富硒杭白菊基地建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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第十章劳动安全、卫生与消防

10.1设计依据

10.2职业安全

10.3职业卫生

10.4消防设施

第十一章组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.2人力资源配置

第十二章项目实施进度

12.1建设工期

12.2项目实施进度安排

12.3项目实施进度表

第十三章投资估算

13.1投资估算依据

13.2建设投资估算

13.3流动资金估算

13.4投资估算表

第十四章融资方案

14.1资本金筹措

14.2债务资金筹措

第十五章财务评价

15.1项目财务评价

15.2不确定性分析

15.3财务评价结论

第十六章社会评价

16.1项目对社会的影响分析

16.2项目与所在地互适性分析

16.3社会评价结论

第十七章风险分析

17.1项目主要风险因素识别

17.2风险程度分析

17.3防范和降低风险对策

第十八章研究结论与建议

18.1推荐方案的总体描述

18.2推荐方案的优缺点总体描述

18.3结论与建议

1.1.1项目名称

富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目

1.1.2项目建设单位概况

项目建设单位：

安康市某某实业有限公司，法定代表人：

邹学，该公司于2015年5月8日正式成立，公司注册资金800万元，公司注册号：

61242007111；

机构代码证：

33314-9；

纳税人识别号：

6109267349；

公司经营范围：

杭白菊种植、加工、销售;

杭白菊种苗繁育、销售；

杭白菊精油加工、销售；

杭白菊新技术推广。

公司属科技型企业，公司管理按照现代企业管理模式和科技型企业有关规定执行，建立健全了公司组织机构，建立了各项管理制度，各部门在董事长的领导下，各司其职，互相配合，在奖惩制度约束下，各部门工作任务和责任明确。

公司设有行政办公室（信息部）、技术开发部、质检部、营销部、财务部。

各部门严格按照公司规章制度、生产技术操作规范、供应、销售制度、财务管理制度进行工作。

项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营、财务管理、销售管理按照各自工作性质的不同，广泛吸取国内外、省内外同类公司的经营管理经验，采取严格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神和责任感。

公司的发展宗旨是以特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来；

以“求实、高效、创新”和优良的品质，取得广大消费者的喜爱和肯定。

1.1.3可行性研究报告的编制依据

⑴陕西省委省政府《关于陕南突破发展的若干意见》陕办发〔2006〕33号；

⑵《陕西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见》（陕政发〔2010〕43号；

⑶安康市市政府《关于推进富硒食品产业发展的意见》（安政发[2009]11号）；

⑷陕西省“十二五”食品工业发展规划（陕工信发〔2011〕553号）；

⑸国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；

⑹《汉阴县国民经济“十二五”发展规划》（2011年2月12日汉阴县第十六届人民代表大会第六次会议批准）；

⑺汉阴县气象、地质、水文、交通、通讯、能源、资源、市场、经济预测等基础资料；

⑻项目承办单位提供的有关技术资料。

1.1.4项目编制原则

⑴项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

⑵采用的工艺技术先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

⑶以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均具有较强的竞争力。

⑷以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

⑸通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.1.5报告编制内容

本报告是编制安康市某某实业有限公司新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的可行性研究报告，具体内容包括项目建设的必要性、产品市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、劳动安全卫生及消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

