数知科技3000382季度财务分析报告原点参数文档格式.docx
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30.83%
非流动资产合计
815,511
57.99%
787,176
63.47%
722,705
69.17%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,数知科技2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为30.34%,28.88%和28.86%。
2019年2季度数知科技流动资产构成情况
货币资金
179,252
30.34%
181,747
40.11%
106,163
32.95%
应收票据及应收账款
170,624
28.88%
120,102
26.50%
120,267
37.33%
应收票据
124
0.02%
70
372
0.12%
应收账款
170,500
28.86%
120,032
26.49%
119,894
37.22%
预付款项
127,858
21.64%
65,539
14.46%
23,420
7.27%
其他应收款
37,736
6.39%
18,133
4.00%
13,637
4.23%
其中:
应收利息
0.00%
488
0.11%
存货
54,651
9.25%
63,248
13.96%
56,502
17.54%
一年内到期的非流动资产
44
0.01%
其他流动资产
20,701
3.50%
4,327
0.95%
2,168
0.67%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,数知科技2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及其他权益工具投资,各项分别占比为77.43%,10.09%和6.46%。
2019年2季度数知科技非流动资产构成情况
长期股权投资
1,140
0.14%
3,552
0.49%
其他权益工具投资
52,676
6.46%
40,376
5.13%
27,976
3.87%
固定资产
82,250
10.09%
66,800
8.49%
51,168
7.08%
在建工程
8,204
1.01%
10,444
1.33%
3,459
0.48%
无形资产
18,849
2.31%
13,709
1.74%
7,397
1.02%
开发支出
17,122
2.10%
13,534
1.72%
4,589
0.64%
商誉
631,425
77.43%
637,298
80.96%
621,982
86.06%
长期待摊费用
2,432
0.30%
1,409
0.18%
1,313
递延所得税资产
2,450
2,256
0.29%
1,266
其他非流动资产
100
205
0.03%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
数知科技2019年年总负债金额为3,089,127,073.12元,所有者权益总额为10,974,233,128.59元,其中资本金为1,171,827,123.0元,资产负债率为21.97%,在负债中,流动负债为2,682,418,517.48元;
占负债和所有者权益总额的19.07%,非流动负债为406,708,555.64元,占负债和所有者权益总额的2.89%。
2019年2季度数知科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
268,241
19.07%
167,432
13.50%
373,847
35.78%
非流动负债合计
40,670
2.89%
46,069
3.71%
42,926
4.11%
所有者权益(或股东权益)合计
1,097,423
78.03%
1,026,817
82.79%
628,092
60.11%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,数知科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.58%,19.14%和19.14%。
2019年2季度数知科技流动负债构成情况
短期借款
124,952
46.58%
98,079
58.58%
112,378
30.06%
应付票据及应付账款
51,328
19.14%
37,493
22.39%
37,197
9.95%
应付账款
预收款项
24,471
9.12%
13,796
8.24%
5,234
1.40%
应付职工薪酬
4,535
1.69%
2,818
1.68%
2,019
0.54%
应交税费
28,394
10.59%
8,701
5.20%
8,696
2.33%
其他应付款
12,309
4.59%
6,543
3.91%
208,321
55.72%
应付利息
627
0.37%
507
应付股利
311
0.19%
0.08%
一年内到期的非流动负债
22,250
8.29%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,数知科技2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为72.99%,24.39%和2.25%。
2019年2季度数知科技非流动负债构成情况
长期借款
9,920
24.39%
33,293
72.27%
31,470
73.31%
长期应付款
29,685
72.99%
11,711
25.42%
10,243
23.86%
递延所得税负债
914
2.25%
1,063
1,213
2.83%
其他非流动负债
150
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度数知科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为72.59%,15.71%和10.68%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
117,182
10.68%
11.41%
31,731
5.05%
资本公积
796,617
72.59%
796,634
77.58%
543,626
86.55%
其他综合收益
-2,070
-0.19%
-7,747
-0.75%
-5,407
-0.86%
盈余公积
3,266
0.32%
2,366
0.38%
未分配利润
172,352
15.71%
110,156
10.73%
50,016
7.96%
少数股东权益
10,074
0.92%
7,324
0.71%
5,757
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度数知科技的净利润为432,307,076.05元,与2018年的362,715,610.39元相比上升了19.19%。
2015-2019年2季度数知科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
2,028
2016
4,007
97.60%
2017
18,322
357.16%
2018
36,271
97.96%
2019
43,230
19.19%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度数知科技的营业利润为502,208,316.42元,与2018年的415,241,348.24元相比上升了20.94%。
2015-2019年2季度数知科技营业利润变动趋势
2,318
4,493
