财务报表制最新度与说明Word下载.docx
- 文档编号:18169499
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.31KB
财务报表制最新度与说明Word下载.docx
《财务报表制最新度与说明Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报表制最新度与说明Word下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
本表主要反映工程项目计划与实际完成情况,是申报月计量支付的依据附表之一。
本表每月由承包人填报,经总监理工程师签字认可。
2.填报说明
(1)合同开工日期:
合同规定的开工日期(年、月、日)。
(2)合同期限:
合同规定的工期(以月计)。
(3)合同完成日期:
合同规定的竣工日期(年、月、日)。
(4)批准延长工期天数:
承包人向总监理工程师提出工程延期报告,经总监理工程师或业主批准后的工期延长的时间(以天计)。
(5)修改后合同完成日期:
以批准后的累计延长时间加合同完成时间(年、月、日)。
(6)暂定金额:
指合同总价减去工程量清单第100~900章合计金额后的费用。
(7)工程量清单金额:
指工程量清单第100~900章合计金额的费用。
(8)增加的工程费用:
本月(期)因工程变更增加的费用。
(9)减少的工程费用:
本月(期)因工程变更减少的费用。
(10)减少的成本:
本月(期)因价格(三大材)调整而减少的费用。
(11)增加的成本:
本月(期)因价格(三大材)调整而增加的费用。
(12)估计最终金额:
本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价。
(13)合同金额:
按签约时业主认可的工程量清单相应项目填写。
(14)单价占合同价(%):
单项工程费用与“工程量清单金额”之比。
(15)单项完成(%):
单项工程累计完成金额与单项工程计划金额。
(16)完成占合同价(%):
单项工程累计完成金额与“工程量清单金额”之比。
(17)按月计划与实际完成(%):
本栏以单项工程计划和实际完成工作量横道形象图和工程项目计划与实际完成工作量进度坐标曲线形象图表示。
①单项工程进度形象图:
按施工组织设计绘出单项工程计划进度形象图,形象图上行数字表示单项工程按月计划完成百分数;
逐月填报的形象图下行数字表示实际完成百分数。
②项目工程形象进度图:
按施工组织设计以时间(月)为横坐标,以工程量清单金额完成百分数纵坐标绘出进度形象图。
先绘出的计划进度曲线以红线表示(以虚线表示),逐月绘出的实际完成曲线以蓝线表示(以实线表示)。
(18)实际与预计栏:
①实际:
分上下两行填写,上行填写本月实际完成百分数,下行填写累计实际完成百分数。
②计划:
分上下两行填写,上行填写本月计划完成百分数,下行填写累计计划完成百分数。
(19)报出日期:
为承包人报给监理组的日期(年、月、日)。
(二)中期支付证书(E-2)
1.编表目的
本表为合同工程项目财务支付的凭证,是承包人向业主提供的工程进展情况和工程价款结算的汇总表,经合同专业监理工程师和业主代表审核批准的即作为临时支付证书。
(1)合同价:
各栏分别抄自工程量清单。
(2)名称栏下各项:
①小计:
为以上各项分项工程及暂定金额之和。
②工程变更:
价格调整分别抄自相应的计算表。
③合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。
④保留金=合计×
合同规定的百分比(10%)。
⑤回扣动员预付款:
按合同有关规定和扣还计划扣除。
⑥回扣材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息:
分别抄自相应的计算表。
⑦支付=合计-保留金-回扣动员预付款-回扣材料预付款+动员预付款+材料预付款。
(3)截止日期:
报表统计截止日期为每月的25日(年、月、日)。
(三)付款申请(E-3)
本表为中期支付书的依据,是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的当月汇总表,合同专业监理工程师审核批准后即作为临时支付证书。
2.填报说明
填报说明与E—2相同
(四)清单支付月报表(E-4)
本表为财务支付月报的附表,按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款,是编写财务支付月报的原始依据。
2.填表说明
按工程量清单100~900章分章分工程项目按序号填写。
根据台账数字,按月报清单各栏汇总上报。
(五)计日工支付报表(E-5)
(六)工程变更一览表(E-6)
本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用,分别对照工程量清单进行计算,由承包人编制经总监理工程师签认后上报。
(1)工程项目:
工程量增减按承包人提供的经监理工程师签字后的有关凭证填写。
(2)单价:
经确认后的单价。
(3)工程量增减金额=单价×
工程量增减。
(七)合同材料价格调整费汇总表(E-7)
