国有资产自查报告多篇Word文件下载.docx
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根据国资公司重大事项申报制度的要求,对照重大事项申报制度中的具体内容,通过深入自查,我公司在资产收购、重大投资事项等国资委认为需要报告的事项均按照国资要求进行申报手续,未见任何形式的欺报瞒报行为。
二、公司内部是否建立内审制度。
为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况,我公司制定了内部审计制度,并设有内部审计部门开展具体的审计工作,负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、内控制度执行性及有效性审计等审计项目,确保公司各项制度得到有效执行。
三、公司是否履行好投资主体职责,有无禁止的投资行为。
通过深入自查,公司股东代表、授权股东代表均能按照国资委批准的意见发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议;
股东会议审议的事项均未超出国资委批准意见范围。
公司股东会议结束后,授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议情况,公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会议决议等文件按照国资委的有关规定存档;
股东代表、授权股东代表以及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况,维护国有股东合法权益,截止20XX年11月,通过深入自查,未发现公司有禁止的投资行为。
四、公司投资项目管理是否符合规定要求,是否经董事会讨论,是否经过可行性论证,是否按规定程序办理报批手续,是否公开招投标。
经查,截止20XX年11月,公司在重大投资项目均按规定流程履行审批手续,并经董事会讨论,经专家论证形成会议纪要,并按规定程序办理报批手续,重大设备和大宗材料的采购均按规定进行公开招投标,确保国有资产安全和资金使用,促进公司投资决策的科学化和民主化。
五、公司有无应批未批的对外担保业务。
公司内控规定对外担保由公司统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,公司及子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保,也不得请外单位为子公司提供担保。
具体程序为由经办人员根据申请人提供有关资料进行初审,由投资发展部会签,经审查合格后,将申请提交财务总监复审,审核后担保金额在董事会授权限额内的报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保,如超出授权限额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。
截止20XX年11月,公司未有对外担保事项发生。
六、公司有无违反规定擅自招聘管理人员,公司领导人有无违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象以及公司董事会工作的执行情况。
经深入自查,具体情况如下:
第一,公司招聘管理人员情况。
公司人力资源部根据现有员工状况和未来发展需要进行员工需求规划、员工职业规划、员工薪酬规划,按明确的聘用政策招聘合格的管理人员,未发现公司有违反规定招聘管理人员的行为。
第二,公司领导人廉洁从业情况。
对照国务院下发的《国有企业领导人廉洁从业若干规定》中的行为规范,通过深入自查,未发现公司领导人有违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象发生。
具体情况如下:
公司领导人无滥用职权,损害国有资产权益的行为;
能忠实履行职责,无利用职权谋取私利以及损害本公司利益的行为;
能正确行使经营管理权并依据有关规定进行职务消费,加强作风建设,注重自身修养,增强社会责任意识,树立良好的公众形象。
第三,公司董事会工作执行情况。
为适应公司规范治理的要求,公司董事会根据证券会、证交所的相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,认真履行董事会工作职责,贯彻落实股东大会决议,完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作;
关注公司发展战略,审慎决策,正确把握投资节奏;
健全完善各项规章制度,规范企业行为,公司根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规,20XX年1月12日公司第三届第四次临时董事会议审议通过了了《内部控制制度》,并得到有效执行。
通过自查、回顾,公司认为:
截止20XX年11月,我单位认真执行国资公司各项制度规定,在日常的运作中能够认真贯彻省有关法律法规,规范企业运作,科学管理企业,推进生产经营和改革发展各项工作,取得了较好的成效。
今后我们将继续贯彻执行省国资监管重要决策部署和规章制度,一如既往地增强落实制度的自觉性,提高制度执行力。
后附:
国资公司制度执行情况调查表一份二0一0年十二月十六日国有资产管理状况自查报告根据凤财发{20XX}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于20XX年4月4日至20XX年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;
2、资产处置情况;
3、经营性资产管理情况;
4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;
能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;
学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
20XX年4月15日槐北示范小学国有资产管理状况自查报告二0一四年四月十五日第2篇:
国有资产清查自查报告国有资产清查自查报告市财政局、审计局:
根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。
