世嘉科技度财务分析报告Word下载.docx
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2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,世嘉科技2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收款项融资,各项分别占比为30.42%,24.57%和22.42%。
2019年世嘉科技流动资产构成情况
货币资金
40,727
30.42%
16,826
17.11%
15,102
34.07%
交易性金融资产
7,200
5.38%
0.00%
应收票据及应收账款
32,904
24.57%
45,183
45.95%
10,656
24.04%
应收票据
3,835
2.86%
19,184
19.51%
应收账款
29,069
21.71%
25,999
26.44%
应收款项融资
30,022
22.42%
预付款项
719
0.54%
1,093
1.11%
606
1.37%
其他应收款
376
0.28%
681
0.69%
124
存货
20,722
15.48%
19,139
19.47%
4,049
9.14%
其他流动资产
1,224
0.91%
15,398
15.66%
13,780
31.09%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,世嘉科技2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及无形资产,各项分别占比为52.02%,37.65%和6.01%。
2019年世嘉科技非流动资产构成情况
长期股权投资
729
0.67%
572
0.56%
其他权益工具投资
600
2.36%
其他非流动金融资产
800
0.73%
固定资产
41,148
37.65%
33,872
32.85%
18,884
74.17%
在建工程
848
0.78%
3,655
3.54%
2,316
9.10%
无形资产
6,569
6.01%
5,992
5.81%
2,822
11.09%
商誉
56,855
52.02%
55.14%
长期待摊费用
270
0.25%
227
0.22%
308
1.21%
递延所得税资产
1,509
1.38%
609
0.59%
275
1.08%
其他非流动资产
556
0.51%
1,324
1.28%
251
0.99%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
世嘉科技2019年年总负债金额为886,185,099.04元,所有者权益总额为1,545,669,591.73元,其中资本金为168,291,382.0元,资产负债率为36.44%,在负债中,流动负债为861,168,012.77元;
占负债和所有者权益总额的35.41%,非流动负债为25,017,086.27元,占负债和所有者权益总额的1.03%。
2019年世嘉科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
86,116
35.41%
56,673
28.14%
20,020
28.69%
非流动负债合计
2,501
1.03%
962
0.48%
621
0.89%
所有者权益(或股东权益)合计
154,566
63.56%
143,798
71.39%
49,139
70.42%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,世嘉科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为53.67%,40.59%和40.59%。
2019年世嘉科技流动负债构成情况
短期借款
46,215
53.67%
51,992
91.74%
4,367
21.82%
应付票据及应付账款
34,954
40.59%
10,943
54.66%
应付账款
预收款项
18
0.02%
19
0.03%
12
0.06%
应付职工薪酬
3,097
3.60%
1,907
3.37%
568
2.84%
应交税费
400
0.47%
174
0.31%
92
0.46%
其他应付款
1,431
1.66%
2,580
4.55%
4,035
20.16%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,世嘉科技2019年的非流动负债主要包括长期应付款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为67.77%,20.06%和12.17%。
2019年世嘉科技非流动负债构成情况
长期应付款
1,695
67.77%
递延收益
501
20.06%
递延所得税负债
304
12.17%
416
43.25%
其他非流动负债
545
56.75%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年世嘉科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为72.27%,13.85%和10.89%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
16,829
10.89%
11,221
7.80%
8,199
16.69%
资本公积
111,712
72.27%
116,549
81.05%
30,427
61.92%
库存股
-1,152
-0.75%
-2,376
-1.65%
-3,650
-7.43%
其他综合收益
11
0.01%
9
盈余公积
2,866
1.85%
2,753
1.91%
2,728
5.55%
未分配利润
21,409
13.85%
14,220
9.89%
11,434
23.27%
少数股东权益
2,891
1.87%
1,421
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年世嘉科技的净利润为110,289,984.89元,与2018年的51,117,177.27元相比上升了115.76%。
2016-2019年世嘉科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
4,861
2017
2,569
-47.15%
2018
5,111
98.96%
2019
11,028
115.76%
2.3.2营业利润分析
2019年世嘉科技的营业利润为121,424,170.13元,与2018年的53,389,400.41元相比上升了127.43%。
2016-2019年世嘉科技营业利润变动趋势
5,393
2,875
-46.69%
5,338
85.67%
12,142
127.43%
2.3.3利润总额分析
2019年世嘉科技的利润总额为120,516,499.99元,与2018年的55,858,637.13元相比上升了115.75%。
2016-2019年世嘉科技利润总额变动趋势
5,636
-48.99%
5,585
94.27%
12,051
115.75%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年世嘉科技的成本费用总额为1,729,794,906.2299998元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为87.86%,4.71%和4.55%。
2019年世嘉科技成本费用构成
成本及费用总额
-172,979
-122,492
-55,420
营业成本
-151,976
87.86%
-108,802
88.82%
-50,129
90.45%
税金及附加
-704
