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1.以小博大3000美元即可开户,风险小易控制,黄金每日波动一般在10到30美元,利润空间大。
2.双向操作
具有买空机制,在市场行情下跌的情况下也可以赚钱。
3.交易时间
每天20小时的交易时间,尤其适合上班族,白天上班,晚上交易。
4.报价即时
国际最先进的webstation报价系统,可以最快最新的反映金价及相关走势。
5.市场公开
国际现货黄金市场向全球公开,透明度高,每日交易量接近2万亿美元,很难出现庄家。
价格走势受人为影响小,可分析性强,隔夜风险不大。
6.T+0交易
当天买可以当天卖,发现行情不利的时候可以立即掉头,减少损失。
7.品种唯一
不用像选股票一样在近百只股中挑选,每天有专门的分析师提供长期一贯的行情分析。
8.安全性高比较安全,平时只需多关心国际政治经济走势,信息公开透明,不会被人为操纵,投资风险较小。
且黄金是硬流通货币,长期看一定是往上走的,所以它一直而且很可能永远都是保值方式,而货币可能会因通货膨胀贬值。
9.税收少国际现货黄金市场上税收负担最轻。
什么是保证金交易:
黄金保证金交易,是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金买卖时的履约保证。
黄金保证金交易,由于有一定比例的融资杠杆,所以使得资金的使用效率极大的提高,不需占用大量资金,减轻了市场参与者的资金压力,同时,这也隐藏了一定的风险,一旦盲目扩大交易,决策失误,会导致一定的亏损。
如何理解双向交易:
金价从05年400多美元开始上涨,至08年3月17日创出1032美元的近年来历史高点,可谓涨势疯狂,而随后的短短几个月时间,金价又暴跌至680美元。
在前期的涨势中,众多的纸黄金投资者为金价耀眼表现所吸引,蜂拥买入而被套牢在高位,只有一小部分投资者幸运地“逃过一劫”,及时离场。
而伦敦金的投资者却可以利用“更为疯狂的下跌”来盈利:
如果在1032美元卖空,在680美元买回平仓,则投资者即可获得182美元的差价利润。
利润相当丰厚。
由此可见“卖空机制”的魅力所在:
价格下跌时也有赢利机会。
我们都知道没有只涨不跌或只跌不涨的地情,所以无论涨跌,现货黄金都有盈利机会。
为什么卖空还可以赚钱?
卖空是一种机制,它是赋予你一种可以在未来某个时间以某个价格卖出商品的权利.
比如现在黄金价格是1110,你觉得它会跌,于是你做出卖空,即在将来的时间里,你有权卖出1110价格的黄金.当黄金价格跌到1100时,你从市场上买入1100的黄金,然后以1110的价格卖出,这样就可以获利10x100=1000美元的收益.其中这个买真黄金只是个虚拟的.拿来解释的.实际操盘中,只需要选择卖空就行了.然后黄金跌下来,你一平仓就赚钱了.
二、与其他常见的投资方式的对比:
工具
波动价格
变现能力
潜在收益
交易成本
市场效率
对投资者要求
房地产
视情况而定
差
较高
高
较低
储蓄
极小
极强
低
有价证券
较小
适中
期货
极大
较强
黄金
较大
强
股票期货股指期货黄金的区别
对比项
股票
股指期货
黄金现货交易
交易
机制
无做空机制,只可用低买高卖,在上涨行情中获利,下跌行情中无法在交易获利,同时还必须搓合成交,T+1交易制度,当日买入次日才能卖出。
有做空机制,可双向交易获利,涨跌行情中均有获利机会。
T+0交易制度,当日可多次开仓、平仓,交易机会多。
同时还必须搓合成交,但有交割期限制,必须在交割日被进行交割或者平仓。
T+0交易制度,当日可多次开仓、平仓、交易机会多。
无交割限制,可无限持有。
杠杆
比例
1:
1本金操作;
如:
某只股票10000股现价总计10万元,你必须用10万元买入。
保证金交易。
10的资金杠杆比例:
1万元资金,可交易约10万元的商品合约。
小于1:
12的资金杠杆比例。
100的交易杠杆比例。
品种
两市约1400多种股票加权证,筛选及分析难度较大。
约15个交易商品。
如铜、铝、锌、天胶、燃油;
大豆、豆粕、豆油、玉米、塑料;
白糖、PTA、菜籽油、小麦、棉花、黄金。
目前为泸深300指数期货合约,会逐步增加商品合约。
黄金品种单一,无须筛选,更容易熟悉其市场运行规律,分析判断相对简单。
场所
沪深两市。
市场透明度较低,普通投资者难以及时准确获得信息,投资环境不公平。
上海、大连、郑州交易所。