此项目富硒杭白菊生产基地选在汉阴县富硒区域，富硒杭白菊加工场地选在汉阴县月河工业园区（具体地点待定）1.2.2建设规模与目标

根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨。

目标是将来更大规模的生产富硒杭白菊系列产品，生产规模将达到每年生产天然富硒杭白菊系列产品1500吨/年，天然富硒杭白菊精油1吨，产值达到2亿元人民币以上。

1.2.3项目投入总资金及效益情况

该项工程投入总资金：

8900万元

建设投资估算总额：

7000万元

流动资金总额：

1900万元

平均年销售收入：

13200万元

年产生利润总额为：

3300万元

上缴国家各种税款：

万元

年产生税后利润为：

1.2.4主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数量

备注

1

生产规模

吨/年

1000

2

产品方案

2.1

富硒杭白菊

1000

3

总投资

万元

8900

3.1

其中：

建设投资

7000

3.2

流动资金

1900

4

全厂定员

人

128

4.1

工人

263

4.2

管理和技术人员

52

5

全年生产天数

天

260

6

主要原辅材料需用量

6.1

富硒杭白菊鲜花

吨

6100

6.2

包装箱

万个

20

6.3

包装盒

200

6.4

商标

万套

7

动力耗用量

7.1

电

万kwh

10

7.2

煤

100

8

全年运输量

8.1

全年运输总量

8.2

运入量

6000

8.3

运出量

1100

9

年总成本

9583.94

各年平均

年销售收入

13200

11

年利润

3300

12

销售税金及附加

90.77

13

增值税

528.00

14

所得税

825.00

15

税后利润

1775.54

16

盈亏平衡点

%

55.24

正常年份

17

贷款偿还期

年

2.00

含建设期

18

投资回收期

4.38

所得税后

19

投资利润率

26.88

投资利税率

37.01

21

资本收益率

21.93

22

总成本利润率

27.65

23

全员劳动生产率

万元/人

42.01

24

财务净现值

4671.15

i=12%所得税后

25

财务内部收益率

28.90

26

42.87

所得税前

27

9337.99

i=12%所得税前

28

3.35

1．3项目建设的意义和必要性

1.3.1项目建设的意义

汉阴县位于陕西省东南部的秦巴山区，属北亚热带气候，年平均气温15.1℃，日照时数达1769.1小时，降雨量764.9—929.7mm，无霜期258天，≥10℃的活动积温4710.2℃，全县70%土壤富含硒元素,水资源丰富，农业处于主导地位，是典型的农业县，开发富硒杭白菊有着得天独厚的自然优势。

汉阴县富硒农业与农产品种植、养殖、加工历史悠久，经过多年的生产实践，积累了丰富的技术和管理经验，生产的富硒农产品硒含量高，在省内外享有盛誉。

面对国内、国际市场对富硒杭白菊的需求，安康市某某实业有限公司根据汉阴县得天独厚的富硒资源自然优势，利用公司资金、人才、管理优势，投资富硒杭白菊基地建设和产业化开发。

在汉阴建立一个产业化、规模化、标准化、现代化的富硒杭白菊产业基地，实现富硒杭白菊的种植、精加工、科研，创汉阴富硒品牌。

近年来，党中央国务院高度重视“三农”问题，明确提出把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。

本项目建设对于调整汉阴县及安康区域农业产业结构和繁荣农村经济具有很大的促进作用，对汉阴县及安康区域富硒农产品产业化开发，具有巨大的推动作用.

本项目实施的重要意义是：

一是创造了山区生态类型农产品产业化经营的新模式，辐射带动了周边县区走农业产业化经营发展途径；

二是为山区县富硒资源优势转化为经济优势探索出新路子，使富硒资源优势得以充分利用，创造新的、更高的经济价值；

三是富硒杭白菊的规模化生产所带来的原料需求和价格的提高，刺激和提高了农民种植富硒杭白菊的积极性，使大量荒芜的耕地重新得到使用，创造新的价值，增加农民的经济收入；

四是为人们提供大量的有益于身体的富硒饮品，增强人们的身体健康；

五是为安康市大力发展“富硒食品”产业，起到积极的带头作用，更重要的是为企业生产水平的大幅度提高、规模的发展壮大、品牌的创立、产品档次的提升等奠定了坚实的基础；

六是公司进行富硒杭白菊种植和精、深加工，可以解决农民工就业。

1.3．2项目建设的必要性

一是实现陕西省委、省政府提出的开发陕南战略的需要，开发陕南和陕南突破发展是省委、省政府实现陕西经济全面协调发展，成为西部强省的重大战略举措之一。

陕南要发展必须大力发展绿色产业，实现经济增长和保生态环境同步，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，是实现经济增长和保生态环境同步之必需，该项目的实施将促进汉阴县经济发展。

二是充分利用汉阴县富硒资源。

利用富硒优势资源进行“富硒杭白菊基地建设及产业化开发”是现代农业发展的需要，也是振兴山区经济的客观要求。

项目充分利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊生产基地，再进行富硒杭白菊精加工、精包装、提升并改进富硒杭白菊质量，打出“富硒牌”，使其“物以硒为贵”实现其富硒杭白菊市场价值，用工业的理念、方法、方式改造发展传统种植业，提高农业种植业经济效益。

三是有利于调整农业产业结构。

汉阴县农作物种植面积大，但经济效益低，影响农民种植农作物的积极性和农村经济发展，制约全县经济发展，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，将通过科研手段和示范基地建设措施促进富硒杭白菊生产，振兴农村经济。

