FMIS--财务fmis操作手册Word下载.docx
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序
ERP系统,集信息技术与先进的管理思想于一身,将企业的资金流、物流和信息流进行有效集成,使其协调运作,从而实现整个企业绩效最优化。
ERP系统这种现代企业的运行模式,已经成为国际化企业运营的要求和标准,是企业在信息时代生存、发展的基石。
**公司党组审时度势,与时俱进,提出“三年基本完成ERP系统建设”的目标,目前**公司内大部分单位的ERP系统已成功上线应用,对主营业务的支撑作用日益显现,有效提升了企业的决策支持效率和管理水平,简化了技术管理的难度和复杂程度,提高了企业的竞争力。
**公司作为成立不久的新单位,高度重视ERP系统工作,成立了ERP项目指导委员会和ERP项目经理部,统一指挥协调相关工作,全面加强了组织领导力度;
同时按照“业务主导、部门协调”的机制,抽调公司核心业务人员和技术骨干组建了8个项目实施小组。
在**公司ERP项目总体组专家、顾问的指导下,公司ERP项目完成了业务蓝图编制和系统测试,将于2019年5月6日正式上线运行。
为顺利推进**公司ERP系统的实施应用,让更多的员工熟悉ERP系统的流程和操作过程,提高运行效率,公司ERP项目管理办公室组织有关业务骨干,将ERP系统所涉及到的各类流程的操作步骤等内容汇编成册,供广大业务人员学习参考。
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二〇一一年四月十五日
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目 录
1主数据与对照表 7
1.1主数据管理 7
1.1.1主数据同步 7
1.1.2主数据查询 10
1.2对照表管理 12
1.2.1对照表同步 12
1.2.2对照表维护 15
1.2.3对照表使用规则 19
1.2.4对照表查询 25
2ERP凭证录入 26
2.1凭证录入配置 27
2.1.1ERP凭证字段约束方案定义 27
2.1.2ERP凭证字段约束方案选用 29
2.1.3特殊记账码定义 30
2.2凭证录入 32
2.2.1ERP凭证录入 33
2.2.2ERP凭证确认 36
2.2.3ERP凭证审核 38
2.2.4ERP凭证冲销 39
2.2.5上传测试 42
2.3往来清帐 43
2.4凭证查询 45
2.4.1记账凭证查询 45
2.5凭证打印 46
2.5.1打印配置 46
2.5.2凭证打印 46
2.6EXCEL模版生成凭证 47
2.6.1模版定义 48
2.6.2模版生成凭证 52
2.7报表生成凭证 54
2.7.1报表生成凭证定义 54
2.7.2报表生成凭证 58
2.8网上报销接口生成凭证 60
2.8.1模板类别定义 60
2.8.2凭证模板定义 60
2.8.3ERP凭证项目定义 61
2.8.4报销数据管理 63
3ERP集成凭证处理 64
3.1个性化设置 65
3.1.1项目定义 66
3.1.2数据预处理 72
3.1.3对照关系设置:
75
3.2业务处理 81
3.2.1自动处理 81
3.2.2手动处理 85
3.2.3状态恢复 87
3.2.4个性化数据补录 88
3.2.5凭证对应关系补录 89
3.2.6ERP凭证冲销 91
3.3查询功能 93
3.3.1个性化对照数据查询 93
3.3.2ERP凭证查询 93
3.3.3凭证日志查询 95
3.3.4处理日志查询 98
1主数据与对照表
ERP凭证录入系统所使用的ERP主数据、以及制证过程中FMIS与ERP主数据之间的实时转换等,基本都要依赖于同步到本地FMIS系统中的主数据以及对照表。
本章节主要有主数据和对照表两部内容,主要负责完成ERP主数据和对照表的同步缓存功能,即将主数据与对照表从主数据系统同步到本地FMIS系统,其次系统还提供对照表的日常维护功能以及所有同步到本地数据的查询功能。
1.1主数据管理
本模块涉及主数据同步、主数据分组定义、主数据查询几个内容,主要完成主数据在本地FMIS
系统中的缓存,以及同步到本地各主数据的分组定义。
1.1.1主数据同步
此功能主要完成主数据从主数据系统到本地FMIS系统中的同步。
1.1.1.1目录同步
从主数据系统同步主数据目录到本地,同步的同时会创建本地数据结构或更新本地不同的主数据结构。
功能定位
【凭证录入】→【主数据应用配置】→【主数据同步】→【同步目录】
操作步骤
选择该主数据同步后,系统出现如图1.1.1所示界面:
(图1.1.1)
点击同步目录后,主数据系统中定义的主数据目录会同步到本地FMIS系统中,同步过程中系统自动创建主数据目录结构,同步完毕后可查看主数据的目录同步、数据结构的创建等日志。
