关于XX集团解困发展创新经营方案模板.docx
- 文档编号:12284080
- 上传时间:2023-04-17
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.36KB
关于XX集团解困发展创新经营方案模板.docx
《关于XX集团解困发展创新经营方案模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于XX集团解困发展创新经营方案模板.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
关于XX集团解困发展创新经营方案模板
关于XX集团解困发展创新经营方案模板
一、企业基本概况
根据总公司关于“进一步整合优化现有资源和业务,做优做强做大主业和优势骨干企业”的精神,按照总公司总体发展方向的工作部署,特组建注册了新的XXXXXXXXXX有限公司(以下简称“XX公司”),是总公司属下的二级公司。
XX公司下属有四家企业,分别为AAAAAAAAAAA有限公司(以下简称AA公司)、BBBBBBBBBBBBB有限公司(以下简称BB公司)、CCCCCCCCCCCC有限公司(以下简称CC公司)、DDDDDDDDDDDDDD有限公司(以下简称DD公司)。
二、企业的发展战略及主业定位
新组建的XX公司将确立以XXX业务和YYY业务为主,ZZZ业务为辅的发展战略及主业定位。
目前主要从事XXX、XXX、XXX、XXX等贸易业务,将逐步发展成为年销售收入达XXX亿元人民币,净利润XXXX万元人民币以上,专注于国内外贸易业务的大型商业贸易企业。
目前,公司正对企业内部现有业务进行梳理和整合,结合企业结构调整,培育属下企业各具特色、均有发展前景的经营主业,概括起来就是“三大三小”,突出发展XXX、XXX、XXX三大版块为核心业务,培育发展XXX、XXX、XXX三小版块为辅助及储备业务,逐步创造条件将业务朝着与总公司的方向发展。
XX公司本部及属下各企业的主营业务定位具体如下:
(一)XX公司本部以XXX、XXX和XXX业务为主营业务;
(二)XX公司下属企业AA公司以XXX和XXX业务为主营业务;
(三)XX公司下属企业BB公司以XXX和XXX业务为主营业务;
(四)XX公司下属企业CC公司以XXX和XXX业务为主营业务;
(五)XX公司下属企业DD公司以XXX和XXX业务为主营业务。
三、企业资产及财务状况
XX公司(含下属企业)现有资产总额为XXX亿元,净资产XXX亿元,总股本XXXX万元,资产负债率为XXX%。
总资产中流动资产XXX亿元,占比XXX%,固定和生财资产占比较低,仅有XXXX万元。
流动负债XXX亿元,流动比率为XXX,速动比率为XXX,资金流动性比较好,表现为短期偿还能力和抗风险能力较强。
另外,总资产XXX亿元中,积聚了重组前AA公司和CC公司的不良资产,潜亏问题严重。
重组后,XXXX年全年总营业收入XXXX亿元,考核净利润XXXX万元,基本完成总公司下达的经营任务。
全年财务报表汇总管理费开支XXXX万元,利息支出XXX万元,营业利润XXXX万元,报表净利润XXX万元。
净资产收益率(按考核净利润计)为XXX%,报表净资产收益率为XXX%。
总的财务状况是,资产质量高,资产负债率适中,自有资金充足;盈利能力较强,尚可保证资产的保值增值。
四、存在困难和历史遗留问题。
1、存在历史包袱,有潜亏风险。
由于AA公司和CC公司在前期经营中所欠款项共有XXXX万元(其中AA公司欠XXXX万元;CC公司欠XXXX万元),该部分是历史遗留问题和包袱。
每年资金利息费用就要XXX万元,这严重吞食了XX公司的利润。
这XXX万元全都会在报表上反映,冲掉当期大部分正常经营利润,造成XX公司报表难看、不能真实反映当期经营效果,直接影响银行对我们的支持力度,而且造成恶性循环,得不偿失。
此外,AA公司和CC公司现有的三项债权合计XXXX亿元以及库存商品XXXX万元中存在大量的潜亏风险,不良资产达XXXX万元,不良率高达XXX%。
该部分是一个沉重的历史包袱,严重妨碍商贸集团的发展能力。
2、配套资金不足,资金结构不合理。
重组后配套资金的不足,制约XX公司的发展步伐。
首先是目前XX公司的资金盘口与所下达的任务指标是不匹配的,增加任务而不增加资源,难以使经营业务扩大战果。