四是富硒杭白菊符合人们消费需求。

随着人们生活水平的不断提高，富硒杭白菊的保健功能已经被消费者认可，富硒杭白菊已成为人们的热衷饮品。

随着时代的发展，人们生活节奏的加快，人们对富硒杭白菊的消费方式及消费习惯正在改变，安全、风味、营养、卫生、保健、饮用方便是人们追求的目标。

富硒杭白菊越来越受人们青睐，生产加工富硒杭白菊，是市场消费的需要。

五是杭白菊生产是增加农民收入的需要。

农产品生产受自然条件、自然环境和市场的制约，农民增产不增收是制约农村经济发展的突出问题。

发展富硒杭白菊种植，对杭白菊进行加工增值，是解决农产品增产不增收的重要出路。

六是发展富硒杭白菊生产和深加工是增加财政收入的需要。

汉阴是个工业基础薄弱的县，工业对财政收入的贡献率很低。

随着农村税费改革，直接从农产品中获得财税收入越来越少，只有走富硒杭白菊深加工，把直接农产品原料通过工业转化为工业产品，以此才能获得税收收入。

本项目的建成就是促进富硒杭白菊种植的发展，通过富硒杭白菊精深加工，为解决汉阴县财政增收难问题开辟了新的财源。

因此，进行项目建设是十分必要的。

1.4.1项目建设自然环境优越

1.4.1.1地理位置

汉阴县地处秦巴腹地，地跨北纬32°

38′~33°

09′，东经108°

11′~108°

44′之前。

东连安康汉滨区，西接石泉，北和宁陕、汉滨区交界，南与西乡、镇巴、紫阳毗邻。

县境东西宽约51km，南北长约58km，版图形似展翅雄鹰，总面积1365km2。

位于陕南腹地，发展富硒杭白菊生产具有良好的区位优势。

1.4.1.2地形地貌

汉阴县北枕秦岭，南倚巴山，凤凰山东西横亘其间。

汉江及其支流月河穿流三者之间，形成三山夹两川的“笔架式地形”地形特点。

全县总体为山地地貌，海拔290—2128.3米，其中平川占6%，丘陵和山地占94%。

地形结构基本是三山（秦岭、巴山、凤凰山）夹两川（汉江、月河），东北西南的地形剖面呈“W”形。

全县70%土壤富含硒元素,适合于富硒杭白菊生长。

1.4.1.3水文气象

汉阴县的地理位置属于亚热带大陆性季风湿润气候区，温和湿润，四季分明。

各季节风向随大气环流而变化，累计最多风向为东南风，频率为18%，其次为东北风和东风；

光能资源较为丰富，太阳总辐射能量历年平均为108.05千卡/cm2；

平均无霜期258天；

降水丰沛，年降水量764.9—929.7毫米；

年平均温度15.1℃。

冬无严寒，夏无酷暑，水资源丰富，良好的自然条件为汉阴发展富硒生态杭白菊种植，提供了良好的水文气象基础条件。

1.4.1.4地质

项目区工程地质良好，地质条件单一，地层为第四纪全新统，属河湖相沉积层，以河流山洪积亚砂亚粘土粉细砂为主，土层粒度由上至下逐渐变粗，含钙质结核，建设土类别为软二类，地基土主要持力层的承载力为100—140Kpa，浅层地下水矿化度〈2g/L〉，对混凝土不具有腐蚀作用。

本项目建设用地是汉阴县工业园区规划区域，项目建设用地区域地质结构稳定，无滑坡、无泥石流、无地质断层等不良地质现象，地势较平坦，交通便捷。

优越的地理位置和完善的基础设施，为该项目的建设提供了良好的硬件环境。

1.4.1.5土壤植被

汉阴县土壤类型复杂多样，黄棕壤占土壤的92%，棕壤占2%，黄土壤占6%，土壤成份中富含硒元素。

是生产富硒杭白菊的最佳生长区。

汉阴县生态植被良好，全县森林覆盖率达到57.6%，荣获“全国绿化模范县称号”、农田水利建设先进县等荣誉称号。

1.4.2政策条件优惠

汉阴县政府加大政策支持力度，县委县政府曾多次召开专题会议研究部署，主管领导亲自挂帅，组织实施富硒产业发展。

根据安康市政府大力支持富硒产业发展的指示精神，将汉阴县打造成为安康地区唯一的富硒产业基地，《汉阴县国民经济和社会发展“十二五”规划》、《汉阴县“十二五”农业园区规划》、《汉阴县月河工业园区规划》都提出要重视富硒农产品建设，汉阴县县委、县政府已经全面抓紧解决影响当前富硒产业发展的土地、税收、收费、融资等方面的问题。

