东南网架度财务分析报告Word格式文档下载.docx
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216,504
21.47%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,东南网架2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为43.64%,38.42%和36.80%。
2019年东南网架流动资产构成情况
货币资金
116,840
13.63%
114,292
14.51%
148,239
18.72%
应收票据及应收账款
329,385
38.42%
306,527
38.91%
323,686
40.87%
应收票据
13,822
1.61%
26,649
3.38%
20,831
2.63%
应收账款
315,563
36.80%
279,878
35.53%
302,855
38.24%
预付款项
8,299
0.97%
9,481
1.20%
15,829
2.00%
其他应收款
21,530
2.51%
9,861
1.25%
13,184
1.66%
存货
374,197
43.64%
330,417
41.95%
280,688
35.44%
其他流动资产
7,174
0.84%
17,138
2.18%
10,333
1.30%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,东南网架2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为57.09%,11.19%和10.08%。
2019年东南网架非流动资产构成情况
长期应收款
11,787
4.11%
2,208
0.90%
0.00%
长期股权投资
28,935
10.08%
29,976
12.24%
其他权益工具投资
1,000
0.35%
0.41%
投资性房地产
21
0.01%
27
32
0.02%
固定资产
163,806
57.09%
175,801
71.77%
190,425
87.95%
在建工程
32,119
11.19%
3,613
1.48%
2,182
1.01%
无形资产
20,098
7.00%
20,667
8.44%
13,309
6.15%
商誉
39
递延所得税资产
12,421
4.33%
11,607
4.74%
10,514
4.86%
其他非流动资产
16,688
5.82%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
东南网架2019年年总负债金额为7,036,690,195.97元,所有者权益总额为4,406,782,370.37元,其中资本金为1,034,402,200.0元,资产负债率为61.49%,在负债中,流动负债为6,785,308,428.67元;
占负债和所有者权益总额的59.29%,非流动负债为251,381,767.3元,占负债和所有者权益总额的2.20%。
2019年东南网架负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
678,530
59.29%
625,110
60.53%
603,697
59.86%
非流动负债合计
25,138
2.20%
2,921
0.28%
13,024
1.29%
所有者权益(或股东权益)合计
440,678
38.51%
404,627
39.18%
391,746
38.85%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,东南网架2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为47.79%,47.79%和43.55%。
2019年东南网架流动负债构成情况
短期借款
295,533
43.55%
171,170
27.38%
217,433
36.02%
应付票据及应付账款
324,276
47.79%
296,111
49.05%
应付账款
预收款项
26,798
3.95%
23,143
3.70%
25,347
4.20%
应付职工薪酬
7,289
1.07%
6,188
0.99%
5,273
0.87%
应交税费
4,945
0.73%
3,943
0.63%
4,785
0.79%
其他应付款
17,028
404,356
64.69%
13,847
2.29%
其中:
应付利息
229
0.04%
一年内到期的非流动负债
10,000
1.60%
31,005
5.14%
其他流动负债
2,660
0.39%
6,308
9,892
1.64%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,东南网架2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及应付债券,各项分别占比为89.54%,10.46%和0.00%。
2019年东南网架非流动负债构成情况
长期借款
22,507
89.54%
76.78%
递延收益
3,024
23.22%
其他非流动负债
2,630
10.46%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年东南网架的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为47.34%,23.79%和23.47%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
103,440
23.47%
25.56%
26.40%
资本公积
208,596
47.34%
51.55%
209,193
53.40%
盈余公积
10,961
2.49%
9,702
2.40%
8,882
2.27%
未分配利润
104,827
23.79%
81,630
20.17%
66,619
17.01%
少数股东权益
12,852
2.92%
1,257
0.31%
3,609
0.92%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年东南网架的净利润为265,073,721.62元,与2018年的181,225,120.01元相比上升了46.27%。
2016-2019年东南网架净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
5,392
2017
10,504
94.79%
2018
18,122
72.53%
2019
26,507
46.27%
2.3.2营业利润分析
2019年东南网架的营业利润为281,743,821.55元,与2018年的189,104,522.68元相比上升了48.99%。
2016-2019年东南网架营业利润变动趋势
4,757
11,134
134.04%
18,910
69.84%
28,174
48.99%
2.3.3利润总额分析
2019年东南网架的利润总额为302,748,965.68元,与2018年的193,543,366.63元相比上升了56.42%。
2016-2019年东南网架利润总额变动趋势
6,260
11,320
80.84%
19,354
70.96%
30,274
56.42%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年东南网架的成本费用总额为8,642,250,568.400002元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为91.84%,4.64%和2.20%。
