浦发开放式基金代销系统 操作手册总行日初日终Word文件下载.docx
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浦发开放式基金代销系统 操作手册总行日初日终Word文件下载.docx
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-----操作手册
上海新致软件有限公司
拟制:
丁晓杰
审核:
批准:
日期:
2003/01/02
总行日初日终系统用户手册目录
一、引言3
二、操作说明3
1.系统的运行3
2.导入行情4
3.日初处理5
4.预约发起6
5.终止交易6
6.对帐处理7
7.导出文件7
8.数据备份8
9.导入确认8
10.批量还款9
11.生成报表10
12.通讯控制10
13.退出系统10
一、引言
开放式基金系统的全部帐务数据集中存放在总行,在总行对数据集中进行管理,并负责与核心帐务系统的对帐及与TA的数据交换。
本操作手册主要介绍了总行日初日终系统的基本功能及操作方法,供总行基金系统管理员进行日常操作时参考。
二、操作说明
总行日初日终系统的主要功能包括行情导入、日初处理、预约发起、交易截止、对帐处理、导出文件、系统备份、导入确认、批量还款、生成报表及通讯控制等。
其中行情导入、日初处理、预约发起为日初处理的基本步骤,交易截止、对帐处理、导出文件、系统备份、导入确认、批量还款、生成报表则归为日终处理的基本步骤。
日初、日终处理的基本流程如下图所示:
出错
正确
总行日初处理流程图
失败
成功
失败
成功
总行日终处理流程图
1.系统的运行
在基金系统总行服务器上用基金系统相应用户进行登录,然后在$HOME目录下运行openfund,即进入开放式基金总行日初日终系统引导界面,如图1所示,按任意键进入系统主界面,如图2所示。
要保证总行日初日终系统的正常运行,需要正确配置的环境变量有:
TUXDIR=TUXEDO的安装目录
TUXCONFIG=TUXEDO运行必须的基本配置文件所在绝对路径
BDMCONFIG=TUXEDO运行必须的域配置文件所在绝对路径
APPDIR=TUXEDO服务进程所在目录
PATH=$PATH:
$TUXDIR/bin:
$HOME/bin
LANG=C(TUXEDO所需的环境变量)
LD_LIBRARY_PATH=$TUXDIR/lib(TUXEDO库文件所在目录)
TRANSDIR=下载文件所在主目录
LOGPATH=系统日志所在目录
TFTCFG=tftp配置文件目录
TFT_CLIENT_PRINTDIR=tftp本地数据存放目录
DISTRIBUTORCODE=代理人代码
VirBranchNo=虚拟支行号
WSNADDR=核心帐务系统端口
图1系统引导界面
图2系统主界面
2.导入行情
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“2”,即导入行情界面,如图3所示。
此时可以输入TA代码,选择需要导入行情数据的TA代码。
本交易必须在基金终止后,日初处理前方可进行。
图3导入行情界面
3.日初处理
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“2”,即进入基金总行日初处理流程。
总行日初处理的主要功能是检查核心系统是否有批量换卡文件,如果有则进行批量换卡,生成柜面基金交易和网银所需的基本配置文件和开业文件,系统参数初始化,并切换系统日期。
只有总行进行日初处理后,柜面才能开办当天的日常业务。
进入总行日初处理后,首先会显示当前系统进行工作的提示框,如图4所示,表明系统开始日初处理,正在进行批量换卡,如果换卡失败,系统会弹出如图5所示的提示框,操作员可以选择继续日初或者取消,如果选择取消,则日初失败;
日初成功后,系统会弹出如图6所示的提示框,表明日初成功完成;
图4日初操作进度提示框
图5批量换卡失败提示框
图6日初成功提示框
注:
日初失败的可能原因:
a)核心系统文件下载服务进程没有启动;
b)环境变量TFTCFG设置不对或没有设置
c)环境变量TFT_CLIENT_PRINTDIR设置不对或没有设置
d)其它原因
4.预约发起
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“3”,即开始预约发起交易处理,如图7所示。
该模块的主要功能是对预约认购、申购、赎回等交易进行判断,当预约条件满足时,将发起预约交易并通过核心进行帐务处理,就好像这些交易是当天申请的一样。
处理完成后,显示处理结果,如图6所示。
图7预约发起提示框
5.终止交易
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“4”,即进入终止交易主界面。
此时可以输入基金代码,选择终止某种基金,也可以全部输零,终止所有的基金。
使用该交易,一定要慎重,一旦成功终止交易,则所有柜面都不可以继续交易。
同时该交易也是导出文件、备份、导出确认等交易的基础,只有终止交易后,方可进行相应基金的后续处理。
如图8所示。
图8信息查询主界面
6.对帐处理
在信息查询主界面输入“5”,即开始生成对帐文件。
本交易主要用于生成对帐文件,并上传至核心系统,进行系统对帐处理。
本交易必须在基金终止后方可进行,否则系统会显示提示信息,要求截止基金,如图9所示。
生成的对帐信息主要包括交易帐号开户、基金帐号开户、分红方式变更、认购、申购、赎回、基金转换、转托管、挂失、解挂、冻结、解冻、销户等交易明细,每个交易明细占一行,每一行的格式如下:
前台交易日期|前台流水号|后台交易日期|后台流水号|机构号|帐号类型|客户帐号|币种|帐户性质|钞汇标志|交易金额|手续费|对帐结果|
图9提示截止基金
7.导出文件
在主界面输入“6”,即进入导出文件主界面,如图10所示。
此时可以输入TA代码,选择需要导出申请数据文件的TA代码。
本交易必须在基金终止后方可进行。
图10导出文件
8.数据备份
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“7”,即进入数据备份处理,如图11所示。
本交易必须在基金终止后且数据导出后方可进行,否则系统回提示要求先进行基金终止,如图所示。
该模块的主要功能是对总行的所有交易数据进行备份,以确保在适当的时候能够对所有的数据进行恢复。
其备份的数据主要包括:
认购、申购及赎回等业务流水,交易帐户、基金帐户、客户持有等帐务数据,以及其它相关信息。
图11提示截止基金
9.导入确认
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“8”,即进入导入确认界面,如图12所示。
此时可以输入TA代码,选择需要导入确认数据的TA代码。
图12导入确认主界面
10.批量还款
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“9”,即进入批量还款界面,如图13所示。
此时要求输入基金代码、还款原因等项目,并可增加、删除、选择下一条进行编辑,以满足多种条件的情况。
选择确定后,根据还款条件开始生成批量还款文件,并将其传给核心系统指定的目录。
如果当日已生成过文件,则应询问“当日已生成过文件,是否重复生成?
”如确认,则按条件重新生成文件并覆盖原文件传给核心系统。
本交易必须在基金终止后方可进行,且不允许隔日重做。
图13批量还款界面
11.生成报表
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“a”,即开始生成报表。
本模块的主要功能是生成日、月、年报表,认购、申购、赎回汇总报表、基金确认表、资金基金清算表以及当月手续费统计表等报表。
该交易必须在导入全部确认数据后方可进行,否则系统会显示提示信息,要求先导入确认数据,如图14所示。
图14 提示导入确认
12.通讯控制
在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“b”,即可进行通讯控制。
该模块主要功能是控制总行通讯进程,对所有的服务进程进行重新启动,如果服务进程全部或部分停止,则可通过该交易进行启动。
使用本交易时要确保不会影响柜面的业务请求。
否则,将引起不良后果。
13.退出系统
在总行日初日终系统主界面选择“0”,或者按ESC键,系统进行确认,如图15示,按确定后,退出系统。
图15 退出确认画面
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