汉阴县发展和改革局、招商局、农业局（科技局）、住建局、国土资源局、经贸局（中小企业促进局）、供电局、工商局、月河工业园区、农业科技园区等单位积极支持富硒产业项目建设，引导和鼓励企业加强管理创新，完善公司管理，尽快做大做强富硒农产品产业。

这些举措为项目的建设创造了良好的投资环境，为本项目的顺利实施提供组织保障和起到了积极的促进作用。

1.4.3天然硒资源丰富

安康市政府组织市科技系统对安康市10个县区的土壤、农作物等抽样检测和调查分析表明：

安康市各县区土壤都不同程度地出现“富硒”土壤。

根据调查分析：

安康境内大巴山东段的成土母岩中的含硒量为汉中地区的1.69倍、商洛地区的2.63倍，特别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩层，含硒量达2.5～6.9mg／kg，富硒地层厚度达40～50in，跨度达400～500km。

据统计分析，安康硒资源具有3个特点：

一是富硒面积大，全市10个县区不同程度处于富硒的生态环境之中，富硒食品产业发展能形成大的规模；

二是富硒地层厚。

富硒地层厚度达40一50m，硒资源丰富，发展富硒食品产业具有可持续性；

三是硒品质好，硒浓度适中，不含有毒元素，同时还伴生有锌、锶等人体必需的微量元素。

土壤有害物质含量低，孕育了丰富的生物资源，使该区成为我国南北植物的荟萃地、野生动物的天堂，具有明显的生物资源优势，是我国重要的生物基因库。

据调查，安康市各县区有各种植物3300余种，通过对安康各地农作物样品的检测，土壤样品测定硒含量为2.06~26.35mg／kg；

水中硒含量，井水8.50txg／kg，稻田水8.48g／kg，河水9.07g／kg；

粮食作物中硒含量，大米硒含量为2.75mg／kg、玉米0.24mg／kg、大豆0.80mg／kg、马铃薯2.60mg／kg、小麦1.15mg／kg、绿豆6.82mg／kg；

其他如茶叶1.40mg／kg（岚皋县62份样品平均）、老茶叶2.50mg／kg、魔芋8.45—8.58mg／kg、天星米草16.52mg／kg、荠菜（野生）20.81mg／kg、香椿0.05mg／kg、杂草（毛坝擂鼓台泉水旁生长）2.98mg／kg、菜子饼1.74mg／kg。

这些富硒作物，可进行深加工，提取硒蛋白和重要酶类，具有深度开发价值，也为发展富硒杭白菊产业奠定了基础。

安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置，全县14个镇都有天然的富硒资源条件，为公司“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的实施，提供了良好的富硒资源条件。

1.4.4富硒杭白菊市场前景广阔

硒是延长寿命最重要的矿物质营养素，硒是1817年发现的微量元素。

1973年世界卫生组织（WHO）确认：

硒是人体必需的微量元素，硒与人体的生命活动息息相关，缺硒会导致心脑血管病、高血压综合症、肝病、糖尿病、胃肠道病、哮喘、帕金森病、癌症等四十余种病高发。

科学证实：

硒具有高抗氧化活性，比作用强大的维生素E还要大50－500倍，有效地清除自由基、防止器官老化与病变、延缓衰老、增强机体免疫功能、抵御疾病、抵抗有毒害重金属、减轻放化疗副作用、防癌抗癌。

在我国，硒有防癌抗癌作用，已被写入化学教课书（九年级下册96页）以及高等院校医药教材（微量元素与健康262页）“硒能抑制癌细胞生长及其DNA　RNA和蛋白质的合成，抑制癌基因的转录，干扰致癌物质的代谢。

”我国有72%的地区缺硒或贫硒，有2/3的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（WHO）建议每天补充20ug克硒，可有效预防多种疾病的高发。

