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
填报人:
王玮2011年11月28日
注:
1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元(含)以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如:
:
一、土地
(二)拆迁费4、拆迁服务费。
华夏麒麟地产集团文件
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单
呈报
申请部门
前期发展中心
付款时间
2011-11-25
付款事由
合同名称
成本科目名称
合同编号
本月计划金额
合同总额
(大写)人民币:
¥:
已付金额
(大写)人民币:
¥:
本次支付金额
附件
付款单位
收款单位
提报部门
意见
集团财务管理
中心审核意见
集团副总裁
审核意见
集团常务副总裁
审(核)批意见
集团总裁
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
填报人:
年月日
注:
1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批,200万(含)以内的,常务副总裁审批,200万以上的,集团总裁审批。
。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
华夏麒麟地产集团文件
集团中心计划外资金支付单
呈报
申请部门
付款时间
付款事由
合同名称
成本科目名称
合同编号
本月计划金额
合同总额
(大写)人民币:
¥:
已付金额
(大写)人民币:
¥:
本次支付金额
附件
付款单位
收款单位
提报部门
意见
集团财务管理
中心审核意见
集团副总裁
审核意见
集团常务副总裁
审(核)批意见
集团总裁
审(核)批意见
集团董事长
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
填报人:
年月日
注:
1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批,20万元(含)以内,常务副总裁审批;20
万元以上,50万元(含)以内,集团总裁审批;50万元以上,集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
华夏麒麟地产集团文件
集团专业公司月度计划内资金支付单
呈报
申请部门
付款时间
付款事由
合同名称
成本科目名称
合同编号
本月计划金额
合同总额
(大写)人民币:
¥:
已付金额
(大写)人民币:
¥:
本次支付金额
附件
付款单位
收款单位
专业公司
提报意见
集团财务管理
中心审核意见
集团副总裁
审核意见
集团常务副总裁
审(核)批意见
集团总裁
审批意见
备注
现金¥:
支票¥
填报人:
年月日
注:
1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
华夏麒麟地产集团文件
集团专业公司计划外资金支付单
呈报
申请部门
付款时间
付款事由
合同名称
成本科目名称
合同编号
本月计划金额
合同总额
(大写)人民币:
¥:
已付金额
(大写)人民币:
¥:
本次支付金额
附件
付款单位
收款单位
专业公司
提报意见
集团财务管理
中心审核意见
集团副总裁
审核意见
集团常务副总裁
审(核)批意见
集团总裁
审(核)批意见
集团董事长
审批意见
备注
现金¥:
支票¥:
填报人:
年月日
注:
1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元(含)以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
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