建新股份3001072季度财务分析报告原点参数Word文档下载推荐.docx
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非流动资产合计
47,242
27.00%
45,177
33.80%
46,898
47.16%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,建新股份2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为64.27%,17.10%和14.14%。
2019年2季度建新股份流动资产构成情况
货币资金
82,076
64.27%
25,322
28.62%
11,631
22.14%
交易性金融资产
11,180
8.75%
0.00%
应收票据及应收账款
21,839
17.10%
20,064
22.68%
11,276
21.46%
应收票据
3,786
2.96%
6,433
7.27%
2,560
4.87%
应收账款
18,053
14.14%
13,630
15.41%
8,715
16.59%
预付款项
471
0.37%
2,812
3.18%
1,095
2.09%
其他应收款
138
0.11%
35
0.04%
61
0.12%
存货
9,638
7.55%
8,464
9.57%
5,450
10.37%
其他流动资产
2,362
1.85%
31,768
35.91%
23,026
43.82%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,建新股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为86.57%,9.43%和1.74%。
2019年2季度建新股份非流动资产构成情况
固定资产
40,896
86.57%
41,952
92.86%
43,267
92.26%
在建工程
4,456
9.43%
2,142
4.74%
2,598
5.54%
无形资产
765
1.62%
801
1.77%
833
1.78%
递延所得税资产
300
0.64%
281
0.62%
199
0.42%
其他非流动资产
824
1.74%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
建新股份2019年年总负债金额为115,883,250.5元,所有者权益总额为1,633,607,607.49元,其中资本金为549,059,392.0元,资产负债率为6.62%,在负债中,流动负债为103,776,899.01元;
占负债和所有者权益总额的5.93%,非流动负债为12,106,351.49元,占负债和所有者权益总额的0.69%。
2019年2季度建新股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
10,377
5.93%
14,402
10.78%
7,645
7.69%
非流动负债合计
1,210
0.69%
385
0.29%
447
0.45%
所有者权益(或股东权益)合计
163,360
93.38%
118,857
88.93%
91,348
91.86%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,建新股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为46.42%,46.42%和38.51%。
2019年2季度建新股份流动负债构成情况
短期借款
3,996
38.51%
2,450
17.01%
1,280
16.74%
应付票据及应付账款
4,817
46.42%
4,488
31.17%
5,067
66.29%
应付账款
预收款项
145
1.40%
2,307
16.02%
301
3.95%
应付职工薪酬
60
0.58%
146
1.01%
317
4.16%
应交税费
892
8.60%
3,234
22.46%
339
4.44%
其他应付款
456
4.40%
899
6.24%
52
0.68%
其他流动负债
10
0.10%
875
6.08%
285
3.73%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,建新股份2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、其他非流动负债以及长期借款,各项分别占比为60.06%,39.94%和0.00%。
2019年2季度建新股份非流动负债构成情况
递延所得税负债
727
60.06%
其他非流动负债
483
39.94%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度建新股份的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为48.23%,33.61%和12.06%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
54,905
33.61%
54,672
46.00%
54,433
59.59%
资本公积
19,701
12.06%
17,793
14.97%
16,523
18.09%
库存股
-427
-0.26%
-855
-0.72%
专项储备
132
0.08%
79
0.07%
87
盈余公积
10,257
6.28%
3,697
3.11%
2,826
3.09%
未分配利润
78,792
48.23%
43,470
36.57%
17,478
19.13%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度建新股份的净利润为210,612,228.44元,与2018年的283,370,530.66元相比下降了25.68%。
2015-2019年2季度建新股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
1,082
2016
1,276
17.94%
2017
1,980
55.12%
2018
28,337
1330.72%
2019
21,061
-25.68%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度建新股份的营业利润为243,224,117.54元,与2018年的343,487,682.71元相比下降了29.19%。
2015-2019年2季度建新股份营业利润变动趋势
1,178
1,403
19.07%
2,603
85.45%
34,348
1219.42%
24,322
-29.19%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度建新股份的利润总额为242,334,833.16元,与2018年的330,810,904.51元相比下降了26.75%。
2015-2019年2季度建新股份利润总额变动趋势
1,184
1,512
27.62%
2,332
54.23%
33,081
1318.45%
24,233
-26.75%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度建新股份的成本费用总额为291,312,076.07000005元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为81.62%,9.44%和8.03%。
2019年2季度建新股份成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-29,131