93.83%
19,458
333.02%
41,524
113.40%
50,220
20.94%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度数知科技的利润总额为502,177,742.91元,与2018年的416,064,102.53元相比上升了20.70%。
2015-2019年2季度数知科技利润总额变动趋势
2,579
4,791
85.76%
19,594
308.92%
41,606
112.33%
50,217
20.70%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度数知科技的成本费用总额为1,916,070,001.4499998元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为84.85%,6.88%和5.70%。
2019年2季度数知科技成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-191,607
-158,982
-77,090
营业成本
-162,586
84.85%
-135,210
85.05%
-65,832
85.40%
税金及附加
-293
0.15%
-360
0.23%
-450
0.58%
销售费用
-1,223
-833
0.52%
-741
0.96%
管理费用
-13,180
6.88%
-21,080
13.26%
-7,009
9.09%
研发费用
-10,930
5.70%
-0.00%
财务费用
-3,392
1.77%
-1,496
0.94%
-3,056
3.96%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度数知科技的经营现金流量净额为45,591,051.86元,与2018年的52,603,716.03元相比下降了13.33%;
投资活动现金流净额为-53,571,261.53元;
筹资活动现金流净额为-365,589,816.06元。
2015-2019年2季度数知科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
1,427
-21,178
22,285
-2,043
-13,727
866
15,234
-8,060
31,841
5,260
-25,715
-16,452
4,559
-5,357
-36,558
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度数知科技现金流入总金额为3,571,342,701.02元,其中经营活动现金流入为2,845,757,448.5元,占现金流入总额的79.68%;
投资活动现金流入为1,913,593.34元,占现金流入总额的0.05%;
筹资活动现金流入为723,671,659.18元,占现金流入总额的20.26%。
2019年2季度数知科技现金流入构成
现金流入总额
357,134
269,549
185,639
经营活动现金流入小计
284,575
79.68%
223,724
83.00%
116,088
62.53%
投资活动现金流入小计
191
0.05%
4,045
1.50%
50
筹资活动现金流入小计
72,367
20.26%
41,780
15.50%
69,500
37.44%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,801,588,535.5元,占经营活动现金流入小计的98.45%;
收到的税费返还为49,679.17元,占经营活动现金流入小计的0.0%;
收到其他与经营活动有关的现金为44,119,233.83元,占经营活动现金流入小计的1.55%。
2019年2季度数知科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
280,158
98.45%
217,611
97.27%
107,761
92.83%
收到的税费返还
4
28
33
收到其他与经营活动有关的现金
4,411
1.55%
6,083
2.72%
8,293
7.14%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为20,000.0元,占投资活动现金流入小计的1.05%;
取得投资收益收到的现金为690,250.89元,占投资活动现金流入小计的36.07%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为70,000.0元,占投资活动现金流入小计的3.66%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,133,342.45元,占投资活动现金流入小计的59.23%。
2019年2季度数知科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
2
1.05%
4,017
99.33%
取得投资收益收到的现金
69
36.07%
26
0.65%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7
3.66%
收到其他与投资活动有关的现金
113
59.23%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为723,671,659.18元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度数知科技筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
400
取得借款收到的现金
41,380
99.04%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度数知科技现金流出总额为3,944,912,726.75元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,800,166,396.64元,占现金流出总额的70.98%;
投资活动现金流出小计为55,484,854.87元,占现金流出总额的1.41%;
筹资活动现金流出小计为1,089,261,475.24元,占现金流出总额的27.61%。
2019年2季度数知科技现金流出构成
现金流出总额
-394,491
-306,457
-146,623
经营活动现金流出小计
-280,016
70.98%
-218,463
71.29%
-100,853
68.78%
投资活动现金流出小计
-5,548
1.41%
-29,760
9.71%
-8,111
5.53%
筹资活动现金流出小计
-108,926
27.61%
-58,232
19.00%
-37,658
25.68%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,250,375,673.89元,占经营活动现金流出小计的80.37%;
支付给职工以及为职工支付的现金为156,495,757.35元,占经营活动现金流出小计的5.59%;
支付的各项税费为129,138,198.38元,占经营活动现金流出小计的4.61%;
支付其他与经营活动有关的现金为264,156,767.02元,占经营活动现金流出小计的9.43%。
2019年2季度数知科技经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-225,0
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