流程汇编分权手册Word文件下载.docx
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信息化办公室/主任
IT办
股
份
公
司
股分公司总裁
总裁
综合管理中心/经理
管理部综合管理
行政管理部
股行/股人
财务管理部/部长
财务部
预算管理科/经理
预算科
经营与战略管理部
股经
会计管理科/经理
会计科
股财
销售财务科/经理
销售财务
国内市场部
股内
国内营销部/部长
内销部
部长助理
海外市场部
股外
区域总监
审计部
股审
营销策划中心/经理
营销策划
法务部
股法
营销管理中心/经理
营销管理
生
活
电
器
事
部
事业部管理委员会
管委会
超市业务管理中心/总监
超市业务
客户服务/经理
客服
营销中心/经理
分公司
海外营销部/部长
出口部
/
/
事业部技术委员会
技委会
电饭煲公司/总经理
电磁电器公司/经理
早餐电器公司/经理
产品公司
电饭煲公司
计划采购/经理
计采
研究开发/主任
研发
OEM管理/经理
OEM
事业部安全委员会
安委会
技术检验/经理
技检
车间/主任
车间
品质保证中心/主任
品保中心
一、经营规划...............................................3
二、投资管理...............................................3
三、资财管理...............................................5
四、国内营销...............................................9
五、海外营销...............................................14
六、研究开发...............................................17
七、生产制造...............................................18
八、人力资源...............................................19
九、法务审计...............................................23
十、行政总务、公关宣传.....................................24
十一、资讯管理.............................................25
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
一、经营规划
1
中长期发展战略规划
提案(管理部)→审议(管委会)→审批(总经理)
2
年度经营方针目标
3
国内市场营销策划方案
提案(营销策划)→审议(管委会)→审批(总经理)
4
出口市场营销策划方案
提案(出口部)→审议(管委会)→审批(总经理)
5
年度经营计划书(含目标分解方案)
提案(财务部)→审议(管委会)→审批(总经理)→备案(管理部)
6
年度财务预算方案及调整
提案(财务部)→审议(管委会)→批转(总经理)→审批(股财)
7
年度投资计划
提案(单位)→汇编(财务部)→审议(管委会)→批转(总经理)→审批(股经)
8
年度产品开发计划(内、外销产品)
提案(产品公司)→审议(管委会)→审批(总经理)
9
行业环境与竞争企业研究
提案(内销部、出口部、产品公司)→汇总(产品公司)
10
人力资源规划
提案(管理部)→审议(管委会)→审批(总经理)
二、投资管理
11
年度投资计划内项目审批(含可行性报告审批)
生产扩建、技改扩能及设备更新(含研发)
≤150万元
提出(部门)→审核(产品公司/财务部)→审批(副总经理)
>150万元
提出(部门)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)→备案(财务部)
基建、装修项目
≤5万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
>5万元需物业公司参与
5万元<投资额≤100万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>100万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
IT项目
5万元<投资额≤20万元
>20万元
其它非生产性项目
≤50万元
提出(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)
>50万元
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
12
计划外投资项目审批(含可行性报告审批)
提出(部门)→审批(副总经理)→备案(财务部)
5万元<投资额≤30万元
提出(部门)→审核(产品公司、财务部)→审批(总经理)
>30万元
提出(部门)→审核(管委会)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)→备案(财务部)
≤1万元
1万元<投资额≤15万元
>15万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经、总裁)
1万元<投资额≤10万元
>10万元
≤20万元
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→审批(股经、总裁)
13
已完成立项的合同审批(合同标的额在10万元以上的,须经法务律师审查)
法务审查申请单
生产性项目(含研发等)
≤300万元
>300万元
提出(部门)→批转(副总经理)→审批(股经/总裁)→备案(财务部)
非生产性项目(含办公管理、物业购置、基建、装修等)
20万元<投资额≤150万元
14
项目的实施/跟踪
提交(项目实施部门)投资完成情况报表
15
项目验收及评价
股份公司审批
由财务部组织,股份公司相关部门、审计监察、项目部门参加
事业部审批
由财务部组织,项目实施部门、审计监察参加
三、资财管理
16
预算管理
事业部各单位年度预算
各单位月度预算及调整
预算范围及进度内
申报(部门)→审批(财务部)
超预算范围及进度
申报(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)
事业部月度预算执行考核
汇总编制(预算科)→审批(财务部)→备案(管理部)
事业部年度预算执行考核
汇总编制(预算科)→审核(财务部)→审批(总经理)
17
目标责任制管理
目标责任制方案
提出(财务部)→审议(管委会)→审批(总经理)→备案(管理部)
年度责任制考核
提出(预算科)→审核(财务部)→会签确认(责任制部门)→审批(总经理)→备案(管理部)
月度责任制考核
提出(预算科)→会签(责任制部门)→备案(管理部)
18
资金管理
事业部贷款
提出(财务部)→审核(总经理)→审批(股财)→备案(集团资金管理部)
对外信用担保
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→复核(股财)→审批(CEO)
各单位月度资金预算(计划)
提出(部门)→审核汇总(财务部)→审批(总经理)
按合同协议、费用预算编制
19
付款管理
集团内事业部间付款
审核(财务部)→办理(出纳)
对外付款
备用金户
填单(出纳)→审批(财务部)
按股份公司结算规定2万元以内
结算户付款
填单(会计科)→审核(经办部门)→审批(财务部)
转款
事业部内部外协、外购款互转
提出(供应商)→审核(双方财务)
跨事业部外协、外购款互转
提出(供应商、集团各单位)→审批(财务部)
外协、外购款转为销售到款
申请(客户)→审核(会计科)→复核(销售财务)→批准/办理(财务部)
事业部客户间转款
申请(转出、转入客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审批(区域总监)
客户跨事业部转款
申请(客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审批(内销部/部长助理)
客户代垫费用转款
业务及预算报告
提出(经办人/分公司财务/营销中心经理)→审核(销售财务)→审批(总经理)
付款委托书
经办(分公司财务)→审核(销售财务)→盖章(财务部)→办理(分公司财务)
报帐及转到款
申请(客户/分公司)→审核(销售财务)→审批(区域总监)
客户余款退回
申请(客户/分公司)→审核(销售财务)→复核(财务部)→审批(内销部/部长助理)
客服专项费用付款
申请(客户)→审核(客服)→复核(销售财务)→审批(财务部)
20
借款管理
应届毕业生借款(限1000元以内)
申请(个人)→审批(管理部)→办理(财务部/出纳)
因公借款
内销系统业务人员
分公司经理1万元
制表(内销部)→审批(财务部)
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