-31,482
-20,755
营业成本
-23,777
81.62%
-23,481
74.58%
-17,457
84.11%
税金及附加
-1,136
3.90%
-666
2.12%
-218
1.05%
销售费用
-319
1.10%
-658
-364
1.76%
管理费用
-2,749
9.44%
-6,172
19.61%
-2,664
12.84%
研发费用
-2,338
8.03%
-0.00%
财务费用
1,191
4.09%
-504
1.60%
-51
0.25%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度建新股份的经营现金流量净额为5,485,563.59元,与2018年的267,223,157.2元相比下降了97.95%;
投资活动现金流净额为99,566,102.84元;
筹资活动现金流净额为-172,919,057.08元。
2015-2019年2季度建新股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2,991
1,250
-272
5,662
2,782
-502
1,391
-7,771
-4,148
26,722
-21,125
-7,938
548
9,956
-17,291
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度建新股份现金流入总金额为1,137,722,155.01元,其中经营活动现金流入为773,250,443.82元,占现金流入总额的67.96%;
投资活动现金流入为312,872,289.1元,占现金流入总额的27.50%;
筹资活动现金流入为51,599,422.09元,占现金流入总额的4.54%。
2019年2季度建新股份现金流入构成
现金流入总额
113,772
99,839
38,372
经营活动现金流入小计
77,325
67.96%
47,210
47.29%
11,151
29.06%
投资活动现金流入小计
31,287
27.50%
52,363
52.45%
27,124
70.69%
筹资活动现金流入小计
5,159
4.54%
265
0.27%
96
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为446,331,368.75元,占经营活动现金流入小计的57.72%;
收到的税费返还为4,259,460.65元,占经营活动现金流入小计的0.55%;
收到其他与经营活动有关的现金为322,659,614.42元,占经营活动现金流入小计的41.73%。
2019年2季度建新股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
44,633
57.72%
46,935
99.42%
11,031
98.92%
收到的税费返还
425
0.55%
82
0.17%
94
0.85%
收到其他与经营活动有关的现金
32,265
41.73%
192
0.41%
25
0.23%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为311,125,300.0元,占投资活动现金流入小计的99.44%;
取得投资收益收到的现金为1,313,543.1元,占投资活动现金流入小计的0.42%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为433,446.0元,占投资活动现金流入小计的0.14%。
2019年2季度建新股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
31,112
99.44%
51,778
98.88%
26,823
98.89%
取得投资收益收到的现金
131
514
0.98%
291
1.07%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
43
0.14%
70
9
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为10,216,769.79元,占筹资活动现金流入小计的19.8%;
收到其他与筹资活动有关的现金为41,382,652.3元,占筹资活动现金流入小计的80.2%。
2019年2季度建新股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,021
19.80%
收到其他与筹资活动有关的现金
4,138
80.20%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度建新股份现金流出总额为1,205,589,545.66元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为767,764,880.23元,占现金流出总额的63.68%;
投资活动现金流出小计为213,306,186.26元,占现金流出总额的17.69%;
筹资活动现金流出小计为224,518,479.17元,占现金流出总额的18.62%。
2019年2季度建新股份现金流出构成
现金流出总额
-120,558
-102,181
-48,900
经营活动现金流出小计
-76,776
63.68%
-20,487
20.05%
-9,759
19.96%
投资活动现金流出小计
-21,330
17.69%
-73,489
71.92%
-34,895
71.36%
筹资活动现金流出小计
-22,451
18.62%
-8,204
-4,245
8.68%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为100,831,315.32元,占经营活动现金流出小计的13.13%;
支付给职工以及为职工支付的现金为40,718,151.87元,占经营活动现金流出小计的5.3%;
支付的各项税费为90,063,213.37元,占经营活动现金流出小计的11.73%;
支付其他与经营活动有关的现金为536,152,199.67元,占经营活动现金流出小计的69.83%。
2019年2季度建新股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-10,083
13.13%
-9,865
48.15%
-5,901
60.47%
支付给职工以及为职工支付的现金
-4,071
5.30%
-3,130
15.28%
-2,210
22.65%
支付的各项税费
-9,006
11.73%
-4,502
21.98%
-648
6.65%
支付其他与经营活动有关的现金
-53,615
69.83%
-2,989
14.59%
-998
10.23%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为31,435,886.26元,占投资活动现金流出小计的14.74%;
投资支付的现金为181,870,300.0元,占投资活动现金流出小计的85.26%。
2019年2季度建新股份投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-3,143
14.74%
-3,989
5.43%
-1,345
3.86%
投资支付的现金
-18,187
85.26%
-69,500
94.57%
-33,550
96.14%
筹资活动现金流出小计中分配股利/利润或偿付利息支付的现金为164,438,891.99元,占筹资活动现金流出小计的73.24%;
支付其他与筹资活动有
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