XX财务部核算各岗位任务绩效考核指标(KPI) (1).docx
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财务部核算副部长任务绩效考核指标
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
0 00%)
财务核算制度建设完善改进力度
制度持续改进
每年改进财务核算业务流程和各项规定
一次,每年更新财务核算的规范[ ]次
财务部部长
日常业务的合法性、及时性、政
策性
保证日常业务正常开展
日常业务出现不合法、违反政策或者不及时的次数[ ]次
财务报表完成及
时性
保证财务报表
按时完成
每月、每年例行提交的报表不能及时完
成次数[ ]次
财务核算组织监督有效性
保证核算例行工作顺利进行,加强财务
控制
日常财务监督及时,无重大问题出现
会计核算准确性
提高财务工作
准确度
会计核算、财务报表出现差错次数[ ]
次
财务信息有效性
为管理决策提
供依据
定期及时、准确地向上级提供支持决策
的财务分析报告[ ]次
成本核算质量
促进成本控制
成本核算出现错误次数[ ]次
成本控制效果
促进成本控制
纳入目标成本、标准成本控制产品、项
目数[ ]项
税务法规遵从度
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数
(未发生税务纠纷)
重要任务完成情况
部门下达的重大活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成
备注
财务部管理副部长任务绩效考核指标
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
财务管理制度建设完善改进力度
制度持续改进
每年改进财务管理业务流程和各项
规定一次,每年更新财务管理的规范
[]次
部长
财务预算编制质
量
保证财务预算
效果
财务预算编制全面、完整、可控
资金供应及时性
保证资金供应
及时
出现资金需求不能满足次数[ ]次
资金计划编制及时性和执行报告
质量
保证资金计划性
资金计划编制不及时次数[ ],执行分析报告的质量
融资结构合理性
降低融资成本和风险
融资成本的目标值偏差率不超过
[ ]%
项目投资论证分析报告质量
保证投资决策收益
应提交投资论证分析报告的完成情
况,分析报告论证充分,决策借鉴作用比较大
内部投资收益率
分析效果
保证内部投资
合理性
内部投资收益分析的有效性
外部投资监控力度
监控外部投资
收益变化,防
范凤险
外部投资收益分析报告分析充分合理
重要任务完成情
况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑(包括截止时间、阶
段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成
备注
出纳任务绩效考核指标
序号
指标
权
重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
出纳工作准确
度
提高出纳工作准确
度
出纳在实际操作中差错次
数
财务部
2
记账工作及时性
保证记账工作按时完成
各种现金日记账是否日清日结,各种凭证是否及时记录
财务部
3
现金报销工作
满意度
提高现金报销工作
服务质昼
满意报销人数/总报销人
数
财务部
4
工资发放准确度
提高工资发放准确度
工资发放出现差错次数
财务部
5
库存现金保管
安全性
确保现金、存款票证
安全保管
出现差错次数及问题隐患
次数
财务部
6
现金程序规范性、完备性
保证现金程序符合规定
违反现金管理规范次数
财务部
7
现金额度控制
有效性
加强现金额度控制
现金额度超过规定次数,
现金短缺影响工作次数
财务部
8
银行对账单录入准确及时性
督促录入准确
银行对账单录入差错次数,不及时次数
财务部
9
支票及有价证券保管规范性
保证标准所支票管理工作正常开展
违反支票有价证券管理制度次数,差错出现次数
财务部
财务部出纳任务绩效考核指标
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
现金收支准确度
提高出纳工作准确
度
差错次数不超过[ ]次
核算副部长
库存现金保管安
全性
确保现金、存款票
证安全保管
差错次数不超过[ ]次,出现
问题隐患不超过[ ]次
现金程序规范性、完备性
保证现金保管过程
执行
违反现金管理规范次数[ ]次
现金额度控制有
效性
加强现金额度控制
现金额度超过规定次数[ ],现
全短缺影呴工作次数[]次
库存现金核查配
合性
配合现金核查
现金核查配合不满意次数[ ]
次
支票及有价证券
保管合理性、完整性
保证公司支票管理工作正常开展
违反支票有价证券管理制度次数[ ],差错出现次数[ ]次
有价证券辅助帐
规范性