0.41%
-579
-295
0.53%
销售费用
-4,146
2.40%
-2,683
2.19%
-1,069
1.93%
管理费用
-7,862
-5,824
4.75%
-3,946
7.12%
研发费用
-8,154
4.71%
-4,655
3.80%
-0.00%
财务费用
-135
0.08%
53
-0.04%
21
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年世嘉科技的经营现金流量净额为273,368,137.65元,与2018年的-15,882,657.98元相比下降了1821.17%;
投资活动现金流净额为-66,075,644.98元;
筹资活动现金流净额为-108,117,433.49元。
2016-2019年世嘉科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
5,659
-26,913
17,066
4,184
3,135
111
-1,588
-15,091
17,610
27,336
-6,607
-10,811
2.4.2现金流入结构分析
2019年世嘉科技现金流入总金额为2,119,541,325.75元,其中经营活动现金流入为1,576,274,914.75元,占现金流入总额的74.37%;
投资活动现金流入为465,518,811.18元,占现金流入总额的21.96%;
筹资活动现金流入为77,747,599.82元,占现金流入总额的3.67%。
2019年世嘉科技现金流入构成
现金流入总额
211,954
177,510
126,306
经营活动现金流入小计
157,627
74.37%
102,552
57.77%
66,768
52.86%
投资活动现金流入小计
46,551
21.96%
42,563
23.98%
55,887
44.25%
筹资活动现金流入小计
7,774
3.67%
32,394
18.25%
3,650
2.89%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,537,649,944.34元,占经营活动现金流入小计的97.55%;
收到的税费返还为26,758,636.75元,占经营活动现金流入小计的1.7%;
收到其他与经营活动有关的现金为11,866,333.66元,占经营活动现金流入小计的0.75%。
2019年世嘉科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
153,764
97.55%
98,144
95.70%
66,380
99.42%
收到的税费返还
2,675
1.70%
3,817
3.72%
32
0.05%
收到其他与经营活动有关的现金
1,186
0.75%
590
0.58%
354
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为458,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.49%;
取得投资收益收到的现金为4,244,199.13元,占投资活动现金流入小计的0.91%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为874,187.19元,占投资活动现金流入小计的0.19%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,900,424.86元,占投资活动现金流入小计的0.41%。
2019年世嘉科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
45,850
98.49%
41,950
98.56%
55,000
98.41%
取得投资收益收到的现金
424
377
502
0.90%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
87
0.19%
51
0.12%
239
0.43%
收到其他与投资活动有关的现金
190
184
145
0.26%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为77,747,599.82元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年世嘉科技筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
20,402
62.98%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
209
0.65%
取得借款收到的现金
6,450
19.91%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,541
2.4.3现金流出结构分析
2019年世嘉科技现金流出总额为2,020,366,266.57元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,302,906,777.1元,占现金流出总额的64.49%;
投资活动现金流出小计为531,594,456.16元,占现金流出总额的26.31%;
筹资活动现金流出小计为185,865,033.31元,占现金流出总额的9.2%。
2019年世嘉科技现金流出构成
现金流出总额
-202,036
-176,579
-118,874
经营活动现金流出小计
-130,290
64.49%
-104,140
58.98%
-62,583
52.65%
投资活动现金流出小计
-53,159
26.31%
-57,654
32.65%
-52,751
44.38%
筹资活动现金流出小计
-18,586
9.20%
-14,783
8.37%
-3,538
2.98%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为962,874,089.03元,占经营活动现金流出小计的73.9%;
支付给职工以及为职工支付的现金为233,165,420.87元,占经营活动现金流出小计的17.9%;
支付的各项税费为53,098,466.56元,占经营活动现金流出小计的4.08%;
支付其他与经营活动有关的现金为53,768,800.64元,占经营活动现金流出小计的4.13%。
2019年世嘉科技经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-96,287
73.90%
-77,579
74.50%
-51,088
81.63%
支付给职工以及为职工支付的现金
-23,316
17.90%
-18,119
17.40%
-7,462
11.92%
支付的各项税费
-5,309
4.08%
-4,949
-2,344
3.75%
支付其他与经营活动有关的现金
-5,376
4.13%
-3,492
3.35%
-1,687
2.70%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为131,681,221.82元,占投资活动现金流出小计的24.77%;
投资支付的现金为398,500,000.0元,占投资活动现金流出小计的74.96%;
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1,213,234.34元,占投资活动现金流出小计的0.23%;
支付其他与投资活动有关的现金为200,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.04%。
2019年世嘉科技投资活动现金流出构成
-53,1
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