因此，适当补硒尤为重要。

早在1996年于若木同志就特别强调：

“我国应当象抓补碘那样抓贫硒地区居民的补硒工作。

”近年来，国内外科学界对硒进行了大量研究，证实——“硒是目前全世界科学机构卫生组织一致公认、毫无争议的人体及动物必需的微量元素，又是延长寿命最主要的矿物质营养素。

被科学家誉为“抗癌之王”、“生命之火”、“心脏的守护神”、“人类健康的卫士”。

随着硒这一微量元素对人体功效的逐步被认识，富硒杭白菊的市场开发前景也越来越广阔。

在对硒资源的开发利用中发现产业发展有两个机遇：

一方面，硒元素在地球上的分布极不均衡。

据WH0公布的资料，全球有40多个国家和地区属于低硒和缺硒地区，而我国是世界主要的硒资源国之一，硒的蕴藏量占全球的1／3以上。

但同时，我国也是缺硒大国且硒资源分布不均，调查表明，我国有72％的县（市）属于低硒和缺硒地区：

另一方面，硒在人体内无法被合成，必须从外界摄人，而农业上生产的天然富硒杭白菊是纯天然、高营养、全方位的保健饮品，对人体无任何毒副作用，是一种简便易行的补硒途径。

因此，生产、加工、天然富硒杭白菊系列产品，是解决给人体补硒难题的一条重要途径，这为富硒杭白菊产业开发创造了客观条件和良好的机遇。

由此可见，项目产品市场前景十分广阔。

1.4.5交通运输条件好

该项目建设地理位置优越，交通便利，汉阴县地处陕、川、渝、鄂四省交汇的安康市西部，位于成渝、关中、武汉三大经济区域几何中心，是西部地区沟通东南沿海的中转要地，是安康统筹城乡一体化发展实验区和“一体两翼”规划的核心区域。

连接中国东西、贯穿神州南北的包茂、京昆、十天三条高速和襄渝、阳安、西康三条铁路在安康交汇，加上包茂高速、十天高速通车，使汉阴正式融入了西安3小时经济圈。

川、甘、鄂、渝3—5小时经济圈，成为中国中、西部地区重要的交通枢纽和物流、人流、信息流集散地，关中、江汉、成渝三大经济区的最佳辐射区，交通十分方便。

1.4.6劳动力资源丰富

本项目属劳动密集型项目，用工量大，据汉阴县统计局公告显示：

2014年末，汉阴县公安户籍人口总户数为106285户,年末公安户籍人口总户数为106285户，户籍人口为312862人，其中：

非农业人口34193人。

总人口312862人,其中：

非农业人口34193人，农业人口278669人，全年农村劳动力转移就业人数77021人，城镇登记失业率为3.43%。

该项目区地处汉阴县月河川道，人口密度大，富余劳动力多，受教育程度相对较高，劳动力资源丰富。

1.4.7水电供应有保障

1.4.7.1水利资源丰富

汉阴县境内河流纵横，全县水资源总量为5.388亿m3，其中：

地表水3.923亿m3，地下水1.465亿m3，全县人均占有水资源量1844.9m3，亩均占有水资源量1714m3。

全县境内有水库44处，总库容量2568万m3，可供利用的水能资源380万千瓦/时。

项目建设地址位于汉阴县月河中游，水资源丰富，供水由汉阴县自来水管网提供。

1.4.7.2电力资源充足

陕西安康水力资源充沛，水电能源丰富，是国家的重要梯级电站开发基地和南水北调的重要水源地，汉江上的石泉水电站、喜河水电站和安康水电站紧邻本县，保障了汉阴县工农业发展的电力供应，汉阴县电网供电区域覆盖全县14个镇、179个行政村，项目供电所需电能由工业园区附近变压器接入，能够满足本项目建成后的正常生产运营需要。

1.4.8项目前期准备工作充分

为了实施好《富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目》，公司已进行了项目前期准备工作：

⑴进行了《富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目》规划设计，规划设计按照国家有关富硒食品生产设计标准进行规划设计，为项目的建设提供了依据。

⑵完成了《富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目》市场考察和富硒杭白菊产品生产加工设备考察，签订了设备购置意向合同。

⑶已经在涧池镇沙坝村试验种植杭白菊100亩，目前生长良好，通过实际种植试验，汉阴县土壤、气候环境非常适合杭白菊种植。

⑷为了发展壮大杭白菊种植基地