二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、账外资产问题;
2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
9、其他。
四、自查工作结果经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
第3篇:
国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:
根据旗20XX年年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:
一、国有资产日常管理情况:
是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
二、制度建立情况:
是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。
按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。
四、资产动态管理情况:
及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。
五、资产出租出借情况:
单位无出租出借国有资产情况。
六、资产产权登记情况:
没有国有资产产权登记证书。
七、罚没资产管理情况:
无罚没资产情况。
第4篇:
国有资产管理自查报告国有资产管理自查报告()第一篇:
一、国有资产日常管理情况:
二、制度建立情况:
三、资产处置情况:
四、资产动态管理情况:
五、资产出租出借情况:
第二篇:
国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:
三、检查主要内容1、账外资产问题;
4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
9、其他。
第三篇:
国有资产管理专项检查自查报告山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理工作自查报告济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:
根据济纪发{20XX年}10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
二、工作起止时间我校于20XX年5月13日至20XX年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群众的监督检查。
三、检查主要内容1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;
资产的盘盈、盘亏;
已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;
;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室单位负责人(签字):
分管负责人(签字):
责任人(签字):
二〇一四年五月二十三日第四篇:
国有资产管理考核评自查报告20XX年国有资产管理考核评自查报告清江市第二中学为了进一步规范和加强国有资产管理,根据市教育局《转发市财政局关于20XX年度清江市市直行政事业单位国有资产管理考核工作实施方案的通知》(清教办〔20XX年〕19号)和关于印发《清江市市直行政事业单位国有资产管理考核工作实施方案》的通知(清财资[20XX年]2号)的精神,我校对国有资产管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:
一.自查基本情况资产管理工作是一项责任重大的系统工程,学校领导非常重视,每年年初有资产管理工作计划,年终有资产管理工作总结。
学校领导定期、不定期组织资产工作会议讨论解决资产管理问题。
我校根据此次检查的要求,对照清教办〔20XX年〕19号和清财资[20XX年]2号的精神,我校成立了资产管理领导小组,专人负责国有资产管理工作。
为科学管理资产,同时也成立资产预算管理委员会,制定了《国有资产管理考考核工作实施方案》对本单位履行管理职责,对资产购置、资产配置、资产使用、资产处置、收入管理及资产管理与预算管理、财务管理相结合进行了全面自我检查。
基础工作方面:
我校有完整的固定资产总账、明细账,资产增减都及时调整;
属于学校房产、地产均有明晰产权、权证齐全,我校新校区交付使用后半年内办齐了所有权证;
每半年对所有课室财产清查一次,全校财产每年清查一次,仓库月月盘点一次;
严格执行资产统计报告制度,每年定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表,年终报送年度固定资产统计报告。
制度建设方面:
为规范和加强国有资产管理,我校先后制定并完善了《固定资产管理条例》、《固定资产购置管理制度》、《固定资产使用管理制度》、《固定资产处置制度》、《财务管理制度》及《财务审批制度》,设立了资产管理部门,资产管理具体由总务处、财务管理中心负责,配备了资产管理员一名,并建立了资产处置制度和资产收益管理制度。
财务管理中心和资产管理员分别建立资产账。
现我校资产的管理已步入了科学化、规范化、制度化管理。
制度执行情况:
我校根据在校教职工人数、学生人数、学校职能部门的组成以及完成教学任务的需要配置财产,并对学校财产统一调配,避免了财产积压造成浪费;
我校制定了严格的资产使用登记制度,每学期初和学期结束对各财产使用总的财产进行登记核查,做到财产管理责任落实到具体责任人;
为加强财产处置,我校成立了财产损坏、失效、失能鉴定组,鉴定组成员由财产管理员、专业人员和学校监督组成员组成,具体负责财产报发损坏鉴定,对未达到的报废标准的一律不予报废,做到充分利用,杜绝浪费;
我校现有平方米房屋出租。
为了加强了租房屋的管理,我校成立了出租房屋管理部,具体负责出租房屋的使用情况、租金的收缴、出租房屋的维修、出租房屋租赁年审、出租合同的订立等工作;
我校资产处置报废收入和房屋出租的收入都按要求缴入市财政专户,实行“收支两条线”管理;
我校根据市财政局和教育局的资产核实结果批复按现行财务会计制度进行了财务处理,做到资产账目与实际资产相符;
