创业之星6季度第一名历史决策Word文件下载.docx
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273,833.28
27.493
应付账款:
25,115.80
273,833.28
结算应付账款:
25,115.80
248,717.47
27.517
上缴上季度税费
增值税:
15,839.62
上缴前现金余量:
248,717.47
上缴增值税:
15,839.62
上缴后现金余量:
232,877.85
27.533
城建税:
1,108.77
教育附加税:
475.19
地方教育附加税:
316.79
所得税:
0.00
合计:
1,900.75
232,877.85
上缴以上税费:
230,977.10
27.55
季度初扣除办公室租金:
10,000.00
扣除前现金余量:
230,977.10
扣除办公室租金:
10,000.00
扣除后现金余量:
220,977.10
27.58
原料:
177469号金属包装盒付款期限已到
原料购买时间:
1季度
原料数量:
501
原料到货时间:
2季度
原料付款时间:
220,977.10
扣除原料采购金额:
3,165.32
217,811.78
27.6
177472号发声装置付款期限已到
2250
217,811.78
5,923.12
211,888.65
27.617
177473号发光装置付款期限已到
211,888.65
2,532.25
209,356.40
27.69
季度初公司现金:
209,356.40
27.74
自动更新利润表。
27.807
自动更新资产负债表。
银行借款
2014-11-0814:
01:
20.29
申请一笔短期借款
申请前现金余量:
209,356.40
申请的借款金额:
82,058.13
借款利率:
5.00%
扣除借款利息:
4,102.91
实际获得现金:
77,955.22
借款后现金余量:
287,311.62
固定资产投资
50.95
购买:
13639号柔性线
扣除前现金余量:
287,311.62
扣除设备购买费用:
120,000.00
167,311.62
招聘生产工人
02:
29.913
人员招聘:
19949号生产工人
招聘前现金余量:
167,311.62
扣除招聘费用:
500.00
166,811.62
37.93
19954号生产工人
166,811.62
166,311.62
44.607
19957号生产工人
166,311.62
165,811.62
招聘销售人员
53.667
10082号业务员
165,811.62
165,311.62
57.91
10084号业务员
165,311.62
164,811.62
03:
04.42
10086号业务员
164,811.62
164,311.62
09.42
10088号业务员
164,311.62
163,811.62
签订合同
24.843
与19949号生产工人签订了劳动合同
30.667
与19954号生产工人签订了劳动合同
36.577
与19957号生产工人签订了劳动合同
43.033
与10084号业务员签订了劳动合同
48.57
与10082号业务员签订了劳动合同
53.997
与10086号业务员签订了劳动合同
04:
01.017
与10088号业务员签订了劳动合同
渠道开发
13.177
投入对:
广州下的零售渠道的开发
163,811.62
扣除市场开发费用:
20,000.00
143,811.62
15.673
武汉下的零售渠道的开发
143,811.62
123,811.62
18.643
成都下的零售渠道的开发
123,811.62
103,811.62
资质认证
28.913
ISO9001资质追加了投入
103,811.62
扣除认证费用:
30,000.00
73,811.62
原料采购
07:
50.743
采购原料:
玻璃包装纸
采购数量:
2500件
原始单价:
1.8000
折扣单价:
1.3500
单件税额:
0.2295
合计金额:
3,375.0000
合计税额:
573.7500
73,811.62
扣除原料采购金额(价税合计):
3,948.75
69,862.87
50.767
纸质包装盒(应付帐款)
550件
4.2000
3.7800
0.6426
2,079.0000
353.4300
产生应付账款:
2,432.4300
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
付款时间:
3季度
50.77
订购原料:
金属包装盒(原料订单)
订购数量:
1001件
到货周期:
支付账期:
50.777
短平绒(应付帐款)
2989件
11.0000
8.2500
1.4025
24,659.2500
4,192.0725
28,851.3225
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- 关 键 词:
- 创业 季度 第一名 历史 决策