1.1.1.2数据同步
【凭证录入】→【主数据应用配置】→【主数据同步】→【同步数据】
点击同步数据后,系统出现如图1.1.2所示界面:
(图1.1.2)
增量同步:
从主数据系统同步所选主数据类别最后一次同步日期之后的数据,为递增同步。
全部同步:
从主数据系统同步所选主数据类别所有内容。
清空本地数据:
选中此选项,系统自动先清理掉本地所选主数据类别同步过的数据,然后再从主数据系统中同步。
从ERP直接同步:
直接从ERP系统中同步主数据到本地FMIS系统。
点击确定后,系统根据所选参数条件同步数据,同步完毕后,系统自动记录此次同步日期。
1.1.1.3规则定义同步
【凭证录入】→【主数据应用配置】→【主数据同步】→【同步规则定义】
选择该功能后,系统出现如图1.1.3所示界面:
(图1.1.3)
本功能有两项同步内容:
凭证界面字段定义:
总部定义的“凭证录入系统”中凭证界面的凭证分录、凭证辅助分录的显示方式,如FMIS经典界面,ERP字典界面。
凭证转换规则定义:
审核传输过程中,凭证录入系统凭证转换为ERP凭证内容的规则,总部集中定义,地区公司同步总部定义的当前使用版本。
1.1.1.4数据自动同步
本功能主要是用来通过自动运行的计划任务程序,自动从主数据系统同步有变化的主数据,同步主数据后,系统自动记录最后同步日期并自动记录日志以方便用户查询主数据同步情况。
【凭证录入】→【数据自动同步】→【数据自动同步】
选择该功能后,系统出现如图1.1.4所示界面:
运行状态:
正在运行表明系统正有效执行同步时间,未运行表明系统已停止或还未启动自动同步功能。
同步周期:
系统统一定为一天为一个周期。
每次同步完毕后,主数据目录中的最后更新日期都会随之自动更新,以便系统进行下一个增量更新。
系统自动
同步时间:
设定具体的自动同步时间,启动后,系统按照此设定时间来完成自动同步。
记录主数据同步日志,并提供主数据自动同步日志查询。
1.1.2主数据查询
本功能主要用来查询从主数据系统中同步到本地的各主数据详细内容。
【凭证录入】→【主数据应用配置】→【主数据查询】
选择具体的主数据类别后,系统出现如图1.3.1所示界面:
(图1.3.1)
在该界面中,选择要查询的具体主数据内容、条件(可空),点“确定”按钮进入查询结果界面,如图1.3.2所示:
(图1.3.2)
1.2对照表管理
为了实现两个系统之间的凭证传输,需要在凭证录入过程中完成FMIS凭证字段与SAP数据表字段之间的相互转换,这些都要依赖于保存到本地的对照关系表。
两个系统字段的对照关系表在主数据系统中维护,维护保存之后会同时保存到SAP、主数据以及本地FMIS系统中。
1.2.1对照表同步
本地对照表数据的来源途径有两部分,一是主数据系统中维护保存对照表的同时,自动传输到本地数据库中,另一个是在本地系统中手工同步对照表。
1.2.1.1目录同步
从主数据系统同步对照表目录到本地,同步的同时会创建本地对照表结构或更新本地相异的对照表数据结构。
【凭证录入】→【对照表应用配置】→【对照表管理】→【同步目录】
选择该对照表同步后,系统出现如图2.1.1所示界面:
(图2.1.1)
点击同步目录后,主数据系统中定义的对照表目录会同步到本地FMIS系统中,同步过程中系统自动创建对照表数据结构,同步完毕后可查看对照表目录同步、数据结构创建等日志。
注意:
同步到本地的对照表目录只显示不分公司代码的对照表,即需要地区公司手工来同步的对照表。
1.2.1.2数据同步
【凭证录入】→【对照表应用配置】→【对照表管理】→【同步数据】
点击同步数据后,系统出现如图2.1.2所示界面:
(图2.1.2)
从主数据系统同步所选对照表类别最后同步日期之后的数据,为递增同步。
从主数据系统同步所选对照表类别所有内容。
选中此选项,系统自动先清理掉本地所选对照表类别同步过的数据,然后再从主数据系统中同步。
1.2.1.3规则定义同步
【凭证录入】→【对照表应用配置】→【对照表管理】→【同步规则定义】
选择该功能后,系统出现如图2.1.3所示界面:
(图2.1.3)
对照表转换规则定义:
凭证录入系统中FMIS字段与ERP字段之间进行相互转换相互映射时使用的转换规则。
1.2.1.4数据自动同步
本功能主要是用来通过自动运行的计划任务程序,自动从主数据系统同步有变化的对照表,同步主数据后,系统自动记录最后同步日期并自动记录日志以方便用户查询对照表同步情况。
选择该功能后,系统出现如图2.1.4所示界面:
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- 关 键 词:
- FMIS 财务 操作手册