新拓展的XX业务更受资金因素制约,难免丧失市场机会和客户信心,难于收到预期的拓展效果。
XX公司现有净资产仅为XXXX万元,总股本仅为XXXX万元,远未达到成立集团公司的标准。
各公司经营这么多年,又有一部分的沉淀资产,为此,可运用自有资金不多,流动资金不足。
而且总公司现仅是从担保和授信额度支持我司,以至于XX公司各下属企业的资产负债率高企,资金结构极不合理,有必要重新合理配置。
3、重组不到位,壳资源不洁,制约改革的深入。
(1)壳资源不干净,有待清理。
在公司重组过程中,我们发现XX公司及BB公司遗留了大量的债权债务,形成了较大的潜亏,产生了大量的不良资产及虚假挂账。
一句话,用来重组的这个壳是不干净的。
旧载体的历史潜亏,资产不实,甚至资不抵债,重组时也没有将不良资产剥离,严重影响了新公司的对外形象,几乎丧失了融资功能。
新公司在此基础上起步发展,可谓举步维艰。
(2)股权关系未理顺,集团重组增资有待落实。
在XX公司仍比较虚弱的状态下总公司有必要落实重组方案中的增资安排以及确立XX公司的控股地位,尽快增厚XX公司的综合实力及融资能力,才能促其实现良性发展。
到目前为止,重组各下属企业的产权关系、注册资本(最低需符合成立集团的要求)、AA公司改制等工作均没有进行。
总之,产权不清、载体不净、集团不实,肯定制约XX公司的长期发展。
4、传统业务和传统经营模式,人财物出现瓶颈,制约创新发展。
重组前后,XX公司下属各企业的经营业务和经营模式没有太大变化,只是进行了一些整合,确立了“三大三小”的发展战略,发挥优势主营业务,取得了初步成效。
如何创新与开拓?
如何转型升级?
如何持续发展?
走出传统经营业务和经营模式的发展瓶颈,解决人财物的不足,实现年销售收入XXX亿元人民币,净利润XXXX万元人民币以上,专注于国内外贸易业务的大型商业贸易企业的发展目标,是摆在我们面前的重任。
五、企业的解困措施和计划
(一)增资扩股,优化壳资源,夯实资产,坚定不移实现集团公司真正的重组。
计划用XX年时间,最终完成XX公司重组。
建议方案:
以“债转股”方式,同时优化资源。
(1)把XX公司向总公司借款的XXXX万元流动资金债权,转换成总公司对XX公司的新增注册资本,另再新投入XX万元,将XX公司的注册资本增至XXXX万元,原股东暂时不变。
(2)把AA公司向总公司借款的XXXX万元流动资金债权,转换成总公司对AA公司的新增注册资本。
“债转股”后相关资金利息仍由原公司继续承担。
(3)BB和CC公司用未分配利润及资本公积转增股本,其中BB公司注册资本由目前XXXX万元增至XXXX万元,CC公司注册资本由目前XXXX万元增至XXXX万元。
(4)按XX公司资产重组总体方案,完成股权的划拨和转让。
通过产权管理,对集团内各公司进一步加强经营管理和制度建设,把控经营风险,积极追收和处理三项债权和不良资产,继续对经营业务和人员进行整合,一方面做大主业,另一方面压缩管理成本和人员成本,做到开源节流,达至重组效应,最终完成XX公司的重组工作。
(二)企业解困发展和完成目标任务,需要总公司支持和资金配套。
我们希望在总公司加大力度支持下,发挥自身优势解决资金问题。
一方面,作为总公司直属的二级困难企业,我们希望总公司下达每年的增幅经营任务时,也能适当增加配套担保和授信资金额度。
同时,对CC公司和AA公司的历史遗留不良资产给与一定的撇账处理,以及同意以“债转股”方式调整XX公司的资产和负债结构,提升公司形象,降低资产负债率。
另一方面,我司也要努力挖掘自身潜力,争取各银行的支持,采取多渠道多方式,提高融资和授信额度,同时加速资金周转,加快商品流转,提高资金使用效率。
根据总公司下达的任务和发展规划,未来三年时间,每年需配套解决XXXX万至XXXX万的资金额度,才能满足需要。
(三)以传统主业为基础,创新与转型并重,突破传统经营业务和经营模式的瓶颈,跨步持续发展。
在传统经营业务和经营模式的基础上,认真抓好业已确立的“三大三小”的发展战略,积极谋划整合优化现有资源和业务,强化市场拓展力度和人才聚集策略,在突出发展好XXX、XXXX及XXX三大块核心业务,增厚企业的利润基础,同时培育发展好XXX、XXX、XXX三小块业务作为辅助及储备业务,形成属下企业各具特色、均有发展前景的经营主业。
以此达到既解决基本的温饱问题,又可以使企业快速发展的目的。