本表反映在合同执行期间,由业主承担材差的三大材的价格发生政策性调整所发生的合同费用的增减,对调价后采购的材料对照合同基价和调整价的差价进行计算,由承包人按合同有关要求编制,经监理工程师签认后上报。
2.填表说明
(1)工程项目:
按合同通用条款第70.1条款执行。
(2)材料名称:
按三大材(钢材、水泥、柴油)分别填写。
(3)调价数量:
若调价发生在本月,则按调价日至本期末栏填,若调价发生在上月或前月,则按“本期内”一栏内填。
(4)本期调价金额=本期调价数量×
差价(±
)。
(5)基价:
投标预备日由业主公布的材料价格。
(6)调整价:
由业主根据国家有关政策进行调价后的价格。
(八)单价变更一览表(E-8)
1.目的
本表适用于清单中某些项目的单价调整,这种调价可以是长期的也可以是阶段性的。
按工程量清单和项目编号顺序填写。
(九)合同材料月底到达现场计量表(E-9)
1.编表目的
本表为支付材料预付款的依据。
各种材料需经试验监理工程师验收合格才能进场,材料数量以每月25日现场统计数字为准。
由承包商填写经总监理工程师审核上报。
2.填表说明
(1)净单价:
材料购进价格(料场价)。
(2)各项费用:
指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用。
(3)合计价=净单价+各项费用+运费。
(4)进场日期:
指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期(年、月、日)。
(5)监理对进场材料的验收意见:
监理在此栏填写材料在验收中发现的问题或对材料使用的建议。
(十)合同人工及主要设备报表(E-10)
本表为辅助报表。
为加强人工及设备管理,承包人须按表中要求每月填报一次。
本表也是为监理工程师提供评价承包人施工强度依据之一。
计划栏按批准的施工组织设计中有关项目填写。
(十一)扣回动员预付款一览表(E-11)
本表为月回扣动员预付款的计算表,为财务支付报表的辅助表,由驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算填写。
按合同规定当承包人完成累计工作量达到合同总价的20%时,从下月开始每月等额回扣动员预付款,并在发出全部工程的接收证书前三个月内全部扣回。
(十二)扣回材料预付款一览表(E-12)
编表目的:
本表为月回扣除材料设备预付计算明细表,为财务支付报表的辅助表。
由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写,经总监理工程师审核后上报。
(十三)中间计量表(E-13)
本表作为承包人申请工程支付款的依据,在完成工程清单100~900章中的某一部分后填写。
2.填写要求
表中的空格中要填写相关的内容,草图要尽量详细,要能说明问题。
(十四)中间计量支付汇总表(E-14)
承包人根据每月合同工程计量表,按本表进行汇总,报总监理工程师批准作为付款申请的附件。
2.填表要求
必须有监理工程师批准的《中间检验申请单》和《工程检验认可书》后才有效。
(十五)填写报表要求
1.表中量纲精度
(1)长度(米)、面积(米2)、体积(米3)、质量(公斤)、货币(元),上述量纲中间计量表及台账要求小数点后两位,其他各表要求整数位。
(2)各表中百分数的要求精度
①形象图中百分数:
大于1%要求精度1%,小于1%要求精度0.1%。
②形象图以外百分数,要求精度一律为0.01%。
2.填写表格数字必须清楚、整齐,有条件应用计算机或打字机填写,或用黑水钢笔填写。
3.表格重复份数可以复印,但表中签字(或盖章)不得复印,必须逐张填写。
4.注意报表的保密性,不得将报表丢失或复制给其他单位或个人。
5.填写报表必须认真求实,每级报表必须对上一级负责。
6.报表必须按规定时间报送,确保报表的正常运转。
三亚绕城高速公路工程项目
财务支付月报
编号:
合同号:
承包单位:
合同监理工程师:
总监理工程师:
二○○年月日
付款申请
项目名称:
承包单位:
合同号:
截止日期:
监理单位:
编号:
E-3
致(总监代表)
兹申请支付200年月份完成下列工程项目进度款元
承包人:
年月日
清单号
项目内容
计量证的
表号编号
申请付
款额(元)
监理工程师
审核数(元)
总监批准款(元)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
暂定金额
小计
价格调整
索赔金额
违约赔偿金
迟付款利息
合计
动员预付款
扣回动员预付款
材料设备预付款
扣回材料设备预付款
保留金
扣回优质优价基金
支付优质优价基金
支付
合同监理工程师:
总监理工程师:
业主代表:
年月日年月日年月日
中间计量表
承包单位:
监理单位:
编号:
E—13
支付项目编号
项目名称
起始桩号
部位
图号
中间交工证书号
计量草图及几何尺寸:
计算式:
计量单位
工程数量
承包人:
年月日合同监理工程师:
年月日
中间计量支付汇总表
E—14
项目编号
凭证号
单位
数量
单价
金额
本页小计
合计
年月日合同监理工程师:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务报表 最新 说明