浙江省财会信息化竞赛Word文档格式.docx
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公司职能设置不健全,组织机构不独立,部分职能由关联方相关部门代为执行。
自2008年2月份公司股权发生变化后,公司从3月份起增设了安装、维修、仓储、保洁等岗位,增加人员300-400名,仅人工费用每月就增加159万元。
二、财务报表
提示:
报表数字取自于某上市公司未审计年报,即使数据存在问题,计算时以报表数字为准。
资产负债表
2008年12月31日
编制单位:
联九股份股份有限公司
单位:
元币种:
人民币
项目
期末余额
年初余额
流动资产:
货币资金
295,327,196.74
288,808,071.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
18,185,328.22
9,379,260.56
预付款项
229,896,503.26
351,421,656.50
应收利息
应收股利
其他应收款
20,900,583.05
18,953,453.95
存货
78,069,876.04
97,861,121.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
642,379,487.31
766,423,563.80
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
13,184,266.75
13,636,298.71
固定资产
162,571,913.81
169,060,710.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,531,119.55
2,008,212.21
递延所得税资产
19,435,376.42
3,921,703.58
其他非流动资产
非流动资产合计
197,722,676.53
188,626,924.76
资产总计
840,102,163.84
955,050,488.56
流动负债:
短期借款
109,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
268,807,228.41
268,477,582.10
应付账款
278,135,370.80
142,838,852.64
预收款项
20,203,248.52
39,392,213.00
应付职工薪酬
3,894,654.63
6,196,511.59
应交税费
3,461,832.16
15,566,824.75
应付利息
应付股利
879,960.30
926,857.80
其他应付款
19,964,270.15
37,487,318.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
7,813,084.24
8,310,370.14
流动负债合计
603,159,649.21
628,796,530.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
股东权益:
股本
252,523,820.00
252,523,820.00
资本公积
45,079,477.98
45,079,477.98
减:
库存股
盈余公积
22,328,966.38
22,328,966.38
未分配利润
-82,989,749.73
6,321,693.51
外币报表折算差额
股东权益合计
326,253,957.87
负债和股东权益合计
公司法定代表人:
王三洲主管会计工作负责人:
李映会计机构负责人:
李映
利润表
2008年1-12月
编制单位:
本期金额
上期金额
一、营业收入
1,454,910,906.44
1,697,186,968.06
营业成本
1,360,026,881.37
1,594,373,519.98
营业税金及附加
2,062,127.24
3,158,391.50
销售费用
84,572,333.37
60,910,013.99
管理费用
46,563,903.81
34,559,391.51
财务费用
649,464.88
4,701,788.69
资产减值损失
60,778,657.83
4,466,072.04
加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
-99,742,462.06
-4,982,209.65
营业外收入
129,377.97
19,432.29
营业外支出
3,537,629
405,482.18
非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-103,409,468.65
-5,368,259.54
所得税费用
-13,839,269.47
6,300,921.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-89,570,199.18
-11,669,181.12
五、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.35467
-0.0462
(二)稀释每股收益
现金流量表
2008年1—12月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,472,422,177.14
1,973,160,753.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
463,562,831.91
66,942,111.81
经营活动现金流入小计
1,935,985,009.05
2,040,102,865.36
购买商品、接受劳务支付的现金
1,658,000,860.75
1,843,998,430.16
支付给职工以及为职工支付的现金
39,383,696.61
25,274,431.12
支付的各项税费
41,848,345.72
32,035,072.68
支付其他与经营活动有关的现金
83,658,975.22
69,867,678.40
经营活动现金流出小计
1,822,891,878.30
1,971,175,612.36
经营活动产生的现金流量净额
113,093,130.75
68,927,253.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
900.00
44,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,926,755.57
456,863.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
25,547,212.80
支付其他与投资活动有关的现金
566,580.00
投资活动现金流出小计
28,040,548.37
投资活动产生的现金流量净额
-28,039,648.37
-412,013.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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