海南东方乡镇卫生院财务管理中心Word格式文档下载.docx
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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
三、2017年度部门决算情况说明4
(一)收入支出决算总体情况说明4
(二)收入决算情况说明4
(三)支出决算情况说明4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
(八)预算绩效情况说明9
(九)其他重要事项情况说明10
四、名词解释11
一、部门概况
(一)部门职责
为加强乡镇卫生院的财务管理提供准确的会计信息,负责乡镇卫生院收支、固定资产、库存物质核标等财务管理与监督工作。
(二)机构设置
纳入东方市乡镇卫生院财务管理中心2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.东方市乡镇卫生院财务管理中心部门(本级)
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计131.62万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少2.14万元,下降1.59%。
主要原因是财政拨款收入减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计111.55万元,其中:
财政拨款收入111.42万元,占99.88%;
其他收入0.13万元,占0.12%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计106.92万元,其中:
基本支出87.89万元,占82.2%;
项目支出19.03万元,占17.8%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入、支出总计131.49万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2.14万元,下降1.61%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出106.92万元,占本年支出合计的81.23%。
与2016年度相比,财政拨款支出减少6.65万元,下降5.85%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出106.92万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)支出16.87万元,占15.77%;
医疗卫生与计划生育支出(类)支出84.1元,占78.65%;
住房保障支出(类)支出5.94万元,占5.58%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为89.4万元,支出决算为106.92万元,完成年初预算的119.59%。
其中:
(1)社会保障和就业(类)
年初没有预算安排,支出决算为16.87万元,决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有安排预算,决算支出是医疗卫生和计划生育支出安排。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
年初预算为89.4万元,支出决算为84.1万元,完成年初预算的94.07%。
决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。
(3)住房保障(类)
年初没有预算安排,支出决算为5.94万元,决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有安排预算,决算支出是医疗卫生和计划生育支出安排。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出106.92万元,其中:
人员经费95.16万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.76万元,主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为0万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行费支出决算0万元;
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
我单位无三公经费支出。
(八)预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,东方市乡镇卫生院财务管理中心组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目1个,共涉及资金4万元,自评覆盖率达到100%。
东方市乡镇卫生院财务管理中心共组织对“信息建设与维护”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金4万元。
从评价情况来看,总体情况进展顺利,按时按量完成项目工作。
东方市乡镇卫生院财务管理中心开展整体支出绩效评价,涉及资金4万元。
从评价情况来看,整体支出情况顺利,支出率达到98%以上。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度东方市乡镇卫生院财务管理中心机关运行经费0.00万元,我单位为事业单位,无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况
2017年度东方市乡镇卫生院财务管理中心政府采购支出总额1.88万元,其中:
政府采购货物支出1.88万元。
3.国有资产占用情况
截至2017年度12月31日,本单位共有车辆0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本单位占用房屋面积0平方米,其中:
办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
指反映行政事业单位离退休方面的支出。
(十五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十六)、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):
指反映用于乡镇卫生院的支出。
(十七)、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:
用于其他基层医疗卫生机构的支出。
(十八)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
东方市乡镇卫生院财务管理中心
2018年10月19日
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