我校资产管理能按要求建立资产管理信息系统,资产占有、使用实行动态核算。
资产系统记账工作与会计记账工作同步进行,资产管理状态发生变更时,能在规定时间内变更资产信息。
财务预算管理资产购置预算管理方面,第一有资产预算管理委员会;
第二能按要求编制年度财务预算报表,按时报送财务预算执行情况报告;
第三每年都进行内部财务预算管理考核工作。
二.自查自纠情况及整改措施。
(一)通过自查,我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。
1.资产报废许多资产因年代久远,找不到原始票证。
有的资产是按项目建设,报废其中一项时发票没有单价,支付也是分多次。
由于以上原因无法及时报废,造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。
2.有时报销审批程序不对,不经过资产管理员登记入册,财会就给予报销入账。
造成资产管理员没有把该入册的资产录入电脑的工作漏洞,在自查期间已边自查边纠正,资产管理员已把该录入电脑的资产录入电脑。
(二)针对自查中发现的问题和薄弱环节,我校下一步采取的管理措施和办法是:
1.加强与上级主管部门沟通,寻求没有票证资产报废的解决办法,组织人力查找复印6年以前的所有票据。
2.凡是购买500元以上的资产,报账时一定要经过资产管理员签字入册并录入电脑后,领导才给予审批,财务才给予报销入账,做到账实相符。
三.监管情况。
市教育局对我校资产管理履行了监督管理职责,经常到我校了解检查资产管理工作,并作业务和技术性指导。
清江市第二中学20XX年2月13日第:
20XX年国有资产监督管理年度考核自查报告***县财政局关于加强国有资产监管管理及国有资产保值增值年考核自查报告20XX年,是新世纪以来中国经济社会发展较为复杂的一年。
***县国资局始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,积极开展创先争优活动。
今年以来,对全县资产进行了清查上报,确保了国有资产的保值增值,并以经济建设为中心,实施“工业强县”的发展战略,壮大县域经济,使我县各项社会事业得到长足发展,加强市政、交通、电力、通讯、水利等基础设施及矿治建材加工、能源化工、乡村旅游特色农业等重点和优势产业的开发建设,积极搭建政府投融资平台,做大做强国有企业,加大中小企业的扶持,努力提高服务质量和水平,积极推进资产经营管理工作,取得了新的成绩,现就我县国有资产监督管理年度考核自查情况报告如下:
一、小金库自查情况:
根据昭通市国有资产监督管理局关于转发《》的通知文件精神,县财政等相关部门抽调专业人员8人,组成重点检查工作组,深入到我县的三家国有企业于20XX年11月15日至17日,工对现有三户国有企业实际情况,认真分析研究,严格按照昭国资[20XX年]9号文件要求,在前期自查自纠基础上,有的放矢的认真开展核查复查工作。
一是对三户国有企业20XX年底是否1存在“小金库”资金滚存余额和形成的资产进行了清查;
二是对20XX年以来三户国有企业是否存在“小金库”现象进行了清查核实。
经过清查核实,三户国有企业20XX年底不存在“小金库”资金滚存余额和形成的资产;
在对20XX年以来三户国有企业的清查整治“小金库”工作中,未发现“小金库”和违纪现象。
二、全县国有资产清查情况根据《昭通市财政局关于印发市级行政事业单位资产管理信息系统实施方案的通知》(昭财行〔20XX年〕13号)文件精神,我局资产管理信息系统实施领导小组,负责领导指导全县资产管理信息系统建设的各项工作。
整个系统建设工作现已完成,我县资产管理信息系统中的固定资产数与20XX年决算中的固定资产数对比情况为:
1、基本情况今年实施资产管理信息系统建立的预算单位126个。
20XX年固定资产决算数为元,资产管理信息系统中的固定资产数为元,比决算数减少元。
2、固定资产增减变化原因
(1)增加原因:
我县人民检察院,20XX年部门决算报表上报固定资产总值是元,息系统上报固定资产总值是.93元。
相差.93元。
原因是往年对车辆入帐金额有误,车辆购置实际金额为元,但年终决算帐面数为.07元,与实际相差.93元。
造成数据不符。
(2)减少原因:
我县火德红乡政府,20XX年部门决算报表上报固定资产总值是.93元,此次行政事业单位资产管理信息系统上报固定资产总值是元,相差.93元。
原因是:
20XX年5月份前火德红中学、小学、卫生院的财务都由财政所管理,20XX年6月这三家单位上划到业务主管部门,火德红财政所未将该固定资产作帐务调整,数据仍保留在每年的决算报表中,所以中火德红乡政府的固定资产就减少.93元。
三、监管国资公司的经营情况1、完成了世纪大道延长线经三角花园至太阳湖道路周边亩土地的收储和开发工作。
整个土地收储项目共需投资收储整理成本万元。
止20XX年11月,整个土地收储项目实际已出售土地亩,取得销售收入4613万元;
实际出售土地已获净收益978万元。
目前尚有库存土地593亩,根据该项目库存土地所处区位优势和目前我县土地市价,现有库存土地预计可按平均不低于55万元/亩的价格,根据城市建设发展规划,择机挂牌转让开发。
项目完成后,预计可再获得净收益万元。
2、为不断壮大国资公司经济实力,经县人民政府批准,通过资产清理评估,将全县各行政单位5004万元闲置的临街门面房屋、土地等国有资产103宗,无偿划归县国资公司。
一方面,划入的部分临街门面出租,年可获租金收入50万余元;
另一方面,划入的大部分资产,随着城市建设的发展不断升值,大部分资产随发展可择机挂牌转让开发。
3、投资1700万元参股企业经营,其中:
投资500万元注册***县兴鲁融资担保有限公司,占该公司股份的100%,主要对城市基础设施建设、交通能源等重点工程和中小企业的融资,按照委托人的委托提供担保业务,现公司的经营活动正在有序进行。
20XX年度入股1200万元投入云南大山包旅游开发有限责任公司,占该公司股份的15%,参与公司旅游项目的开发,现整个项目正在有序进行中。
4、中标参与城市基础设施建设,投资3000万余元的***县太阳湖基础设施建设项目,由国资公司中标建造,现整个项目正在建设中,公司可从项目经营中获得300万余元收益。
5、投入790万元,参与龙头山、小寨、龙树等六个乡镇集镇建设。
6、负责昭鲁城市走廊***段建设筹资任务,经县人民政府批准,由
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