市场透明度较高,但部份商品受外盘影响较大,交易时间不同步,难以在行情初始阶段及时介入。
上海期货交易所
全球市场,交易量巨大,不易受操控。
对市场构成影响的各基本面信息公开透明,对任何一个投资者都是公平的,并可以在第一时间获取其公布结果。
隔夜
利息
无
多仓收取利息,空仓向持仓者支付利息
涨跌
限制
单日涨跌幅度为%10短线投机获力空间小
各交易所不同交易品种单日涨跌停板3-10%投资获力空间一般
保证金初定6%合约价格波动单日涨跌停板限制%10
无涨跌限制短线获力空间大
交易佣金及其他费用
1.5‰~3‰
最低下限3‰
1‰
时间
周一到周五上午9:
30-11:
30,下午13:
00-15:
00,(中国法定节假日除外),每天4小时交易时间,交易时间短,跳空高开低开现象频繁,无法在任意价格成交以便在出现亏损及时止损降低投资损失。
00,(中国法定节假日除外),每天4小时交易时间,活跃品种几乎每日跳空高开低开,无法在任意价格成交以便在出现亏损及时止损降低投资损失。
00(最后交易日除外),中国法定节假日除外)
周一至周五每日24小时不间断交易(国际金融假日除外),因此价格连续性上比期货和股票具有优越性,极少出现跳空,可以在任何一个价格止赢或者止损,灵活性高。
因当日交易最活跃时段为北京时间8:
20(夏令时)或9:
20(冬令时),为亚洲上班族投资者提供了得天独厚的交易条件。
三、利润估算:
(以1万美金为例)
总资金额:
10000美元
投资方向:
1.长线操作(3个月以上):
2000美元(总资金的20%)
(1)一手=1000美元
(2)策略:
金价成功突破800并有效站稳之后,在国际政治经济局势的指引下,各方预测均认为此次涨势很有可能达到880的点位。
那么,在现在价格820附近买进,第一利润目标看到850.
(3)盈利计算:
820买进,850平仓
利润=(850-820)*100*2=6000美元(100为杠杆系数)
(4)投资回报率=6000/2000=300%
总汇报率=6000/10000=60%
保守操作:
825买进,845卖出,投资回报也可达40%
2.短线操作:
2000(总资金的20%)
(1)1手=1000美元
(2)盈利计算(可以双向交易,即低点做多,高点做空):
行情波动价位在800-811-821-830-850,虽然每个区间波动幅度有10块左右,但只需要抓住其中的5块钱波动就行。
【1】利润
(810-805)*100*2*2=2000美元
(815-810)*100*2*2=2000美元
(825-820)*100*2*2=2000美元
(840-830)*100*2*2=4000美元
投资回报率=10000/2000=500%
总投资汇报率=10000/10000=100%
以上是以每次操作2手为例,一般保守是操作一手,那么投资回报率和总投资回报率则需要除2。
即:
投资回报率=5000/2000=250%
总投资回报率=5000/10000=50%
四、风险控制:
任何一样投资都是伴随着风险的,衡量一项投资的可行性,在看到利润的同时,分析清楚风险也是很必要的。
那么,国际现货黄金交易最大的风险是什么呢?
就是在买了涨之后价格下跌或者买跌之后价格上涨了。
遇到这样的情况,我们怎么控制风险呢?
1.止损。
止损是在行情走势不明朗的情况下,不下单怕错过机会,下单又怕判断错方向的情况下设置的一种保险措施。
假设现在850这个高位,还有上涨的区间,但随时可能反转。
为了不错过上涨的这个机会,我们可以在850果断下多单,将止损设置在845这个点位。
那么,即使行情反转,我们的亏损也不过5块钱。
而且,如果是上涨的话,止损的价格还可以随市价一路调高,保证利润。
2.对冲。
对冲是在行情做箱体运动的时候最常用的一种技巧。
还是刚才那种行情,我们在850做双向单,就是一手空一手多。
那么不管价格是上涨还是下跌,我的利润都是不变的0。
所不同的是,我可以在高点把多单平掉,涨多少我赚多少。
然后价格回落之后把空单平掉,跌多少我赚多少。
3.锁单。
假设我们在850做了多单,到855的时候,行情不明朗了,我不知道是会涨还是会跌,那么我们可以在855的地方做空单,将空单和多单之间的利润控制在5元。
那么不论行情是涨还是跌,我的利润一直都有了保证。
五、交易流程与交易结算和资金通道
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