加强有价证券管理
辅助帐不规范次数[ ]次
金库保管有效性
保证金库有效管理
金库保管实物出差错次数[ ]次
企库存放日报表规范性
保证金库帐实相符
日报表不及时登记次数[ ],出错次数[ ]
银行对账单录入
准确及时
督促录入准确
银行对账单录入出错次数
[ ],不及时次数[ ]次
重要任务完成情
况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑(包括截止时
间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成
备注
财务部成本会计任务绩效考核指标
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
成本报告完成及
时性
保证报告按时
完成
例行提交的报告是否都能及时完成
核算副部长
目标成本和标准成本制定及时性
及时制定目标成本和标准成
本
对于上级分派的目标成本和标准成本制定工作不及时完成次数[ ]次
目标成本和标准
成本制定有效性
加强成本管
理,降低成本
目标成本和标准成本合理,对于成本
降低发挥支持作用
院成本预算指导
的力度
加强成本预算
对各部门成本预算工作指导次数
[]次
成本分析有效性
为控制成本提
供有效建议
成本分析报告成本分析清晰,提供有
价值的成本控制建议
生产成本、课题成本年分析报告及时性和质量
保证分析工作例行开展
提交不及时次数[],分析报告内容完整、准确,揭示问题重要程度如何
成本控制力度
保证对成本核
算的监控
审查发现违反成本核算规定次数
[ ]次
定价成本信息准
确性
保证定价准确
提交定价成本信息出现问题次数
[ ]次
重要任务完成情
况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑(包括截止时间、阶
段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成
备注
财务部财务会计任务绩效考核指标
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
原始凭证审核效果
保证原始凭证真实、合法和
完整
审查确认的原始凭证出现问题次数
[ ]次
核算副部长
日常业务报销速度
保证报销的工作效率和院内
正常的日常业务报销处理的速度每笔报销不超过[ ]分钟
记账凭证编制及时性和准确性
保证会计记录及时准确
记账凭证拖延编制次数[ ]次,出现不合规定、数据差错次数[ ]次
应付、预付款项的结算及时性、
保证结算工作正常进行
出现差错次数[处理不及时次数[
],出现结算业务
]次
支票签发、银行汇兑准确性
避免损失
出现差错次数[程度如何
]以及差错的严重
财务资料整理、保管及时完整性
保证会计资料
资料出现丢失、缺损次数[ ]次
经费指标控制规范性
保证经费开支按规定执行
未按规定控制经费开支次数[ ]次
工资费用计算准确性
保证工资发放准确
出现差错次数[重程度如何
]次以及差错的严
住房公积金执行准确、及时
保证住房公积
金工作正常开
按规定要求登记、汇缴、清退、支取,出现不及时次数[ ],出现差错次
收入收款业务准确性
保证收款准确
收入收款出现差错次数[ ]次
产品出入库帐务处理及时准确性
保证产品库存信息准确
产品出入库帐务处理出现差错次数
[ ]次
销售合同、协议
统计准确性
准确了解销售信息
统计出现差错次数[ ]次
纳税业务执行及
时性、准确性
保证公司纳税
工作正常开展
院税额计算、申报、交纳等工作完成不及时次数[ ]次.出现差错次数
出口产品纳税、
退税以及免税申
保证合理纳税
申报出现差错次数[ ]次,不及时次数[ ]次
重要任务完成情
况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是
J.;.斗r-七
备注
财务部部长任务绩效考核指标
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
(100%)
财务工作制度建设完善改进力度
制度持续改进
每年改进财务工作业务流程和各项规定一次,每年更新财务
工作规范[ ]次
院长
财务报表完成及时性
保证财务报表按时完成
每月、每年例行提交的报表是否都能及时完成,从总体上判
断及时性
财务信息有效性
为管理决策提供依
据
定期及时、准确地向院长提供
支持决策的财务分析报告
日常业务的合法性、
政策性
保证日常业务正常
开展
日常业务出现不合法、违反政
策次数[ ]次
财务工作准确性
提高财务工作准确
度
会计核算、财务报表未出现重
大差错
资金成本控制
合理使用资金,降低
资金成本
实际财务费用相对于预算财务
费用的偏差率不超过[ ]%
预算控制力度
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