2019年东南网架成本费用构成
成本及费用总额
-864,225
-844,403
-756,977
营业成本
-793,679
91.84%
-775,905
91.89%
-691,222
91.31%
税金及附加
-2,183
0.25%
-2,199
0.26%
-2,809
0.37%
销售费用
-2,857
0.33%
-2,839
0.34%
-2,331
管理费用
-19,040
-16,509
1.96%
-50,420
6.66%
研发费用
-40,099
4.64%
-39,730
4.71%
-0.00%
财务费用
-6,363
0.74%
-7,218
0.85%
-10,193
1.35%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年东南网架的经营现金流量净额为320,194,744.95元,与2018年的-38,698,314.67元相比下降了927.41%;
投资活动现金流净额为-518,323,544.55元;
筹资活动现金流净额为174,414,154.07元。
2016-2019年东南网架经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
3,963
-8,842
10,754
37,899
-11,106
49,189
-3,869
-46,098
6,607
32,019
-51,832
17,441
2.4.2现金流入结构分析
2019年东南网架现金流入总金额为12,133,922,710.79元,其中经营活动现金流入为9,639,319,334.51元,占现金流入总额的79.44%;
投资活动现金流入为54,513,056.28元,占现金流入总额的0.45%;
筹资活动现金流入为2,440,090,320.0元,占现金流入总额的20.11%。
2019年东南网架现金流入构成
现金流入总额
1,213,392
1,087,018
1,104,776
经营活动现金流入小计
963,931
79.44%
902,029
82.98%
764,679
69.22%
投资活动现金流入小计
5,451
0.45%
38
1,215
0.11%
筹资活动现金流入小计
244,009
20.11%
184,950
338,881
30.67%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为9,160,068,350.38元,占经营活动现金流入小计的95.03%;
收到其他与经营活动有关的现金为479,250,984.13元,占经营活动现金流入小计的4.97%。
2019年东南网架经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
916,006
95.03%
858,628
95.19%
729,667
95.42%
收到的税费返还
274
0.03%
1,116
0.15%
收到其他与经营活动有关的现金
47,925
4.97%
43,126
4.78%
33,895
4.43%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为50,570,000.0元,占投资活动现金流入小计的92.77%;
取得投资收益收到的现金为49,175.11元,占投资活动现金流入小计的0.09%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为158,081.17元,占投资活动现金流入小计的0.29%;
收到其他与投资活动有关的现金为3,735,800.0元,占投资活动现金流入小计的6.85%。
2019年东南网架投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
5,057
92.77%
取得投资收益收到的现金
4
0.09%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15
0.29%
36
95.92%
607
49.99%
收到其他与投资活动有关的现金
373
6.85%
1
4.08%
50.01%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为118,490,320.0元,占筹资活动现金流入小计的4.86%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为118,490,320.0元,占筹资活动现金流入小计的4.86%;
取得借款收到的现金为2,315,600,000.0元,占筹资活动现金流入小计的94.9%;
收到其他与筹资活动有关的现金为6,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.25%。
2019年东南网架筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
11,849
1,260
0.68%
135,961
40.12%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
231,560
94.90%
183,690
99.32%
202,919
59.88%
收到其他与筹资活动有关的现金
600
2.4.3现金流出结构分析
2019年东南网架现金流出总额为12,157,637,356.32元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为9,319,124,589.56元,占现金流出总额的76.65%;
投资活动现金流出小计为572,836,600.83元,占现金流出总额的4.71%;
筹资活动现金流出小计为2,265,676,165.93元,占现金流出总额的18.64%。
2019年东南网架现金流出构成
现金流出总额
-1,215,763
-1,130,378
-1,028,793
经营活动现金流出小计
-931,912
76.65%
-905,899
80.14%
-726,780
70.64%
投资活动现金流出小计
-57,283
-46,136
-12,321
筹资活动现金流出小计
-226,567
18.64%
-178,343
15.78%
-289,691
28.16%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为7,794,455,860.42元,占经营活动现金流出小计的83.64%;
支付给职工以及为职工支付的现金为533,012,996.42元,占经营活动现金流出小计的5.72%;
支付的各项税费为127,914,866.98元,占经营活动现金流出小计的1.37%;
支付其他与经营活动有关的现金为863,740,865.74元,占经营活动现金流出小计的9.27%。
2019年东南网架经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-779,445
83.64%
-766,284
84.59%
-603,006
82.97%
支付给职工以及为职工支付的现金
-53,301
5.72%
-48,278
5.33%
-41,671
5.73%
支付的各项税费
-12,791
1.37%
-11,908
1.31%
-14,725
2.03%
支付其他与经营活动有关的现金
-86,374
9.27%
-79,428
8.77%
-67,376
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产
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