计划在今年内,相应成立各项目工作小组,从多个方面着手研究和推进创新与转型工作。
1、进一步明确XX公司本部和各下属公司的主业定位,把XX公司逐步打造成为大型商业贸易企业。
(1)XX公司本部以XXX、XXX和XXX等贸易业务为主。
通过把资源和业务整合,把BB公司经营的XXX、XXX、XXX的现成业务部分注入XX公司本部。
这部分业务仍利用BB公司的经营渠道和经营人员,使XX公司本部的经营规模、资产规模、经营利润不断壮大,逐步发挥集约化经营的优势。
争取到XXXX年,本部的年营业收入达到XXXX亿元以上,净利润XXXX万元以上,成为真正意义经营中心和利润中心。
既增强自身的融资功能,又能为下属公司提供一定额度的融资担保。
(2)通过内部人力资源整合,充实XX公司本部的行政管理职能,适当充实财务部,办公室和企审部的人员。
a、条件成熟后公司内部拟设立资金部,把各下属公司的资金结算、调拔使用集中到XX公司。
b、逐步削弱各下属公司行政管理职能,把企业管理、文书资料、中层干部以上的人事管理等管理职能集中到XX公司本部,尽量减少下属企业行政管理人员,增加经营业务人员,使XX公司本部成为真正意义上的营运管理中心。
(3)DD公司以XXX、XXX、XXX和XXX业务贸易为主业。
从今年开始逐步定位,即把XXX和XXX业务作为盈利中心,而把XXX业务作为销售中心,形成“双轮齐驱”,各显神通的经营局面。
而且还把现有经营商品的产业链延伸,涉足上下游生产和流通环节,采取合作、参股等方式,做专、做强、做大XXX、XXX等产品,成为行业细分市场的单打冠军,争取对该产品的话语权。
通过业务经营,根据人才和市场情况,选定一些商品和品种,创立自己的品牌,确立对该商品的经销权和代理权。
在基础稳固的基础上,每年按XX%的幅度增长。
到XXXX年,BB公司要发展成为营业收入超XXX亿元,净利润超XXXX万元,具有一定规模的商贸企业。
(4)CC公司通过对业务拓展、梳理和整合,集中资源以经营资源性原材料为主攻方向。
实施“两头靠”的经营模式,即直接从厂家采购原材料,直接向使用的终端用户配套供货,减少中间环节,提升毛利空间。
坚持国内贸易和进出口贸易两翼齐头并举的经营策略,主要经营XXX、XXX和XXX贸易为主业,到XXXX年发展成为一家年营业收入XXX亿元,净利润XXXX万元的中等规模企业。
(5)AA公司充分利用已取得的《XXXXXX供货资格》证,加大省内XXXX和XXXX业务的开拓力度。
主要经营XXXX、XXX和XXX,兼提供XXXX的技术服务和维修,逐步形成完善的经营服务网络。
加强与供应商的联盟,建立长期稳定的合作伙伴,提高综合竞争力、做大做强XXXX业务,争取成为全省经营XXXX和XXXX业务的龙头企业。
到XXXX年将发展成为一家年营业收入XXX亿元,净利润XXXX万元的专营XXXX业务的企业。
2、通过“XX公司”的“债转股”和AA公司、BB公司、CC公司的增资扩股,计划在XXXX年底前把XX公司改造成大型商业贸易企业。
3、通过上缴总公司利息的方式,逐年归还AA公司和BB公司欠XXXX万元借款。
(1)XXXX年归还XXXX万元。
(含AA公司和BB公司上缴的利息。
)
(2)XXXX年归还XXXX万元。
(含AA公司和BB公司上缴的利息。
)
(3)XXXX年归还XXXX万元。
(含AA公司和BB公司上缴的利息。
)
三年共归还XXXX万元。
4、要实现以上的解困方案,必需要有配套的资金支持,XXXX年-XXXX年需要资金如下:
(1)XXXX年需银行授信额度共XXX亿元。
(2)XXXX年需银行授信额度共XXX亿元。
(3)XXXX年需银行授信额度共XXX亿元。
我们将利用XX公司的优势,突破资金、人才、市场渠道和管理水平等发展瓶颈。
创新经营,优化商业模式,把公司逐步发展成为专注于贸易业务和自营品牌,集贸易流通、进出口、物流配送于一体的大型贸易集团企业。
并逐步创造条件将业务朝着与总公司的方向发展,从而达到做优做强做大企业的目的。
XX公司的发展有喜有忧,我们不会被历史遗留问题包袱压垮,面对困难,我们更坚定办法总比问题多的理念,在总公司的大力支持下,我们一定能在三年时间解决现状困难,实现跨越式发展。
XXXXXXXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 XX 集团 解困 发展 创新 经营 方案 模板